¿Qué es un stop loss en el mercado de divisas y por qué lo necesitamos?

Stop Loss es una orden automática que cierra nuestra operación una vez que el precio alcanza un nivel específico. Por lo general, al abrir una orden, tenemos la opción de ingresar nuestro nivel de stop loss.

Hay 2 tipos, si colocamos una orden de venta, tenemos que colocar un stop loss a cierta distancia por encima de nuestro precio de entrada. Si colocamos una orden de compra, debemos colocar un stop loss a cierta distancia por debajo de nuestro precio de entrada. Por ejemplo, digamos que en EURUSD el precio está en 1.22432 y queremos vender así, si queremos un stop loss de 20 pips. Lo colocamos en 1.22632.

Usar un stop loss de esta manera es un método para arriesgar solo una pequeña cantidad, generalmente entre el 1% y el 5% de nuestro capital comercial total por operación. Y, por lo tanto, también limitar las pérdidas en nuestra cuenta, lo que nos tranquiliza cuando operamos. La parte más importante del trading es la psicología o, en otras palabras, se trata de cómo reaccionas a ese precio cuando activa tu señal. En otras palabras, afectará su desempeño como comerciante.

Cuando opero, normalmente arriesgo alrededor de 20 pips por operación. Esto significa que si estoy operando a £ 1 por pip, mi riesgo es de £ 20 y significa que necesitaría un banco total de £ 400 si me sintiera cómodo haciendo esa operación. No me sentiría cómodo si arriesgara más y si no me siento cómodo afectará mis acciones comerciales. Por ejemplo, podría dudar y llegar tarde, o si veo una ganancia pero tengo miedo de obtener ganancias, pero eso podría sofocar una operación realmente buena. Entonces, como entendemos que obtener un stop loss a un nivel con el que se sienta cómodo es muy importante para su psicología, lo que afectará en general sus decisiones comerciales, lo que afectará su rendimiento. Como cualquier deporte en este sentido.

A menudo he escuchado que “a un verdadero comerciante profesional no le importa si gana o pierde”. Bueno, esto es cierto porque sabe que su método de negociación probablemente traerá ganancias a largo plazo. Lo importante es cuántas operaciones ganamos frente a cuántas perdemos y solo lo hubiéramos sabido con el tiempo. Por eso, si ganas o pierdes si eres un verdadero profesional, no importa en un día en particular. Es cuando llevamos muchos meses perdiendo que nos dice que no lo estamos haciendo bien y que necesitamos reevaluar las cosas.

¡PERO no confíe únicamente en las técnicas de detención de pérdidas para hacer que su sistema sea rentable!

Es tema de mucho debate, estoy seguro de cómo se usa exactamente una parada, y estoy seguro de que hay más libros y sitios web que dan mucho espacio sobre este tema, pero por lo que veo un sistema comercial verdaderamente rentable a largo plazo, incluso si yo diría que necesita un stop loss y es muy importante. No debería depender de una técnica de stop loss para ser rentable, ya que estoy seguro de que no funcionará a largo plazo, ya que este tipo de sistemas generalmente terminan eliminando todo su capital cuando las cosas van mal.

Un buen sistema de negociación tiene que ir en la dirección correcta la mayor parte del tiempo; de lo contrario, se basa en el método de parada que, en mi opinión, no es el camino para una negociación rentable a largo plazo. Tomemos la ruleta como ejemplo. Ahora, soy un fanático de la ruleta en línea, pero puedo decirte por experiencia que no existe un sistema que pueda vencer a la ruleta, no importa lo que hagas. He escuchado más de 7.000 sistemas de ruleta. De estos habrá variaciones de los que se basan en un método de apuestas llamado Martingala. Déjame explicarte brevemente:

Martingale básicamente tiene como objetivo compensar una pérdida duplicando la próxima apuesta. El encanto es fuerte y con razón, ya que parece que no puedes perder, pero sí, puedes. Verá que, finalmente, una larga racha de pérdidas acabará con el capital de riesgo del jugador. Si miras al jugador de ruleta a corto plazo, parecerá que lo está haciendo bien, pero si miras su juego durante muchos meses es muy probable que haya perdido todo su capital de riesgo en algún momento.

Ejemplo:

Saldo £ 100

Apuesta 1 € al rojo, pierde saldo = 99 €

Apueste 2 € al rojo para ganar Saldo = 101 €

Apueste 1 € al rojo para ganar Saldo = 102 €

Apuesta 1 € al rojo, pierde saldo = 101 €

Apuesta £ 2 al rojo, pierde saldo = £ 99

Apuesta 4 € al rojo, pierde saldo = 95 €

Apuesta 8 € al rojo, pierde saldo = 87 €

Apuesta 16 € al rojo, pierde saldo = 71 €

Apuesta 32 € al rojo, pierde saldo = 39 €

Apuesta 64 € al rojo pierde saldo = 39 €

Ya no puede realizar apuestas y no hay forma de recuperar hasta £ 103, por lo que ha perdido

Este es un ejemplo de cómo confiar en una estrategia de administración de dinero defectuosa para ganar y no depender de un sistema sólido. Porque simplemente no puede obtener información ni nada que le dé una ventaja sobre un número. Si colocamos apuestas planas en la ruleta, la ventaja del casino también disminuirá lentamente nuestro saldo. Simplemente, solo puede confiar en la suerte para obtener ganancias aquí.

Si tomamos el mercado de valores, incluso si tiene elementos de previsibilidad, no se trata de apuestas de probabilidades fijas, las posibilidades de que el precio se mueva hacia adentro o hacia afuera de su favor cambian constantemente. Sí, puede ser difícil, pero un buen sistema puede hacerlo bien, de lo contrario no habría traders rentables a largo plazo que les puedo asegurar.

Algunos de los métodos de stop loss más populares que conozco:

Parada final

Aquí es donde el nivel de parada se mueve junto con el precio a un nivel predefinido establecido por el comerciante. Por ejemplo, supongamos que el precio es 1.22432 y queremos vender, luego colocamos nuestro stop en 1.22632. Ahora, si el precio cae a 1,22332, nuestro stop también se retrasará y se moverá a 1,22532 sin ninguna intervención del operador. Ahora, si el precio se mueve en nuestra contra, el stop se mantendrá en 1,22532, lo que nos protegerá efectivamente de una pérdida mayor si lo dejamos en 1,22632.

Aunque este método tiene sus pros y sus contras.

Pro = Minimiza las pérdidas

Contras = No permite que su comercio respire y, por lo tanto, disminuye algunos posibles buenos movimientos.

Pero todo depende del tipo de sistema que utilice. Creo que no está mal si su sistema tiene brotes.

Dibujar

Cuando el precio se mueve en beneficio de una cierta cantidad establecida por el comerciante, el stop loss se mueve desde el nivel de stop loss hasta el precio de entrada, protegiendo al comerciante de cualquier pérdida.

Por ejemplo, supongamos que el precio es 1.22432 y queremos vender, luego colocamos nuestro stop en 1.22632. Si pensamos que deberíamos movernos, detengámonos para alcanzar el punto de equilibrio cuando tengamos 20 pips de ganancia. Cuando el precio alcanza 1.22232, el tope se mueve de 1.22632 a 1.22432, nuestro nivel de entrada.

Encuentro que este tipo de método de stop loss es bueno para el swing trading o cuando su sistema planea mantener la operación durante un día para una buena tendencia.

Aunque este método tiene sus pros y sus contras.

Pro = Le permite mantener su operación siempre que crea que el precio se moverá a su favor.

Contras = A medida que los mercados fluctúan, a veces puede detenerte y, por lo tanto, perder ganancias.

Todo depende de cómo se comporta el mercado y piensa que este método se basa en un juicio posterior sobre el comportamiento de los mercados.

50% de bloqueo en

Este método implica principalmente permitir que el comercio respire y, por lo tanto, es adecuado para mantener el comercio durante uno o dos días y bloquear la mitad de lo que está allí. Es bueno porque permite que nuestro comercio respire y está en línea con la regla de oro de retener a los ganadores.

Normalmente, cambiaría esto de esta manera:

Colocaría una orden de compra a las 8 am, por ejemplo EURUSD en 1.22432 con un stop loss de 20 pips en 1.22232. Vuelvo a las 12:00 para ver que el precio está ahora en 1.23032, lo que significa que tengo una ganancia de 60 pips. Entonces movería mi stop a un nivel del 50% en 1.22732, así que ahora sé que obtuve ganancias independientemente de qué, pero todavía tengo la oportunidad de obtener más ganancias si el precio sube.

Detener la inversión

Aquí es cuando colocamos una orden opuesta en un nivel de stop loss. Este es un método eficaz para contrarrestar cuando la operación es incorrecta. Funciona así, ingresaría una orden de compra en EURUSD en 1.22432 con un stop loss de 20 pips en 1.22232, pero también ingresaría una versión opuesta de esa orden de venta en este nivel de stop loss de 1.22232.

Mi favorito es aguantar durante días deteniendo los picos principales

Con mi sistema, solo podría arriesgar 20 pips, pero cada 3-4 operaciones verán ganancias de más de 100 pips porque mi uso favorito es el bloque del 50% con una ligera diferencia. En lugar de bloquear el nivel del 50%, miro los picos de precios importantes anteriores y me detengo en estos niveles. Los picos de precios dan una mejor idea de la verdadera dirección del mercado, por lo que, ¿qué mejor manera de mantener esa dirección que utilizando picos de precios, ya que incluso si el precio fluctúa, si es corto, por ejemplo, el precio no debería subir por encima de los picos anteriores hasta que haya una dirección importante que cambiar.

¿Cuál es la relación entre el factor de beneficio y la relación ideal de riesgo / recompensa?

He visto muchos sistemas comerciales y todos se ven muy bien en papel, pero hay una cosa que nunca muestran y depende de usted encontrarlo. Es la relación de factor de beneficio o PFR. Aquí es donde encuentra la relación entre sus ganancias y sus pérdidas. Si para muchas operaciones sigue estando por encima de 1, entonces su sistema es rentable. Este punto importante es lo que en realidad no le muestran todos los sistemas comerciales, pero es lo que necesita para ser un verdadero

comerciante rentable.

Hubo 1 sistema que recuerdo en particular que imagino atrapado en mi memoria y es lo que me llevó al objetivo de mantener una operación durante unos días para obtener las máximas ganancias arriesgando solo una pequeña cantidad. Por supuesto que no puedo nombrar nombres aquí, pero la principal promesa era que la mayoría de las operaciones obtendrían una ganancia de más de 100 pips a la hora del almuerzo. Ahora, como todos los sistemas sobre los que lee, siempre le muestran lo bueno mientras pasan por alto lo malo. Lo que no le muestran es la realidad de cómo funciona ese sistema. Solo puede ver la realidad después de comprar el sistema y experimentar el comercio por su cuenta.

Por lo tanto, debemos realizar una prueba retrospectiva y encontrar el verdadero PFR de los sistemas.

Por experiencia, mis operaciones generalmente terminan con una prima de riesgo de 1 a 4, lo que significa que por cada £ 1 invertido espero un retorno de £ 4 si la operación gana. Esta afirmación es irrelevante, lo que realmente importa es la relación del factor de beneficio. O simplemente sus ganancias / pérdidas. Si es mayor que 1, entonces tiene ganancias. Depende de lo anterior 1 qué tan rápido podemos beneficiarnos y cuánto podemos ganar. Entonces, al operar, siempre verifico que mi sistema esté funcionando y me aseguro de que el PFR sea> 1.

Por ejemplo, digamos que coloqué 1000 operaciones con una tasa de ejercicio de 1 en 4, y cada operación ganadora gana £ 20 mientras que una operación perdedora rinde £ 5. Podemos esperar 250 ganadores y 750 perdedores. Suena mal al principio, 750 perdedores ¡Oh, no! pero mira:

250 ganadores a £ 20 una victoria = £ 5000

750 perdedores a £ 5 por pérdida = £ 3750

Como esto,

Beneficio / Pérdida = PFR

5000/3750 = 1,33

Nuestro PFR es 1,33, que es un PFR realista. Operar a £ 1 por pip significa que ganaremos £ 1250 en 1000 operaciones realizadas. La ganancia de £ 1250 de una inversión de £ 100 es un gran potencial de ganancias. Obviamente, este es un PFR conservador, hay muchos sistemas con un PFR más alto. He leído que la mayoría de los sistemas alcanzan de manera realista algo menos de 2.0. El mío es 1,33, puedo vivir con él.