Day Trading [Guida 2020]

Trading intrajournal

Avez-vous déjà entendu parler de trading intraday ou day trading?si la réponse est non ou si vous voulez continuer à étudier, cet article vous fournira une explication détaillée de:

  • Qu’est-ce que day trading, les bases
  • Comment négocier intraday
  • Les meilleures stratégies de trading de la journée
  • Les meilleurs indicateurs
  • Quels sont les risques associés au day trading ?
  • Les meilleurs moments pour négocier
  • Conseils pour débutants
  • Principales caractéristiques du day trading
  • Meilleures pratiques commerciales

Day trading est un système de trading qui consiste à ouvrir et fermer des transactions le même jour.Ce type de trading peut être pratiqué sur n’importe quel marché, mais est le plus fréquemment appliqué au Forex, aux actions et aux marchés indiciels.

Car?

IntraTrader profite de petits mouvements de prix tout au long de la journée ou de la session.Le trader ouvre des positions pendant la journée ou la session et les ferme avant la fin de cette journée.Le trader profite des mouvements du marché pendant la séance de jour.Par conséquent, ces traders préfèrent les marchés liquides tels que les marchés des devises, des actions ou des indices.

Une condition préalable au succès dans le trading intrajournal (ou tout autre type de trading) est d’avoir une connaissance suffisante du marché.

Les bases

  • Il n’y a pas de formule fixe pour le succès en tant que trader Forex.Une bonne connaissance du marché et un plan d’affaires sont tous deux essentiels, mais ils ne garantissent pas le succès.
  • Le risque augmente lorsque les prix fluctuent fortement tout au long de la journée.
  • Les frais et les frais pour garder les positions ouvertes pendant la nuit, communément appelés swaps, ne s’appliquent pas aux opérations intrajournales.Principalement, swaps s’élèvent à des frais payables, mais dans certains cas, ils peuvent être positifs et le commerçant peut recevoir une compensation.
  • La stratégie carry trade est une technique basée sur l’acquisition d’actifs avec swaps positifs.
  • En appliquant des stratégies de trading intrajournaliers, le trader évite l’exposition aux risques associés à d’importants mouvements de prix ou à l’écart de prix du jour au lendemain, lorsque nous ne pouvons pas contrôler le marché ou qu’il est fermé.
  • Indray trading quotidien implique normalement l’ouverture de plusieurs métiers et de les détenir pendant de courtes périodes de temps afin de faire de petits profits.Les positions de trading de jour font partie intégrante du volume des transactions quotidiennes et fournissent des liquidités au marché.

Comment négocier intraday?

La première étape pour commencer avec le day trading est d’avoir accès aux bons outils : une plateforme de trading.MetaTrader 5 est une plate-forme de trading d’élite qui offre aux traders professionnels une gamme d’avantages exclusifs tels que les fonctionnalités avancées de création de graphiques, le trading automatisé, et la possibilité de personnaliser et de modifier entièrement la plate-forme en fonction de leurs préférences commerciales individuelles.Cliquez sur la bannière ci-dessous pour commencer le téléchargement gratuit metatrader 5!

Mt5 (Mt5)

Bien que le trading intraday pourrait être rentable, ce n’est pas facile.Le trading intrajournaliers, comme toute forme de trading ou d’investissement, comporte des risques et ne doit pas être pris sans formation préalable et une large compréhension des marchés.Les traders expérimentés peuvent attester qu’un plan de trading qui comprend des règles détaillées sur la gestion des risques est essentiel.Sur la base de ce plan, le trader analyse les marchés à la recherche d’opportunités d’affaires, les meilleurs points d’entrée et de sortie, et évalue les opportunités de négociation possibles pour un rapport risque/rendement sain.

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Comprendre la dynamique boursière

Il est essentiel de bien comprendre la dynamique du marché et les principaux facteurs qui sont à l’origine des mouvements du marché.Les traders intrajournalistes surveillent les indicateurs techniques et fondamentaux pour mieux comprendre le sentiment du marché et l’évolution possible des prix futurs.Une solide connaissance de ce qui déplace les marchés permet au commerçant d’identifier les opportunités les plus favorables et de prendre des décisions de trading éclairées.

Une approche disciplinée

Dans tous les aspects de la vie, la discipline est importante.L’absence d’une approche disciplinée de la négociation intrajournalieuse peut entraîner d’importantes pertes.Le trading au lieu d’une approche systématique et disciplinée est essentiellement le jeu.Par conséquent, le succès à long terme dans le commerce non discipliné est presque impossible.Un commerçant doit être en mesure de surveiller les prix pendant certaines périodes sans agir sur les émotions et prendre des décisions imprudentes.

C’est pourquoi il est impératif que le trader suive une stratégie de trading qui précise clairement les conditions d’entrée sur le marché.Le trader scannera le marché en fonction des paramètres définis dans sa stratégie et n’agira que lorsqu’une usine respecte ses règles.Lorsque les marchés se déplacent vigoureusement, les traders peuvent être tentés de placer des transactions pour « entrer en action » ou être réticents à entrer dans une position après quelques pertes.Agir conformément à votre plan de négociation peut être difficile et exige de la discipline.

Parfois, le marché suit le cours que vous attendiez, mais ce n’est pas parce que vous avez été en mesure de prédire un certain mouvement que vous devriez utiliser votre instinct comme un indicateur pour le commerce.Bien qu’il puisse être douloureux de manquer une occasion que vous attendiez, prendre des décisions de négociation aléatoires se traduira par des pertes.S’en tenir à une stratégie est le seul moyen d’atteindre des profits constants et d’établir des succès à long terme.C’est aussi la seule façon de surveiller et d’améliorer vos performances.

Une stratégie de trading sur mesure

Dans la section précédente, nous avons abordé l’importance de fonder les décisions d’investissement sur une stratégie de négociation.Bien que l’application disciplinée d’une stratégie de tri soit un facteur clé du succès commercial, elle est ou s’inscrit dans la mesure où la stratégie est adaptée aux conditions actuelles du marché.

Les conditions du marché peuvent varier d’un jour à l’autre et il est essentiel que la stratégie appliquée soit adaptée aux circonstances actuelles du marché.Comme les transactions intrajournalières sont effectuées à des heures plus courtes, la tendance actuelle du marché peut varier d’un jour à l’autre.Le trader doit alors vérifier quotidiennement si sa stratégie est en phase avec les nouvelles conditions du marché et doit s’adapter ou affiner en conséquence.

Les traders qui réussissent sont disciplinés dans leur approche, mais flexibles quand il s’agit de leur stratégie de négociation.Le marché détermine comment, quand et dans quelles conditions ils entrent en bourse.

Stratégies de trading quotidiennes

Stratégies de trading tendance

Les techniques de trading tendance sont généralement favorisées parmi les traders novices.La recherche d’opportunités d’affaires dans le sens de la tendance générale est généralement considérée comme l’approche la plus simple et la plus fiable, car les marchés se déplacent en ligne avec les tendances dominantes 80% du temps.En appliquant des stratégies de négociation de tendance, le commerçant tente de trouver des mouvements brusques, le commerce sur de grands volumes qui suivent la direction de la tendance.Comme le dit l’adage: la tendance est votre ami.

exemple de trading quotidien

Intraday trading est souvent décrit comme le moyen le plus rapide de faire de l’argent sur le marché boursier et a donc suscité beaucoup d’intérêt ces dernières années.Ce que la plupart des recommandations ne mentionnent pas, c’est que ce style particulier de négociation est compliqué et nécessite une surveillance constante des marchés.Day trading peut être très rentable, mais il comporte également un risque élevé et n’est pas adapté à tous les commerçants.

Stratégies de trading contre-tendance

Le contre-trading est généralement considéré comme un style de trading plus avancé et plus adapté aux traders expérimentés.Afin de mettre en œuvre avec succès des stratégies de contre-traitement, le trader devrait non seulement anticiper la fin de la tendance actuelle, mais aussi avoir le temps de profiter de l’évolution de la tendance.Un opérateur de contre-traitement doit être en mesure d’identifier des changements (temporaires) dans la direction de la tendance avec une grande précision et de prédire la force de ce mouvement.

Par conséquent, le trading de contre-traitement exige de l’expérience et de la maîtrise de l’action des prix et des techniques d’analyse technique.Les traders quotidiens qui veulent expérimenter avec ces stratégies de trading peuvent utiliser un compte démo ou un simulateur de trading pour apprendre les bases du contre-trading.Ils peuvent acquérir de l’expérience dans un environnement sans risque.

Le tableau suivant illustre l’utilisation de l’indicateur de point d’articulation pour aider à identifier les points tournants potentiels de la tendance du marché.

Jour de négociation

Quels sont les meilleurs indicateurs

Il existe de nombreux indicateurs de négociation qui peuvent être utilisés pour soutenir le day trader dans ses activités de trading.Quels indicateurs peuvent être indiqués comme les meilleurs indicateurs pour le day trading dépend en grande partie du style et de l’instrument de trading choisi et des préférences personnelles du trader.La combinaison de différents outils et techniques peut confirmer et optimiser les signaux générés pour améliorer la fiabilité.Un exemple d’une combinaison populaire d’indicateurs de trading quotidiens est :

  • L’indicateur Fibonacci : l’instrument Fibonacci indique les domaines d’intérêt de la prochaine séance de négociation
  • L’indicateur MACD peut être un bon indicateur complémentaire.

Quels sont les risques?

En général, plus l’horizon temporel choisi pour la négociation est étroit, plus le risque est élevé.Par conséquent, le trading intrajournalier et le scalping sont considérés comme les styles de trading les plus risqués.Le prix se déplacera sur une courte distance pendant une courte période de temps.Comme les marchés ne bougent généralement que de quelques points au cours d’une séance, les traders intrajournalistes utilisent des stratégies de trading à haut risque pour augmenter leurs marges bénéficiaires.

Ces stratégies comprennent :

  • Niveaux élevés d’effet de levier pour tenter de multiplier les bénéfices réalisés sur les mouvements de prix (relativement limités)
  • Augmentation du nombre de transactions – comme les commerçants quotidiens visent de petits bénéfices par transaction, ils ouvrent généralement plus de positions pour atteindre leurs objectifs de profit

Il est essentiel de se rappeler que les opportunités et les risques vont de pair.Pour rappel, les stratégies ci-dessus sont classées comme « à haut risque », ce qui signifie que la probabilité de pertes importantes est relativement élevée et il n’est généralement pas recommandé que les commerçants potentiel commencer par ces stratégies.

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forex 101

Les meilleurs moments pour négocier

Comme mentionné précédemment, avoir un plan de négociation solide est essentiel pour réussir dans le commerce.Un plan de négociation adéquat est plus qu’une stratégie, il précise également les mesures de gestion des risques et un calendrier de négociation.Le niveau de volatilité peut varier considérablement au cours des différentes séances de négociation et à certains moments de la journée.Il est important de savoir quelles sont les caractéristiques des temps et des sessions au cours de laquelle vous tradez et ajustez votre stratégie en conséquence.

Quelques lignes directrices utiles pour vous aider à comprendre le meilleur moment pour négocier intradays:

  • Lundi est une journée tranquille sur les marchés.Le day trading nécessite un mouvement suffisant des prix dans un court laps de temps.Si le volume des échanges est faible, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de mouvements de prix pour mettre en œuvre de telles stratégies commerciales.En outre, le manque de liquidités peut entraîner des mouvements brusques.
  • L’ouverture de la séance de négociation à Londres est généralement un bon moment pour les transactions à court terme car nous voyons habituellement beaucoup d’activité pendant cette période.
  • La dernière heure de négociation (dans la session de Londres) montre souvent à quel point une tendance est forte.On croit que la façon dont le jour de négociation se termine est révélatrice de la poursuite du mouvement actuel.On croit que la prochaine poussée à la hausse prendra fin lorsqu’elle sera suivie d’un bas cours de clôture et vice versa pour une tendance baissière.

Une stratégie d’évasion peut être utilisée lorsqu’un nouveau maximum ou un nouveau minimum a été atteint.Acheter au premier retrait après un nouveau sommet ou vendre au premier retrait après un nouveau creux.

  • N’échangez pas les jours fériés ou à la fin de la journée le vendredi.
  • Ne pas négocier lorsque le marché a dépassé un intervalle de 20-30 pips tout au long de la journée.
  • Parfois, ne pas détenir de position sur le marché équivaut à détenir une position rentable.
  • L’intervalle de première heure est utilisé comme point de référence pour la plage à laquelle le prix se déplacera pour le reste de la journée de négociation.

La fréquence à laquelle vous négociez est dictée par votre stratégie de trading.Supposons que votre stratégie choisie ait un ratio de victoires d’environ 60 %.Si vous n’échangez pas qui respectent vos règles, vous êtes plus susceptible de perdre des trades gagnants (60%) par rapport à ceux perdus (40%).Soyez cohérent et les opportunités commerciales qui répondent à vos règles, les lignes directrices ci-dessus vous aideront à identifier les périodes les plus favorables pour le commerce.

Conseils pour débutants

La première étape pour devenir un commerçant de jour rentable est simple et pas très différent des autres styles de négociation.En tant que débutant, il est conseillé de commencer par un compte démo pour se familiariser avec le fonctionnement de ce style de trading, la dynamique du marché et les fonctions logicielles de trading.Il est important pour le commerçant d’apprendre à effectuer une analyse correcte et sait comment ouvrir, fermer et gérer les échanges.Cela semble assez simple, mais l’expérience a montré que ces étapes sont facilement contournées par des commerçants enthousiastes.

Une autre considération importante est la sélection d’un courtier forex fiable.Les traders intrajournalistes exécutent quotidiennement un grand nombre de commandes, et les spreads et les frais peuvent s’additionnent.Ces coûts sont un facteur important et peuvent affecter les résultats de négociation.Différents courtiers facturent des frais et des frais différents : choisissez un courtier transparent et fiable.

Comme avec toute forme de négociation et d’investissement, il ya une possibilité de perdre votre investissement, il est donc sage d’investir uniquement de l’argent que vous pouvez « se permettre de perdre ».Assurez-vous de savoir ce que vous allez perdre si le commerce se retourne contre vous.Les traders ne sont pas toujours conscients de ce qu’ils risquent, surtout lorsqu’ils utilisent l’effet de levier.

En août 2018, l’ESMA a défini les différences entre les opérateurs professionnels et les opérateurs de détail et limité les niveaux d’effet de levier disponibles pour cette dernière catégorie.Ce règlement vise à empêcher les nouveaux exploitants de perdre d’importantes sommes d’argent lors de l’application des techniques de levier.

Comment commencer

  • La première chose qu’un commerçant intraday tôt devrait évaluer est leur niveau de tolérance au risque.Votre aversion ou votre appétit pour le risque aura un impact important sur vos décisions de trading et est un facteur clé dans la recherche d’une stratégie de trading adéquate.
  • Élaborez un plan de négociation et suivez-le!
  • Les stratégies de trading à court terme telles que le day trading impliquent généralement une grande exposition au risque en raison du plus grand nombre de transactions.Quel que soit le profil de risque du trader, il est conseillé que l’aspirant day trader teste toute nouvelle stratégie dans un environnement sans risque, comme un compte démo, un simulateur de trading ou via backtest.
  • Stratégies de négociation à court terme exigent que le commerçant de prendre plus de décisions dans un court laps de temps.Par conséquent, les traders s’appuient fortement sur les techniques et les indicateurs d’analyse technique.
  • Une stratégie intrajournalieuse appropriée tient compte de facteurs clés tels que la volatilité et la liquidité.

La volatilité se réfère à l’intensité et à la fréquence des mouvements du marché.Le trading à court terme nécessite des niveaux élevés de volatilité car le prix doit se déplacer suffisamment dans un laps de temps limité.

Cela détermine quels marchés et instruments conviennent à ces styles de négociation.Un autre facteur qui devrait toujours être pris en compte dans le choix des instruments de négociation est la liquidité du marché.Si la liquidité sur un marché est insuffisante, les ordres ne peuvent pas toujours être exécutés au prix désiré.Alors qu’un commerçant à long terme peut se permettre de perdre 10 pips, un commerçant à court terme qui pointe vers des bénéfices de quelques pips n’a pas le même luxe.

La plupart des traders intrajournalistes se concentreront sur des marchés et des actifs plus liquides, tels que les principales paires forex, les principaux indices et les actions de premier ordre.

  • Étant donné que les marchés déplacent généralement un nombre limité de points au cours d’une séance de négociation, les traders intrajournalistes utilisent des techniques de trading à haut risque pour augmenter leurs bénéfices.Gardez à l’esprit que la possibilité de profits plus élevés va de pair avec un risque accru.
  • Les traders intrajournalistes doivent être très conscients des événements majeurs de nouvelles et des publications de données car ceux-ci peuvent changer les conditions du marché en quelques secondes.En tant que trader novice, il est sage d’éviter de négocier dans des conditions de marché imprévisibles.

Pouvez-vous vivre de la négociation?

Beaucoup sont attirés par le day trading par le potentiel de gain de beaucoup d’argent.Il existe de nombreux exemples de commerçants qui ont eu beaucoup de succès, mais constamment faire des profits n’est pas facile.Ceux qui visent à gagner leur vie devraient considérer qu’un capital à jour plus important est nécessaire.En raison des risques associés à la négociation, le capital peut être perdu en quelques secondes.

Sauf si vous avez une solide expérience et l’expérience dans le commerce, la plupart des commerçants ne commenceront pas à avoir leurs bénéfices de day trading comme leur principale source de revenus.Notre conseil est d’éduquer et de former.Testez toujours toutes vos stratégies sur un compte démo ou un simulateur de trading, où vous pouvez pratiquer en temps réel dans un environnement sans risque pour éviter de mettre votre capital en danger.De là, il s’agit d’une transition facile à la négociation en direct.

Le compte de trading de démonstration d’Admiral Markets permet aux traders d’accéder aux dernières données de marché en temps réel, à la possibilité de négocier avec de la monnaie virtuelle et à l’accès aux dernières informations de trading des traders expérimentés.

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Les traders expérimentés attesteront que le succès à long terme dépend d’un bras de fer et d’une amélioration constants.Les marchés sont toujours en mouvement et les meilleurs résultats proviennent d’une stratégie adaptée à la situation actuelle.En plus de la stratégie, les investisseurs retenus analyseront également leur performance.

Les commerçants se posent les questions suivantes :

  • Y a-t-il un poste que je n’aurais pas dû prendre en fonction de ma stratégie?
  • Ai-je suivi ma stratégie et mon plan de trading ?

Il est important de suivre votre plan de trading comment l’évaluer à la fin d’une session de trading.

Il est essentiel d’être discipliné et de surveiller la stratégie et la performance afin de continuer à améliorer le plan et les processus de négociation.

Votre objectif devrait être de réduire le nombre d’erreurs de trading que vous commettez chaque jour.Demandez-vous:

  • C’est une bonne jour née ?
  • C’est une jour née normale ?
  • Est-ce une journée normale en termes de système commercial et de tests de backtesting?

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