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¿Qué es el trading cfd?Explicación de los contratos por diferencia

¿Qué es el trading cfd?

¿Quieres operar con los mercados financieros, pero no sabes por dónde empezar?¡Así que los CFD, o contratos por diferencia, podrían ser para ti!Los CFD tienen bajos obstáculos a la entrada en términos de costos y la capacidad de operar en cualquier lugar en línea.Sin embargo, son algo técnicos y abstractos, lo que significa que muchos aspirantes a comerciantes no están seguros de lo que son o por dónde empezar.

¡Nunca tengas miedo!En este artículo explicaremos qué son los CFD, cómo funcionan, las ventajas y riesgos del comercio de CFD, cómo operar con CFDs, diferentes tipos de negociación, elegir su plataforma de negociación y más.

¿Qué son los CFD?

CFD significa "Contrato por diferencia" y es un contrato para negociar la diferencia en el valor de una empresa desde el momento en que el contrato está abierto, hasta el momento en que se cierra el contrato.

¿Qué significa realmente?¿Qué es el trading cfd?

Para entender los CFD y cómo operarlos, el mejor lugar para comenzar es con las inversiones tradicionales.Si quisiera invertir en una empresa, compraría algunas acciones al precio actual.Si quisiera invertir en oro o petróleo, podría comprar un lingote de oro o un barril de petróleo.Así que usted esperaría a que el precio (con suerte) para subir, y usted vendería el negocio a un precio más alto y se beneficiaría de la diferencia.

El comercio de CFD funciona de una manera similar: abrir una operación en un negocio a un precio determinado, esperar a que el precio suba o baje, luego obtener un beneficio (o pérdida) en la diferencia.Una de las mayores diferencias entre el comercio de CFD y las inversiones tradicionales es que en realidad no es dueño del negocio.En su lugar, un CFD refleja el precio del activo subyacente, y en lugar de comprar ese activo, puede especular sobre cómo podría cambiar el precio de ese activo.

¿Cómo funciona el trading con CFD?Una introducción a los CFD

Si dejamos de lado la jerga como "contratos" y "activos subyacentes", el comercio de CFD simplemente le da la oportunidad de beneficiarse si un mercado sube o baja.

Para ello, necesitará:

  1. Para abrir una cuenta de trading con un bróker CFD.
  2. Para descargar el software o la plataforma CFD de ese bróker.
  3. Para elegir un activo fijo desea operar.
  4. Para decidir si crees que el precio del bien subirá o bajará.

Digamos que el precio del oro era de $1,500 la onza y pensaste que podría subir.En ese caso, usted podría abrir un intercambio de "compra" en su plataforma de negociación – esto se conoce como un intercambio "largo" y significa que abrirá la bolsa a un precio, esperando que el precio suba, y luego cerrará la operación (o "vender") a un precio más alto, haciendo un beneficio sobre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Por lo tanto, si abriste la operación cuando el oro costaba $1,500 y luego cerraste la operación cuando el oro alcanzó $1,525, obtendrás una ganancia de $25.(Tenga en cuenta que este es un ejemplo simple y entraremos en una visión general más detallada de cómo calcular los beneficios y pérdidas comerciales de CFD más adelante en este artículo.)

Si pensaba que el precio del oro caería, por otro lado, podría abrir un intercambio de "venta" en su plataforma de negociación.Esto se conoce como un intercambio "corto", y significa que se abre un intercambio esperando que el precio de una actividad caiga, luego cerrar la operación (o "comprar de nuevo" el negocio) y obtener un beneficio sobre la diferencia.

Por lo tanto, si abrió una breve bolsa de CFD cuando el precio del oro se fijó en $1,500 y luego cerró la negociación en $1,450, obtendrá una ganancia de $50.

Los CFD siguen el precio de mercado, por lo que el grado de éxito (o fracaso) de la negociación depende del rendimiento del mercado).

Si está interesado en comenzar, puede ver el procedimiento para abrir una cuenta de trading de demostración en el siguiente video:

¿Hola?Una cuenta de operaciones de CFD de demostración le permite probar el comercio de mercados con datos de mercado en tiempo real, sin arriesgarse a nada de su dinero duramente ganado.En su lugar, puede configurar un saldo de cuenta virtual que, a continuación, puede usar para desarrollar sus habilidades.¡Obtén más información y regístrate hoy usando el banner de abajo!

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¿Cuáles son las ventajas del trading cfd?

Si bien hay un montón de corredores de CFD con ganas de ofrecerle una larga lista de ventajas, a veces puede ser difícil saber qué creer – es eso todo lo que están diciendo verdadero o es sólo un punto de venta?

Aquí puede seguir leyendo para una visión general equilibrada de los beneficios del comercio de CFD, seguido de algunos de los riesgos involucrados.

Apalancamiento cfd

Uno de los mayores beneficios del comercio de CFD es el uso del apalancamiento, lo que significa que puede acceder a una porción más grande del mercado de lo que tradicionalmente podría comprar con el dinero que tiene disponible en su cuenta (conocido como margen).

Dependiendo de la herramienta que esté negociando, su regulador local y su corredor, como comerciante profesional, es posible que pueda abrir operaciones por valor de hasta 500 veces el valor del saldo de su cuenta.Para los minoristas, algunas herramientas permiten operaciones de hasta 30 veces el capital disponible.

Por lo tanto, si tiene $1,000 en su cuenta y un apalancamiento disponible de 1:30, puede acceder a $30 por cada $1 en su cuenta o realizar operaciones valoradas en hasta $30,000.

Si volvemos al ejemplo de invertir en oro, si quieres comprar una onza de oro por valor de $1,500, tendrás que gastar $1,500.Con el comercio de CFD, por otro lado, puede abrir un intercambio de ese valor con una fracción de esa cantidad en su cuenta.

Si está negociando con un bróker cfd que permite un apalancamiento de 1:20, eso significa que por cada $1 que tiene en su cuenta, puede operar $20 en oro.Por lo tanto, si desea abrir una operación en el equivalente a una onza de oro, por un valor de $ 1,500, necesitará un margen de $ 300 en su cuenta.

Esto significa que con un depósito relativamente pequeño, todavía puede obtener los mismos beneficios (y pérdidas) que haría en las inversiones tradicionales.La diferencia es que el retorno de la inversión inicial es mucho mayor.El riesgo es que las pérdidas potenciales se magnifiguen en la misma medida que los beneficios potenciales.

Comercio de CFD de oro Inversión tradicional
Su depósito $300 $1,500
La operación de oro largo abre en $1,500, cierra en $1,525 Usted gana $25, o 8.33% Ganancias $25 o 1.67%
El comercio de oro largo abre en $1,500, cierra en $1,450 Perder $50 o 16.67% Perder $50 o 3.33%

Puede ver cómo funcionan los diferentes niveles de apalancamiento cfd en la infografía a continuación.

CFD aprovecha infografía

Comercio largo y corto

Una de las desventajas de la inversión tradicional es que sólo obtienes ganancias cuando los mercados suben.Si hay un desplome del mercado o uno de los activos disminuye, podría tener un impacto negativo en la inversión en su conjunto.

La negociación con CFD, por otro lado, le permite operar tanto largo como corto, lo que significa que puede beneficiarse tanto en mercados en crecimiento como en declive.

En un largo comercio de CFDs, el comerciante cree que el valor de un activo aumentará.A continuación, abren una operación 'comprar' a un precio más bajo y luego venden (o cierran la operación) a un precio más alto para un beneficio.(Si el mercado gira y el precio cae, el resultado será una pérdida.)

comprar cfds

Fuente: GOLD, Graph H4 – Admiral MT5 Markets.Los gráficos para instrumentos financieros de este artículo tienen fines ilustrativos y no constituyen asesoramiento comercial ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero proporcionado por Admiral Markets (CFDs, ETF, Acciones).El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo del rendimiento futuro.

En un breve intercambio de CFD, el operador piensa que un activo disminuirá.Por lo tanto, el operador abre una operación de "venta" y la cerrará a un precio más bajo, obteniendo un beneficio sobre la diferencia.Al igual que en un largo comercio, si el precio del bien se mueve en la dirección opuesta a lo que esperaba, el comercio terminaría en una pérdida.

vender cfds

Fuente: EURUSD, Graph H1, Admiral MT5 markets.Los gráficos para instrumentos financieros de este artículo tienen fines ilustrativos y no constituyen asesoramiento comercial ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero proporcionado por Admiral Markets (CFDs, ETF, Acciones).El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo del rendimiento futuro.

Con la capacidad de operar tanto largo como corto, cfds permiten a los comerciantes encontrar oportunidades en cualquier mercado.

Amplia gama de mercados de CFD

Dado que los CFD son derivados de otros activos, los CFD se pueden crear para representar prácticamente cualquier mercado.De hecho, muchos corredores (como Admiral Markets) ofrecen a los operadores acceso a miles de mercados financieros a través de una única plataforma de negociación.

Sólo algunos de los mercados disponibles para operar como CFDs incluyen pares de divisas, acciones, materias primas, criptomonedas, ETF, índices bursátiles, bonos y más.Esto incluye el acceso a mercados no negociables, como los índices bursátiles.

Negociación di CFD su Forex

Los CFD de Forex le permiten operar en diferentes pares de divisas.Estos incluyen Forex principal, tales como EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y AUD / USD; Menores de Forex como EUR/GBP y AUD/NZD; y exóticos pares de Forex como USD / CZK.

El mercado de divisas es altamente especulativo y altamente volátil, lo que crea muchas oportunidades para los operadores experimentados.El mercado está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana, lo que significa que puede planificar su negociación en torno a otros compromisos como el trabajo y la familia.

Si usted está interesado en aprender más sobre el comercio de Forex, echa un vistazo a nuestra guía definitiva de Forex!

Algunos de los CFDs forex más populares incluyen:

  • El par EUR/USD
  • Gbp/USD
  • USD / JPY
  • El par EUR/GBP

Índices cfd

Los CFD de índice son una gran oportunidad para los nuevos operadores que quieren operar con los movimientos del mercado en su conjunto, pero no están seguros de qué acciones o instrumentos específicos elegir.

Porque los índices bursátiles representan una selección de acciones (por ejemplo. El índice DAX representa a las 30 compañías más grandes y líquidas de la bolsa de Fráncfort, mientras que el S&P500 representa a 500 de las mayores empresas estadounidenses, se puede utilizar para medir el desempeño de un mercado en su conjunto.Y aunque no hay una forma tradicional de comprar o vender un índice, puede operar con este rendimiento utilizando CFDs de índice.

Algunos de los CFDs bursátiles más populares incluyen:

  • El DAX30 CFD
  • El DJI30 CFD (en representación del Dow Jones)
  • Il CFD FTSE100
  • El CFD NQ100 (que representa el índice Nasdaq100)

CFDs sobre materias primas

Las materias primas también se pueden comercializar a través de CFDs, incluyendo metales como el oro y la plata, energías como el petróleo y el gas natural, y materias primas agrícolas como café, algodón y jugo de naranja.

Cuando una inversión tradicional resultaría en un costo inicial mucho mayor, por no hablar del almacenamiento, los CFD sobre materias primas le permiten negociar sobre los movimientos de precios de esos activos sin poseer los propios activos.

Algunos de los CFDs de los productos básicos más populares son:

  • CFDs en acciones de oro al contado
  • Punto de plata cfd
  • Cfd de crudo Brent
  • CFDs de crudo WTI

¿Listo para empezar?Dar el primer paso hacia el comercio de oro haciendo clic en el banner de abajo!

Comercian CFDs con oro

Compartir CFDs

Las acciones también se pueden negociar a través de CFDs, con una serie de beneficios únicos.

En primer lugar, en operaciones largas (o operaciones de compra) puede recoger dividendos sobre las acciones subyacentes para la negociación con CFD, creando potencialmente un flujo de ingresos adicional.Al igual que otros instrumentos cfd, los CFD bursátiles también se benefician del apalancamiento, lo que le da acceso a más acciones de las que sería capaz de hacer a través de inversiones tradicionales.Por último, los CFDs bursátiles también se pueden agotar a la intemperie, lo que le da la oportunidad de beneficiarse de una recesión.

Algunos de los CFDs bursátiles más populares incluyen:

  • Apple comparte CFDs
  • Facebook comparte CFDs
  • Google comparte CFDs
  • Netflix comparte CFDs
  • Tesla comparte CFDs

CFDs criptomoneda

Desde 2017, las criptomonedas han despertado mucho interés en los mercados financieros, liderados por Bitcoin.Bitcoin es sin duda la criptomoneda más famosa y muchos corredores en línea ofrecen CFDs en Bitcoin – cruzado con monedas legales como USD o EUR, o cruzado con otras criptomonedas como Litcoin, Ripple y Ethereum.

Algunos de los CFDs más populares en criptomonedas incluyen:

  • Btd /USD CFD (Bitcoin cruzado con USD)
  • El CFD BCH/USD (Bitcoin en efectivo cruzado con el USD)
  • El CFD ETH/USD (Ethereum cruzado con el USD)
  • El CFD XRP/USD (usd de ondulación cruzada)
  • El LTC/USD CFD (Litecoin cruzado con el USD)

Si usted tiene curiosidad sobre el comercio de criptomonedas, se puede ver los CFDs cripto que tenemos disponibles haciendo clic en el banner de abajo!A partir de ahí, puede crear fácilmente una cuenta y comenzar a operar.

Negocian CFDs de criptomonedas

Horas de negociación de CFD

Como ya se ha mencionado, los CFD reflejan los precios de los activos subyacentes.También reflejan las horas de negociación de tales activos, lo que significa que siempre hay algo disponible para la negociación – 24/7.

Estas son algunas de las horas de negociación para los tipos más populares de CFDs:

  • CFDs de Forex: disponibles para operar las 24 horas del día, los 5 días de la semana
  • CFDs de índice: disponibles para operar las 24 horas del día, los 5 días de la semana
  • CFDs de acciones: disponibles para operar durante las horas de la bolsa de valores correspondiente
  • CFDs de materias primas: disponibles para operar las 24 horas del día, los 5 días de la semana
  • CFDs criptomoneda: disponibles para trading 24/7

Dentro de una semana, las operaciones de CFD están disponibles en Forex, materias primas e índices desde la medianoche del domingo hasta las 11 de la noche del viernes, hora de Londres.

Generalmente, los períodos más intensos para el comercio de CFD (cuando tendemos a ver los movimientos de precios más volátiles) son cuando diferentes mercados financieros se superponen.Con esto en mente, la mayoría de los comerciantes consideran las ventanas de negociación más importantes:

  • Londres: 8:00-17:00 GMT
  • Nueva York: 13:00-22:00 GMT
  • Singapur: 20:00 – 5:00 GMT
  • Tokio: medianoche – 9:00am GMT

Las sesiones asiáticas son generalmente las más tranquilas para la mayoría de los instrumentos.

Negociación de CFD a corto plazo

Los CFD también son una herramienta útil para el comercio a corto plazo, lo que le da la oportunidad de capitalizar los movimientos de precios a corto plazo en los mercados de acciones, índices o materias primas, sin tener que constituir una gran inversión inicial.

Ya sea que esté pensando en el comercio a corto plazo o incluso scalping, es importante elegir un bróker CFD que ofrezca altas velocidades de ejecución para sus operaciones.Un buen corredor debe ser capaz de ejecutar operaciones en menos de un segundo, lo que es esencial en los mercados que cambian rápidamente.

Fechas de vencimiento de CFD

Otra ventaja de la negociación cfd es que la mayoría de las operaciones cfd no expiran.Si bien es posible que algunos mercados tengan fechas de vencimiento incorporadas en el comercio, es posible que los CFD bursátiles no. En su lugar, puede cerrar sus posiciones de CFD STOCK en cualquier momento.

La ventaja de esto es que puedes hacer negociaciones a largo plazo sin preocuparte de que se cierren antes de que estés listo debido a una fecha de vencimiento.(Dicho esto, hay momentos en que una operación se puede cerrar en su nombre, como si no hubiera suficientes fondos en su cuenta.)

Por supuesto, hay algunas excepciones, como los CFD de futuros de materias primas, que tienen una fecha de vencimiento futura.Dicho esto, no tienes que esperar hasta la fecha de vencimiento para ser liberado de tu contrato de futuros, ya que puedes negociar en cualquier momento.

Costes de negociación

Por último, el costo de operar con CFDs es a menudo menor que en otras formas de inversión.Ya hemos discutido las inversiones tradicionales, donde es necesario pagar el valor total del activo para invertir.Con menores requisitos de margen, los CFD tienen un menor costo de entrada.

Además, los CFD no tienen tarifas de apertura o cierre.En su lugar, la mayoría de los corredores de CFD ganan lo que se conoce como "la propagación".

Si nos fijamos en cualquier CFD en su plataforma de negociación, verá que hay dos precios listados: uno para comprar el CFD y otro para venderlo.Estos se conocen como precios de oferta (compra) y demanda (ventas).También notará que hay una diferencia entre los dos precios: esto se conoce como el spread.

Si abre una operación o una operación larga, el precio del activo subyacente debe cruzar el diferencial antes de que la operación se vuelva rentable.Por ejemplo, si usted estaba negociando oro y el precio de la oferta era de $ 1,500 y el precio de venta era de $ 1,501, el precio del oro tendría que subir a $ 1,501 para llegar a un empate y debe aumentar aún más para obtener un beneficio.El diferencial de $1 va al corredor.

Algunas herramientas también pueden tener tarifas, como acciones y CFDs bursátiles.Además, si mantiene un intercambio abierto durante la noche, es posible que se le cobre una tarifa de interés, conocida como "swap".

Puede calcular las tarifas en una posible negociación cfd utilizando nuestra calculadora cfd gratuita.

Todos estos cargos son bastante mínimos: tienden a ser mucho más bajos que las tasas de corretaje tradicionales.

¿Cuáles son los riesgos del comercio de CFD?

Como cualquier inversión, hay riesgos relacionados con el comercio de CFD y beneficios.Los CFD son productos complejos, que conllevan un gran riesgo, por lo que es importante hacer su investigación antes de empezar a operar.

El primer riesgo de operar con CFDs es el riesgo de mercado.Si el mercado se mueve en la dirección que negociaste, vas a ganar dinero.Si se mueve en tu contra, perderás dinero.Esto es lo mismo que otras formas de comercio e inversión.

Sin embargo, debido a que los CFD se benefician del apalancamiento, estas pérdidas pueden ser más extremas que su inversión inicial.Como se explicó anteriormente, los CFD son productos apalancados, que le dan la capacidad de operar una gran parte del mercado con un depósito relativamente pequeño.Esto amplifica sus ganancias potenciales, pero también amplifica sus pérdidas potenciales.Con una inversión de 5.000 euros se puede ganar 50.000 euros, pero también se puede perder la misma cantidad.

En los mercados volátiles, esto podría incluso llevar su saldo por debajo de 0, conocido como el saldo negativo de la cuenta.Con esto en mente, es muy importante elegir un corredor que ofrezca una política de protección de saldo negativa.

¿Quién puede negociar cfds?

El comercio de CFD está disponible para cualquier persona mayor de 18 años.Por lo general, atrae a los comerciantes que quieren:

  1. Diversificar su cartera en términos de tipos de negocio
  2. Diversifique su cartera en términos de tiempo (teniendo inversiones a corto y largo plazo)
  3. Pruebe diferentes estrategias y estilos de negociación, incluyendo el comercio intradía, el comercio de swing y el scalping
  4. Aproveche los mercados emergentes y en declive

Para invertir en CFDs no se necesita un título o estudios en el campo de las finanzas.Sin embargo, incluso si no necesita educación formal, todavía es importante educarse sobre los mercados, las estrategias comerciales, la gestión de riesgos y la gestión del dinero para darle la mejor oportunidad de éxito.

Con esto en mente, ¿por qué no inscribirse en un seminario web gratuito de Admiral Markets?En nuestra serie Trading Spotlight, tres operadores profesionales se unen a nosotros tres veces a la semana para darse un chapuzón en los temas de negociación de CFD más famosos del mundo: mercados volátiles, estrategias para principiantes, psicología comercial y más.

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Cómo empezar a operar con CFDs

Ahora que hemos cubierto los antecedentes de lo que son los CFD y los riesgos y beneficios de su negociación, probablemente se esté preguntando cómo puede comenzar a operar.Mientras que hay algunos pasos, pero lo hemos desglosado en una guía simple para que pueda empezar.

Paso 1: Crear una cuenta de trading CFD

Para operar con CFDs, es necesario tener una cuenta de trading con un bróker CFD.Esta podría ser una cuenta en vivo, donde depositas dinero y lo usas para operar en los mercados, o podría ser una cuenta demo, donde puedes aprender sobre el software y poner tus habilidades en práctica con dinero virtual.

Para abrir una cuenta demo, siga estos pasos:

  1. Vaya a la página de la cuenta demo y complete el formulario.
  2. Los detalles de su cuenta demo aparecerán en la página y también se le enviarán por correo electrónico.
  3. Para operar en línea, haga clic en "Iniciar trading."
  4. Para operar desde su ordenador, vaya al paso 2 donde le explicaremos cómo descargar una plataforma de negociación CFD.

También puede ver el proceso en este video:

Si desea abrir una cuenta en vivo, siga estos pasos:

  1. Crea una cuenta en la habitación de un comerciante.Trader's Room es un panel de control donde puede administrar sus cuentas en vivo y demostraciones, depositar y retirar fondos y descargar software de trading.
  2. Recibirás un correo electrónico con los detalles de tu cuenta: haz clic en el enlace para activar tu cuenta.
  3. Una vez que hayas activado tu cuenta, inicia sesión aquí.
  4. Haga clic en el botón "Abrir cuenta en vivo" para iniciar la aplicación de su cuenta.
  5. Introduzca sus datos, teniendo en cuenta que necesitará documentos para verificar su identidad, como un pasaporte.
  6. Una vez que haya revisado la solicitud, recibirá los resultados por correo electrónico.

Puedes ver el proceso en este video:

Paso 2: Descargar una plataforma de negociación CFD

Elegir la plataforma CFD o el software CFD adecuado es una de las primeras cosas a tener en cuenta al operar con CFDs.De hecho, probablemente será una de las cosas en las que piensa al elegir un bróker cfd en primer lugar.

Las plataformas más populares en el mundo del trading son MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Diseñadas para el comercio de CFD y Forex, las plataformas MetaTrader tienen capacidades avanzadas de gráficos, indicadores de trading y una amplia comunidad de soporte.Estas plataformas también se encuentran entre las más estables, fáciles de usar y accesibles en el mercado.

En Admiral Markets, las plataformas MetaTrader disponibles que ofrecemos incluyen:

  1. MetaTrader 4 y 5 en Windows y MAC
  2. MetaTrader 4 y 5 en tabletas iPhone y iPad
  3. MetaTrader 4 y 5 para Android y tablet PC
  4. Metatrader de WebTrader para el comercio basado en navegadores

Si está listo para comenzar a operar con CFDs, puede descargar MetaTrader 5 haciendo clic en el banner de abajo.Obtenga acceso a datos de mercado en tiempo real, análisis técnicos, información de expertos profesionales en comercio y miles de herramientas de trading.

Comercio con MetaTrader 5

Paso 3: Elija su metodología de trading

Ahora que usted tiene lo básico, lo siguiente en pensar es en su metodología de negociación cfd.Con tantos intercambios potenciales disponibles en tantos mercados, es importante tener un plan de ataque.

Estas son algunas de las cosas a tener en cuenta en su enfoque de trading:

  • Su rutina: ¿Cuándo mirará los mercados todos los días?¿Los vigilarás constantemente o te gustaría que las operaciones se abrieran y/o cerraran automáticamente cuando no estés en tu escritorio?
  • Tu estilo: ¿qué tipo de operador eres?Comerciantes de día, scalpers, comerciantes de swing o usted manejará las operaciones a largo plazo?
  • Sus mercados: ¿en qué mercados se centrará?Acciones, Forex, materias primas, índices o criptomonedas?
  • Su estrategia: ¿Cómo tomará decisiones comerciales para comprar, vender o salir de una posición en la cuenta de resultados?
  • Su gestión de riesgos: ¿Qué tamaño de la posición, detener las pérdidas y tomar los beneficios impuestos para limitar el riesgo?
  • Su apoyo: ¿Con qué frecuencia puede educarse leyendo la biblioteca de artículos educativos y tutoriales ofrecidos para desarrollar aún más sus habilidades?

Es posible que aún no sepa la respuesta a algunas o algunas de estas preguntas: no se preocupe, pronto entraremos en más detalles sobre los estilos de trading, el manual automático frente al trading y los tipos de análisis, lo que ayudará.

En cualquier caso, es importante recordar que el trading es un esfuerzo práctico, en el que abrir una cuenta en vivo o demo y ver cómo se mueven los mercados puede ayudarle a entender mucho más sobre el comercio de los mercados financieros mundiales.

Paso 4: ¡Haz tu primer intercambio de CFD!

Para realizar su primer intercambio de CFD en una cuenta en vivo o demo, haga lo siguiente:

  1. Abra MetaTrader y acceda a su cuenta de trading.
  2. Ve a la ventana observación del mercado.
  3. Haga doble clic en el CFD que desee.
  4. Elija el número de lotes en la ventana de pedido (este es el tamaño de su posición – lo discutiremos con más detalle bajo "cálculo de los beneficios y pérdidas de CFD").
  5. Haga clic en "comprar" si cree que el CFD aumentará de valor o "venderá" si cree que el CFD disminuirá su valor.
  6. Su operación se abrirá y aparecerá en la ventana 'Caja de herramientas' como una operación activa.
  7. Para cerrar la operación, haga doble clic en la operación activa y haga clic en el botón "Cerrar".

Una vez cerrada la negociación, aparece en la pestaña "Historial" de la ventana Cuadro de herramientas.

Para ver todo el proceso, en la misma plataforma, vea el siguiente vídeo:

Encuentra tu estilo de trading CFD

Cuando estás pensando en tu enfoque comercial, una de las cosas que debes considerar es tu estilo de trading.Muchos estilos de negociación CFD comienzan con el marco de tiempo en el que desea operar, que van desde scalping, en el que las operaciones se ejecutan en minutos, a la negociación a largo plazo.

Scalping CFD

Scalping es un tipo de negociación en la que las negociaciones generalmente se abren y cierran en minutos.En la mayoría de los casos, scalper sólo obtener unos pocos pips para el comercio (un pip es 0.0001 el valor de un CFD – usted puede aprender más acerca de pips aquí).Por esta razón, scalpers a menudo necesitan operar a gran volumen y utilizar alto apalancamiento para obtener un beneficio significativo.

Esto puede ser emocionante en mercados volátiles, pero también es muy arriesgado, ya que puede perder dinero lo más rápido posible.Con esto en mente, la mayoría de los principiantes serían más adecuados para operaciones a largo plazo.

Negociación de CFDs diarios

El comercio diurno es cuando una operación se abre y se cierra dentro de un día, por lo que las operaciones pueden durar varias horas.Los operadores de día a menudo tratan de negociar cambios en las direcciones del mercado, lo que puede hacer que el enfoque sea similar al scalping, ya que opera en respuesta a las reacciones del mercado, sólo durante un período de tiempo más largo.

Swing trading para CFDs

Las actividades de swing generalmente van desde un día de duración hasta una semana de duración.El objetivo del swing trading es aprovechar el impulso del mercado, tanto alcista como bajista.

Negociación de CFD a largo plazo

En el comercio de CFD, "a largo plazo" se refiere a cualquier operación que dure más de una semana.Aunque el comercio a largo plazo puede basarse en análisis técnicos, en la mayoría de los casos este estilo de negociación con CFD considera los análisis más fundamentales y qué datos macro deben contribuir a los mercados.

Negociación manual o automatizada de CFD

Además de los estilos de negociación, la forma en que se lleva a cabo el comercio también puede variar de un operador a otro.La mayoría de las operaciones son manuales o automatizadas.

Negociación manual de CFD

En el comercio manual de CFD, un operador que toma manualmente la decisión de comprar o vender y hace clic físicamente en los botones (o establece pérdidas de parada predeterminadas y tomar ganancias) para operar.

Para la toma de decisiones, el comerciante puede basarse en diferentes tipos de análisis tales como análisis fundamental, técnico o ondulado.Algunos expertos recomiendan que los nuevos operadores comiencen con una estrategia de trading manual, simplemente porque esta es una buena manera de aprender sobre los mercados y cómo funcionan.Sin embargo, este tipo de negociación puede ser complicada ya que los nuevos operadores aún no tienen una estrategia clara, lo que significa que pueden tener dificultades para maximizar la rentabilidad de sus ingresos y salidas de mercado.

Negociación automática de CFD

El trading puede ser parcial o totalmente automatizado, con programas disponibles que pueden resaltar las oportunidades de negociación para un operador y otros disponibles que incluso pueden abrir y cerrar operaciones en nombre de un comerciante.

Estos programas utilizan algoritmos basados en el requisito de un comerciante que indican el mejor momento para entrar o salir de una operación.La principal ventaja de este tipo de trading es que elimina la emoción del trading y te obliga a seguir tu estrategia.

Si usted está considerando el comercio automático de CFD, le recomendamos que realice numerosas pruebas con cualquier nuevo programa o robot para que se sienta cómodo con su rendimiento.Afortunadamente, MetaTrader permite a los operadores respaldar las estrategias históricas de comercio de datos, lo que le da la oportunidad de ver cómo un programa de negociación cfd podría haberse comportado en diferentes escenarios.

De hecho, una de las mejores herramientas para el comercio de automóviles es MetaTrader Supreme Edition, un plug-in MetaTrader gratuito disponible exclusivamente para los operadores de Admiral Markets.Con MetaTrader Supreme Edition, los operadores de CFD pueden aumentar sus capacidades de trading accediendo a los últimos datos de mercado en tiempo real, información de expertos profesionales en trading y una gama de características adicionales, como una gama de asesores expertos, que permiten el comercio automatizado.Para descargar MetaTrader Supreme Edition gratis, haga clic en el banner de abajo!

Descargar MetaTrader 5 Supreme Edition

Análisis de CFD: Cómo analizar los mercados de CFD

El análisis de CFD se divide en dos categorías principales: análisis técnico y análisis fundamental.

El análisis técnico cree que la historia se repetirá y luego analiza los modelos históricos de precios para predecir cómo el precio de un CFD podría cambiar en el futuro.

El análisis fundamental, por otro lado, se centra en noticias macroeconómicas y eventos que pueden afectar el desempeño de una CFD.

Cálculo de los beneficios y pérdidas de cfd

Una vez que esté listo para comenzar a operar, si está gestionando activamente su riesgo y dinero, probablemente querrá averiguar cómo calcular las ganancias y pérdidas potenciales antes de operar.

La buena noticia es que tenemos una calculadora útil que puede hacerlo por usted!Eche un vistazo a nuestra calculadora de operaciones de CFD, donde puede estimar los beneficios y pérdidas comerciales ajustando el instrumento, el apalancamiento disponible, la moneda de la cuenta, el precio de apertura y el precio de cierre.

Si desea entender cómo funciona la calculadora, siga leyendo.

Paso 1: Diferencia de precio CFD

El primer paso para calcular los beneficios y pérdidas en una cuenta de CFD es bastante simple.Esta es la diferencia entre el valor de una actividad cuando se abrió una transacción y el valor de la empresa cuando se cerró la transacción.

En operaciones largas, se puede calcular esto restando el precio de apertura de una operación del precio de cierre de una operación.En operaciones cortas, puede calcular esto restando el precio de cierre de una operación del precio de apertura.

Por lo tanto, si abrió una larga operación en EUR / USD a 1.1073 y lo cerró en 1.1152, la diferencia es 0.0079 (o 79 pips, con un pip de 0.0001).

Paso 2: Volumen de operaciones cfd

Ahora que usted sabe la diferencia de precio, usted necesita multiplicarlo por el tamaño de la operación.Este es el volumen de operaciones (conocido como el número de lotes o contratos) basado en el valor de cada movimiento de precios.

Los lotes o tamaños de contrato son la cantidad estándar que vale cada contrato.Si bien esto varía de CFD a CFD, se puede aprender.

Por ejemplo, en pares Forex, un lote es de 100.000 unidades de la moneda base, o la primera moneda que aparece en un par Forex.Entonces una gran cantidad de EUR / USD vale € 100,000, mientras que una gran cantidad de AUD / USD vale AUD100,000.Si estos números se ven un poco grandes, la buena noticia es que muchos corredores como Admiral Markets también ofrecen mini lotes (0,1 lotes) y micro lotes (0,01 lotes), que le permiten abrir operaciones más pequeñas.

Tamaño del contrato CFD

Fuente: Calculadora de trading admiral markets

Para metales como el oro y la plata, un contrato estándar es de 100 onzas, mientras que el tamaño del contrato para índices como FTSE100 y DAX30 es un CFD.Si desea averiguar el tamaño del lote o contrato para un instrumento dado, puede hacerlo utilizando nuestra calculadora de trading.

Para calcular el volumen total de operaciones, simplemente multiplique el número de contratos por el tamaño total del contrato.Entonces tres lotes de 0,1 EUR/USD estarían valorados en $30,000.

0,1 x 3 x 100.000 € = 30.000 €

Paso 3: Indique el valor de la entrada

El siguiente paso es calcular el valor de cada entrada de punto.Una vez más, esto puede ser confuso porque varía de un activo a otro, por lo que es útil utilizar nuestra calculadora de trading para buscar las herramientas específicas que le interesan.

Para los pares de divisas, la fórmula para entender el valor de un pip es multiplicar un pip por el tamaño del contrato – esto le da el valor de un pip en la moneda de cotización (la segunda moneda en el par).Así que para una gran cantidad de EUR / USD, la fórmula sería:

0.0001 x 100.000 = $10

Cada movimiento pip (por lo que cada movimiento de 0.0001) está valorado en $10.Para un mini lote (0.1 lotes), que caería a $1, y para un micro lote, caería a $0.1.

Si juntamos los tres puntos (diferencia de precio CFD, volumen de negociación cfd y valor de movimiento de puntos), podemos usarlo para empezar a calcular el beneficio o la pérdida de su negociación.

Como actualización:

  • Diferencia de precio = precio de cierre – precio de apertura (para transacciones largas)
  • Volumen de comercio = tamaño del contrato x número de contratos x valor del contrato
  • Valor de entrada de punto = tamaño de punto x tamaño de contrato

Para calcular el beneficio o la pérdida de su operación, debe multiplicar la diferencia de precio por el volumen de comercio por el valor de movimiento de puntos.

(precio de cierre – precio de apertura) x (tamaño del contrato x número de contratos x valor del contrato) x (tamaño del tamaño del contrato del punto x)

Para volver a nuestro ejemplo anteriormente, supongamos que abrió una larga operación en tres mini lotes de EUR / USD en 1.1073 y cerró en 1.1152.Esto nos da:

(1.1152 – 1.1073) x (0,01 x 3 x 100.000 €) x (0,0001 x 10.000)

0.0079 x €30,000 x $1 = $237

La misma fórmula funciona para calcular las pérdidas comerciales: la diferencia de precio será negativa y esto conducirá a un resultado o pérdida negativo.

Estos son algunos otros ejemplos:

Comercio rentable de CFD:

  • Compre dos contratos DAX30 CFD de 12.000 puntos.El precio sube a 13.000 puntos y cierras tu posición.
  • Su beneficio = (13.000 – 12.000) x (1 CFD x 2 x 1€ x (1€ = + 2.000 €

Pérdida de operaciones de CFD:

  • Compre dos contratos DAX30 CFD de 12.000 puntos.El precio baja a 11.000 puntos y cierras tu posición.
  • Su beneficio = (11.000 – 12.000) x (1 CFD x 2 x 1€ x (1€ = – 2.000 €

Además de los movimientos de los propios mercados, también tendrá que tener en cuenta los costos de la negociación con CFD al calcular su beneficio neto.

Paso 4: Costos de negociación de CFD

El comercio de CFD implica tres costos potenciales: spreads, comisiones y comisiones de swap CFD.

El diferencial es la diferencia entre la oferta y el precio de venta de un CFD.El precio de oferta es el precio que pagas cuando compras un CFD, mientras que el precio de venta es el precio que pagas cuando vendes un CFD.Entonces, si abres una operación larga, abrirías la operación al precio de la oferta y la cerrarías al precio ask (y viceversa para operaciones cortas).

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Trading Platform

Generalmente hay una diferencia entre la oferta y el precio de venta: esto se conoce como spread y se paga al bróker CFD como una comisión.Para que una operación sea rentable, primero debe cruzar el diferencial – luego en una operación larga, el precio no sólo debe subir por encima del precio de oferta original, sino que también debe superar el precio de demanda original.

Si volvemos a nuestra operación EUR/USD, si el Forex pagado tiene un spread de un pip (por lo que significa una diferencia de 0,0001 entre los precios de oferta y demanda), el par debe mover al menos un pip antes de que se convierta en rentable.Así que en la diferencia de precio que calculamos antes – 79 pips – tendrá que restar un pip para calcular su beneficio menos el spread.

Esta es la razón por la que tantos corredores promueven su bajo diferencial – ya que los diferenciales consumen sus ganancias comerciales, una de las cosas a buscar al elegir un corredor es lo bajos que son sus spreads.

Estos son algunos ejemplos típicos de propagación en algunos de los CFD más populares de Admiral Markets:

Forex CFDs EURUSD 0,6

GBPUSD 1,0

USDJPY 0.9

CFDs de índice DAX30 0.8

IBEX35 3,5

DJI30 1.5

CFDs sobre materias primas ORO 25.0

BRENT 3

WTI 3

CFDs criptomoneda BTCUSD 0.5

LTCUSD 1

ETHUSD 1

XRPUSD 1

CFDs de equidad AAPL 4.0

BBVA 4.0

TEF 2.0

ITX 10

El siguiente costo de negociación son las tarifas.Dependiendo del corredor, se puede cobrar una tarifa además del spread o en lugar del spread.También tienden a cobrarse por algunos instrumentos subyacentes, como los CFD de acciones.

En Admiral Markets, cobramos tarifas a partir de solo $0.01 por acción en nuestras cuentas CFD en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Además, ofrecemos a los operadores avanzados la cuenta Zero.MT4, que cobra tarifas por CFDs en materias primas, índices y Forex, pero ofrece diferenciales de 0 pips.

La tercera comisión cfd es el swap, que es un ajuste de intereses cobrado por las posiciones a cargo durante la noche.En operaciones largas, esto se cobra como una tarifa y se deduce del beneficio de una transacción, mientras que en operaciones cortas se puede pagar como un descuento y se añade al beneficio de una transacción.

Consejos de negociación de CFD

Mientras que el concepto de negociación cfd es bastante simple – ganancias o pérdidas es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un negocio – eso no significa que sea fácil de operar bien.

Esta es la razón por la que es importante educarse antes de empezar a operar en los mercados en vivo.Hay una serie de recursos gratuitos que puede utilizar para hacer esto – artículos gratuitos, cursos de comercio en línea, e incluso seminarios web en vivo en manos de expertos en comercio.

De hecho, Admiral Markets está organizando actualmente una serie de seminarios web gratuitos que cuenta con tres operadores profesionales, tres veces a la semana, hablando de los temas comerciales más solicitados: estrategias comerciales, diferentes mercados, cómo sacar el máximo partido al software CFD, y más

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Seminarios web de libre comercio en vivo

Mientras esperas tu próximo seminario web, aquí hay siete consejos para principiantes que te ayudarán a empezar a operar con CFDs.

1. Deje que las operaciones ganadoras funcionen y reduzca sus pérdidas

Muchos nuevos operadores de CFD (e incluso algunos operadores más experimentados) limitan sus posibilidades de ganancias al no seguir esta regla.Simplemente, se debe permitir una negociación ganadora hasta que alcance la máxima rentabilidad, mientras que la negociación de pérdidas debe reducirse lo antes posible.

Esto puede ser difícil de evaluar para los nuevos operadores, por lo que es una buena idea comenzar a operar con una cuenta demo, lo que le ayudará a entender cómo funcionan los mercados y cómo se ven las operaciones de CFD ganadoras y perdedoras.

2. Comerciar con la lógica, no con la emoción

Un comerciante que basa las decisiones en emociones, intuición y sentimientos intestinales ocasionalmente puede ganar, pero este enfoque no es rentable a largo plazo.En su lugar, los operadores de CFD rentables tienen reglas de negociación estrictas y seguirlas a toda costa.Parte del aprendizaje para operar con éxito es simplemente aprender a seguir sus reglas.

3. No ponga todos los huevos en la misma cesta

Un comerciante que arriesga el 50% o el 100% de su capital en una sola transacción no es un comerciante: lo que están haciendo es el equivalente a los juegos de azar.Una de las directrices de gestión de riesgos más comunes es no arriesgar más del 2% del saldo de su cuenta en una sola transacción: esto garantiza que una sola transacción perdedora no borre el saldo de su cuenta ni active una solicitud de margen.

Además de arriesgar todo su capital en una sola transacción, también es importante asegurarse de que todas sus operaciones no están en el mismo instrumento o mercado.Invertir en diferentes instrumentos y sectores ayudará a garantizar la diversificación de la cartera.

4. Combina análisis fundamentales y técnicos

Al realizar análisis de CFD, un comerciante que utiliza análisis fundamentales y técnicos es más probable que tenga éxito que alguien que utiliza sólo uno de estos análisis en su comercio.Una forma de combinar estos enfoques es utilizar análisis fundamentales para desencadenar negociaciones y análisis técnicos para supervisar y decidir cuándo cerrar operaciones.

5. Comercio en el momento adecuado

Incluso si usted ha identificado correctamente una tendencia, abrir una operación demasiado pronto o demasiado tarde puede conducir a pérdidas significativas.Es mejor esperar hasta que reciba una "señal" comercial, como el precio de una actividad que excede el soporte o resistencia o un cruce móvil promedio.Idealmente, el comercio potencial debe ser confirmado por más de una señal.

6. No intentes salvar operaciones con pérdidas

Es común que los nuevos operadores de CFD inviertan aún más en una posición perdedora con la esperanza de que el mercado repunte y recupere pérdidas.Esto no es una buena práctica.Si una operación no se comporta de acuerdo con sus expectativas, ciérrela.

Es mejor aceptar algunas pérdidas por adelantado que mantener una operación abierta y potencialmente perder toda la cuenta.

7. Utilice las pérdidas de stop sabiamente

Una stop loss es una herramienta que puede utilizar para limitar las pérdidas comerciales.Simplemente establezca un precio al que su operación debe cerrarse automáticamente si los mercados se voltean.

El comercio sin parar de pérdidas puede tener consecuencias catastróficas.Sin embargo, si lo coloca demasiado cerca del precio actual, también puede cerrar una operación ganadora antes de que tenga tiempo para obtener un beneficio.Esta es la razón por la que es importante utilizar las pérdidas stop sabiamente, a fin de equilibrar la seguridad con oportunidades.

Elección de un bróker CFD y una plataforma de negociación cfd

Si se pregunta dónde encontrar el mejor bróker cfd y plataforma de negociación para elegir, puede comenzar preguntando en los foros de negociación.Desafortunadamente, estos no son el mejor lugar para buscar.En estos foros, a menudo hay un acuerdo de afiliado entre el foro y el corredor, lo que significa que las revisiones pueden no ser auténticas.

En su lugar, aquí hay una lista de cosas a tener en cuenta al elegir un bróker CFD:

Para elegir un bróker debe tener en cuenta:

  • ¿Están regulados?
  • ¿Ofrecen una plataforma de trading intuitiva y rápida?
  • ¿Sus costos de negociación son competitivos?
  • ¿Ofrecen formación y educación, idealmente gratis?
  • ¿Tienen un buen servicio de atención al cliente?
  • ¿Ofrecen los mercados que le gustaría operar?

Claro, nuestra opinión es subjetiva, pero creemos que Admiral Markets es uno de los mejores corredores de CFD que puedes encontrar.Estas son algunas de las ventajas de operar con nosotros:

  • Alta seguridad: Admiral Markets está regulado en todo el mundo por FCA, ASIC, EFSA y CySEC.
  • Plataformas de trading de clase mundial: Ofrecemos trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, las plataformas de trading más populares del mundo, y ofrecemos descargas en PC y Mac, tanto aplicaciones Android e iOS, como trading basado en navegador a través de MetaTrader WebTrader.
  • Bajos costos de negociación: Nuestros spreads típicos están entre los más bajos disponibles – sólo 0.6 pips en EUR / USD y 0.8 puntos en el DAX30 CFD!Además, nuestras tarifas comienzan en $0.01 en CFDs y ETF sobre acciones estadounidenses.
  • Educación gratuita: Disfrute de una biblioteca de materiales educativos y análisis de mercado de nuestro Blog de Traders para que pueda mantenerse al día con todas las últimas novedades del mercado.
  • Servicio al cliente galardonado: Mientras que una empresa global, ofrecemos soporte local, con equipos en más de 30 países hablando su idioma y disponibles por correo electrónico, chat en vivo y teléfono.
  • Amplia gama de mercados: Admiral Markets ofrece CFDs en miles de mercados globales, incluyendo Forex, acciones, materias primas, índices, ETF, criptomonedas y más!
  • Política de protección de saldo negativo: Podemos ayudar a mantener el saldo de su cuenta cayendo a un saldo negativo con una política ilimitada de protección de saldo negativo para clientes minoristas y protección de saldo negativo de hasta £ 50,000 para clientes profesionales.
  • Notificaciones comerciales gratuitas de SMS: Manténgase al día con toda la información que necesita con respecto a depósitos, retiros o posibles llamadas de margen al registrarse para el servicio gratuito de SMS disponible en la Sala del Comerciante.
  • Comercio apalancado: Los clientes minoristas pueden intercambiar posiciones valoradas hasta 30 veces el saldo de su cuenta, mientras que los clientes profesionales pueden intercambiar posiciones hasta 500 veces el saldo de su cuenta.
  • Comercio en cualquier dirección: Opere cfds largos o cortos para beneficiarse de mercados en crecimiento y en declive.

Aunque creemos que somos lo suficientemente buenos, la mejor manera de encontrar un buen corredor de CFD es probarlos.La buena noticia es que se puede hacer esto con una cuenta demo gratuita, que le permite probar su oferta y plataforma de negociación, sin riesgo!

Puede abrir su cuenta demo en menos de dos minutos haciendo clic en el banner de abajo.

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Conclusión: Explicación de la negociación de CFD

Como puede ver, el comercio de CFDs (o Contratos por diferencia) ofrece la oportunidad de operar una amplia gama de mercados con un depósito relativamente bajo.Con el uso del apalancamiento puede amplificar sus ganancias y con la capacidad de ir corto o largo puede beneficiarse tanto en mercados en crecimiento como en declive.

Dicho esto, como cualquier forma de inversión, existe el potencial de perder dinero y hacerlo.

Por eso es importante educarse a sí mismo.Asegúrese de tener un buen conocimiento del mercado, una estrategia comercial confiable y una plataforma de negociación rápida para maximizar sus posibilidades de rentabilidad.

Si desea obtener más información sobre el comercio de CFD, consulte estos artículos:

Negocia CFDs con Admiral Markets

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iral Markets es un galardonado y regulado bróker de Forex y CFD, que ofrece operar con más de 8.000 instrumentos financieros a través de las plataformas comerciales más populares del mundo: MetaTrader 4 y MetaTrader 5.Comience a operar hoy !

Este material no contiene ni debe interpretarse en el sentido de que contiene asesoramiento en materia de inversiones, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros.Tenga en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable para ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo.Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe ponerse en contacto con asesores financieros independientes para asegurarse de que entiende los riesgos.

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