Comprendre l’analyse du marché forex – Guide pour 2020

Comprendre l’analyse du marché forex - Guide pour 2020

Une analyse précise du marché des devises forex est la principale compétence de la profession du trader.L’analyse quotidienne du marché forex offre de nombreuses possibilités pour les participants à la négociation de prendre des décisions équilibrées, appropriées et correctes, à la fois à l’ouverture et la clôture des positions, leur permettant d’augmenter de manière optimale les bénéfices et de minimiser les risques.Vous pouvez analyser la situation économique à l’aide de nombreux outils de trader, qui constituent trois méthodes principales de prévision et d’analyse du marché forex.C’est-à-dire qu’il existe des analyses fondamentales, sentimentales et techniques du marché forex.Idéalement, ils sont utilisés par un commerçant en même temps lors des décisions de négociation.Donc, dans cet article, nous allons examiner tous ces types d’analyse du marché Forex.

Outils techniques

Ce type d’analyse est plus proche des mathématiques pures ou de l’activité d’ingénierie.Son but est de recueillir des informations sur les modèles bien sûr le mouvement et de les extrapoler dans l’avenir, de formuler les règles du mouvement du papier, compréhensible aussi par un algorithme informatique.Il s’agit d’une analyse technique qui est utilisée dans le trading automatique, où le taux de réaction aux mouvements des graphiques et la froideur sont importants.
Un trader qui utilise ce type d’analyse utilise activement l’histoire du trading dans son travail.Les tendances du marché peuvent ne pas être visibles à première vue dans les transactions quotidiennes, et les mouvements des graphiques peuvent sembler chaotiques et imprévisibles.Mais si vous ne faites qu’élargir l’intervalle de temps, les tendances apparaissent comme un diagramme à la surface, et les conclusions qui en découlent sont soumises à des lois mathématiques.
L’analyse technique est basée sur deux méthodes : mathématique et graphique.La méthode mathématique nous a permis de créer de nombreux indicateurs de l’analyse technique forex pour aider un commerçant.En les utilisant dans votre travail, vous réagissez aux signaux que cet indicateur vous donne.Le choix de l’indicateur dépendra de la paire de devises.La méthode graphique est présentée dans les chiffres de l’analyse technique sur le marché forex, qui signale également au commerçant s’il doit acheter ou vendre.En règle générale, divers outils d’analyse technique sont installés directement dans le terminal commercial et utilisés là-bas, ce qui est très pratique.
L’analyse technique se résume généralement à identifier le moment le plus approprié pour entrer sur le marché : il peut s’agir de trouver le point d’un redressement, de déterminer si la direction du marché actuel convient à l’entrée ou, par exemple, d’identifier les possibilités de gain même pendant la période plane.Sur une tendance haussière ou haussière, vous pouvez faire de l’argent sur l’augmentation du prix d’une paire de devises, ainsi que des retraits temporaires (corrections).
En cas d’inversion inattendue des prix, le trader devra déterminer au moins l’heure de clôture approximative de la négociation par lui-même.Le point de fermeture est recherché de la même manière.

Négocier avec un compte démo

Négocier avec un compte démo

Un compte démo est une occasion parfaite d’en apprendre davantage sur la plate-forme de trading pour les débutants à la négociation.Vous pouvez étudier les graphiques, faire des observations sur le marché, analyser les stocks.De plus, vous pouvez examiner de plus près les instruments financiers avec qui vous négocierez.Quant aux traders expérimentés, en outre, ils ne devraient pas négliger le projet de loi pratique car c’est un moyen de parfaire les compétences techniques et de tester votre stratégie de trading.Avec PaxForex, vous pouvez faire l’expérience de trading presque réel sans mettre vos fonds en danger.Pour commencer, vous pouvez ouvrir un compte démo ici. 

Action des prix

Selon Charles Dow, le fondateur de l’analyse technique, le prix comprend toutes les informations nécessaires, qu’il s’agit de nouvelles économiques ou politiques.Dans les mouvements de prix, tout ce qui arrive au marché des devises est crypté.Pour cette raison, les adeptes de Price Action étudient l’essence même du mouvement des prix, au lieu de lire des miles d’annonces et d’analyse des nouvelles.
Tout d’abord, il convient de noter que cette méthode est efficace dans le commerce à long terme, où la période principale est D1.L’avantage d’un tel graphique est qu’il élimine le bruit inutile du marché sous la forme de fluctuations chaotiques des prix.Autre avantage du trading à long terme : un trader passe moins de temps à analyser le marché, parfois 15 minutes de travail avec le graphique pendant la journée suffit.
Les signaux d’exploitation dans le système sont les systèmes dits candélabres – des modèles qui se répètent périodiquement appelés mises en place ou systèmes d’action des prix.

Malgré le fait que tout ce dont vous avez besoin pour l’analyse price action est juste un tableau chandelier, le système fonctionne très bien et fournit des signaux assez précis.
Le principal problème dans le trading Price Action est l’identification correcte des modèles chandeliers.
Reconnaître le régime n’est pas aussi facile qu’il peut sembler à première vue, et pour apprendre à le faire correctement, vous avez besoin de pratiquer beaucoup.
Il existe de nombreux régimes chandelier dans le système, mais vous ne pouvez commencer à pratiquer avec les plus communs, tels que DBLHC, DBHLC, TBH, CPR et d’autres

Graphiques

Les graphiques pour l’analyse technique du marché forex sont tracés en coordonnées: prix (axe vertical) – temps (axe horizontal).Sur le Forex, les types suivants de prix des devises étrangères sont distingués et reflétés dans les graphiques:

  • Prix ouverts : prix au début d’une journée de négociation ou au début de toute période de négociation (mois, semaine, heure, minute, etc.);
  • fermer les prix – prix à la fin d’une période de négociation;
  • plus élevés : les prix les plus élevés observés au cours de la période de négociation;
  • les prix les plus bas – les plus bas observés au cours de la période de négociation.

Dans l’analyse technique, les graphiques sont construits et pris en compte dans différents intervalles de temps, de 1 minute à 1 mois.Plus l’intervalle de temps utilisé pour dessiner le graphique est long, plus l’intervalle de temps pour analyser les mouvements des prix et identifier la tendance principale est long.

Indicateurs techniques

Avec l’émergence massive des ordinateurs, les indicateurs ont commencé à jouer un rôle important dans l’analyse technique.À l’heure actuelle, il y en a tellement qu’il est impossible de les énumérer.Il existe des indicateurs de tendance, des oscillateurs, des indicateurs basés sur le volume, etc. Mais personne n’a encore inventé l’idéal et ne l’inventera jamais.
Chaque indicateur (oscillateur) est basé sur seulement cinq valeurs, qui sont disponibles pour chaque opérateur pour l’affichage:

  • Prix d’ouverture
  • Prix de clôture
  • Maximum
  • Minimum
  • Volume

On pense que les oscillateurs sont construits dans une fenêtre séparée et leur tâche principale est de montrer le marché « surchauffé ».Ils ne sont pas conçus pour déterminer les tendances par rapport aux indicateurs.
L’idée principale des stratégies de négociation basées sur des indicateurs est basée sur leurs lectures.Il y a des concepts de « sur-acheté » et de « survendu ».Si un oscillateur est entré dans cette zone, les analystes recommanderont les positions d’ouverture dans la direction opposée.

Instruments clés

La méthode fondamentale d’analyse du marché forex est basée sur une évaluation de la situation politique et économique influençant les taux de change.Comme vous le savez, le système financier est très mince et saturé de nombreuses interconnexions à peine perceptibles.L’analyse fondamentale est conçue pour trouver de tels rapports et faire des prédictions sur les changements dans le taux de change d’un pays sur la base d’eux.Les joueurs qui commandent en fonction de la qualité des fondamentaux de l’entreprise se commercent habituellement à long terme et ne prêtent pas attention aux tours de gymnastique que le marché effectue un jour ou une semaine donné.Dans le cadre de l’analyse fondamentale, un opérateur utilise de nombreux outils, y compris des indicateurs macroéconomiques régulièrement publiés des économies mondiales, l’état de la politique, les attentes et les voix des gens ordinaires, les déclarations de personnes importantes dans l’économie mondiale, les urgences, les phénomènes naturels et les actes terroristes, les nouvelles et bien plus encore.Pour faciliter le travail des traders, les courtiers proposent un calendrier économique.Avec son aide, vous pouvez rester informé des nouvelles économiques les plus importantes et réagir en conséquence.Toutefois, un calendrier ne suffit pas.Le développement global d’un opérateur, ses connaissances et sa capacité à identifier les régularités sont également importants ici.Ce type d’analyse du marché forex d’aujourd’hui est le plus complexe et, par conséquent, est souvent négligé par les commerçants.
Comme dans tous les cas, ce type d’analyse a à la fois ses avantages et ses inconvénients.L’inconvénient de cette analyse, par exemple, est sa complexité et le temps qu’il faut pour l’effectuer.La plupart des traders ont appris et appliqué cette méthode assez superficiellement, tandis que l’application globale de l’analyse fondamentale est typique des analystes de haut niveau.Mais même si un commerçant a appris cette méthode à fond, il devra prendre des décisions indépendamment, même si certains facteurs sont contradictoires.
Il convient de garder à l’esprit que la présence de connaissances de base sur l’analyse fondamentale du marché forex bénéficiera également au professionnel.

Théories économiques et données brutes

En plus des facteurs fondamentaux, il existe des théories économiques liées à des notions telles que la parité et l’arbitrage.En règle générale, ils ont peu d’influence sur les activités quotidiennes d’un commerçant, mais il est toujours nécessaire d’avoir au moins une idée générale de ces théories.Certains d’entre eux sont:

  • La parité de pouvoir d’achat (PPA) est le ratio des monnaies, en tenant compte des niveaux de prix dans différentes économies en fonction de la parité des estimations des prix et des monnaies nationales pour un ensemble comparable de biens et de services.
  • Parité des taux d’intérêt (IRP) : Cette théorie est fondée sur la relation entre les taux d’intérêt de deux monnaies et leurs taux de change et la principale condition pour atteindre le PRI est que, quel que soit le niveau des taux d’intérêt, le revenu total provenant d’investissements égaux dans différents pays devrait être le même.
  • La théorie de la balance des paiements (BPT) – stipule que les variations du taux de change dépendent de la balance commerciale – s’il y a un déficit ou un excédent important dans le compte courant d’un pays, elle indique un taux de change déséquilibré.S’il y a un déficit commercial important (le pays importe plus de biens que d’exportations), la monnaie nationale se dépréciera et vice versa.
  • Modèle de définition des taux d’intérêt réels (RIRDM) – suppose que le taux de change national dans les pays avec des taux d’intérêt élevés augmentera par rapport aux monnaies des pays avec des taux d’intérêt bas.C’est parce que les investisseurs du monde entier transféreront de l’argent vers les pays à revenu élevé, et la demande pour les monnaies de ces pays augmentera.
  • Modèle de marché des actifs (AMM) : Explique l’afflux de liquidités des investisseurs étrangers qui achètent des actions, des obligations et d’autres instruments financiers.Si l’afflux de capitaux des investisseurs étrangers est élevé, la monnaie nationale commence à croître, de sorte que la demande de ces investisseurs augmente.

Un aspect plus important de l’analyse quotidienne du marché forex aujourd’hui chaque opérateur économique aurait à traiter des données brutes publiées presque tous les jours par les autorités gouvernementales, telles que les salaires non agricoles, réunions de politique monétaire, les ventes au détail, le PIB, les décisions de taux d’intérêt, et ainsi de suite.Si vous souhaitez suivre les dernières mises à jour et profiter de toutes les réactions à court terme après la sortie, assurez-vous d’utiliser le calendrier économique.

Approche fondée sur le sentiment

Approche fondée sur le sentiment

L’analyse du sentiment sur le marché forex est de déterminer quelles positions pour une paire de devises particulière sont ouvertes, la plupart du temps court ou long.Les cambistes utilisent cet outil important pour mieux comprendre les positions ouvertes des participants au marché, puis prendre des décisions en fonction de ce qui pourrait être nécessaire à l’avenir.

L’analyse du sentiment du marché est un outil prometteur souvent utilisé par les traders se déplaçant contre la foule du marché pour ouvrir des positions longues ou courtes.Le principe de leur stratégie est que si vous ouvrez principalement des positions longues pour une paire de devises particulière, la seule direction dans laquelle le prix va aller de l’avant est en baisse.Puisque ces positions longues seront nécessairement fermées par la vente.

Bien que la compréhension des principaux types existants d’analyse du marché Forex aujourd’hui est important, l’analyse des sentiments, qui est un ajout à l’arsenal du commerçant, est souvent sous-estimée.En appliquant cette analyse à votre trading, vous pouvez obtenir un avantage sur ceux qui n’utilisent que l’analyse technique ou fondamentale.
Le sentiment du marché change rapidement, généralement après une ou plusieurs relations économiques inattendues.Toutefois, le changement de sentiment ne signifie pas automatiquement que les fondamentaux ont changé et cela offre, en particulier, une excellente occasion de négociation pour entrer dans un commerce à un meilleur prix.

Souvent, un mouvement sentimental ne sera que la récupération d’une tendance plus large orientée fondamentalement, et ce n’est qu’une question de temps avant que les fondamentaux changent, et le sentiment change dans la même direction que les fondamentaux.Dans ce cas, des changements très brusques des prix se produisent rapidement.

Résumé

Chaque type d’analyse a le même sens et aucun d’entre eux ne peut être mis en évidence.De nombreux traders et investisseurs préfèrent utiliser une seule méthode d’analyse pour évaluer les investissements à long terme ou générer des bénéfices à court terme.La combinaison de l’analyse fondamentale, technique et sentimentale est la plus avantageuse.Chaque méthode d’analyse nécessite le soutien d’un autre pour nous fournir suffisamment de données sur le marché forex.

Ces trois stratégies vont de pair pour vous aider à trouver de bonnes idées de trading sur le marché forex.Il ya toute l’action historique sur la tarification (pour l’analyse technique) et les indicateurs économiques (pour l’analyse fondamentale) – tout ce que vous avez à faire est de limiter votre pensée (pour l’analyse sentimentale) et de tester ces compétences analytiques.

Pour devenir un trader forex professionnel, vous devez savoir comment utiliser efficacement ces trois types de méthodes d’analyse forex.