La psychologie des objectifs de profit dans le commerce

La dure et froide réalité du trading est que chaque transaction a une issue incertaine.

Mark Douglas

Je veux que vous relisiez la citation ci-dessus de la (malheureusement) récemment décédé Mark Douglas , qui a été l’un des plus grands éducateurs de psychologie du commerce jamais, si ce n’est le meilleur jamais.L’issue incertaine d’une transaction donnée, ou l’issue aléatoire, est pourquoi il semble si difficile de déterminer quand prendre des bénéfices sur une transaction.

La vérité est que nous, les humains, avons parfois un désir inné de contrôler les choses, les situations et même d’autres personnes.Donc, quand ce désir inné rencontre le marché incontrôlable, il est inévitable qu’il y ait une certaine dissonance cognitive, disons, en cause.Lorsque les situations ne se développent pas comme nous le souhaiterions ou ne nous attendons pas à ce qu’elles se produisent, nous nous sentons frustrés, en colère ou tristes.Quand il s’agit de négociation, c’est exactement pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre à un résultat particulier sur un métier particulier, parce que si vous le faites, vous allez commencer une tempête émotionnelle de sentiments négatifs qui vous feront faire des erreurs de trading qui détruisent votre compte si le résultat que vous attendiez sur une transaction n’est pas le résultat que vous avez obtenu.

Pour éviter de commettre ces erreurs, il est essentiel de comprendre la psychologie des objectifs de profit…

Chaque opération a un résultat aléatoire

Lorsque vous atteignez l’acceptation complète de l’incertitude de chaque avantage et de l’unicité de chaque instant, votre frustration avec le trading prendra fin.

Mark Douglas

Comme Mark Douglas le dit dans son livre Trading in The Zone, chaque transaction que vous faites est totalement déconnectée et indépendante de la dernière opération que vous avez faite ou de la prochaine que vous ferez.Cette vérité est la base pour comprendre les objectifs de profit et pourquoi ils donnent tant de problèmes aux traders.La raison en est la base est que la plupart des gens croiront fermement que si la dernière opération effectuée a eu un certain résultat et sa configuration actuelle semblait la même (comme la précédente) au moment de l’entrée, le même ou très similaire résultat devrait avoir lieu.Pourtant, cette façon de penser est exactement le point où les problèmes commencent parce que, comme M. Douglas le souligne à plusieurs reprises dans son livre, le résultat de chaque opération est incertain et essentiellement un événement aléatoire.

Il peut être difficile de voir comment vous pourriez faire de l’argent sur le marché si chaque commerce a un résultat essentiellement aléatoire, parce que ce fait semble être en contradiction avec le fait que les commerçants font de l’argent de façon cohérente au fil du temps et c’est possible.La difficulté réside dans le fait qu’il faut avoir simultanément dans l’esprit deux conceptions différentes du trading qui semblent être en conflit les unes avec les autres.La première compréhension est que vous pouvez faire de l’argent de façon cohérente si vous exécutez votre stratégie de trading de manière cohérente au fil du temps.La deuxième croyance est que vous ne pouvez pas contrôler le marché et chaque transaction a un résultat aléatoire et indépendant de toute autre opération effectuée.

Maintenant, voici la clé pour relier ces deux croyances; la façon dont vous gagnez à partir d’un résultat apparemment aléatoire sur chaque transaction est d’exécuter votre stratégie de trading ou de gagner régulièrement sur un échantillon suffisamment grand ou une série de transactions.

La phrase ci-dessus est de savoir comment les casinos gagnent autant d’argent chaque année grâce à des jeux apparemment aléatoires.Les casinos savent que même si leur « avantage » est disons de 5%, cela signifie que sur une taille d’échantillon assez grande, ils gagneront 5% sur chaque dollar risqué dans leur casino, y compris tous les grands gagnants que les gens peuvent prendre d’eux.La clé est d’exécuter la stratégie ou d’obtenir un avantage cohérent sur une taille d’échantillon assez grande pour la voir payer.

C’est la capacité de croire en l’imprévisibilité du jeu au niveau micro et en même temps croire en la prévisibilité du jeu au niveau macro qui rend le casino et le joueur professionnel efficace et réussi dans ce qu’ils font.

Mark Douglas

L’attente est l’ennemie du succès commercial

Maintenant, nous creusons dans la psychologie derrière pourquoi les gens luttent avec les objectifs de profit et avec les sorties commerciales en général, les profits ou les pertes.

Comme je l’ai mentionné à l’ouverture, les attentes sont ce qui donne des problèmes aux gens sur les marchés.Un trader qui ne croit pas ou peut-être pas est conscient que chaque transaction a un résultat aléatoire indépendant de toute autre opération, ne sera pas mentalement préparé à faire face à un résultat de l’opération qui ne correspond pas à ses attentes.C’est pourquoi la base du trading réussi repose sur la compréhension du hasard de chaque transaction.Une fois que vous avez vraiment compris et accepté que chaque opération a un résultat aléatoire, indépendamment de ce qui s’est passé dans la dernière opération, vous ne devriez pas être déçu ou même excité par le résultat de l’opération actuelle; parce que vous ne devriez pas avoir d’attentes.

Quand je fais un échange, tout ce à quoi je m’attends, c’est qu’il se passe quelque chose.

Mark Douglas

La seule attente que vous devriez avoir, c’est que si vous suivez votre stratégie de négociation / marge de négociation sur une taille d’échantillon assez grande, vous devriez sortir rentable à la fin de cette taille d’échantillon, en supposant que vous utilisez une stratégie de négociation efficace, bien sûr.

Pour clarifier davantage ce point d’attentes aléatoires sur le marché, pensez à un vendeur de voitures.Ce vendeur de voitures ne sait pas quelle voiture une personne va acheter ou même si elle va en acheter une; a une attente aléatoire pour chaque personne avec qui il a affaire.Aider un client peut être considéré comme le vendeur de voitures qui prend un « risque » parce qu’il passe son temps sur eux et pourrait ne rien porter, ou il pourrait rapporter une grosse commission.

La meilleure façon d’aborder les objectifs de profit et les sorties commerciales

Pourquoi les casinos gagnent-ils constamment sur un événement qui a un résultat aléatoire?Parce qu’ils savent que sur une série d’événements, les chances sont en leur faveur.Ils savent aussi que pour réaliser les avantages des quotas favorables, ils doivent participer à chaque événement.

Mark Douglas

Vous avez peut-être lu mon article sur le plateau et oublier le trading et le trading minimaliste , si vous les avez lus, puis la leçon d’aujourd’hui sur la psychologie derrière la sortie d’un métier vous aidera à comprendre pourquoi je prends cet ensemble et oublier / approche minimaliste à mon commerce et pourquoi j’enseigne à d’autres commerçants de faire de même.En raison du manque de contrôle que nous avons sur le marché, la seule technique de « gestion des échanges » qui offre vraiment à votre stratégie de trading la meilleure chance de jouer et de travailler en votre faveur sur une gamme d’échanges, est tout simplement de laisser le marché jouer sans votre interférence.

Après notre entrée dans une opération particulière, nous ne pouvons pas savoir jusqu’où il va aller pour ou contre nous, donc nous devons être conscients de ce fait et gérer les opérations en conséquence.Consultez le diagramme suivant pour une représentation visuelle des résultats aléatoires en utilisant le même bord (dans ce cas, la vente d’un niveau de résistance clé) peut produire deux résultats très différents / aléatoires …

résultats aléatoires

Maintenant, si nous regardons le diagramme ci-dessus et imaginons un commerçant qui échange simplement les niveaux clés de soutien et de résistance en les détachant lorsque le prix les frappe (il vend de la force et achète la faiblesse), nous pouvons obtenir une compréhension du monde réel du hasard impliqué dans chaque commerce donné …

Le trader ne sait pas jusqu’où le marché va s’éloigner du niveau ou s’il va tourner (inverser) ou commencer à tendance à partir de là.Tout ce qu’il sait, c’est que la diminution des niveaux clés du graphique est son avantage et il doit l’exécuter encore et encore pour voir un profit au fil du temps.

Ce trader prend le risque du marché mais saisit aussi l’occasion de faire de l’argent, c’est exactement ainsi qu’un casino ou « la maison » fonctionne.Un trader professionnel pense comme la maison d’un casino ou même comme un bookmaker en termes de cotes/probabilités; Risquer une petite somme sur un échange peut produire d’énormes récompenses, mais là encore, lorsque ces énormes récompenses se produisent, c’est une attente fortuite.

Il ya une attente aléatoire sur chaque transaction donnée, ce qui signifie qu’il ya aussi une distribution aléatoire de gagnants et de perdants pour chaque marge de négociation donnée.Vous ne pouvez pas savoir à l’avance si cette bourse sera rentable ou non, tout ce que vous savez, c’est que si vous suivez votre stratégie de négociation, vous devriez être rentable sur une gamme de transactions.Vous devez accepter mentalement que même si vous visez 200 pips sur un échange, il pourrait juste arriver à 175 pips, c’est quelque chose que vous devez composer avec et c’est aussi là que la capacité d’un commerçant entre en jeu. Un trader expérimenté va utiliser son instinct parfois le commerce semble sortir d’un commerce, et il n’y a rien de mal à le faire, mais il faut de la formation, du temps et de l’expérience pour se développer.

Si vous regardez mon article sur les magiciens du marché et même si vous lisez les livres sur les magiciens du marché, vous vous rendrez compte que la plupart de ces commerçants célèbres n’ont pas utilisé les règles mécaniques d’entrée / sortie, ils ont souvent utilisé la discrétion et l’instinct.

En conclusion, le trading ne signifie pas « faire les choses correctement » tout le temps.Comme Mark Douglas l’a souligné, il s’agit de chances, en particulier, d’apprendre à penser en probabilité.Lorsque vous combinez une marge de trading à forte probabilité comme mes stratégies de trading d’actions sur les prix , avec la compréhension et l’acceptation du résultat aléatoire de chaque transaction que vous faites, vous vous mettez en mesure de profiter de manière cohérente si vous négociez avec discipline sur un échantillon de taille suffisamment large.