Les traders rentables ne font rien 99% du temps

Quelle est la principale raison pour laquelle la plupart des commerçants finissent par perdre de l’argent sur le marché?C’est simple: ils en font trop – ils pensent trop, ils regardent trop les graphiques, ils font trop de trading, ils risquent trop et ainsi de suite.

Les traders et les investisseurs les plus prospères de notre temps passent 99% de leur temps à attendre des opportunités et à étudier les marchés, plutôt que de les échanger.Environ 1 % de leur engagement commercial est consacré à l’exécution de transactions et à la gestion de positions.En d’autres termes, la plupart du temps, ils ne font rien.Pouvez-vous dire la même chose?Ou, passez-vous 99% de votre temps à entrer et à gérer les opérations et seulement 1% de votre temps à attendre patiemment?

Si vous avez déjà lu mes articles sur Ce que les crocodiles peuvent nous apprendre sur le commerce ou l’approche du trading de sniper , il est évident que mon style de trading est une approche à basse fréquence et à haute conviction.Alors, pourquoi adopter une approche similaire avec votre trading?Lisez la suite pour le savoir…

La « chasse » implique beaucoup d’attente.

Tout comme un crocodile passe la plupart de son temps à traquer sa proie, un commerçant lucratif passe la plupart de son temps à courir après de bonnes affaires.Vous voulez commercer comme un prédateur, pas comme une proie sur le marché, ce que je veux dire, c’est que vous voulez être le commerçant qui attend patiemment dans les « bush » les « tuer faciles ».Vous ne voulez pas être les masses de proies (commerçants amateurs) qui sont « mangés » par les commerçants professionnels chaque semaine.

Comment êtes-vous le prédateur et non la proie?C’est vraiment simple, attendre, attendre et encore attendre.

J’aime à dire qu’ils sont en mode « dépêchez-vous et attendez » que les bonnes conditions du marché se présentent.Cela signifie que je suis vraiment excité d’attendre, parce que je sais que l’attente signifie exercer la maîtrise de soi, être patient et discipliné, et je sais que c’est ainsi que vous gagnez sur les marchés.Je n’ai aucun problème à attendre que la bonne configuration se forme avec la confluence parfaite du marché, parfois pendant des semaines, voire des mois.

La raison en est simple, parce que je sais pertinemment que le trading à haute fréquence est la façon dont vous perdez de l’argent sur le marché et le trading à basse fréquence est la façon dont vous devenez un trader rentable.Chaque trader finit par apprendre ce fait s’il a assez de temps et d’expérience sur le marché.

Warren Buffet est un maître à ne rien faire

Mon concept et ma métaphore préférés pour enseigner aux gens comment le commerce est celui d’un tireur d’élite.L’approche du trading de sniper, telle que définie dans mon article sur ce sujet, est essentiellement que j’attends patiemment comme un tireur d’élite que mes critères commerciaux prédéfinis s’alignent, plutôt que d’échanger ou de « tirer » sur tout comme un mitrailleur.

Ce n’est peut-être pas un hasard si c’est aussi ainsi que le « plus grand investisseur de tous les temps » s’exploite lui-même et son entreprise sur le marché.Je ne parle que du grand Warren Buffet, bien sûr.Pensez à la façon dont il peut gérer des milliards de dollars – il n’entre pas sur le marché tous les jours, c’est certain!Tout ce que vous avez à faire est de lire un livre sur lui ou regarder le récent documentaire sur lui, « Devenir Warren Buffet, » et vous verrez qu’il est un investisseur extrêmement patient et précis.

Non seulement Buffet est patient et précis sur les transactions qu’il fait sur le marché, quand il est prêt, il plonge, bottes et tout.Parfois, il achète même toute l’entreprise!Vous appelleriez M. Buffet un investisseur à faible fréquence et à forte conviction.En tant que trader, nous pouvons apprendre beaucoup de M. Buffet.Bien que nous fassions quelque chose de légèrement différent de l’investissement à long terme ou de « l’achat et de la main », nous devrions vraiment façonner notre approche du swing trading après M. Buffet.

Voici une bonne citation de l’extraordinaire négociant en matières premières, M. Jim Rogers de The Market Wizards

J’attends juste qu’il y ait de l’argent dans le coin, et tout ce que j’ai à faire, c’est aller là-bas et le ramasser.En attendant, je ne fais rien.Même les gens qui perdent de l’argent sur le marché disent: « Je viens de perdre mon argent, maintenant je dois faire quelque chose pour le récupérer. »Non, tu ne le fais pas.Tu devrais t’asseoir là jusqu’à ce que tu trouves quelque chose.

Tu vois ?Le fait est que la plupart du temps, les investisseurs et les commerçants rentables ne font « rien » et pas du tout, je veux dire qu’ils ne sont pas entrer dans les opérations ou de gérer des opérations.Ils pourraient effectivement étudier ou analyser le marché dans l’intervalle, mais cela compterait comme « harcèlement » de leurs proies.

Changer la façon dont vous pensez que vous ne faites « rien »

Il est inné pour nous les humains de vouloir un « frisson rapide » dans tout ce que nous faisons.Il a été démontré que le contrôle constant des médias sociaux sur nos téléphones augmente la quantité de dopamine (le produit chimique du bien-être) dans notre cerveau, par exemple.Nous sommes une entreprise dépendante de faire ce qui nous fait bien plus souvent que de faire ce qui est bon.Nous sommes nés avec un cerveau de joueurs ou de spéculateurs, à la recherche de récompenses instantanées et d’émotions dans la vie et avec de l’argent.

Quand il s’agit de négociation, les conséquences d’un tel comportement peuvent être graves.

Il peut conduire à traiter votre compte de trading comme s’il s’agissait d’une machine à sous.Beaucoup de commerçants finissent par entrer dans les transactions, l’un après l’autre, comme s’ils tiraient à plusieurs reprises le bras d’une machine à sous dans un casino.Bien sûr, la différence est que nous nous attendons généralement à perdre dans un casino, de sorte que la plupart d’entre nous ne prennent pas l’argent dont nous avons besoin.Dans le commerce, beaucoup de gens croient qu’ils seront rentables en raison de certaines « capacités innées » qu’ils ont et donc souvent risquer plus qu’ils ne devraient ou le commerce avec de l’argent qu’ils ne peuvent pas vraiment se permettre de perdre.Évidemment, une fois qu’ils commencent à négocier et obtenir la correction de dopamine, il devient une dépendance qui conduit à faire sauter leurs comptes de négociation.

Comment changer cette mentalité de trading empoisonné?

L’une des meilleures règles que n’importe qui peut apprendre sur l’investissement est de ne rien faire, absolument rien, à moins qu’il n’y ait quelque chose à faire.La plupart des gens – non pas que je suis meilleur que la plupart des gens – doivent toujours jouer; ils doivent toujours faire quelque chose.Ils font un grand jeu et disent: « Boy, je suis intelligent, je viens de tripler mon argent. »Puis ils se précipitent et doivent faire autre chose avec cet argent.Ils ne peuvent pas simplement s’asseoir là et attendre que quelque chose de nouveau se développe.Jim Rogers

La façon dont nous éliminons notre mentalité de négociation imparfaite est tout simplement de comprendre, d’accepter et donc d’embrasser l’idée de ne rien faire.Embrassez ce que vous considérez comme « ennuyeux » et en moyenne.Finalement, après quelques grandes victoires de négociation qui sont dérivés de l’attente patiente des transactions très confluentes, vous commencerez à réaligner vos processus de pensée et la ruée vers la dopamine que vous aviez l’habitude d’obtenir en entrant dans les opérations et plaisanter avec eux pendant qu’ils étaient en direct, se déplacera vers les périodes de temps que vous attendez et hanter le marché.Lorsque vous sentez que vous n’en faites pas assez, vous êtes dans la bonne zone, vous devez maîtriser être capable de ne rien faire et vous pouvez le faire en trouvant autre chose pour remplacer ce « vide ».

Une fois que vous vous rendez compte que d’être patient et d’étudier le marché ou tout simplement pas regarder le marché du tout, vous gagnera plus d’argent à long terme que l’inverse, la chimie de votre cerveau va commencer à « retourner » et bientôt je ne peux pas attendre pour la « chasse » à venir, même si cela signifie attendre deux semaines entre les opérations.

Conclusion

Le marché est plus lent que nous ne l’imaginons et les négociations peuvent prendre beaucoup de temps à se dérouler.Prenons par exemple le graphique ci-dessous: il montre que la patience est nécessaire pour saisir les grands mouvements, et nous devons ignorer les « secouer » à court terme qui incitent la plupart des commerçants à trop penser et sortir prématurément …

Les configurations de l’action des prix que l’échange n’apparaissent pas très souvent et lorsque nous appliquons ma règle de filtrage TLS et attendons cette confluence, les possibilités de trading diminuent encore plus.Mes cours de trading peuvent partager ma stratégie de trading, mais ils ne peuvent pas vous forcer à être patient et à attendre que la bonne occasion se présente.C’est une chose d’être confiant dans la recherche de négociations, mais êtes-vous sûr de votre capacité à ne pas sur-traire, même face à la tentation constante des graphiques?Si vous savez que c’est votre faiblesse (et je suppose que c’est pour la plupart de la lecture de cela), consacrez PI temps à obtenir cet aspect de votre trading de la bonne façon et je vous garantis que le solde de votre compte vous remerciera.