Las 10 mejores lecciones que he aprendido en 18 años de comercio

Aprendí sobre los mercados y los negocié durante casi dos décadas.Créanme, cuando veo esto escrito en el texto, me hace entender dos cosas:

  1. Me estoy haciendo viejo, jajaja.
  2. Aprendí MUCHO en esos 18 años.

De hecho, he aprendido tanto que a veces puede ser difícil incluso decidir por dónde empezar, cuando se trata de ayudar a los comerciantes principiantes.La industria ha cambiado drásticamente desde que empecé a operar.Recuerdo que en realidad llamé a mis órdenes de compra y venta a mi corredor, que ya lo hace??!

Cuando me hago mayor, siento un deseo cada vez más profundo de devolver y ayudar a los comerciantes más jóvenes y aquellos que son nuevos en el juego.El comercio puede ser una profesión muy engañosa y si no pasas tiempo aprendiendo de aquellos que ya han estado alrededor del "bloque" un par de veces, perderás mucho tiempo y dinero.

Me senté en un bar mientras escribía esto y pensé mucho y pensé largo y tendido sobre las lecciones más importantes que he aprendido en 18 años de negociación en los mercados.

Sin ningún orden en particular y todo igual de importante, esto es lo que decidí que son las primeras 10 cosas que aprendí en mi viaje comercial …

1. Ser un comerciante defensivo.

La famosa cita de Warren Buffet sobre la pérdida de dinero dice algo así como: "Regla No. 1, nunca pierdas dinero.

Regla #2, nunca olvides la regla número uno".

Los operadores principiantes a menudo se acercan al mercado con una mentalidad completamente equivocada.Sólo están tratando de ganar dinero lo más rápido posible, cuando en realidad deberían tratar de proteger su dinero tanto como sea posible.Realmente no se puede operar en ambos estados mentales al mismo tiempo.Tienes que elegir entre los dos y si no eliges proteger tu dinero tanto como sea posible, probablemente lo perderás.

  • ¿El mejor ataque?Una buena defensa.

Oímos hablar mucho de esto en el mundo del deporte, pero también se aplica al comercio: el mejor ataque es una buena defensa.He aquí por qué: La forma en que lograr el éxito comercial consistente a largo plazo es estar a la defensiva en su enfoque.

Esto significa que solo opera cuando las condiciones del mercado son las correctas, cuando se han cumplido todos los criterios de su plan de negociación.El objetivo del comercio no es sólo para "ganar dinero", sino también para no perder el dinero que ha ganado!Son dos cosas diferentes que requieren una fuerza mental extrema.

No es sorprendente para un comerciante principiante tener suerte y hacer algunas buenas operaciones, o incluso simplemente hacer bien por un tiempo siguiendo su plan (no sólo suerte).Sin embargo, es después de hacerlo bien durante un tiempo que muchos, si no la mayoría, se salgan con la suya.Los comerciantes se vuelven confiados, arrogantes, arrogantes, como usted quiere llamarlo.El punto es que ganar te hace sentir bien y A MENUDO va a la cabeza de un comerciante, rápidamente.Todo ese trabajo bueno, defensivo, lento y metódico que has hecho para golpear a esos ganadores tiende a volar por la ventana cuando la sensación de ganar inunda tu cerebro con productos químicos placenteros.

  • La preservación del capital comercial es la clave del éxito

Trabajar para preservar su capital comercial es esencialmente cómo se comporta defensivamente en el mercado.

Piénsalo de esta manera: quieres tener más "munición" (dinero) en tu "arma" (cuenta de trading) cuando llegue la presa fácil.No quieres estar ahí fuera disparando a presas difíciles que no atrapas, entonces cuando llega un tema fácil solo te queda una bala.Quieres esa cámara llena de balas, para que puedas asegurar a la presa.

En el comercio, usted quiere preservar su capital de riesgo para "fácil" configuraciones de comercio, esas señales de acción de precios de alta probabilidad que son tan obvios que están literalmente hablando con usted!Usted no quiere perder su dinero en esas señales "en la valla" para la que usted va a buscar la confirmación en Internet.Las mejores señales son súper obvias, la mayoría de las veces, y eso es algo que definitivamente he aprendido a lo largo de los años.

Usted nunca se enoja con usted mismo (al menos usted no debe) por tomar una señal de comercio fuerte y confluente que falla, siempre y cuando usted ha gestionado su riesgo correctamente .Pero, si tomas una señal de la que no estabas seguro, ese "tipo de" sonaba como una señal, pero "no realmente", y pierdes, te vas a patear a ti mismo.

Mi objetivo como comerciante es nunca sentir que quiero patearme a mí mismo después de un comercio, ganar, perder o empatar.

2. Mirando los gráficos y el monitoreo de las operaciones en realidad dañará sus resultados

A menudo, en la vida, cuanto más nos entrometemos en algo, peor se vuelve.Si estás en una discusión con tu pareja y sigues planteando ese tema y rebasándolo de nuevo, ¿será mejor que dejarlo ir y seguir adelante?No, claro que no. La mayoría de las veces, la participación excesiva es algo malo y cuando estamos demasiado involucrados en nuestras operaciones, generalmente es algo muy, muy malo.

¿Cuántas veces has estado en un comercio y mantuvo comprobarlo y terminó levantando la posición, cerrándolo demasiado pronto o haciendo algo más que de otra manera no habrías hecho, y finalmente se volvió en contra de él?Esto es muy común y uno de los mayores errores comerciales que hace que los comerciantes pierdan dinero.

  • Ingrese sus operaciones y luego deje de pensar en ello

¿La forma más fácil de evitar el escollo de mirar demasiado y pensar demasiado en sus operaciones?Establecer y olvidar.Sé que he dicho esto mucho, pero lo repito porque es quizás la lección comercial más importante que he aprendido: cuanto menos involucrado estés en tus operaciones, mejor lo harás.Es por eso que he escrito artículos sobre el enfoque comercial de "establecer y olvidar" y centrarse en el momento de los gráficos diarios.Usted ve, cuando usted simplemente sigue su plan de comercio y dejar que las operaciones se llevan a cabo, dejar que su ventaja comercial se desarrollan ininterrumpidamente, que es la verdadera habilidad, esto es la verdadera disciplina y pasión.Estos comerciantes que sólo están "corriendo y disparando" en lugar de operar como un francotirador,no están negociando con habilidad o disciplina, están jugando.No pueden dejar de operar porque no pueden olvidarse del mercado.

Usted literalmente tiene que olvidarse del mercado por un tiempo cuando usted tiene un comercio en marcha.La forma más efectiva de hacer esto es no arriesgar más de lo que se siente cómodo perdiendo.La razón número uno por la que los comerciantes comienzan a mirar demasiado en los gráficos y se inmiscuyen en sus operaciones, es que arriesgaron demasiado dinero en ese comercio.

3. Los resultados de la última operación no deben afectar a la siguiente operación.

Otra lección muy, muy importante que los comerciantes a menudo no aprenden o entienden hasta años en su viaje comercial es que el resultado de su última operación no tiene (y debería tener) ningún impacto en su próximo comercio.En otras palabras, usted nunca debe dejar que su última operación afecte a su próximo comercio.

Cada operación que realice es diferente y única de las anteriores.No hay dos señales de comercio son literalmente exactamente lo mismo.Incluso si se ven iguales, el entorno del mercado circundante será diferente, por lo que no son los mismos.Esto es importante entender porque los comerciantes a menudo hacen suposiciones sobre su próximo comercio basado en el último comercio o operaciones pasadas.

  • Los ganadores y perdedores son aleatorios

Los resultados de cualquier margen de negociación / estrategia se distribuyen al azar.Esto significa que si usted toma 100 oficios en un año y usted dijo 50 victorias y 50 pérdidas, el patrón de esas victorias y pérdidas es totalmente aleatorio.Usted podría tener 10 derrotas en una fila seguido de 2 ganadores seguidos por otros 10 perdedores, luego seguido por 20 ganadores.La pregunta es, ¿cómo manejará una distribución tan aleatoria de victorias y pérdidas?Si usted es como la mayoría de los comerciantes, usted dejará que le afecte de una manera muy, muy negativa.¿Puedes manejar 2 pérdidas seguidas?5?¿Qué tal 10?La mayoría de la gente no puede y es por eso que la mayoría de la gente falla.Puede ser muy difícil ver el bosque de los árboles como comerciante, pero tienes que hacerlo si quieres tener éxito a largo plazo.

Lo que quiero decir con "ver el bosque desde los árboles" es no dejar que ningún resultado comercial te distraiga.Si comienza a dejar que las operaciones individuales le afecten, perderá de vista el panorama general de lo que debe hacer y lo que se necesita para tener éxito a largo plazo.

  • Tenga mucho cuidado después de un gran ganador

Los comerciantes a menudo se vuelven demasiado temerosos después de un comercio con pérdidas y demasiado confiados después de un ganador.Ahora, a pesar de que ninguno de los dos está bien, siento que es más arriesgado volverse demasiado seguro de sí mismo.Cuando te vuelves demasiado seguro, terminas tomando mayores riesgos en el mercado y esto, por supuesto, puede resultar en pérdidas más grandes, iniciando una cascada de emociones y errores comerciales que literalmente pueden borrar tu cuenta en un día.Es importante tomar un descanso después del cierre de una operación y calmarse, reflexionar, respirar. El mercado estará allí mañana, así que siempre recuerde eso.Nunca debes pensar que es "urgente" estar en un intercambio.

4. Haciendo MENOS te conseguirá PI……

La mayoría de los comerciantes simplemente fallan porque hacen demasiado.Hacen demasiada investigación (sí, se puede hacer demasiada investigación), demasiada lectura, demasiado pensamiento sobre el comercio, demasiado mirar los gráficos, demasiado comercio en general.

Es importante darse cuenta del poder de no hacer nada como comerciante.Muchas veces, si no la mayoría de las veces, ¡no hacer nada es lo más rentable que puedes hacer!Por eso:

  • Comercio de baja frecuencia

Ok, sé que probablemente no es lo que quieres escuchar, pero ¿desde cuándo me preocupa decirle a la gente lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar?nunca.

No hay muchas buenas señales de trading en un mes determinado en los mercados.Lo que quiero decir es que simplemente no hay una gran cantidad de señales de entrada de alta probabilidad en una semana o mes dado.¿Por qué?Bueno, porque la mayor parte de la acción del precio en un mercado es sólo ruido aleatorio sin significado.

Su misión, como un comerciante de análisis de acción de precio, es aprender a filtrar las señales positivas de las negativas aprendiendo a leer la huella del mercado; acción del precio.Una vez que haya aprendido esto, pronto se dará cuenta de que las buenas operaciones que vale la pena arriesgar su dinero son relativamente infrecuentes.Pero, la parte buena es que usted no necesita para el comercio mucho para hacer una gran cantidad de dinero en los mercados.

  • La mentalidad del operador de fondos de cobertura

Un operador de fondos de cobertura, que controla millones o miles de millones de dinero, no está pensando en operar constantemente.En cambio, están "tamizando" meticulosamente los datos de precios de los mercados en los que operan para encontrar ese "diamante en bruto".Están buscando un comercio de alta probabilidad que vale la pena arriesgar el valioso capital de su cliente.

Usted debe pensar que también.Es su dinero en juego, por lo que ha trabajado duro.Por lo tanto, no lo tire a la distancia en configuraciones "sofías" que cree que son "un poco, tal vez" una buena configuración.Espere esas operaciones de marco de tiempo más altas en el marco de tiempo del gráfico de 4 horas o diario que son tan obvias que se sentiría estúpido de no tomarlas.

Además, no pienses demasiado en esto.A menudo, los comerciantes piensan que han salido de perfectamente buenas configuraciones de comercio.Tenemos una tendencia a empezar a pensar "Este comercio es demasiado bueno para ser verdad" y luego conformarse con operaciones de baja probabilidad que nos sentimos bien porque pasamos 3 horas encontrar noticias de confirmación en Internet que está de acuerdo con el comercio.

Te estoy diciendo que, de 18 años de experiencia comercial en vivo, las mejores operaciones son casi siempre las más obvias!

5. ¡Sepa dónde está saliendo ANTES de entrar!

Cuando usted negocia los mercados, no hay ningún jefe, ninguna figura de "autoridad" que le dice qué hacer.Por lo tanto, usted tiene que hacer las reglas.Tienes que disciplinarte a ti mismo y tienes que hacerte responsable.Estas son las razones por las que la mayoría de los comerciantes fallan.La mayoría de las personas, abandonadas a su suerte, simplemente no son lo suficientemente disciplinadas o autocontroladas como para hacer estas cosas.

Un componente de misión crítica del proceso de negociación es determinar su salida de la operación, ANTES de hacer clic en el botón de compra o venta.Esta es una gran lección que me llevó muchos años al principio aprender.¡No dejes que te lleve tanto tiempo!

  • La salida es MUCHO más difícil que la entrada!

La única manera de ganar dinero como comerciante es quitarse tanto como sea posible del proceso de salir de la operación.La salida es donde la mayoría de la gente arruina todo.He escrito muchos artículos sobre lanzamientos comerciales, pero uno que definitivamente debe revisar es esto en un plan de salida comercial simple, lo ayudará a entender por qué simple es mejor con los lanzamientos comerciales.

La mayoría de los comerciantes salen en base a la emoción.De esta manera, normalmente obtiene un pago muy pequeño o una gran pérdida.Rara vez muchos comerciantes salen cuando un comercio está fuertemente a su favor.¿Por qué?Emociones.Cuando eres grande todo lo que puedes pensar son todas las "razones por las que" esa posición ganadora crecerá aún más.No se te ocurre que ESTÁS SIENDO CODICIOSO o que el mejor momento para salir es cuando eres GENIAL.Es exactamente la misma mentalidad que un jugador de casino.Siguen tirando del brazo de la máquina tragamonedas incluso cuando están de pie y saben que es probable que devuelvan ese dinero.

Usted necesita encontrar una manera de forzarse a sí mismo cuando un comercio está a su favor, no cuando se está estrellando en usted a punto de convertirse en un perdedor.La única manera segura de hacer esto es tener un estricto plan de toma de ganancias para seguir religiosamente.Si deja la salida hasta ese momento, se le dejará a la salida a su discreción, que generalmente no termina bien para la mayoría de las personas

6. Estar fuera del mercado mucho más de lo que estás dentro.

Una de las lecciones más importantes que he aprendido en mis más de 18 años de comercio en los mercados es que el comercio demasiado es una forma rápida de perder todo su dinero.

La mayoría de los comerciantes entran en el mercado y tan pronto como financian su primera cuenta real, se lanzan a "carreras", haciendo trampa en exceso y enfrentando las consecuencias más tarde.Es una lección difícil de aprender y la mayoría de los comerciantes en realidad no lo aprenden hasta que han perdido más dinero de lo que pueden soportar pensar, pero el hecho es que, si usted no aprende a operar con baja frecuencia, usted se encontrará perdiendo a alta frecuencia.

  • Familiarícese con el rango de tiempo del gráfico diario

Si me has estado siguiendo por un tiempo, sabes que he escrito muchos artículos sobre el poder de los gráficos en intervalos de tiempo más largos y por qué deberías centrarte en ellos.Una de las principales razones para centrarse en marcos de tiempo más largos es que actúan como un "filtro" natural para todo el ruido del mercado y si sigue estrictamente su plan de negociación, naturalmente el comercio con menos frecuencia simplemente centrándose en ellos.

El gráfico diario es realmente la clave para el análisis técnico en mi opinión. En primer lugar, aprenda a operar en el gráfico diario y centre toda su estrategia comercial alrededor de él y ya estará a años luz de las masas de comerciantes que negocian día tras día.

7. ¿Se puede conciliar el sueño y dormir profundamente por la noche?

Encontrará un millón de estrategias de gestión de riesgos diferentes en Internet, pero la mayoría de ellas no funcionan, son ilógicas o demasiado complicadas.En todos mis años comerciales no he encontrado mejor manera de evaluar si estoy arriesgando demasiado que la prueba del sueño.

La medida más importante de riesgo para un comerciante es el riesgo en dólares por operación (o cualquier moneda en la que se encuentre su cuenta).Es decir, ¿cuál es su número R o sus dólares arriesgados por operación?Si no conoces este número, ya estás fallando.

  • La prueba del sueño para la administración del dinero

La única mejor manera de comprobar si está arriesgando demasiado dinero por operación es determinar si está preocupado por esa operación.En otras palabras, ¿está pensando en el comercio, incluso cuando usted está lejos de sus gráficos?¿Estás en la cama pensando en ese dinero que arriesgaste?¿Te despiertas por la noche y te cuelas para revisar los gráficos de tu computadora portátil?O peor aún, acostado en la cama revisando su teléfono?

Si está realizando alguna o todas las operaciones anteriores, tiene un problema grave que debe resolverse lo antes posible.

La única manera de tener la oportunidad de luchar para permanecer el tiempo suficiente en el mercado para golpear los movimientos del mercado lo suficientemente grandes como para ganar dinero, es asegurarse de que no arriesga demasiado dinero por comercio.

Si nota que está excesivamente preocupado por sus operaciones y no puede dormir debido a ello, evite el riesgo hasta que pueda conciliar el sueño fácilmente.Reduzca el tamaño de su posición en su próxima operación y siga reduciéndola hasta que pueda cerrar con confianza sus gráficos y no estar preocupado o demasiado preocupado por sus operaciones.Confía en mí, funciona y le ayudará a evitar muchos más errores comerciales que son el resultado de arriesgar demasiado!

8. ¡Sepa qué es h$%!usted lo está haciendo antes de empezar a operar por dinero real!

Esto puede parecer obvio, pero muchos comerciantes comienzan a operar por dinero real sin realmente averiguar cómo utilizar la plataforma que utilizan o tienen una estrategia comercial.Son, a todos los efectos prácticos, juegos de azar.No seas como ellos.

Hay algunas cosas que necesita hacer antes de comenzar a operar con dinero real, si no desea perderlo todo de inmediato.

  • Domina tu estrategia comercial

Siento que este punto es tan obvio, pero o bien muchos comerciantes son algo que vuelan sobre.Simplemente no puede comenzar a operar en vivo sin haber dominado su estrategia comercial.Hacerlo es como tratar de volar un avión comercial sin ningún tipo de entrenamiento y con la esperanza de no estrellarse.Eso no va a suceder.

Por supuesto, le recomiendo que aprenda y opere con mis estrategias de acción de precios que detallan en mis cursos de negociación, pero más importante para usted, es asegurarse de que cualquier estrategia que utilice, ambos se involucran y dominan antes de ponerse en marcha.No te dejes de vagar y deambular.No trate de combinar un montón de diferentes métodos de negociación, esto no funciona, confía en mí.

  • Domina tu gestión del dinero

Como dije en el paso 7 anterior, debe poder dormir por la noche con el dinero que está arriesgando en el mercado si desea tener una oportunidad de éxito a largo plazo, así que primero averigüe cuánto es la cantidad de dólares para USTED.No se desvíe de esa cantidad de dólares ni la aumente hasta que vea un éxito constante.

  • Demo de comercio primero

Los dos puntos anteriores, el dominio de su estrategia comercial y la gestión del dinero, son cosas que necesita para hacer una demostración de comercio para 2-4 meses antes de entrar en funcionamiento.Usted tiene que aprender los mecanismos de la plataforma que está utilizando antes de empezar a arriesgar dinero real en ella, de lo contrario perderá dinero sólo para cometer errores estúpidos como entrar en el tamaño de la posición equivocada, etc.

9. ¿Ya te dominaste a ti mismo?De lo contrario, es necesario.

Si tuviera que darse un consejo comercial una vez, la lección más importante que he aprendido en 18 años de negociación, es dominarse a sí mismo si desea dominar los mercados.

Hasta que se enfrente a las debilidades mentales / emocionales que tiene (todos tenemos), usted nunca ganará dinero sustancial como un comerciante.El éxito en el comercio es mucho más el resultado de un viaje personal y la conquista de las trampas y "enemigos" en su mente, que el método de comercio que utiliza.La mayoría de los comerciantes no se dan cuenta de este hecho hasta que es demasiado tarde.

  • Controla tu ego en la puerta

Control del ego.Déjalo en la puerta o te comerá vivo en los mercados, cada vez.Tener confianza es una gran cualidad en la vida y para un comerciante, pero hay una línea muy fina entre estar "seguro" y ser demasiado confiado, y es una línea que no puede permitirse cruzar, literalmente.La seguridad excesiva se arrastra incluso en los comerciantes más grandes, lo que los lleva a hacer un comercio que probablemente no deberían haber emprendido o que los lleva a cometer otros errores.Por lo general, un comerciante se vuelve demasiado seguro después de hacer algunas buenas operaciones ganadoras, entonces él deja ir de su cabeza y comienza a operar en exceso porque siente que tiene poder comercial secreto ahora.Esto es muy, muy peligroso.

  • Muéstrame una persona disciplinada y te mostraré un buen comerciante

¿Qué es la autodisciplina cuando se trata de comercio?Se habla mucho de "disciplina", pero ¿qué se presenta como un comerciante?Se ve así: acabas de salir de un comercio muy rentable, te sientes muy bien, te sientes muy bien.Lo que hagas a continuación me dirá si eres lo suficientemente disciplinado como para SEGUIR ganando dinero, o no. Un comerciante disciplinado no hará nada extraordinario en este momento.

Continuarán con su plan de negociación.De hecho, es probable que apaguen el ordenador y regresen mañana cuando la sensación de euforia que tenían por la victoria disminuya.Usted puede y debe construir cosas como esta en su plan de comercio.Por ejemplo, usted tiene una sección llamada "Qué hacer después de una operación ganadora" donde se detalla cómo va a salir del mercado durante 24-48 horas después de un ganador, Un comerciante rebelde, después de cerrar un buen ganador, volverá inmediatamente al mercado o volver a una operación en el mismo día.

Esto es casi siempre un error.RARA VEZ habrá una señal de comercio de alta probabilidad esperando por usted justo después de que usted acaba de salir de un gran comercio ganador.Confía en mí.

10. La confluencia es rey

En cuanto a sus entradas de comercio real, la lección más importante que he aprendido en mi más de 18 años en el mercado es que cuanto más confluencia tiene un comercio, mejor.La confluencia en el comercio significa que múltiples factores de apoyo se cruzan o se alinean en apoyo de un comercio.

Por lo general, en los gráficos esto parece una señal clara combinada con un nivel de gráfico clave en el contexto de un mercado de tendencias.Lo llamo el método TLS o Tendencia, Nivel, Señal.Idealmente, tendrás los 3 en una fila, pero puedes salirte con la suya con solo 2 de los 3.

  • Si quieres un "sistema" de inserción comercial, aquí está:

Muchos comerciantes quieren sistemas de comercio mecánicos con reglas estrictas a seguir, para eliminar el potencial de error humano.Aunque generalmente no soy partidario de los sistemas de comercio mecánicos / rígidos, como el comercio de robots, el método TLS puede ser una forma de comercio mecánico para un comerciante de acciones de precio.

Simplemente escriba en su plan de negociación que cualquier operación que realice DEBE tener la tendencia, el nivel y la señal de acuerdo, o no lo ingresa.Este tipo de cosas son útiles para los comerciantes principiantes, para construir confianza y disciplina.Te recomiendo que pruebes esto si eres nuevo o estás luchando.

Conclusión

Como puede ver, podría escribir una biblioteca completa sobre todas las cosas que he aprendido de mis más de 18 años de negociación en los mercados.Sin embargo, todo tiene que terminar, así que concluiré la lección de hoy con la siguiente idea que aprendí de mi tiempo "en las trincheras": Los mejores comerciantes son humildes y de mente abierta.

Saben que podrían perder en cualquier comercio y negociar en consecuencia.Los comerciantes comienzan a perder y lastimar cuando comienzan a creer que saben algo "seguro" sobre el mercado y (o) comienzan a ser negligentes e indisciplindos.

El comercio en los mercados es realmente un arma de doble filo, ya que puede ser la mejor manera de ganar dinero; no tiene que conducir a ninguna parte, sin jefe, potencial de ganancias ilimitado, barrera de entrada muy baja y bajos costos de funcionamiento.O bien, puede ser la forma más rápida de perder dinero SI lo dejas en paz.Siempre recuerda, estás en control de ti mismo y ESTE es tu verdadero poder en el mercado y la única oportunidad que tienes de vencer a tus oponentes en este juego.El autocontrol es algo que aprenderás de mentores como yo o que aprenderás de la manera más difícil y costosa.Dado el tiempo suficiente, el mercado eventualmente te enseñará todas las lecciones que necesitas saber, pero tienes que preguntarte: ¿tienes suficiente dinero y fuerza mental para quedarte el tiempo suficiente para aprender de la manera más difícil?