Pourquoi la qualité de vos opérations de trading est-elle beaucoup plus importante que leur quantité ?

La plupart des traders veulent simplement négocier.Ils ont peur de manquer le prochain grand mouvement et oublient que le marché sera toujours là demain et le lendemain et 10, 20, 50 ans dans l’avenir.Tout sur le marché se répète et cela signifie qu’il y aura une autre occasion juste autour du coin, alors arrêtez de vous inquiéter.

Aujourd’hui n’est pas le dernier jour où vous aurez à négocier, mais beaucoup de gens échangent et pensent comment les choses sont!La sur-négociation est la première raison pour laquelle la plupart des traders ne réussissent pas; est un « cancer » pour votre compte de trading et vos rêves.

Que signifierait envisager la « sur-négociation » ?

Si vous remarquez que vous êtes presque toujours dans un échange, vous faites un sur-commerce.Si vous découvrez que vous êtes préoccupé par les marchés et vos opérations, vous faites un sur-trading ou vous allez sur-négocier.Si vous êtes dans plus d’un commerce à la fois, vous êtes probablement sur-négociation à moins que vous avez soigneusement divisé votre risque global 1R entre toutes les transactions.

Il ya beaucoup d’autres exemples de sur-négociation, mais le fait fondamental de la question est que vous savez si vous négociez trop parce que vous ne serez pas en mesure de dormir la nuit et vous aurez une hémorragie d’argent.

Personnellement, je n’exécute que 1 à 6 fois par mois environ, et je sélectionne très soigneusement mes opérations et filtre les signaux que je n’aime pas.

Voici ce que le sur-trading fait à vos résultats de trading et compte …

Trop de métiers diluent votre avantage

Plus vous faites de transactions, plus votre marge de négociation devient diluée.Une marge de trading augmente vos chances de succès, mais le simple fait est qu’il n’y aura que tant de signaux de trading à forte probabilité chaque semaine, mois, année, etc, quel que soit votre avantage.

Donc, une fois que vous commencez à vous détacher de votre marge de négociation et commencer à faire des transactions de qualité inférieure qui ne répondent pas à vos critères, vous commencez à réduire vos chances de succès.Fondamentalement, vous diluez votre marge de négociation au point où il ne sera finalement pas mieux que aléatoire ou pire.

  • Bruit du marché vs échanges de qualité – Il ya le bruit du marché, et puis il ya des événements de prix à forte probabilité réelle, vous devez connaître la différence.J’ai écrit un article traitant de cela, intitulé Comment négocier sur les marchés latéraux et je vous suggère de jeter un oeil pour en savoir plus et voir quelques exemples de graphiques.Le point ici est que lorsque vous ne connaissez pas la différence entre le bruit du marché et les signaux d’action sur les prix réels vaut le risque, vous finirez naturellement par faire des opérations qui sont juste du bruit et non des signaux réels, diluant davantage tout avantage que vous pourriez avoir.Le verdict est clair: avant de commencer à risquer vos gains en sueur sur les marchés, assurez-vous de savoir exactement ce que votre marge de négociation est comme et comment le négocier afin que vous ne finissez pas ACCIDENTALEMENT par sur-négociation!

L’écart et les frais énouchent vos profits

Comment pensez-vous que les casinos gagnent autant?La fréquence.La fréquence élevée des matchs joués signifie que leur avantage sera joué à leur avantage encore et encore.La maison gagne toujours.Dans le commerce, le courtier est la maison et ils gagnent toujours parce que non seulement il ya beaucoup de gens qui négocient, mais probablement 90% d’entre eux négocient trop.Donc, votre seul vrai « avantage » en tant que trader de détail ou investisseur est tout simplement TRADE DE MOINS!

Considérez ceci : chaque 100 échanges retourne au moins 100-150 pips équivalents en spreads ou commissions, donc plus d’échanges et plus vous coûte simplement en raison du « churn » de votre compte.

Vous voulez éviter de négocier comme si vous étiez le joueur de casino et prémédité, filtrer et sélectionner soigneusement vos opérations.Autrement dit, pour conserver son avantage, on veut éviter de donner constamment au marché ou au courtier l’écart.

Faire trop de tout est généralement une mauvaise idée

Si vous regardez la plupart des efforts, y compris le trading, souvent les faire trop ou trop penser / s’inquiéter trop pour XYZ, l’effort a une relation directe et négative avec la façon dont vous faites dans cette chose.

Par exemple : boire trop de coke, trop manger de McDonald’s, même trop faire de l’exercice ou boire trop d’eau : toutes ces choses peuvent vous nuire.Etre trop préoccupé par votre autre significatif finira par les détourner parce qu’il devient peu attrayant et « besoin ».Une chose est vraie: trop de chose peut vous blesser ou même vous tuer et trop de transactions vont certainement tuer votre compte de trading!

  • Votre cerveau est programmé pour devenir accro…

Drogues, sucre, jeux vidéo, jeu, lumière bleue smartphone, trading, qu’est-ce que toutes ces choses ont en commun?Ils peuvent tous devenir follement, dangereusement convaincant.

Nos cerveaux sont câblés et conçus pour devenir dépendants des choses, c’est un trait évolutif qui nous a bien servis il ya des milliers d’années en tant que chasseurs-cueilleurs, mais dans la société moderne avec tous ses vices malsains et les tentations, il a tendance à travailler contre nous et dans certains cas nous tue aussi.

Notre cerveau travaille sur un système de récompense; quand quelque chose se sent bien, nous recevons une petite « injection » de « produits chimiques du bien-être » comme la dopamine et d’autres.Donc, nous devenons accros à tout ce qui nous a donné cette décharge de dopamine, que ce soit mauvais ou bon pour nous.Par exemple, les drogues sont évidemment nocives pour vous, mais elles peuvent vous faire vous sentir vraiment bien et nous pouvons devenir accros à ce beau sentiment, même si nous connaissons les terribles conséquences qu’elle entraîne.Certaines drogues comme l’héroïne sont addictives et peuvent vous tuer très rapidement, de sorte qu’elles sont particulièrement dangereuses.En revanche, l’exercice libère également des produits chimiques « sentimentaux » et vous pouvez devenir accro à ce sentiment et vous serez plus susceptible de continuer à travailler, ce n’est évidemment pas une mauvaise chose.

Connaissant cette information de base sur le fonctionnement de votre cerveau, il devrait être évident que vous devez être très prudent et vous entraîner à devenir accro aux pensées et aux processus positifs afin de ne pas devenir dépendant des négatifs.

Quand il s’agit de négociation, nous avons devant nous un ordinateur portable avec des couleurs clignotantes et des prix qui montent ou descendent que nous pouvons utiliser pour entrer dans les transactions en appuyant sur un bouton.Une fois que nous le faisons et que nous obtenons des gagnants, le cerveau dit « hey, je me sens sacrément bien, le faire à nouveau, » et donc la dépendance à la négociation commence , si nous ne faisons pas attention.

Si vous ne créez pas un plan de trading vous planifiez votre marge de négociation et la façon dont vous vous comporterez sur le marché, vous finirez naturellement par sur-négociation que vous deviendrez accro au sentiment de « chasser » ce gagnant.Si vous ne planifiez pas objectivement vos opérations au début de votre carrière, vous finirez par perdre beaucoup d’argent en raison de la dépendance à la négociation avant d’apprendre enfin la leçon assez de fois pour arrêter ou ne pas avoir plus d’argent ou le désir de commercer ensemble.

Un remède pour le sur-trading

Je négocie sur les marchés depuis environ 18 ans, enseignant aux traders depuis plus de la moitié de ce temps, et sans doute j’ai appris toutes les leçons à apprendre sur les marchés à plusieurs reprises.Donc, le plan que je suis sur le point de vous illustrer ci-dessous est né de mon expérience et je suis d’avis que si vous le suivez, vous serez « guéri » par le sur-négoce « cancer » qui est probablement détruire votre compte de négociation en ce moment.

  • Définissez un maximum de 10-12 opérations par mois, idéalement moins.

Vous devez avoir des règles strictes intégrées dans votre plan de trading.Pensez-y de cette façon: certaines de vos stratégies de trading sont rigides et puis dans cette structure rigide il ya une certaine flexibilité comme combien vous risquez, comment vous entrez, où vous positionner votre stop loss , etc. Mais, quand il s’agit de négocier la fréquence, vous avez vraiment besoin de dire: « Je ne vais pas faire plus de 10 transactions par mois » ou 5 transactions ou autre.Idéalement, je n’échangerais pas plus de 5-7 fois par mois.Si vous négociez plus de 10 fois par mois, vous êtes probablement sur-négociation.

  • Attendez que les configurations correspondent à votre plan et appliquez un filtre…

Quand on parle d'"appliquer un filtre », je parle d’un ensemble de critères que vous utilisez pour vérifier s’il vaut la peine de faire une opération ou non.J’aime utiliser un filtre TLS où je vérifie un trade qui a plusieurs morceaux de confluence en sa faveur, au moins 2 sur 3: Tendance, Niveau, Signal, etc. Votre but est de commercer comme un tireur d’élite et d’attendre patiemment comme un crocodile chassant sa proie.

Vous ne poursuivrez pas « toutes » cibles ou proies qui semble forte et difficile à « tuer ».Au lieu de cela, vous voulez améliorer vos chances de succès en sauvant vos « munitions » (capital commercial) pour les plus faibles / plus faciles à obtenir des proies / échanges.Vous n’avez que tant d’argent à risquer, tout comme un tireur d’élite a tant de balles et un crocodile n’a que tant d’énergie.Utilisez-le à bon escient ou vous épuiserez / exploserez votre compte.

  • Définissez et oubliez l’approche…

L’une des principales raisons pour lesquelles les traders se négocient trop, c’est parce qu’ils ne donnent pas assez de temps à leurs opérations pour être exécutées et sautent immédiatement dans une autre opération.Rappelez-vous, les bonnes opérations prennent du temps à exécuter et si vous voulez attraper de grands mouvements du marché, vous devez être patient, cela signifie que vous devez également ne pas faire beaucoup de trading.C’est l’une des raisons pour lesquelles vous devez configurer et oublier vos opérations .Cela améliore non seulement vos chances de faire de gros gains, mais vous empêche de trop négocier et de « chasser » les échanges.

  • Limité aux marchés qui évoluent clairement dans une direction avec des preuves techniques

Les traders font souvent l’erreur de négocier dans des conditions de marché instables, ce qui les amène à entrer dans un commerce et commence immédiatement à aller contre eux, alors ils veulent entrer dans un autre.La chasse à la dopamine est alors en cours.Sauter d’un commerce à l’autre est très dangereux.Si vous vous en tenez à des marchés qui sont clairement tendance et se déplacent dans une direction agressivement, vous êtes beaucoup moins susceptibles de sur-commerce.

En conclusion…

Une des dures vérités de la négociation est qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup d’événements de prix à forte probabilité sur le marché chaque semaine, mois ou année.Il est donc évident que plus vous négociez, moins votre marge de négociation devient impact.Malgré ces faits, la plupart des traders négocient continuellement trop souvent chaque semaine et finissent par perdre de l’argent.

Ma stratégie est basée sur une approche de trading à basse fréquence de sorte que je suis pratiquement le commerce aussi fréquemment que possible sans laisser de côté les configurations commerciales les plus évidentes.Évidemment, il ya un peu d’apprentissage et de compétences nécessaires pour savoir ce qui constitue les « meilleures » et « configurations commerciales évidentes », vous ne serez pas seulement se réveiller un matin et savoir comme par magie ce qu’il faut chercher.Avec l’aide de mes cours de trading professionnels et de l’approche « définir et oublier » que j’enseigne, vous commencerez à apprendre à quoi ressemble un événement d’action sur les prix « de haute qualité » et apprendrez à filtrer ceux de qualité inférieure.Mon approche de la négociation de fin de journéeest intrinsèquement à basse fréquence POUR UNE RAISON; Il en résulte un type de fonction auto-réalisatrice qui travaille à prévenir systématiquement le trading excessif qui augmente naturellement vos chances de succès dans le trading à long terme.C’est ce qu’on veut tous, non ?