Que peut nous apprendre la légende du trading George Soros sur le trading ?

George Soros : L’homme, le mythe, la légende.Si vous n’en avez jamais entendu parler et que vous êtes un trader, vous manquez beaucoup de perspicacité et de sagesse très précieuses.Dans la conférence d’aujourd’hui, nous allons parler de M. Soros, apprendre quelque chose sur les raisons pour les autres pour les autres qu’il est l’un des plus grands commerçants jamais et, plus important encore, savoir ce qu’il peut nous apprendre pour améliorer notre trading.

George Soros est connu sous le nom de « The Man Who Broke the Bank of England. »Il a gagné ce titre en 1992, quand il a fait plus d’un milliard de dollars en vendant (vendant) la livre sterling.Il est cofondateur et gestionnaire du Quantum Endowment Fund, un fonds spéculatif international qui gère plus de 27 milliards de dollars d’actifs.

Soros a commencé sa vie dans les conditions les plus difficiles; il vivait jeune Juif en Hongrie occupée par les nazis en 1944. Il a ensuite émigré en Angleterre pour aller à la London School of Economics et a déménagé aux États-Unis en 1956 pour travailler comme agent de change.Aujourd’hui, Soros est un investisseur passionné, philanthrope et idéaliste démocratique qui pourrait nous apprendre beaucoup sur l’investissement, le commerce et la philosophie.

Alors, que pouvons-nous apprendre de ce master trader que nous pouvons appliquer directement à notre trading?Discutons-en…

La philosophie commerciale de Soros

George Soros est principalement un spéculateur à court terme.Il fait des paris massifs et très endettés sur la direction des marchés financiers.Son célèbre hedge fund est connu pour sa stratégie macroéconomique mondiale, une philosophie axée sur l’exécution de paris unidirectionnels massifs sur les mouvements des taux de change, des prix des produits de base, des actions, des obligations, des produits dérivés et d’autres actifs basés sur l’analyse macroéconomique.

Bien que cela soit légèrement différent de mon approche de trading personnel qui repose davantage sur l’analyse technique et, plus précisément, sur l’analyse de l’action des prix , il existe encore de nombreux parallèles entre la philosophie de trading de George Soros et ma…

Que pouvons-nous apprendre de George Soros?

Il n’est pas important si vous avez raison ou tort, mais combien d’argent vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort.

Cette première citation de M. Soros ramène vraiment à la maison un point que j’ai fait dans mon article sur les raisons pour les autres pour les raisons pour les autres que le pourcentage de victoires n’a pas d’importance.Fondamentalement, ce point est que vous pouvez gagner en négoceant même si vous ne gagnez pas la plupart de vos transactions.Quel?Grâce à une récompense adéquate du risque.C’est aussi simple que ça.

Si vous ne savez pas comment configurer vos opérations afin de gagner environ 2 fois votre risque ou plus sur vos gagnants, vous aurez du mal à faire des profits au cours d’une année.J’ai discuté dans plusieurs articles de la façon dont vous pouvez gagner en négoce, même si vous ne gagnez que 40% de vos transactions, ce qui signifie que vous perdez 60% du temps!Si vous ne comprenez pas cela, lisez mon article sur une étude de cas d’insertion aléatoire et de récompense du risque .Mais, dans la pratique, ce que vous devez comprendre, c’est qu’à mesure que votre récompense par opération augmente, le nombre de victoires dont vous avez besoin pour être rentable diminue.La clé réside dans savoir comment choisir les bonnes transactions et ne pas sur-négociation, ce qui est plus facile à dire qu’à faire, surtout si vous n’avez pas la bonne formation.

La plupart du temps, nous sommes punis si nous allons à contre-courant.Ce n’est qu’aux points d’inflexion que nous sommes récompensés.

Cette citation se marie bien avec mon approche générale de l’analyse technique.Je suis principalement un trader tendance et utiliser l’action des prix pour trouver des éléments à forte probabilité dans les transactions.Mais les tendances se terminent et coulent et coulent et c’est aux niveaux clés des graphiques ou aux principaux points d’inflexion que les tendances peuvent s’inverser radicalement.Donc, j’essaie aussi de négocier à partir de ces principaux niveaux du graphique en observant des signaux d’action des prix propres ou en entrant au niveau sur une entrée aveugle .

Tout ce que j’appelle mon approche, c’est que le cours des événements est indéterminé.

Conformément aux enseignements de feu le grand Mark Douglas, Soros dit dans la citation ci-dessus que nous ne pouvons jamais savoir avec certitude ce qui va se passer sur le marché.Nous devons fonctionner conformément à ce fait, sinon nous deviendrons trop émotifs au sujet de nos opérations et commencerons à penser que nous avons un don spécial pour prédire le marché.

La vérité est qu’en lisant l’action des prix et en sachant comment négocier à partir de lui, vous pouvez développer une stratégie de trading efficace qui peut obtenir des signaux très susceptibles à la fois d’entrer et de sortir du marché.Mais il ya tellement de variables qui affectent le prix d’un marché chaque jour qu’il ya vraiment un élément de hasard dans chaque opération donnée, que nous ne pouvons pas contrôler.Par conséquent, nous devons contrôler ce que nous pouvons: notre prix d’entrée, notre risque, notre stop loss et le positionnement cible et l’argent que nous utilisons pour négocier, ainsi que notre comportement et notre pensée.Tout ce qui est en dehors de ces choses est totalement hors de nos mains sur le marché, et plus vous essayez de contrôler le marché plus vous perdrez.

Étant si critique, je suis souvent considéré comme un contrarian.Mais je suis très prudent d’aller contre le troupeau; Risque d’être piétiné… La plupart du temps, je suis un adepte des tendances, mais je suis toujours conscient que je suis un membre du troupeau et sont à la recherche de points d’inflexion.

C’est similaire à un point ci-dessus, mais le point clé ici est le mot contrarian.Je me suis toujours considéré comme un contrarian et j’ai même écrit un article sur la stratégie de trading contrarian .Cependant, tout d’abord, je suis un lecteur de graphiques, donc je comprends toujours quelle est la tendance dominante , ainsi que l’histoire générale sur le graphique .Comme Soros l’a dit, je suis sujet à être piétiné si je lutte contre une forte tendance.Donc, être contrarian ne signifie pas toujours négocier contre la tendance, c’est penser différemment du troupeau.Aspect épaules tirer dans la tendance, au lieu d’entrer lorsque la tendance est prolongée et sur le point de reculer (comme le font la plupart des commerçants).Etre contre moi, cela signifie que je suis l’action des prix et je pense en tant que professionnel, toujours essayer de faire le contraire de ce que l’amateur fait.

Le marché est une hypothèse mathématique.Les meilleures solutions sont l’élégant et le simple.

OK, tous ceux qui me suivent pendant un certain temps savent que la citation ci-dessus est ma « marmelade ».Les meilleures solutions pour tout dans la vie sont simples, y compris le trading.J’ai écrit de nombreux articles sur la simplicité dans le trading, mais si vous n’avez pas lu mon article Keep It Simple Stupid , consultez-le d’abord.

J’aime donc tellement l’action sur les prix et pourquoi je suis tombé amoureux de celle-ci pour commencer; est simple, mais efficace.Fatigué de tous les indicateurs de trading confus ?Eh bien, devinez quoi?Tu n’en as pas besoin, et ils te font du mal.Ne me demandez pas comment je le sais, mais disons simplement que j’y suis depuis 16 ans et que les premiers jours ont été remplis d’indicateurs et de pensées excessives, de complications excessives et de pertes d’argent.

La prise de risque est douloureuse.Soit vous êtes prêt à supporter la douleur vous-même, soit vous essayez de la transmettre aux autres.Quiconque est dans une entreprise qui prend des risques mais ne peut pas en faire face n’est pas bon.Il n’y a rien de tel que le danger de concentrer l’esprit, et j’ai besoin de l’excitation liée à la prise de risques pour penser clairement.C’est une partie essentielle de ma capacité à penser.La prise de risque est, pour moi, un ingrédient essentiel pour réfléchir clairement.

J’adore cette citation.Pour moi, il dit que si vous n’aimez pas prendre des risques, en particulier des risques financiers, vous ne survivrez pas en tant que trader.Le risque aide à concentrer l’esprit dit, je suis de la même façon; Je me sens plus prudent et conscient du marché quand j’ai de l’argent à risque.Mais il y a une fine ligne entre être concentré, être trop impliqué et trop négocier.Le risque peut vous concentrer, mais vous ne voulez pas passer tout votre temps à regarder les graphiques, cela peut conduire à la dépendance au trading .

Le point clé est que vous devez vraiment aimer ce « jeu » pour prospérer.Certaines personnes ne sont tout simplement pas mentalement coupées pour prendre des risques financiers et être en mesure d’opérer efficacement sur le marché avec leur argent en jeu.D’accord, ce n’est pas pour tout le monde, mais pour moi personnellement ?J’adore ça.Vous le faites probablement aussi, c’est pourquoi vous lisez ce ;).

Si investir est amusant, si vous vous amusez, vous ne faites probablement pas d’argent.Un bon investissement est ennuyeux.

Trading comme vous devriez négocier pour faire de l’argent est relativement routinier et prévisible.Cela signifie qu’il ne devrait pas y avoir d’énormes hauts et des bas et des changements dans votre routine de négociation.Vous devriez suivre un plan d’action prévisible tous les jours tout en analysant les graphiques et il ne devrait pas y avoir une énorme variation dans votre comportement de négociation tous les jours.

Si vous faites trop de trading et risques trop (jeu), vous vivez des hauts et des bas, émotionnellement parlant (et financièrement).Cela peut être amusant et même électrisant, mais vous finirez par être fauché.Vous ne voulez pas finir fauché, alors essayez de rendre votre trading aussi « ennuyeux » que possible.Pour « ennuyeux » il n’a pas à être réellement ennuyeux, il doit juste être non chargé d’émotions.Apprenez à aimer la « douleur » de la routine et cette routine se transformera en habitudes commerciales lucratives.Quelqu’un de beaucoup plus sage que moi a dit un jour : « Souffrez de la douleur de la discipline ou souffrez de la douleur du regret », laissez cela imprégnez-vous de votre esprit pendant un certain temps.

La volatilité à court terme est maximale aux tournants et diminue lorsqu’une tendance est établi.Lorsque tous les participants se seront adaptés, les règles du jeu changeront à nouveau.

Ce que Soros dit ici, c’est que la volatilité est plus grande lorsque les investisseurs sans conviction ne peuvent pas maintenir leur position que la tendance commence à changer.Les premiers à adopter une tendance sont les plus informés et ont l’horizon temporel le plus large, de sorte qu’ils peuvent résister aux hauts et aux bas normaux qui se produisent sur les marchés.Comme la tendance vieillit, les retardataires (débutants), qui sont tout simplement chasser la performance passée (ils se sentent bien maintenant que la tendance semble cimentée), ont peu de croyance dans la tendance et peut facilement être secoué lorsque les investisseurs d’origine commencent à prendre des bénéfices et passer à autre chose.En bref, les mains les plus faibles du marché ont peur au moindre mouvement contre leur position et la plupart de ces gens ont naturellement tendance à entrer lorsque les tendances sont très anciennes et en même temps sont sur le point de changer de cap.

Ce niveau élevé de volatilité est vraiment un signe révélateur de changements de jeu (à la hausse et à la baisse) sur les marchés.Pour un trader d’actions de prix, la volatilité est notre ami et si vous savez comment le lire correctement, il peut être très lucratif.

Je ne suis riche que parce que je sais quand je me trompe… Fondamentalement, j’ai survécu en reconnaissant mes erreurs.

Enfin, tout comme Soros, j’ai aussi survécu si longtemps sur le marché en reconnaissant mes erreurs, en admettant que j’avais tort et en résolvant le problème.Cela signifie aussi que je reconnais quand un métier que j’ai entré n’est pas juste et je sors de lui.

Le trading n’est pas pour la personne qui ne peut pas admettre qu’elle n’est pas parfaite ou quand elle se trompe.Vous aurez très tort dans le trading, surtout dans vos premiers jours d’apprentissage, alors habituez-vous, embrassez-le et APPRENEZ-en ou payez le prix.

Conclusion

George Soros a fait sa fortune initiale en adoptant une position contrarian; a parié que la livre britannique se vendrait quand elle était élevée et avait l’air forte et la plupart des gens étaient longs.Soros a été en mesure de le faire en étant un étudiant astucieux des marchés et des graphiques.Dans mon article sur la stratégie de négociation de fausses pauses, j’inclus également un graphique montrant qu’il y avait un signal évident de vente quotidienne baissière faux dans le GBPUSD la veille de son effondrement.Je suis prêt à parier que Soros a vu ce signal d’inversion comme « la goutte d’eau qui fait déborder le vase » pour lui de court.Quoi qu’il en soit, il était un contrarian dans l’âme et donc je ressens un lien fort avec son approche.

Lorsque vous apprenez à lire et à négocier à partir de l’action des prix naturels sur les graphiques, vous commencez inévitablement à penser plus comme un contrarian et moins comme un adepte du troupeau.Arrêtez d’avoir peur parce que le graphique commence à avoir plus de sens pour vous.La peur vient du manque de connaissances, de ne pas comprendre ce dont nous avons peur, et vous ne pouvez certainement pas être bon à quelque chose si vous le craignez.Vous pouvez éliminer votre peur du trading en acquérant plus de connaissances et en apprenant à négocier l’action des prix .S’il y a une chose que nous pouvons dire pour résumer le succès commercial de George Soros, c’est qu’il a développé ses compétences commerciales si vivement qu’il n’avait pas peur de se lancer dans une transaction, et nous pouvons voir le profit d’une telle compétence dans son célèbre paiement à découvert milliardaire sur la livre sterling.