3 idées qui ont transformé ma carrière de trading

Bien avant que je commence à encadrer et à instruire d’autres commerçants, j’étais coincé dans le même cycle de boom et de busts que vous traversez probablement en ce moment.Malheureusement, j’ai remarqué que la plupart des traders ne dépassent jamais ce point.

La plupart des traders passent la majeure partie de leur carrière, souvent à court terme, à négocier encore et encore, jour après jour, à sur-analyser les courts délais sur le marché.

Pire encore, c’est que lorsque ces traders n’obtiennent pas les rendements qu’ils veulent, ils doublent souvent sur ce qui ne fonctionne pas; essayer de négocier encore plus que le taux insoutenable auquel ils sont déjà.

Dans la conférence d’aujourd’hui, je vais partager avec vous les trois idées qui ont complètement transformé ma carrière de négociation, me permettant d’aller au-delà du cycle de boom et de buste et de garder ma courbe d’actions se déplaçant vers le haut.Lorsque vous arriverez à la fin, je suis sûr que vous aurez acquis des informations sérieusement utilisables qui vous permettront de commencer à transformer votre carrière de trading ainsi.

Trading sur des intervalles de temps plus longs

Je suis très chanceux que relativement tôt dans ma carrière, j’ai appris l’importance de la négociation sur de plus longues périodes de temps .Si je ne l’avais pas fait, il y a de fortes chances que j’aurais rejoint d’innombrables autres personnes qui se sont simplement brûlées, et qui sait ce que je ferais maintenant.

Je suis littéralement passé d’un toxicomane épuisé, confus et frustré regardant les cartes, sans autres passe-temps, à un père de famille détendu et beaucoup moins stressé, le tout en quelques mois, après avoir cessé de regarder les graphiques à des intervalles de temps inférieurs.À ce jour, je suis vraiment désolé pour le pauvre trader qui essaie toujours d’analyser les temps bas; toutes les cinq à quinze minutes est un nouveau cycle de trading d’adrénaline.Quatre fois par heure, ils chassent les bruits et les signaux.Ce ne serait pas un problème s’ils réussissaient, mais apparemment, la grande majorité d’entre eux se bloquent et brûlent rapidement, en grande partie à cause de l’analyse de ces graphiques intrajournaliers.

La raison pour laquelle je suis allé jusqu’à écrire un article appelant le trading graphique quotidien le « Saint Graal » est multiforme:

  • Les graphiques quotidiens donnent un aperçu du marché le plus important.
  • Moins de bruit et de faux signaux que les graphiques intrajournaliers.
  • Ils vous enseignent que la patience et la discipline portent leurs fruits à long terme.
  • Le trading de graphiques quotidiens prend moins de temps, vous donne plus de temps libre.
  • Le graphique quotidien ou le trading de fin de journée vous permettent d’adapter le trading à n’importe quel programme.
  • Moins d’observation et d’engagement des graphiques signifie moins de tentation de sur-négociation.
  • Le trading graphique quotidien ralentit tout et vous permet de vous concentrer sur une opération à la fois, vous forçant à vous concentrer sur le laser plutôt que de disperser votre cerveau.
  • Négocier moins souvent sur les graphiques quotidiens ne signifie pas que vous prenez plus de risques par opération et ne signifie pas que vous ne pouvez pas gagner autant d’argent par mois (deux erreurs courantes dans le trading sur les graphiques quotidiens).

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles le trading d’intervalles plus longs a transformé ma carrière de trading, vous pouvez en savoir plus ici .

Dans une note de marge, j’enseigne le trading de graphiques à 4 heures et 1 heure dans mon cours en plus des graphiques quotidiens et hebdomadaires.Cependant, j’insiste sur le quotidien parce que je crois fermement qu’ils sont le délai le plus important pour apprendre à négocier.Je considère tout intervalle de temps inférieur à 1 heure comme une perte complète de temps et d’énergie et extrêmement dangereux, même pour la plupart des gens.

Trading à basse fréquence

La plupart des traders débutants sont au moins quelque peu attirés par le mode de vie d’adrénaline que les traders sont souvent décrits comme dans les films.

Tant à partir des films qu’à travers la vigne, la plupart des traders débutants ont le sentiment que le trading de jour est « cool et les rendra riches rapidement ».Je suis désolé, mais je dois en rire, parce que c’est tellement loin de la vérité, que presque tout le monde découvre par lui-même une fois qu’ils commencent à essayer de commercer quotidiennement.

Maintenant, pour être honnête, vous pouvez négocier de cette façon si vous voulez.Vous pouvez le faire pendant environ une semaine.Donc, soit vous serez sans argent, soit votre niveau d’énergie sera si élevé que vous ne pourrez plus continuer.

Cela correspond bien à mon point ci-dessus sur le commerce des intervalles de temps plus élevés.Peu de temps après avoir réalisé que je devais me concentrer sur des graphiques avec des intervalles de temps plus longs, je suis également passé à ce que j’appelle le trading à basse fréquence .

Comme je l’ai déjà dit, le trading sur des cadres plus longs (et le trading moins souvent) signifie que vous serez moins susceptible de dépasser les échanges et de manquer de l’argent.

Cependant, ce n’est pas là que les avantages se terminent.

Une autre raison pour laquelle j’ai fait ce changement – et je m’y suis tenu – c’est parce que cela signifiait que je pouvais me permettre de prendre de plus grands risques sur les opérations que j’ai prises.J’appelle cela la préservation du capital et c’est un concept important à comprendre.La prémisse de base est que vous voulez préserver votre capital de négociation pour les transactions qui répondent aux critères de votre stratégie de trading et qui sont des configurations bien structurées évidentes.Plutôt que de risquer de l’argent sur ces configurations que vous n’êtes pas sûr.

C’est ainsi que vous pouvez toujours bien gagner avec le trading à basse fréquence.Réfléchissez-y.Si vous entrez 30 opérations par mois, quel sera votre risque par opération?Si vous entrez 3 opérations par mois, vous risquez toujours le même montant global si vous le souhaitez, mais vous le divisez en 3 parties au lieu de 30.

Lorsque vous négociez à haute fréquence, vous subirez naturellement un pourcentage plus élevé de pertes.Il n’y a tout simplement pas un grand nombre de configurations commerciales à forte probabilité dans un mois donné sur les marchés.Plus l’intervalle de temps est bas et plus vous négociez fréquemment, plus vous vous rapprochez du jeu, simplement parce que l’élément de hasard et de faux signaux/bruits entre en jeu.

Je peux me permettre de prendre un peu plus de risques à chaque opération, car le commerce est rare.D’une part, c’est un risque calculé, littéralement.J’ai le temps de m’asseoir, d’analyser les risques et de décider si cela a du sens.Je n’inséres pas seulement des opérations « en vol » sans mesures ni considérations prudentes.

Si l’une de mes opérations les plus risquées ne paie pas, je ne suis pas dans un état épouvantable parce que je ne vais pas en faire une douzaine de plus.Je peux m’asseoir, me regrouper et me concentrer sur une opportunité à forte probabilité.

D’après mon expérience, ce type de trading est généralement difficile pour les gens parce qu’il est si contre-intuitif.On nous apprend à croire que plus nous faisons quelque chose, mieux nous y parviendrons; si vous voulez des résultats réels, vous devez mettre en répétition.

Cela ne vous aidera pas avec le trading.Ce qui vous aidera, c’est de passer du temps à étudier vos marchés, à apprendre les bases et à négocier uniquement lorsque cela a du sens.

Une autre raison pour laquelle l’approche commerciale à basse fréquence, sniper ou crocodile est si fantastique est: la qualité de vie.

D’après mon expérience, les gens qui chassent le « bruit blanc » du commerce sont constamment stressés, anxieux et presque complètement incapables de se détendre.

Non merci.

Je préfère de loin profiter de la vie dans et hors de la négociation.

Signaux d’action des prix et confluence

Enfin, le dernier changement qui a vraiment transformé ma vie en tant que trader a été de trouver des rumeurs commerciales à forte probabilité basées sur des signaux de négociation d’actions de prix provenant de niveaux convergents sur le marché.

Analysons-les pour tous ceux qui ne connaissent pas ce concept:

  • Price Action – Il s’agit du mouvement d’un prix sur une période donnée.Si vous êtes capable de lire ceci, vous pouvez également vérifier la distorsion directionnelle du marché.Vous pouvez négocier en toute sécurité selon des modèles de prix récurrents.
  • Confluence – Il s’agit d’un point sur le marché où se croisent au moins deux niveaux, ou un niveau et un signal, formant un point de confluence.La principale chose à retenir ici est mon principe TLS ou signal de niveau tendance .

Voici quelques exemples courants de confluence que je recherche:

  • Une tendance à la hausse ou à la baisse
  • Moyennes mobiles exponentielles (par ex. EMA à 8 et 21 jours sur le graphique quotidien)
  • Soutien statique et niveaux de résistance
  • Zones événementielles
  • Niveaux de retracement de 50% à 61,8%

Il existe également d’autres formes de confluence et je discute de ce concept beaucoup plus en profondeur dans mon cours de trading et dans le domaine des membres.

Quand j’ai réalisé que je pouvais réduire mon approche technique à la recherche de certaines conditions clés du marché, cela a eu un effet énorme sur ma négociation.Je n’étais plus assis là, à regarder plusieurs indicateurs chaque jour, essayant désespérément de donner un sens à leurs signaux contradictoires.Quand j’ai découvert comment utiliser l’action sur les prix combinée avec la confluence naturelle basée sur les graphiques, le voile de confusion s’est levé pour moi.

Exploiter la combinaison de signaux de confluence et d’action sur les prix

Quand je regarde les marchés, je cherche des signes évidents d’un modèle d’action des prix qui est né d’un point convergent vers le marché.

La seule raison pour laquelle ces choses sont « évidentes » pour moi, bien sûr, c’est parce qu’il m’a fallu des heures pour apprendre à les repérer.Heureusement, n’importe qui peut facilement apprendre à faire de même.

La combinaison de signaux d’action de prix confluents avec des intervalles de temps plus longs et une approche à basse fréquence est la façon la plus succincte de décrire ma philosophie et mon approche de négociation.Il ya évidemment beaucoup plus que ce que j’ai décrit ici, et vous avez vraiment besoin de voir beaucoup d’exemples avant que tout s’enfonce vraiment. Mais c’est là que mon cours de trading d’actions sur les prix entre en jeu ; J’ai distillé tout ce que j’ai appris en plus de 15 ans en tant que trader, dans un paquet de formation complet qui, à mon avis et à l’avis de beaucoup d’autres , est le moyen le plus rapide d’apprendre la meilleure façon de négocier.