¿Por qué pueden dos comerciantes diferentes ver el mismo gráfico de manera completamente diferente?

Un hecho curioso sobre el comercio es que usted puede tomar dos comerciantes diferentes y darles exactamente el mismo gráfico e incluso el mismo patrón de negociación, y usted terminará con resultados muy diferentes.Dado que todo lo demás es lo mismo que el conocimiento, la experiencia comercial y el acceso a la información, ¿por qué dos operadores diferentes se comportan de manera tan diferente cuando se miran exactamente los mismos datos de mercado?

Empecé a pensar en ello cuando mi amigo y yo estábamos discutiendo un gráfico de un mercado que ambos teníamos operaciones abiertas en.En ese momento el mercado se movía contra ambos bastante severamente y me pareció extraño que tuviéramos puntos de vista muy diferentes a pesar de que teníamos el mismo comercio y lo mismo estaba sucediendo.Había llegado a la conclusión de que probablemente se debía al hecho de que uno de nosotros tenía una posición mucho más amplia que el otro, y uno de nosotros estaba claramente mucho menos apegado a la tabla porque tenía mucho menos que perder y menos piel en el juego.

Esta es obviamente sólo una de las posibles razones por las que hemos visto este comercio y el gráfico de este mercado muy diferente; de hecho, hay una miríada de razones por las que ambos podríamos haber llegado a conclusiones diferentes y haber querido escribir una conferencia y poner estos factores en el centro de atención.Usted puede leer estos puntos y empezar a asentir con la cabeza y tener uno de esos momentos "aha", y con suerte esto le hará pensar más en el hecho de que múltiples perspectivas pueden existir simultáneamente en el mercado, es decir, el suyo y sus oponentes (los del otro lado de su comercio).Pensar en estas diferentes perspectivas y por qué podrían existir sólo funcionará para que usted sea un mejor comerciante.

Ubicación demasiado ocupada

Es mi creencia que cuanto más dinero un comerciante riesgos en un comercio que su patrimonio neto general, más emocionalmente se invertirá en esa operación.Suena a sentido común tal vez, pero las implicaciones de esto son bastante profundas …

Cuando usted se involucra en exceso en un comercio o inversión, usted es mucho más propenso a cometer un error.Por esta razón, dos comerciantes pueden estar literalmente en el mismo comercio exacto, pero si uno ha arriesgado un porcentaje mucho más alto de su patrimonio neto, lo más probable es que ver el gráfico de manera muy diferente y reaccionar a ella de manera muy diferente, en comparación con el comerciante que se arriesgó a una cifra 'más segura'.

El punto de partida de esto es que cuanto más dinero tenga en riesgo, más cargado emocionalmente estará con cada tick hacia arriba y hacia abajo de esa tabla.Cuando usted es muy emocional acerca de una posición (por lo general debido a un exceso de compromiso, en lo que respecta al dinero) es más probable que vea una reversión a corto plazo en esa posición como un mercado próximo correcto que podría ir mucho más allá de su punto de entrada, haciendo que pierda dinero.¿Qué estás haciendo?Inevitablemente, frente a esta poderosa emoción de MIEDO, saldrá de ese comercio probablemente por una ganancia muy pequeña en comparación con lo que tenía (ya que está saliendo mientras el mercado está regresando a su entrada) o saldrá cerca del punto de equilibrio.Claro, esto sigue siendo mucho mejor que una pérdida, pero puede ser muy doloroso y arruinar su mentalidad comercial, lo que lleva a más errores.

Para el comerciante que no se ha comprometido en exceso, esa misma corrección puede haber sido vista de manera diferente; como una simple corrección del mercado.Ese comerciante puede haber mantenido el comercio y ahora está bien en su camino como el gráfico se convirtió al igual que el comerciante anterior abandonó.

Este es realmente solo uno de los muchos ejemplos de cómo arriesgarse demasiado o estar demasiado ocupado en una posición puede hacer que entre en pánico y auto-sabotee sus operaciones.

Para reiterar mi punto de vista; dos comerciantes, uno arriesgue demasiado, el otro arriesgue una cifra mucho más pequeña, el que arriesga demasiado casi siempre entrará en pánico y estropeará el comercio, el que no ha arriesgado demasiado es más probable que tenga un resultado comercial favorable.

Sesgo de ninguna posición o ubicación

Simplemente por estar en una posición, teniendo por así decirlo 'piel en el juego', se puede ver el gráfico de manera diferente que un comerciante que no ha tomado una posición en ese mercado.Incluso si se mantiene dentro de sus parámetros de riesgo por operación y sigue su plan de negociación al máximo, usted será al menos ligeramente afectado por el hecho de que usted tiene su dinero duramente ganado en juego y potencialmente podría perderlo.Esta es esencialmente la razón por la que el comercio no es fácil y no es para las personas con una mentalidad débil o una personalidad fácilmente sacudida.

Es un hecho curioso que cuando se negocian demos con papel moneda, probablemente obtendrá mejores resultados que cuando se opera en vivo.La razón es que es papel moneda, no dinero real.La clave del éxito en el comercio es realmente tratar de olvidarse del dinero y el comercio de los mercados como si todo fuera un juego y el dinero es sólo una manera de mantener la puntuación, un recuento de puntos, por así decirlo.La única manera de hacer esto de manera efectiva es NO estar demasiado ocupado.Básicamente tienes que tratar de ver el gráfico como si no tuvieras posición en el mercado, incluso si la tienes.

Sesgos de actualidad basados en resultados comerciales

Dos comerciantes que negocian la misma configuración en el mismo gráfico pueden ver ese gráfico de manera diferente debido a algo llamado sesgo de actualidad.El sesgo de actualidad significa que usted tiene un sesgo o opinión / sentimiento sobre algo debido a una experiencia que ha tenido recientemente con esa misma cosa o algo similar.Por lo tanto, el comerciante A puede haber visto este "mismo" escenario antes y tuvo un comercio y perdió dinero, mientras que el comerciante B puede haber hecho dinero en condiciones de mercado similares a las que están viendo ahora.

Como se indica en un artículo en USnews &World Report titulado 7 sesgos de comportamiento que pueden dañar sus inversiones:

No es ningún secreto que los inversores minoristas tienden a perseguir el rendimiento de la inversión, a menudo acumulándose en una clase de activos justo cuando está alcanzando su punto máximo y a punto de revertir el curso.Dado que la inversión ha aumentado recientemente, los inversores creen que seguirá siéndolo.

Como seres humanos, todos nos vemos afectados por los acontecimientos recientes más que los pasados, es sólo una parte del ser humano.Esto puede ser positivo y negativo en el comercio.Las condiciones del mercado, que tienden fuertemente, favorecen la distorsión de la actualidad; porque si continúas siguiendo la tendencia de retroceso, probablemente seguirás haciendo dinero.Sin embargo, cuando la tendencia cambia y el mercado comienza a moverse hacia los lados, lo más probable es que usted será cortado en pedazos si usted no lee la acción del precio rápidamente y no entiende que las condiciones están cambiando.

Curiosamente, hay muchos sesgos de personalidad diferentes que pueden influir en la forma en que cada individuo ve el mercado.

Demasiado apegado al mercado o a la visión inicial

Las personas pueden adherirse emocionalmente a los gráficos / ciertos mercados o simplemente su vista inicial en un gráfico por una variedad de razones, no solo estar demasiado comprometida financieramente.

Tome un comerciante que ha estudiado un determinado mercado a fondo y estudió mucho el gráfico, probablemente se pondrá muy apegado a una vista una vez que haya tomado uno.Sentirán que su tiempo dedicado a estudiar el mercado XYZ debe haber valió la pena y no pueden soportar pensar que el mercado no está haciendo lo que quieren.Esto hace que busquen artículos de noticias e historias web que apoyen su punto de vista en el gráfico (después de todo, puede encontrar cualquier opinión sobre cualquier cosa en línea).Esto es esencialmente dejar que la arrogancia y el ego dicten su comportamiento comercial.Usted puede llegar a ser demasiado apegado a un gráfico simplemente porque usted no quiere creer que está equivocado o que toda su investigación ha sido inútil.

Esto es esencialmente lo que se llama el sesgo de exceso de confianza.Esto es causado por pasar demasiado tiempo estudiando un mercado y "convencerse" a sí mismo de que tiene razón sobre lo que sucederá a continuación.Los comerciantes también se vuelven demasiado confiados después de una operación ganadora porque tienden a ser demasiado optimistas sobre su reciente decisión y atribuyen demasiado pago a algo que han hecho en lugar de solo un evento estadístico de su ventaja.

Para obtener más información sobre los diferentes sesgos de comportamiento, echa un vistazo a este artículo de internationalbanker.com: Por qué los sesgos conducen a decisiones de inversión irracionales y cómo reaccionarOtro comerciante que tal vez no tiene este obstáculo mental porque no hizo la investigación y el estudio es probablemente a la ventaja del comerciante anterior.

Cuando pasas menos tiempo en algo, eres naturalmente más neutral y menos comprometido.Esto da una perspectiva nueva y, lo que es más importante, más objetiva.

En el comercio, la objetividad es primordial y es por eso que generalmente estoy en contra de las noticias comerciales o prestar demasiada atención a los datos fundamentales.Aparte de aprender a operar con la acción del precio y la comprensión de la terminología básica del comercio, no hay ninguna ventaja real para aumentar la cantidad de investigación de mercado, de hecho, en realidad podría hacerle daño debido a lo que acabamos de discutir.

Indicadores frente a gráficos limpios

Una razón obvia por la que dos comerciantes verán el mismo gráfico de manera diferente es indicadores.A algunos comerciantes les gusta enyesar sus gráficos con indicadores de análisis técnico que literalmente hacen que los gráficos parezcan una pieza de arte abstracto moderno.

El comerciante que utiliza gráficos de acción de precios limpios y simples sin indicadores enyesados en todas partes, inevitablemente tendrá una perspectiva diferente en el mismo mercado; uno más claro y preciso.

Seguidor de tendencias vs contrario

Similar al punto anterior, es cierto que dos comerciantes que históricamente han hecho dinero mediante el comercio de los mercados de diferentes maneras, verá el mismo gráfico de manera diferente.por ejemplo…

El operador A puede ver un gráfico alcista, pero como es un contrario natural (quiere operar en sentido contrario al impulso a corto plazo) quiere cortocircuitar la fuerza, idealmente en un nivel clave, porque ha hecho dinero haciendo esto antes (sesgo de actualidad).Odia comerciar con la manada.

Comerciante B podría ver el mismo gráfico subir y está tratando de ir largo!Porque también ganó dinero haciendo esto.Negoció tendencias e hizo buen dinero.Parece que nunca logra ir en contra del rebaño.

Ninguno de los dos enfoques es necesariamente correcto o incorrecto; hay varias maneras de despellejar a un pez, por así decirlo.Aunque es más peligroso operar contra las tendencias a corto plazo, algunos comerciantes simplemente tienen un don para desvanecer el mercado o elegir los puntos donde el mercado se revertirá (contrarios).Sin embargo, para la mayoría de los comerciantes, seguir la tendencia es la mejor solución.

El punto es que cada persona verá exactamente el mismo gráfico, configuración o patrón en el mercado de manera ligeramente diferente y, por una serie de razones discutidas anteriormente, reaccionará de manera diferente al mismo movimiento del mercado.

Conclusión

Dos comerciantes pueden, de hecho, ver el mismo gráfico de manera diferente y la mayoría de las veces obtendrán resultados diferentes de la misma configuración comercial exacta en el mismo gráfico exacto.El unificador común en el comercio es la acción del precio en el gráfico, es realmente el gran ecualizador.La acción del precio tiene en cuenta TODAS las variables que influyen en un mercado y que lo han influido en el pasado y se lo muestra en un "retrato" lleno de pistas que es relativamente fácil de leer.Aprender a leer la acción del precio es cómo eliminar o reducir en gran medida la mayoría de las variables en los mercados que confunden y complican el proceso de negociación en su mayor parte.

La mayor parte de la razón por la que dos comerciantes ven el mismo gráfico de manera diferente se debe a la falta de disciplina.Algunos comerciantes crónicamente arriesgan demasiado por operación, lo que por supuesto influye en gran medida en su percepción de lo que un mercado está haciendo y lo que podría hacer a continuación.Si bien puedo enseñarte la importancia de la disciplina y explicarte por qué la necesitas, no puedo obligarte a convertirte y mantenerte disciplinado en tu rutina comercial diaria.Puedo mostrarle la puerta al éxito en el comercio a través de mis cursos de comercioy puedo llevarlo en el camino correcto, pero no puedo hacer el viaje para usted, depende de usted.Entonces, lo que necesita decidir a continuación es ¿cómo verá los mismos gráficos que todos los demás están mirando?¿Los verás a través de ojos llenos de emociones y pantallas llenas de indicadores, o los verás a través de ojos tranquilos, recogidos con gráficos suaves y limpios?Depende de ti también…