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Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading forex?

Si vous êtes un trader débutant, vous pourriez vous retrouver à poser des questions comme « quel est l’effet de levier dans le trading Forex? » et « comment peut-il être utile? » Cet article vous fournira des réponses à ces types de questions, ainsi qu’un aperçu détaillé de l’effet de levier forex, ses avantages et inconvénients, et une liste d’applications et de restrictions possibles.

graphiques de négociation

En général, l’effet de levier vous permet d’influencer votre environnement afin de multiplier le résultat de vos efforts sans augmenter vos ressources.

Dans le monde du commerce, cela signifie que vous pouvez accéder à une plus grande partie du marché avec moins de dépôt que vous pourriez par le biais d’investissements traditionnels.Cela vous donne l’avantage d’obtenir des rendements plus élevés pour un petit investissement initial, bien qu’il soit important de noter que les commerçants peuvent être à risque de pertes plus élevées.Dans la finance, c’est quand on emprunte de l’argent, qu’on investit et qu’on fait plus d’argent grâce à un plus grand pouvoir d’achat.Une fois que vous avez retourné ce que vous avez emprunté, il vous reste encore plus d’argent que si vous venez d’investir votre capital.Voyons-le plus en détail pour le monde de la finance, forex et le commerce.

Qu’est-ce que l’effet de levier?

L’effet de levier est d’utiliser la dette pour acheter des actifs.Ceci est fait pour éviter d’utiliser trop d’équité.Le ratio de cette dette par rapport aux capitaux propres est la formule de levier (ratio dette/capitaux propres), de sorte que plus la proportion de la dette est élevée, plus le montant de la marge est élevé.Si une entreprise, un investissement ou une propriété est appelé « fortement orienté », cela signifie qu’il a un pourcentage plus élevé de la dette que les capitaux propres.Lorsque ce type de dette est utilisé de telle sorte que le rendement généré est supérieur à l’intérêt qui lui est associé, un investisseur est dans une position favorable.Toutefois, une marge excessive est risquée, car il est toujours possible de ne pas la rembourser.

Fonctionnement du levier forex

(Notez que les niveaux énumérés dans les métiers 2 et 3 ne sont disponibles que pour les clients professionnels. Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre ses propres décisions de placement et qui peut évaluer correctement les risques qu’il pose. pour être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux exigences mifid II 2014/65 /UE jointe II).

La marge financière et opérationnelle est très différente les unes des autres, cette dernière étant composée d’une entité commerciale et calculée comme la somme totale du montant des coûts fixes qu’elle supporte, de sorte que plus le montant des coûts fixes est élevé, plus l’effet de levier opérationnel doit être important.Alors, qu’est-ce que cela signifie de tirer parti pour une entreprise?Il s’agit de l’utilisation de fonds externes pour l’expansion, le démarrage ou l’acquisition de ressources.Les entreprises peuvent également utiliser des capitaux propres à effet de levier pour lever des fonds auprès d’investisseurs existants.

Pourquoi utiliser l’effet de levier?

Le trading sur marge est très populaire parmi les traders et est le plus couramment utilisé à ces trois fins de base:

  • Élargir la base de capital d’une entreprise ou d’un particulier et générer des rendements sur le capital de risque.Cela signifie qu’il y a une augmentation du RAO et du bénéfice par action.
  • Augmenter le potentiel de gains.
  • Pour un traitement fiscal favorable, puisque dans de nombreux pays, les intérêts débiteurs sont déductibles d’impôt.Par conséquent, le coût net pour l’emprunteur est réduit.

Capitaux propres à effet de levier

Lorsque le coût de la dette financière est faible, le capital-actions à effet de levier peut augmenter le rendement pour les actionnaires.Lorsque vous possédez des actions ou des actions d’une société qui a une dette importante, vous avez des capitaux propres à effet de levier.Par conséquent, l’actionnaire a les mêmes avantages et coûts que l’utilisation de la dette.

Effet de levier commercial

L’effet de levier day trading vous permet de contrôler des montants beaucoup plus importants dans un échange, avec un dépôt minimum dans votre compte.Le trading à effet de levier est également connu sous le nom de trading sur marge.Vous pouvez ouvrir un petit compte avec médiation, puis essentiellement emprunter de l’argent au courtier pour ouvrir une grande position.Cela permet aux opérateurs d’augmenter le montant des bénéfices qu’ils font.

Rappelez-vous, cependant, que cela amplifie également les pertes potentielles.La marge boursière comprend les actions de négociation avec seulement une petite quantité de capital de négociation.Cela est également vu sur le Forex, où les commerçants sont autorisés à ouvrir des positions sur les paires de devises plus grandes qu’ils ne peuvent se permettre avec leur solde de compte seul.

Il ne faut pas oublier que la marge ne modifie pas le potentiel de profit d’un commerce; au lieu de cela, il réduit la quantité de capital que vous utilisez.Le trading sur marge est également considéré comme une arme à double tranchant, car les comptes à effet de levier plus élevés sont affectés par de fortes fluctuations de prix, augmentant les chances de déclencher une perte stop.Par conséquent, il est essentiel d’exercer une gestion des risques.

Quel est l’effet de levier sur le Forex?

L’effet de levier est essentiellement un coup de pouce de compte pour les marchands forex.Avec l’aide de cette construction, un commerçant peut ouvrir des commandes jusqu’à 1000 fois plus élevées que leur capital.En d’autres termes, c’est un moyen pour les opérateurs d’accéder à des volumes beaucoup plus importants qu’ils ne pourraient initialement négocier.De plus en plus de traders décident de se déplacer chaque jour sur le marché des changes (Forex, également connu sous le nom de marché des changes).

Trading de devises en ligne est une expérience passionnante et est accessible à de nombreux commerçants, et tandis que chaque personne aura leurs propres raisons de négociation sur ce marché, le niveau de marge financière disponible reste l’une des raisons les plus populaires pour les commerçants qui choisissent de négocier sur le marché des changes.

Lorsque vous visitez des sites de trading, vous pouvez voir de nombreuses bannières flashy qui offrent quelque chose de similaire à la « commerce avec 0,01 lots, ECN et effet de levier 500:1 ».Bien que chacun de ces termes peut ne pas être immédiatement clair pour un débutant, la demande d’explication du levier Forex semble être le plus commun.

Bien que nous ayons défini l’effet de levier avant, nous allons l’explorer plus en détail:

De nombreux traders définissent l’effet de levier comme une marge de crédit qu’un courtier fournit à leur client.Ce n’est pas exactement vrai, puisque la marge n’a pas les caractéristiques qui sont émises avec le crédit.Tout d’abord, lors de la négociation avec effet de levier, vous n’êtes pas tenu de rembourser tout crédit.Vous êtes simplement obligé de fermer votre position ou de la garder ouverte avant qu’elle ne soit fermée par la demande de marge.En d’autres termes, il n’y a pas de date limite particulière pour la liquidation de l’effet de levier fourni par le courtier.

En outre, il n’y a aucun intérêt dans la marge, cependant, fx swaps sont généralement ce dont vous avez besoin pour transférer votre position du jour au lendemain.Cependant, contrairement aux prêts réguliers, les paiements de swap peuvent également être rentables pour un commerçant.En résumé, la marge de trading est un outil qui augmente la taille de la position maximale qui peut être ouverte par un trader.Maintenant, nous avons une meilleure compréhension de l’effet de levier du trading Forex, nous allons voir comment il fonctionne avec un exemple.

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Comment fonctionne le levier Forex ?

Disons qu’un commerçant a 1000 $ dans son compte de trading.Un lot régulier de « 1 » sur MetaTrader 4 est de 100.000 unités monétaires.Puisqu’il est possible d’échanger des mini lots et même des micro lots avec Admiral Markets, un dépôt de cette taille permettrait à un opérateur d’ouvrir des micro-lots (0,01 d’un seul lot ou 1 000 unités monétaires) sans effet de levier.Cependant, comme un commerçant cherche habituellement un rendement d’environ 2% par transaction, il ne pouvait être que de 20 $.

C’est pourquoi de nombreux traders décident d’utiliser des engrenages, également connus sous le nom de levier, dans leur trading – de sorte que la taille de la position de négociation et les bénéfices peuvent être plus élevés.Disons qu’un commerçant avec 1000 $ dans le solde de son compte veut négocier gros et son courtier fournit un effet de levier de 1:500.De cette façon, un commerçant peut ouvrir une position de la taille de 5 lots, quand il est nommé en USD.En d’autres termes, 1 000 $*500 (effet de levier) équivaudraient à une taille maximale de 500 000 $ pour le poste.Le commerçant peut en fait demander des commandes 500 fois plus grandes que leur dépôt.

De cette façon, si vous utilisez un effet de levier de 1:500, un commerçant gagnerait 500 $ au lieu de 1 $.Il est, bien sûr, important de dire qu’un commerçant peut perdre des fonds aussi rapidement que possible.Maintenant, comme nous l’avons compris la définition et un exemple pratique de levier, nous allons jeter un oeil plus détaillé à son application et de savoir quel est le meilleur niveau possible d’engrenage est dans le trading fx.Admiral Markets offre divers avantages qui dépendent de l’état du client à travers les termes d’Admiral Markets Pro.

Pour les clients de détail, des leviers jusqu’à 1:30 sont disponibles pour les paires de devises et 1:20 pour les indices.Pour les clients professionnels, un effet de levier maximum jusqu’à 1:500 est disponible pour les paires de devises, les indices, les énergies et les métaux précieux.Les utilisateurs peuvent également participer à l’effet de levier de négociation à terme cfd sur les devises, les actions et les matières premières.La vente au détail et le statut professionnel ont leurs propres avantages uniques et compromis, il est donc une bonne idée d’enquêter en profondeur avant de négocier.Découvrez aujourd’hui si vous êtes admissible à des conditions professionnelles, afin que vous puissiez maximiser votre potentiel de négociation et de garder votre effet de levier où vous voulez qu’il soit!

Quel levier utiliser sur le Forex

Il est difficile de déterminer le meilleur niveau que vous devez utiliser, car il dépend principalement de la stratégie du commerçant et la vue réelle des mouvements du marché à venir.En règle générale, plus vous vous attendez à garder votre position ouverte, plus l’effet de levier devrait être faible.Cela serait logique, car des positions longues sont généralement ouvertes lorsque de grands mouvements de marché sont attendus.Toutefois, lorsque vous cherchez une position durable, vous voudrez éviter d’être « coincé » en raison des fluctuations du marché.

Au contraire, lorsqu’un trader ouvre une position qui devrait durer quelques minutes, voire quelques secondes, il vise principalement à en tirer le meilleur parti en un temps limité.Quelle est la meilleure exploitation forex dans ce cas?Habituellement, une telle personne vise à utiliser une marge élevée, ou dans certains cas, la marge la plus élevée possible pour s’assurer que le plus grand profit est réalisé, tout en échangeant de petites fluctuations du marché.

De là, nous pouvons voir que le ratio de marge dépend fortement de la stratégie qui sera utilisée.Pour vous donner une meilleure vue d’ensemble, scalpers et les commerçants en petits éclats essayer d’utiliser autant d’effet de levier que possible, car ils sont généralement à la recherche de métiers rapides.Les traders positionnels commercent souvent avec peu ou pas d’effet de levier.Un effet de levier souhaité pour un trader de position commence généralement à 5:1 et monte à environ 20:1.

Pendant le scalping, les commerçants ont tendance à utiliser un levier qui commence à 50:1 et peut aller jusqu’à 500:1.Connaître l’effet de levier et l’effet de levier optimal est essentiel à une stratégie de trading réussie, car vous ne voulez jamais dominer, mais vous voulez toujours être en mesure de tirer le meilleur parti des transactions potentiellement rentables.Habituellement, un commerçant est conseillé de faire l’expérience de l’effet de levier dans leur stratégie pendant un certain temps, afin de trouver le plus approprié.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles un effet de levier plus faible est bénéfique pour les opérateurs de détail et quel est le taux de réussite d’un effet de levier élevé ou faible, consultez ce webinaire gratuit ici:

Crypto-monnaie de négociation sur la marge

Crypto-monnaie trading est également devenu très populaire ces dernières années, et de nombreux commerçants utilisent des stratégies similaires pour le commerce forex comme ils le font pour le trading de devises numériques.De nombreux courtiers offrent maintenant des opérations sur marge sur les CFD crypto-monnaie.Cela signifie que les traders peuvent spéculer sur la direction des prix d’une crypto-monnaie sans posséder l’actif sous-jacent, le stocker et utiliser des bourses de cryptomonnaies non réglementées.

Bitcoin leverage trading est également possible.Toutefois, lors de la négociation sur les marchés des crypto-monnaies à marge, le montant offert par les courtiers est plus limité en raison de la nature très volatile des crypto-monnaies.Avec Admiral Markets, les clients de détail peuvent échanger des CFD CRYPTOCURRENCY en bitcoin avec un effet de levier de 1:2.

Offres fx broker

Contrairement aux contrats à terme et aux courtiers qui offrent une marge limitée ou aucune, les offres de courtiers fx sont beaucoup plus attrayants pour les commerçants qui visent à profiter de la taille maximale de l’engrenage.Il est difficile d’indiquer la taille de la marge d’un trader Forex devrait chercher, mais la plupart des courtiers Forex sur le marché offrent 2:1 trading basé sur la marge sur les CFD crypto-monnaie, jusqu’à 1000:1.Toutefois, cela dépend également de la question de savoir si le courtier est ou non une entité réglementée.

Les courtiers réglementés par des organismes de réglementation bien connus tels que la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Cyprus Securities and Exchange Commission et l’Australian Securities and Investments Commission offrent une marge de manœuvre limitée aux clients classés comme détaillants.Cela tend à être une moyenne de 30:1 pour les clients classés comme « détail ».Il ya aussi de nombreux courtiers qui peuvent fournir une marge de 1:500.

En outre, dans de très rares cas, vous pouvez ouvrir un compte avec un courtier qui fournit 1000:1, cependant, il n’y a pas beaucoup de commerçants qui aimeraient réellement utiliser des engrenages à ce niveau.

Comment changer le levier Forex

Une fois que vous commencez à négocier avec un certain courtier fx, vous voudrez peut-être changer la marge à votre disposition.Cela dépend du courtier.Avec Admiral Markets, vous pouvez utiliser une procédure standardisée qui inclut l’authentification dans la chambre du trader, la sélection de votre compte et la modification de l’effet de levier disponible.Cette action a un effet immédiat, alors soyez prudent si vous avez des positions ouvertes lorsque vous essayez de réduire le niveau de marge.

Un autre aspect important à retenir est que la marge est liée au niveau de dépôt de compte, donc parfois lors du dépôt de fonds supplémentaires dans votre compte, la marge de trading de devises peut être réduite.Par exemple, un courtier peut offrir une marge de négociation de 1 500 $ sur les dépôts inférieurs à 1 000 $ et une marge de 1 200 $ sur les dépôts entre 1 000 $ et 5 000 $.

Une fois qu’un trader a 950 USD et ouvre une position de 3 lots sur EURUSD, ils peuvent décider de déposer un peu plus pour soutenir une marge requise, mais lorsque le dépôt se produit, l’effet de levier sera changé et la position peut se fermer lorsque le Stop It a atteint le niveau externe.

Conclusion

Nous espérons que cet article a été utile pour vous et que maintenant vous avez bien compris la nature des engrenages, comment calculer l’effet de levier Forex et comment il peut être tout aussi utile ou nuisible à votre stratégie de trading.Il est important d’affirmer que le trading forex marginé est un processus assez risqué et que votre dépôt peut être perdu rapidement si vous négociez par une large marge.Essayez d’éviter toute négociation très endettée lorsque vous commencez et avant d’avoir acquis suffisamment d’expérience.

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