Ciò è particolarmente probabile nel caso di operatori senza esperienza. Vale anche la pena notare che molte grandi società finanziarie praticano il trading di valuta senza leva finanziaria. Quindi quali sono i vantaggi del trading con e senza leva? E quali sono i pro e i contro del trading Forex? Puoi scoprire tu stesso le risposte a queste domande con un account Demo gratuito, se vuoi saltare avanti e iniziare subito a praticare.

Tuttavia, se desideri possedere un po ‘più di conoscenza in anticipo, ti invitiamo a continuare a leggere.

Definizione di leva finanziaria

Forse sai già cos’è l’effetto leva ? In caso contrario, ecco un breve riepilogo:

La leva finanziaria è un credito fornito da un broker. La leva consente agli operatori di effettuare ordini significativamente superiori al loro deposito effettivo. È possibile utilizzare la leva finanziaria per negoziare titoli e altri strumenti finanziari, ma è molto più accessibile quando si scambiano valute. La leva potenzialmente aiuta gli operatori a ottenere maggiori profitti sul mercato. Naturalmente, lo stesso vale anche per le perdite. I trader rischiano di perdere il proprio deposito più velocemente quando usano la leva finanziaria, quindi usalo con cautela!

(Si noti che la leva finanziaria mostrata nelle posizioni 2 e 3 è disponibile solo per i clienti Professional. Un cliente Professional è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e valutare adeguatamente i rischi che queste comportano. essere considerato cliente professionale, il cliente deve soddisfare i requisiti MiFID II 2014/65 / UE allegato II).

Un esempio di leva finanziaria

Immagine che un commerciante ha un deposito di 10.000 EUR. Il broker del trader offre una leva di 1: 100 per un deposito di queste dimensioni. Conoscendo questi due valori, possiamo facilmente calcolare la posizione più ampia disponibile per questo operatore. Dobbiamo moltiplicare il saldo del trader per il primo valore nel coefficiente di leva finanziaria (ovvero 10.000 moltiplicato per 100). Pertanto, questo operatore può aprire un affare fino a 1.000.000 di EUR in volume.

Naturalmente, questo può sembrare troppo ottimista. La dimensione della posizione non significa molto se non sei consapevole di come stai facendo trading. Prima di iniziare a fare trading, dovresti conoscere gli aspetti positivi e negativi del trading e quindi provarlo senza leva.

Forex trading con leva

Ok, quindi ora sai cos’è la leva finanziaria, ma cosa significa la leva finanziaria nel Forex? Rispondiamo a questa domanda osservando come viene utilizzata la leva finanziaria nel trading Forex:

Il più grande vantaggio della leva finanziaria è che consente agli operatori di aumentare le loro dimensioni degli scambi, anche quando non hanno un capitale sostanziale. I commercianti di solito considerano 1.000 USD una somma iniziale decente. Tuttavia, non tutti gli operatori possono permetterselo, soprattutto all’inizio. Ed è qui che entra in gioco la leva finanziaria. Anche una leva a partire da 1:10 consente ai trader con un deposito di 100 USD di aprire una posizione di lotto 0,01. Ma questa non è una condizione benefica al 100%, poiché ti esponi anche al rischio.

Ma come funziona esattamente la leva Forex? Consideriamo un esempio di trading senza leva per rispondere a questa domanda:

Supponiamo che tu acquisti 1000 USD per 800 EUR, quindi il prezzo in USD diminuisce del 50%. Perderesti solo la metà dei tuoi fondi (in questo esempio particolare, perderesti 400 EUR). Tuttavia, se si utilizzava una leva 100: 1 e il prezzo variava di meno dell’1%, si perderebbe quindi tutti i fondi. Siate sempre consapevoli dei rischi che le leve comportano e provate a prepararvi per loro. La preparazione può essere semplice come esercitarsi in operazioni con leva e senza leva su un conto demo.

Se non riesci a creare buoni rendimenti con leva ridotta, aspettati perdite potenzialmente significative con leva eccessiva.

Negoziare con un conto demo

I trader hanno anche la possibilità di negoziare senza rischi con un conto di trading demo. Ciò significa che i trader possono evitare di mettere a rischio il proprio capitale e possono scegliere quando desiderano spostarsi sui mercati live. Ad esempio, l’account di trading demo di Admiral Markets consente agli operatori di ottenere l’accesso agli ultimi dati di mercato in tempo reale, la possibilità di negoziare con valuta virtuale e l’accesso alle ultime informazioni di trading di esperti trader.

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Forex trading senza leva

Il principale svantaggio del trading di Forex senza leva è che non è semplicemente accessibile per la maggior parte dei trader. Il trading Forex senza leva finanziaria significa che le variazioni del prezzo di un’attività influenzano direttamente i profitti del trader. Il rendimento medio mensile che un trader può generare è del 10%. Ma in realtà, il rendimento si aggira intorno al 3-5% al ​​mese.

Tuttavia, questa cifra include già il trading marginale . Senza il trading di leva finanziaria probabilmente guadagneresti solo tra lo 0,3 e lo 0,5% al ​​mese. Potrebbe essere sufficiente per alcuni trader Forex – ma forse non per la maggioranza. La necessità di un sostanziale capitale commerciale è il principale svantaggio del trading senza leva. D’altra parte, il trading di valuta senza leva finanziaria ti dà una minore esposizione al rischio.

Tuttavia, ciò non significa che non vi siano rischi nel trading senza leva finanziaria. Procediamo con un esempio di “trading senza leva”. Supponiamo che tu depositi 10.000 USD e realizzi un rendimento mensile del 5%. Otterresti solo 500 USD al mese, e questo è al lordo di qualsiasi imposta. Probabilmente potresti guadagnare gli stessi soldi con un lavoro da 9 a 5, senza rischiare il tuo capitale nel processo.

Raffigurato: analisi delle onde EUR / USD con un indicatore MACD applicato – Dichiarazione di non responsabilità: i grafici per gli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono un consiglio di trading o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario fornito da Admiral Markets (CFD, ETF) , Azioni). Le performance passate non sono necessariamente indicative delle performance future.

Trading istituzionale

Cos’è il trading istituzionale? Come abbiamo già detto, molte istituzioni scelgono il trading Forex senza leva. Eppure queste organizzazioni sono ancora in grado di ottenere grandi profitti. Com’è possibile? Le grandi banche hanno accesso a miliardi di capitali. Possono permettersi di scambiare grandi quantità su segnali di ingresso interessanti. Le istituzioni spesso commerciano a lungo termine, quindi a differenza del commerciante medio, le istituzioni possono mantenere la loro posizione aperta per mesi o addirittura anni.

Dal momento che non usano la leva finanziaria, anche le spese di swap tendono a essere piuttosto basse. In effetti, in molti casi non vi è alcuno scambio. Gli enti beneficiano direttamente o soffrono delle differenze nei tassi di interesse. Molte delle più grandi negoziazioni del mercato Forex sono state fatte da istituzioni senza leva. Questi accordi hanno una motivazione speculativa e in genere utilizzano un capitale esteso in miliardi.

Jens Klatt, un trader esperto, spiega dettagliatamente il trading istituzionale, comprese le sue principali strategie di trading istituzionale, nel webinar qui sotto.

Per sfruttare o non sfruttare

Questa è la domanda.

Ma sfortunatamente, non esiste una risposta definitiva ad esso – dipende dalla situazione. Devi considerare la tua strategia di trading , i tuoi obiettivi finanziari, il capitale a tua disposizione e quanto sei disposto a perdere. Come qualsiasi mercato finanziario, il mercato Forex è generalmente rischioso. Più è alta la tua leva finanziaria, più rischioso sarà il tuo trading.

Quindi considera di fare trading con la minima leva possibile, per ottenere in definitiva il profitto che desideri. E viceversa, tieni presente che maggiore è la leva che usi nel trading Forex, maggiore è il profitto che puoi potenzialmente realizzare. Nella maggior parte dei casi, un trader principiante dovrebbe considerare l’utilizzo della leva finanziaria tra 1: 5 e 1: 100. La tabella seguente illustra l’importanza del trading con la giusta leva finanziaria. Mostra 10 scambi consecutivi in ​​perdita consecutivi quando si utilizza una leva alta o bassa.

Fonte: esempio di trading con leva bassa rispetto al trading con leva alta

Pensieri finali

Speriamo di aver risposto ad alcune delle tue domande sul trading Forex senza leva.

Ormai, dovresti capire perché la leva finanziaria è rischiosa e quella leva alta significa un rischio più elevato, con la possibilità di un rendimento più elevato e viceversa. Quindi, esercitarsi con l’effetto leva su un conto Demo è una mossa iniziale intelligente. È importante assicurarsi che la tua strategia di trading consideri l’importo del tuo deposito, quanto sei disposto a perdere e il minimo che sei disposto a fare – prima di iniziare a fare leva. Continua a imparare, continua a educare te stesso e, soprattutto, continua a provare nuove cose.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consigli di investimento, raccomandazioni di investimento, un’offerta o sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per le performance attuali o future, poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario rivolgersi a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi .