Comment la gestion des risques enregistrera votre compte de trading

Votre compte de trading fait-il mal?Vous sentez-vous dépassé, frustré et prêt à jeter l’éponge sur toute la « chose de négociation »?Eh bien, la leçon d’aujourd’hui, si elle est correctement comprise et mise en œuvre, peut probablement vous fournir les connaissances dont vous avez besoin pour littéralement enregistrer votre compte de trading et commencer à le reconstruire.

Vous avez probablement entendu dire que quelque chose comme 90-95% des gens qui échangent de l’argent sur les marchés ou « spéculer » sur les marchés, finissent par échouer à long terme.Bien qu’il y ait une multitude de raisons à cet échec de masse, le principal qui sous-tend tout le monde est généralement peu ou pas de capacité de gestion des risques.Souvent, les traders ne comprennent même pas la gestion des risques et son importance et sa puissance.

Donc, dans la conférence d’aujourd’hui, nous allons aller dans le sujet apparemment « ennuyeux » de la gestion des risques (mais c’est en fait super intéressant si vous aimez faire de l’argent).Oubliez tout le reste, tout le battage médiatique, tous les « systèmes » de trading, parce que je vais vous expliquer et vous montrer la pièce la plus importante du « puzzle » de négociation que vous lisez ci-dessous …

Ne commencez pas une « guerre » que vous n’êtes pas prêt à gagner.

Il ya essentiellement trois aspects principaux du succès dans le trading: la compétence technique, qui est la lecture de graphiques, le trading d’actions sur les prix , ou quelle que soit la stratégie de négociation que vous choisissez (bien sûr, j’utilise et enseigne des stratégies d’action des prix pour un certain nombre de raisons), la gestion de l’argent qui est « conservation du capital » et comprend des choses comme le montant de $ vous risquer pour le commerce, le dimensionnement de position , le positionnement de stop loss et les objectifs de profit.Ensuite, il ya le côté mental, ou la psychologie du commerce, et ces trois choses, la technique, la gestion de l’argent et mentale, sont interconnectés et entrelacés de telle sorte que si vous manquez un, les deux autres essentiellement ne signifie rien.

Aujourd’hui, bien sûr, nous nous concentrons sur la gestion de l’argent, et honnêtement, si vous me le demandez, je dirais que la gestion de l’argent est le PI important des trois pièces discutées ci-dessus.Comment ça se fait ?Simple: si vous ne vous concentrez pas assez sur la gestion de l’argent et ne prenez pas soin de lui correctement, votre état d’esprit sera totalement faux et quelles que soient les compétences techniques de lecture graphique que vous avez est essentiellement inutile sans les pièces de l’argent et l’esprit en place.

Donc, avant de commencer à négocier avec votre argent réel et en sueur, vous devez poser une question: commencez-vous une « guerre » commerciale que vous n’êtes pas vraiment prêt à gagner?C’est ce que font la plupart des traders et la plupart des traders perdent.Si vous ne comprenez pas les concepts de cette leçon et que je vais approfondir dans mon cours de trading avancé , vous n’êtes pas prêt à gagner.

Ne quittez jamais le château sans protection!

A quoi bon que toute une armée descende à la guerre et quitte le château avec toutes ses richesses (or, argent, civils) sans défense et sans surveillance?C’est pourquoi il y a toujours une défense en place.Même dans l’armée d’aujourd’hui, il y a toujours une « garde nationale » de réserve, qui attend et veille au cas où un pays tenterait d’attaquer.La vérité est que les humains ont TOUJOURS défendu ce qui est le plus important pour eux, alors pourquoi ne pas défendre votre argent!?!?!

Protégez, prolongez et DÉVELOPPEZ VOTRE COMPTE DE TRADING en le défendant AVANT tout.ALORS, allez effectuer des opérations gagnantes potentielles.Rappelez-vous, « règles d’engagement 101 pour le commerce »: NE JAMAIS laisser votre compte bancaire non protégé lorsque vous sortez pour lutter contre la « bataille » de négociation.Maintenant, qu’est-ce que cela signifie exactement pour vous en tant que trader et, plus important encore, comment faites-vous cela?

Cela signifie que vous ne commencez pas à négocier en direct, avec de l’argent réel, jusqu’à ce que vous avez un plan de négociation complet en place.Votre plan de négociation devrait-il détailler des choses comme votre risque par transaction?Quel montant d’argent vous sentez-vous à l’aise avec la perte potentielle d’un commerce donné?Quelle est votre marge de trading et que devriez-vous voir sur les graphiques avant d’appuyer sur la gâchette d’une transaction ?Bien sûr, il ya beaucoup plus à un plan de négociation, mais ce sont quelques-unes des pièces les plus importantes.Pour plus d’informations, consultez le modèle de plan de trading que je fournis dans mes cours.

Je n’entre jamais dans la « bataille du trading » à moins que je crois que j’ai une forte chance de gagner (signal d’action des prix à haute probabilité avec confluence), mais je suppose toujours que je pourrais perdre (parce que toute opération peut perdre) donc je m’assure toujours que ma défense est prête aussi!

Pourquoi « être un bon commerçant » ne suffit pas …

L’utilisation excessive de l’effet de levier, également connu sous le nom de prise de « risques stupides » ou des risques stupidement grands, est la principale cause des explosions et des faillites de comptes de négociation.C’est aussi pourquoi même les meilleurs traders peuvent sauter et perdre tout leur argent ou tout l’argent de leurs clients et vous avez peut-être même entendu parler de certains fonds de couverture explosé ces dernières années, c’est en raison de l’effet de levier excessif et la fraude dans certains cas.

Dans son blog populaire « The Naked Dollar », l’auteur Scott C. Johnston discute du nombre de gestionnaires de fonds de couverture de premier plan qui ont ruiné des comptes de placement de centaines de millions de dollars simplement parce qu’ils ne protégeaient pas adéquatement le capital.Vous voyez, il suffit vraiment d’un commerçant trop confiant ou « arrogant » pour se convaincre et d’autres qu’il est « sûr » de quelque chose, puis prendre une position trop endettée menant à la catastrophe.

Le fait est que… Il existe de nombreux « bons traders » dans le monde et beaucoup d’entre eux sont même embauchés par de grandes banques et sociétés d’investissement comme Goldman Sachs et d’autres.Cependant, tout le monde ne dure pas assez longtemps pour générer des rendements significatifs parce qu’ils n’ont tout simplement pas la capacité mentale de gérer le risque, de planifier les pertes et d’exécuter la conservation du capital correctement et de façon cohérente pendant de longues périodes de temps.Un « bon trader » n’est pas seulement quelqu’un qui peut lire un graphique et prédire son prochain mouvement, mais c’est quelqu’un qui sait comment gérer le risque et contrôler son capital de risque et l’exposition au marché et qui le fait DE FAÇON COHÉRENTE DANS CHAQUE OPÉRATION.

Si vos compétences de conservation du capital sucent, vous serez un perdant dans le commerce, c’est juste mathématique, clair et simple.C’est pourquoi certains des meilleurs traders (techniciens graphiques) et analystes de marché finissent par être « aucun ».Si vous voulez être un « quelqu’un » sur le marché, vous devez apprendre à préserver le capital et le faire pour toujours encore et encore.

Parce que je suis super excité par la gestion des risques!

Contrairement à l’opinion populaire parmi les masses commerciales, la gestion des risques est très, très intéressante et excitante.Comment ça se fait ?Simple.C’EST PARCE QUE C’EST CE QUI VOUS FAIT GAGNER SUR LES MARCHÉS.

Cependant, la plupart des traders passent simplement sous silence la gestion des risques comme « quelque chose que je ferai plus tard » ou une autre justification ridicule.Mais, vraiment, il devrait être la première et principale chose qu’ils se concentrent sur.Souvent, les traders le font parce qu’ils ignorent simplement le POWER d’une bonne gestion de l’argent, alors discutons-en:

Pourquoi la gestion des risques est si puissante et comment l’utiliser:

Quelle est la clé pour faire de l’argent important sur les marchés au fil du temps afin que vous puissiez réellement gagner votre vie en négoce?C’est simple; restez sur le marché assez longtemps pour laisser votre avantage jouer en votre faveur.Cependant, la plupart des traders font sauter leurs comptes bien avant que cela puisse se produire, en raison de mauvaises capacités de gestion du capital.J’espère que vous apprendrez à remédier à cette situation vous-même.

Voici comment gagner en tant que trader :

  1. Contenir toutes vos pertes en dessous d’un certain niveau de dollars que vous avez prédéterminé comme le montant du risque personnel 1R que vous êtes d’accord pour perdre sur une transaction donnée.
  2. Échangez votre avance correctement et laissez-le se dérouler au fil du temps afin que vous ayez de plus grands gagnants parmi vos plus petits perdants.

Honnêtement, cela résume tout.Mais la plupart des commerçants compliquent trop tout cela et vous tirer sur les pieds encore et encore jusqu’à ce qu’ils aient plus d’argent.

Maintenant, dans l’image ci-dessous, je veux que vous voyiez ce qui se passe et que vous compreniez cela, puis que vous le mettez en œuvre immédiatement dans votre trading.

Ce que les graphiques ci-dessous montrent, c’est que:

  • Le pourcentage de gains n’est pas si important.Dans l’exemple suivant, le taux de victoire est d’environ 20% et le trader a gagné!Quel?Gérer correctement le capital de risque.Notez que toutes les pertes sont de la même quantité, mais certains des gagnants sont 4R ou 6R?Voici à quoi ressemble une performance commerciale gagnante.Il est également acceptable d’avoir quelques gagnants 2R mélangés.
  • Vous devez avoir une obsession mentale pour la préservation du capital.Vous avez votre montant de risque maximum de 1R en dollars et vous devez donc décider combien d’argent vous voulez risquer sur n’importe quelle opération à ce 1R max ou moins, mais vous ne le dépassez JAMAIS.Vous verrez dans l’image sous le maximum 1R était de 100 $ par opération.
  • Oui, il y a eu plus de pertes que de victoires, pas mal, mais comme la gestion/préservation du capital était cohérente et disciplinée, les gagnants ont pris plus soin que les perdants!

Que cet exemple serve de signal d’alarme à ceux d’entre vous qui ne pratiquent pas la conservation disciplinée du capital.Étudiez ces exemples ci-dessous et sortez et commencez à le pratiquer dans le monde réel.

Comment la gestion de l’argent est-elle réellement employée?

J’ai écrit sur mes idées et ma théorie sur la gestion de l’argent plus largement dans plusieurs articles au fil des ans.Les sujets que j’ai abordés sont les suivants :

  • Risque/Récompense

Risk Reward est la mesure par laquelle nous définissons le risque et la récompense potentielle d’une opération.Si la récompense du risque n’a pas de sens dans une opération, alors nous devons laisser tomber et attendre une meilleure.Pour en savoir plus, voir les articles suivants:

  • La règle des 2 % contre le risque fixe

Il existe plusieurs philosophies sur la gestion des risques là-bas et, malheureusement, beaucoup d’entre eux ne sont guère plus que des ordures et finissent par nuire aux commerçants débutants plutôt que de les aider.Lisez l’article suivant pour savoir pourquoi un système populaire de gestion des risques, « la règle des 2% » n’est peut-être pas le moyen idéal pour contrôler le risque par opération:

  • Positionnement Stop Loss

Le positionnement d’arrêt de perte a un impact direct sur la gestion des risques parce que le point où vous positionnez l’arrêt détermine la taille de la position que vous pouvez négocier et la taille de la position est la façon dont vous contrôlez votre risque.Lisez cet article pour en savoir plus:

  • Dimensionnement de position

Le dimensionnement de la position est le processus réel de saisie du nombre de lots ou de contrats (la taille de la position) que vous négociez sur une opération particulière.C’est la distance de perte d’arrêt combinée avec la taille de la position qui détermine le montant d’argent que vous risquez sur une opération.Pour en savoir plus, consultez :

  • Positionnement cible de profit

Le positionnement des objectifs de profit, ainsi que l’ensemble du processus de prise de profit, peuvent facilement être rendus trop complexes.Pour ne pas dire que c’est « facile », mais il ya certainement certaines choses que vous devez savoir à ce sujet qui vous aidera à le rendre plus facile.Pour en savoir plus, consultez :

  • La psychologie des sorties commerciales

Si vous ne le savez pas déjà, vous découvrirez bientôt que sortir d’un métier peut vraiment ruiner votre tête.Vous devez tout savoir sur les sorties de négociation que vous pouvez, et en particulier la psychologie de tout cela, avant que vous puissiez espérer sortir avec succès de la négociation.Vous pouvez en savoir plus sur les sorties commerciales ici: Conclusion La plupart des commerçants finissent par consacrer trop de temps et d’attention aux mauvais aspects de la négociation.

Oui, les stratégies de trading, les rumeurs commerciales, l’analyse technique sont toutes importantes et vous devez savoir ce que vous faites et avoir un plan de négociation et de comprendre quel est votre avantage à faire de l’argent.Mais ces choses ne suffisent pas à elles seules.Vous avez besoin du bon « carburant » sur le feu pour faire de l’argent sur les marchés.Ce « carburant » est la gestion des risques.Vous devez comprendre la gestion des risques et l’importance et la façon de la mettre en œuvre dans votre trading.J’espère que cette leçon vous en a donné une idée.

Si vous voulez mieux comprendre comment le trading sur l’action des prix, la psychologie du trading et la gestion de l’argent travaillent ensemble pour former une approche de trading complète, alors vous aurez besoin de plus de formation, d’étude et d’expérience.Pour commencer, consultez mon cours avancé de négociation d’actions sur les prix et descendez de la « roue du hamster » que les mauvaises capacités de gestion des risques impliquent (répéter les mêmes erreurs encore et encore) et apprendre comment un professionnel pense et négocie le marché.