Comment puis-je planifier mes opérations de trading ?

Comment planifiez-vous vos opérations?Quelle est votre routine quotidienne pour analyser le marché, configurer et exécuter vos opérations?Que faites-vous ensuite?Comment gérez-vous vos opérations une fois qu’elles sont actives?Quel est votre plan ?

J’ai pensé que je voulais un aperçu rapide de la façon dont je planifie mes opérations et comment ma routine de négociation quotidienne ressemble généralement.

Bien que cela fait de nombreuses années que je n’étais pas un commerçant débutant, je me souviens très clairement comment je me sentais.Vous pouvez facilement vous sentir dépassé et confus, voire perdu.J’espère que la conférence d’aujourd’hui vous donne un guide pour vous aider à voir ce que je fais quand je planifie un échange.Vous vous rendrez probablement compte que vous le rendez beaucoup plus difficile qu’il ne devrait l’être…

Voici comment je planifie mes opérations…

Peu de temps après m’être réveillé et avoir bu un grand verre d’eau, j’ai l’habitude de vérifier et de répondre aux e-mails de mes élèves et je vais aussi jeter un oeil rapide à ce qui s’est passé pendant la nuit dans certains des principaux marchés que je suis .Puisque je me réveille habituellement juste au moment où la session américaine se termine, c’est le moment idéal pour regarder les graphiques quotidiens et les données de prix de fin de journée pour voir si vous configurez de bonnes opérations d’action de prix.Je vais prendre note mentalement de toute opération évidente que je vois ou de toute opération potentielle que je vois en ce moment.

Maintenant, peu importe si oui ou non un échange commence, je vais fermer mon ordinateur portable et aller prendre le petit déjeuner et probablement sauter au bar et prendre un café avec ma femme.

Après cela, je vais généralement jeter un autre coup d’oeil court aux graphiques, selon que j’ai vu un cadre commercial depuis que j’ai regardé les graphiques autour de la fermeture des États-Unis / New York .Si j’ai vu quelque chose qui se préparait à l’époque, je vais certainement jeter un oeil aux graphiques après mon petit déjeuner et mon café, c’est là que je vais regarder de plus près pour voir si oui ou non je veux faire l’échange.Si je n’ai rien vu en cours, je ne regarde probablement même pas les marchés en ce moment, au lieu de cela, je fais autre chose; choses de famille, etc. En fin de compte, je ne m’assois pas pour essayer de « trouver » des opérations qui ne sont pas là. Si quelque chose ne me sort pas tout de suite quand je regarde les graphiques le matin, pas tôt beaucoup d’attention aux marchés pour un autre 8-12 heures.

Ce que je viens de vous décrire est ce que je considérerais comme une approche de négociation de fin de journée , et c’est ainsi que je vous recommande de négocier.Nous nous concentrons sur les données de fin de journée et non sur tous les petits accrocs qui se produisent sur les graphiques intrajournaliers.Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez jamais regarder les graphiques intraday, parce que comme vous le savez peut-être, j’aime le graphique à 4 heures et j’enseigne même le graphique à 1 heure dans mon cours de trading .

Cependant, ce que je dis, c’est que vous ne devriez regarder que les graphiques intrajournaliers dont j’ai discuté plus haut lorsque vous analysez les graphiques quotidiens aux heures d’analyse du marché matinales et du soir régulièrement programmées.Fondamentalement, je vous recommande de consacrer pas plus de 20-30 minutes deux fois par jour, à environ 8-12 heures d’intervalle, en regardant les graphiques / marchés.L’objectif ici est deux choses:

  1. Si vous n’êtes pas offert des opérations le matin, ce qui signifie qu’il n’y a rien d’évident, il n’y a probablement rien qui vaut la peine de risquer votre argent.
  2. Plus vous restez assis à regarder les graphiques, et plus vous le faites pendant la journée ou la nuit, plus vous êtes susceptible d’entrer dans un commerce stupide et céder à la tentation de sur-négociation.Voici comment vous perdez de l’argent.Habituez-vous à ne pas être dans un échange, embrassez-le, profitez-en, parce que c’est ainsi que vous conservez votre capital commercial, ce qui signifie qu’il sera là quand un bon échange viendra, ce qui signifie que vous aurez plus d’argent pour négocier une plus grande taille de position si vous le souhaitez.

L’analyse et la configuration commerciale…

OK, supposons que j’ai effectivement vu une configuration commerciale que j’ai aimé tôt le matin quand j’ai vérifié les graphiques pour la première fois ce jour-là.Si c’est le cas, voici ce que je fais ensuite: Donc, je ferais une analyse plus approfondie sur le graphique pour voir si oui ou non il vaut la peine de prendre la configuration que j’ai repéré plus tôt ce jour-là.

Je cherche des choses comme: Tendance: quelle est l’évolution du graphique quotidien de ce marché, le cas échéant?Niveaux clés du graphique : y a-t-il des niveaux clés du graphique à proximité ?Le signal que j’aime est-il conforme à l’évolution du graphique quotidien et/ou au niveau du graphique clé ?

Quel est le risque/rendement potentiel réaliste sur ce commerce?Puis-je obtenir une récompense de risque 1:2 ou mieux avant que le prochain niveau horizontal clé n’entre en jeu?

Rappelez-vous, comme je l’ai discuté dans cet article , je veux voir au moins 2 sur 3 des facteurs TLS (Trend, Level, Signal) alignés de sorte que je vois le commerce comme digne d’être pris.

Regardez le tableau ci-dessous, le signal d’achat de la barre d’épingle était un bon commerce à prendre parce que c’était un signal évident (bien défini et saillant de l’action des prix à proximité), il avait aussi l’élan à la hausse à court terme / récente derrière elle et beaucoup d’espace pour courir vers le haut avant le prochain niveau clé est entré en jeu.

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Ensuite, je déciderai comment je veux entrer dans le commerce: marché, stop ou limit entry.Je déciderai également du positionnement stop loss et du plan de positionnement/sortie cible.

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Après l’échange a été fixé, je ne vais pas rester là à le regarder, s’il vous plaît ne pas le faire .Laisse tomber et va faire autre chose.D’habitude, je vais vérifier le commerce avant d’aller me coucher, mais pas toujours.Cela dépend de la façon dont je suis occupé ce soir-là.Le fait est que je ne vais pas de mon côté pour m’inquiéter de mes opérations. J’ai fait la planification à l’avance et je suis toujours d’accord avec le montant que j’ai risqué, donc je n’ai aucun problème à attendre 24 heures pour le vérifier à nouveauAcceptez la perte à l’avance et puis tout ce qui est différent de cela est une agréable surprise.Quoi que vous fassiez, ne vous attendez pas à gagner dans un échange donné .Comme le dit Mark Douglas , s’attendre à gagner sur un trade est une recette pour commencer le trading émotionnel.

Conclusion

Cet article était un bref aperçu de la façon dont je planifie mes opérations et pourrait vous aider à développer les bases de votre plan de trading et de votre approche de trading.Cependant, gardez à l’esprit que le point que j’essaie de transmettre est que ma routine et mon plan de négociation sont plus sur mon état d’esprit et l’approche globale de la gestion du commerce, plutôt que d’un plan spécifique que je lis tous les jours.Il est bon de commencer avec un plan de négociation quand vous êtes nouveau et apprendre à négocier, mais finalement ce plan deviendra comme une habitude et vous développerez votre instinct à partir de lui.Un plan de négociation est nécessaire pour la formation et pour être sûr de rester sur la bonne voie, chaque commerçant devrait apprendre à construire un et l’utiliser jusqu’à ce qu’il sache vraiment ce qu’il fait.Je fournis un exemple détaillé sur la façon de créer votre plan de négociation et un modèle de plan de négociation dans moncours avancé de négociation d’actions de prix .