Por qué necesita proteger el saldo de su cuenta de operaciones y cómo hacerlo

El saldo de su cuenta de operaciones importa mucho más a medida que avanza en sus habilidades comerciales que cuando comienza, pero para avanzar y aprender tiene que arriesgar dinero real, lo que en los primeros días puede ser riesgoso y conducir a un daño significativo a su cuenta.Suena como una especie de paradoja "cruel", ¿verdad?

¿De qué sirve ser un técnico gráfico experimentado y preciso si ha perdido todo su capital de riesgo en el camino?Verá, en los primeros días de su carrera comercial, no es suficiente con centrarse solo en el aprendizaje de las operaciones, también debe centrarse en preservar e (idealmente) construir lentamente su bankroll (dinero en su cuenta) para que a medida que avanza y descubra que tiene suficientes fondos para aprovechar adecuadamente sus habilidades comerciales en el futuro.

Con demasiada frecuencia, veo a los comerciantes volando sus cuentas en los primeros días y terminando años más tarde con un ojo muy cuidadoso en la predicción de los movimientos de acción de los precios, con poco o ningún dinero para el comercio con.

Esta lección tiene como objetivo abrir los ojos a la importancia del capital en su cuenta de operaciones y cómo se puede proteger, manteniéndolo en el juego el tiempo suficiente para lograr sus objetivos de convertirse en un comerciante consistente y rentable.

¿Sobrevivirán usted y su bankroll el tiempo suficiente?

Si usted pasa suficiente tiempo analizando y observando la acción del precio en los gráficos, eventualmente las cosas realmente comenzarán a tener sentido, usted comenzará a ver el mercado como lo hace un comerciante profesional.Sin embargo, como usted puede haber deducido del título de esta lección, toda la experiencia, el tiempo pasado frente a la pantalla, y la educación en el mundo no significará nada si usted todavía no tiene su bankroll intacto cuando llegue al punto de dominio comercial.

Si una persona decide hacer paracaidismo en solitario por primera vez y salta del avión sin recibir primero ningún entrenamiento, instrucción o práctica de paracaidistas experimentados, sería un suicidio potencial.Lo mismo ocurre con un comerciante que se lanza al mercado de cabeza, el intercambio de dinero real sin ningún tipo de formación formal, es un suicidio financiero.Sin embargo, todos los días, multitudes de comerciantes minoristas lo hacen.

Por alguna razón, la mayoría de los comerciantes no parecen conectar los puntos que con el fin de sobrevivir en el comercio y producir beneficios a largo plazo, deben tener dinero para el comercio con!Por lo tanto, quiero ayudarle a usted, aspirante a comerciante, a entender realmente tanto la importancia de proteger el capital en su cuenta de operaciones y, igual de importante, cómo hacerlo.

La capital es el precio de la entrada, sin una entrada no se juega.

¿Alguna vez has escuchado el dicho "Tienes que pagar para jugar"?Bueno, esto es más o menos cierto para todo, especialmente para el comercio.Si no tienes dinero, no puedes ganar dinero.

Piense en el saldo de su cuenta de operaciones como el precio de admisión a los mercados; un boleto de día para ver, aprender y mejorar.Si te quedo sin dinero, no puedes comprar un boleto, y tu camino de aprendizaje y carrera casi ha terminado.

Por supuesto, muchos comerciantes se quedan sin dinero real para el comercio con y luego hacer cosas estúpidas como financiar sus cuentas de operaciones a crédito, esto es simplemente una locura y le cavará un pozo financiero más rápido de lo que se puede imaginar.Nunca lo hagas.

Esto me lleva a mi siguiente punto…

¿Qué debe arriesgar?

No te diré cuánto arriesgar por comercio, o qué % de vuestra cuenta para comerciar, porque no es hasta mí para hacer tan debido a los muchos factores complicados implicados.Sin embargo, voy a decir, en los primeros días de su carrera comercial, asegúrese de que usted puede sobrevivir mediante la pérdida de 50 o 100 oficios y todavía tienen una gran cantidad de su cuenta.Recuerde, usted tiene que sobrevivir, este es el único objetivo aquí, no las ganancias (todavía), pero la preservación del capital a toda costa.Usted está tratando de preservar su capital comercial el mayor tiempo posible para que a medida que aprende y crece como comerciante que todavía tiene dinero para el comercio con, para tomar ventaja de sus habilidades de mejora.

También le pediré que examine su patrimonio neto general.Mire sus ingresos contra sus facturas mensuales y decida cuánto dinero realmente tiene que arriesgar en este momento, así como cuánto invertirá cada año de su ingreso / ahorros disponibles para continuar sus actividades comerciales y viaje de aprendizaje.

Una vez que entienda su situación financiera, planifique en consecuencia y apéguese a ese plan y no se desvíe por capricho como un jugador.Piense en lo que hay en su cuenta hoy y lo que podría poner en su cuenta cada mes / año, si no lo hace, quebrará y destruirá sus posibilidades de hacerlo.Invertir en el comercio debe ser metódico y disciplinado, apegándose a su plan de capital cada mes / año.Más importante aún, no comprometa fondos para el comercio que no puede permitirse perder o que, si se pierde, tendrá un impacto significativo en su estilo de vida, nunca lo haga, especialmente cuando aún no sabe completamente lo que está haciendo.

No te quedes sin balas.Planifique para que la batalla dure mucho tiempo.

No es ningún secreto que me encantan las metáforas militares para enseñar a los comerciantes el tipo de mentalidad que necesitan.Aquellos de ustedes que siguen mi blog saben que soy un fan del enfoque de comercio de francotirador, que es esencialmente un estilo de comercio de baja frecuencia y una mayor convicción.El comercio es una guerra contra su oponente que dura décadas, por lo que tiene que hacer inventario, prepararse y planificar y cavar a largo plazo.Cuando tienes dinero en tu cuenta, tienes municiones para ir a la batalla, pero si estás sin municiones, obviamente no puedes ganar la batalla.

Opere posiciones más pequeñas en los primeros días

Sea cual sea el tamaño del lote que esté negociando ahora, incluso si se siente cómodo, podría pensar en reducirlo en un 50% o incluso un 75% y dar un paso atrás y comenzar a hacer algunas matemáticas …

Si usted ha perdido 10 oficios en una fila arriesgando lo que estás actualmente, ¿dónde estarás?¿Sobrevivirás o bucearás?¿Tienes suficiente munición de repuesto para hacerlo?Piensa lógicamente aquí y no creas que de alguna manera serás el afortunado que nunca experimente una reducción, porque puede suceder y te sucederá en algún momento.

Como se discutió en mi reciente artículo sobre por qué necesita stop loss más amplios; puede operar con paradas anchas o paradas cerradas, y aún así arriesgar la misma cantidad de dinero, solo depende del tamaño de la posición.Cambiar los contratos / lotes negociados y cambiar el riesgo del dólar, es así de simple.

Es aconsejable para cualquier nuevo comerciante para comenzar a arriesgar una cantidad muy pequeña en comparación con su capital total y luego aumentar gradualmente el riesgo a lo largo de los años a medida que sus habilidades, confianza y cuenta de operaciones crecen.

Comercio más inteligente en general

Juega tus "manos fuertes" (metáfora del póker) eligiendo el mejor modelo de acción de precio que entiendas y tienes un don para recoger gráficos y operar con éxito, mantenerlo y dominarlo con el tiempo.Conoce tu fuerza y no te desvíes de ella solo porque puedas; aplicar disciplina.

Estar en defensa no siempre en la fase ofensiva; jugar el juego largo y molerlo.No pienses que hay un atajo (¡porque no lo hay!); siempre debes pensar en tus riesgos y no solo en las recompensas.

No te dejes engañar por tu subconsciente

Por lo tanto, usted tenía una serie de operaciones ganadoras.¡Buen trabajo!Pero calma amigo, baja la velocidad y respires, no será tan fácil y es mejor que lo creas.Tienes que prepararte para esa serie de ganadores para volver a la normalidad y no exponerte demasiado solo porque te sientes seguro.Ver la serie de ganadores como una "bendición" y recuerde que hay una distribución aleatoria de los resultados comerciales para cada margen de negociación dado (por lo que una serie de perdedores pueden estar a la vuelta de la esquina)!

Recuerde, las operaciones que parecen más fáciles de detectar y en las que tiene más confianza son las que debe preocuparse.A menudo, el mercado te está "preparando" para fallar, así que no apueste en grande en un comercio que te da esa sensación de seguridad porque esos son los más peligrosos.

No estoy diciendo que usted debe pensar demasiado y analizar las operaciones potenciales demasiado, Todavía quiero que juegue las mejores y más obvias configuraciones.Sin embargo, estoy diciendo que no debes duplicar los que parecen obvios solo porque "te sientes bien" con ellos, porque recuerda que cualquier intercambio puede fallar y solo se necesita una tarjeta fuera de lugar para derribar la casa.

Apéguese a sus parámetros de riesgo predefinidos y cuando vea una configuración de comercio de calidad que cumpla con su plan de negociación, inscríbalo con convicción.

Sólo pick trades ofrecen ring sound reward.

Si desea conservar su bankroll, sólo tiene que elegir operaciones que ofrecen una buena relación riesgo: recompensa.Si no está seguro de lo que significa la relación de recompensa de riesgo, consulte mi artículo sobre recompensa de riesgo y administración de dinero.

Idealmente, sólo aceptará operaciones que ofrecen una recompensa de riesgo decente de 1 a 1.5 o 1 a 2 o superior, nada menos.Cuando comienza a operar con recompensas de riesgo de 1:1 o menos, se vuelve increíblemente difícil o imposible ganar dinero a largo plazo y preservar / construir su bankroll.

No arriesgue dinero en "comercio héroe".Advertencia: Usted será tentado.

Hay MUCHO más dinero para hacer mediante el comercio con la tendencia cuando todos los demás piensan que "El mercado no puede seguir moviéndose en esa dirección" que usted está tratando de elegir altos y bajos.

Recuerde esto: los mercados pueden ir más allá de lo que piensa y a menudo lo harán.Estos grandes movimientos toman tiempo para ejecutar y muchos, muchos comerciantes aficionados apostarán en contra de esa tendencia todo el camino hacia arriba o hacia abajo, pensando que va a terminar con cada oscilación.Así que a veces ser contrario en realidad significa ir con el "paquete" porque todos los demás están apostando en su contra!

La próxima vez que desee perder una bala de su cuenta de operaciones tratando de ser un héroe y elegir la próxima gran reversión en un mercado unidireccional, dar un paso atrás y pensar si vale la pena en el esquema a largo plazo de las cosas.Tu objetivo es sobrevivir económicamente, no aumentar tu ego.

Conclusión

Cuando se trata de éxito en el comercio a largo plazo, hay un factor que contribuye muy por encima de los demás: la preservación del capital.Muchos comerciantes terminan gastando tanto dinero en sus primeros días que cuando saben lo que están haciendo que están todos fuera del capital comercial para explotar adecuadamente su capacidad.Soplar dinero en los primeros días de la negociación también lleva a muchos comerciantes a simplemente dejar de mencionar "el comercio es demasiado difícil" o "imposible" antes de que realmente saben lo que están haciendo.

Sea cual sea la forma en que lo digas, cuando comienzas a operar por dinero real, tienes que tener mucho cuidado porque las emociones son altas, tus esperanzas son altas y tus expectativas pueden no estar en línea con la realidad.Usted tiene dos opciones: no escuchar la visión que compartí con usted en la lección de hoy que profundizo en mis cursos de comercio profesional, o escucharlo e implementarlo.Realmente no hay término medio.Al final del día, sólo usted sabe cuánto dinero puede permitirse el lujo de perder tanto financiera como mentalmente y todavía estar en el juego de comercio a largo plazo.Por lo tanto, depende de usted hacer la llamada y hacer lo que se debe hacer porque nadie puede evitar que explote su cuenta de operaciones, excepto usted.