Usted es tan bueno como su último intercambio de operaciones

La lección de hoy le ayudará a eliminar una de las mayores desventajas psicológicas que dificulta su éxito comercial.Primero, identificaremos el problema y luego lo ayudaremos a resolverlo y evitar que vuelva a ocurrir.En esencia, vamos a "vacunar" contra una de las peores "enfermedades" del comercio que "mata" a muchos comerciantes cada año…

Esta "enfermedad" del comercio es algo que a menudo se desarrolla después de su último comercio.Dado que los resultados de la última operación impregnan su cerebro, dependiendo de si usted está funcionando correctamente y (o) están mentalmente preparados para hacer frente a los resultados de la última operación, usted puede estar en grave riesgo de ser afectado por esta "enfermedad" del comercio.Sigue leyendo para saber qué es y cómo vacunarse…

¿Por qué es su último comercio tan importante, o lo hace?

Su último comercio me dirá mucho acerca de usted como comerciante y como persona.Por ejemplo, ¿su última operación parece coherente con otras operaciones recientes?Si usted fue un perdedor y veo que fue 5 veces más grande que su pérdida anterior, usted está haciendo algo gravemente mal; todos sus perdedores deben estar muy cerca de la misma cantidad y algunos tal vez el punto de equilibrio.Las operaciones ganadoras variarán naturalmente un poco más (algunos 1r, 2r, 3r o más), pero si veo muchos ganadores pequeños por debajo de 1R (1 veces el riesgo) y algunos súper grandes, probablemente no estés en el camino correcto.

Su último comercio puede afectar negativamente a su mentalidad y por lo tanto su próximo comercio.Idealmente, su última operación no tendrá ningún efecto en su próximo comercio, pero con demasiada frecuencia para la mayoría de los comerciantes que tiene un gran efecto.

Su última operación sólo es importante si usted está negociando de la manera equivocada y luego permitir que el último comercio para tomar demasiada importancia.El hecho es que su última operación debe ser totalmente irrelevante en el gran esquema de las cosas, y por lo tanto debe tener un impacto cero en su mentalidad y su decisión de emprender o no su próxima operación.

  • Si usted acaba de perder, no tiene nada que ver con si su próximo comercio podría estar ganando.
  • Si usted acaba de ganar, no tiene nada que ver con si su próximo comercio podría ser un perdedor.

Si te mantuviste fiel a tu plan, ya sea una victoria o una derrota, estás en el camino correcto.Vuelva a leer la última oración.

R sesgo de ecency explicado en el contexto de la negociación

Como discuto en mi artículo sobre el tema del sesgo de actualidad en el comercio, un comerciante tiene un sesgo de actualidad cuando se centra demasiado en sus decisiones / operaciones comerciales más recientes y pierde la perspectiva sobre el panorama general.En otras palabras, cuando un comerciante tiene sesgos de actualidad, no puede ver el bosque para los árboles, por así decirlo.

"Es tendencia humana estimar probabilidades no basadas en la experiencia a largo plazo, sino en un puñado de los últimos resultados".– Su dinero y su Brian, Jason Zweig

Un comerciante puede tener tanto un sesgo de actualidad de la serie ganadora y un sesgo de actualidad de la serie perdedora.

  • Distorsiones consecutivas de actualidad:

El prejuicio sobre la actualidad de la serie ganadora dice que los comerciantes que tienen una racha ganadora (o que acaban de concluir un gran comercio ganador) están demasiado influenciados por esa racha ganadora.Las implicaciones de esto son que los comerciantes pueden aumentar el tamaño del riesgo en su próxima operación por encima de lo que se sienten cómodos con la pérdida y (o) pueden entrar en un número creciente de operaciones que violan su plan de negociación / margen de negociación.El principal error psicológico en juego aquí es el exceso de confianza en uno mismo.Cuando un comerciante gana, es en la naturaleza humana para percibir menos riesgo en el mercado y empezar a inflar el sentido de uno de la capacidad comercial y lo responsable que era de ese último ganador, hasta el punto en que se convierte en perjudicial.Esto generalmente termina con una pérdida masiva o una serie de pérdidas que niega rápidamente todas las ganancias realizadas durante la racha ganadora.

  • Prejuicios de actualidad con serie de derrotas:

El sesgo de actualidad en la serie de pérdidas afirma que incluso los comerciantes que están en una serie de pérdidas (o que acaban de sufrir una gran pérdida) se ven demasiado afectados por esa serie de pérdidas.Las implicaciones de esto son que los comerciantes pueden reducir el tamaño del riesgo por debajo de su cantidad de riesgo 1R normal y (o) pueden entrar en un número decreciente de operaciones debido al miedo a perder más.El principal error psicológico en juego aquí es el miedo.Cuando un comerciante pierde, es en la naturaleza humana para empezar a percibir más riesgos en el mercado de lo que realmente está allí y empezar a preocuparse excesivamente por las pérdidas y esto funciona para desinflar el sentido de la capacidad comercial y la confianza.Esto generalmente termina en oportunidades perdidas y puede resultar en un ciclo perpetuo de miedo y pérdida hasta que el comerciante finalmente abandona el comercio por completo, sintiéndose cansado e incluso "estafado" por el mercado.

  • Cómo curar el sesgo de actualidad en el comercio:

Me gustaría que hubiera una píldora mágica para enviarle por correo que podría curar su susceptibilidad al sesgo de actualidad en el comercio, pero por desgracia no hay.Por lo tanto, usted tendrá que escuchar con atención y hacer lo que digo si desea evitar este flagelo del comercio mental.

Evitar los sesgos de actualidad en el comercio comienza con el conocimiento, con la educación.Primero debes entender que es simplemente en la naturaleza humana ser excesivamente influenciado por los resultados de tu última operación.Una vez que entienda esto, usted comenzará a ser más consciente de sí mismo y con suerte sorprenderse a sí mismo en el medio que usted está demasiado influenciado por su último comercio.Esta es su señal para tomar un descanso, alejarse del mercado por un día, ir a leer un libro, jugar al golf, hacer lo que sea, y volver mañana o la próxima semana, después de todo, el mercado estará allí mañana.Tal vez eso no es lo que quieres hacer o sentir, pero funciona, confía en mí.

A continuación, es necesario entender que un comercio simplemente no importa.Por lo tanto, ¡no le den importancia!Si usted está gestionando el riesgo en cada operación correctamente y se adhieren a su plan de negociación, usted no debe ser sorprendido o demasiado entusiasmado con los resultados de su última operación, ganar o perder.Y, como veremos más adelante, hay que recordar que cualquier operación, considerada individualmente, es esencialmente un evento aleatorio.Su ventaja comercial, que le da una probabilidad de ganar por más de 50%, sólo se realiza en una gama bastante amplia de operaciones.Por lo tanto, mirando los resultados de un comercio dentro de una cadena de, por ejemplo,, 20 Para 40 oficios, es completamente inútil.

Lo único de lo que debe preocuparse con respecto a su última operación, es si fue consistente con su plan de negociación o no.Los resultados de su última operación no significan nada y no deben significar nada, de lo contrario está haciendo algo mal.Pon esto en tu cabeza si quieres superar permanentemente el sesgo de actualidad.

Necesitas entrenar tu cerebro para que se "comporte" correctamente después de tu último intercambio

Como mencioné anteriormente, todos estamos básicamente pre-cableados de tal manera que nuestros cerebros naturalmente dan demasiado significado y están demasiado influenciados por los resultados de nuestra última operación.Para la mayoría de los comerciantes, su última operación tiene un impacto excesivo en la próxima decisión comercial, y los altibajos emocionales resultantes pueden conducir a la destrucción de la cuenta de operaciones muy rápidamente.

Nota: No estoy diciendo que usted debe totalmente descuento cuando se siente seguro de sus habilidades comerciales o incluso cuando usted tiene miedo.De hecho, estos sentimientos pueden ser saludables y normales en las cantidades correctas y son parte del instinto de un comerciante experimentado para el mercado.Pero se vuelven peligrosos cuando son demasiado frecuentes o intensos y esto es lo que debemos evitar que suceda.

Aquí hay algunos consejos sobre cómo entrenar el cerebro para que funcione correctamente después de la última operación para que no se vea afectado negativamente por el resultado de esa operación:

  • Engaña a su cerebro para no sentir ningún dolor.Mediante el uso del poder del pensamiento positivo y el uso de declaraciones de negocios positivos y la meditación, básicamente puede distraer a su cerebro de la obsesión con pensamientos negativos (como un comercio perdedor, por ejemplo) e incluso el dolor físico como se discute en el artículo engañando a su cerebro para que no sienta ningún dolor.
  • Tener una estrategia para bloquear los pensamientos negativos y lidiar con ellos cuando surjan también le ayudará a eliminar el sesgo de actualidad que discutimos anteriormente.
  • Asegúrese de respetar su riesgo predeterminado en cada operación.Si no lo haces, rápidamente te volverás demasiado emocional, independientemente de si el intercambio gana o pierde.Si gana, se verá afectado por el sesgo de actualidad ganadora y si pierde, se verá afectado por el sesgo de actualidad perdedora como se discutió anteriormente.
  • Asegúrese de que no sobre-comercio siguiendo los criterios de su plan de comercio de manera consistente, no importa lo que suceda.Si usted sobre-comercio, usted se convertirá en adicto a la sensación de comercio, como he discutido en mi reciente artículo sobre los planes de negociación anticipadas.El exceso de comercio proviene de dar demasiado peso a su última operación.
  • Recuerde que los resultados de cualquier operación son simplemente una instancia de su ventaja en una serie grande, consulte la siguiente sección para obtener más información sobre esto!

Borde vs. emoción

Su margen de negociación es básicamente el disparador de entrada que, jugado en una serie de operaciones, le da una mejor oportunidad que el azar para ganar dinero.La ventaja todavía debe jugar sin ser molestada, independientemente de sus emociones.Sin embargo, sus emociones pueden afectar a su capacidad para el comercio de la ventaja, por lo que esta es la paradoja de intercambiar bordes contra las emociones.

Por lo tanto, su última operación debe ser irrelevante para usted, para que realmente pueda dejar que su ventaja comercial se manifieste en la serie de operaciones que necesita para GANAR DINERO.

Como enseña el difunto gran Mark Douglas, hay una distribución aleatoria de victorias y pérdidas para cada margen comercial dado, y esta es su razón por la que su última operación es y debe ser irrelevante.Debe recordarse continuamente la distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para que recuerde por qué su última operación no debería importar y para que no deje que afecte negativamente a su próxima operación.

Lo que usted piensa es 100% irrelevante, ya que se refiere a lo que el mercado hará a continuación.Sí, puede usar sus instintos como una herramienta, pero hay una línea muy fina entre la sensación de buen instinto comercial y su uso excesivo.

Si usted está negociando con disciplina y gestionar adecuadamente su riesgo en cada comercio, así como no hacer operaciones estúpidas, esto va a ir un largo camino para eliminar gran parte de los sentimientos negativos que los comerciantes sienten después de una victoria o pérdida. Después de todo, si sabes que te has mantenido fiel a tu plan, incluso si la operación fue una pérdida, no tienes nada de qué avergonzarte o enojado, simplemente lo atribuyes a un evento perdedor de tu ventaja (uno en una gran serie de operaciones) y sigue adelante; deje pasar el tiempo y apéguese a su plan.Una vez que comience a operar como si cada operación fuera independiente de la siguiente (porque lo es), naturalmente comenzará a interactuar con el mercado de una manera que conduce a un comercio exitoso.

Opere como un fondo de cobertura…

Los gestores de fondos de cobertura con mejor rendimiento saben que para ganar dinero para sus clientes necesitan estar tranquilos, recaudados y calculadores.Simplemente no pueden darse el lujo de saltar constantemente dentro y fuera del mercado, persiguiendo cada pequeña cosa que piensan que podría ser una oportunidad.Saben que si lo hicieran, rápidamente tendrían un montón de inversores muy enojados detrás de ellos.Del mismo modo, usted no puede permitirse el lujo de saltar constantemente dentro y fuera del mercado, los costos de transacción le devoran aparte, el comercio como un comerciante de día simplemente no es propicio para la mentalidad comercial correcta.

Si desea operar como si estuviera ejecutando un fondo de cobertura con el mejor rendimiento, es mejor que se prepare para hacer mucho más estudio y observación y mucho menos comercio real.Si tuviera $1 millón bajo su administración, ¿sentiría la necesidad de "Ganar dinero rápido"?¡No!Porque usted sabe que sólo una buena operación por mes o incluso cada tres meses puede obtener una gran ganancia, y usted sabe que la mejor manera de maximizar sus ganancias a largo plazo es simplemente evitar operaciones estúpidas (comercio excesivo).

Los gestores de fondos de cobertura saben que menos operaciones = mejores resultados, esta es una estadística probada de hecho.Cuando el comercio menos es una existencia más pacífica y le proporciona una capacidad mucho mejor para obtener el estado neutral del mercado de la mente que necesita para tener éxito (con eso quiero decir, no deje que su último comercio contenga, en esencia).Si usted siempre está negociando, usted siente mucho más de los altibajos de esos oficios, o en el este es mucho más probable que lo haga.Cuanto más a menudo te pongas en medio de la tentación de ser demasiado influenciado por los resultados de tu última operación, más probable es que te veas afectado por ella.Similar a comer sano en que la forma más fácil de hacer esto es simplemente no reponer la casa con alimentos poco saludables,

Conclusión

Su última operación es un microcosmos de su rendimiento comercial general y el estado mental comercial.Si un comerciante tiene éxito a largo plazo, Podría ver su última operación en cualquier época del año y tendría sentido con su plan de comercio y reflejar un enfoque disciplinado y consistente, ganar o perder.Esto se debe a que los comerciantes profesionales saben que las mismas cosas que conducen al comercio exitoso, tales como la consistencia, la disciplina y la paciencia son las mismas cosas que ayudan a "vacunar" contra la "plaga" de los resultados de su último comercio que infectan sus mentes para influir en su próxima decisión comercial.

Si miro una instantánea de sus últimos dos o tres oficios, podría decir lo mismo?¿Puedo decir que refleja a alguien que no ha sido influenciado por su último oficio?¿O sería obvio para mí que estás dejando que sea el último comercio que dicta su próximo movimiento en el mercado?Para llegar al punto de ser un comerciante profesional tranquilo, recogido y totalmente indiferente a los resultados de su último comercio, es necesario comenzar a aprender las técnicas y estrategias correctas discutidas tanto en este artículo y ampliado en mi curso de comercio profesional.