¿Qué puede enseñarnos la leyenda del trading George Soros sobre el trading?

George Soros: El hombre, el mito, la leyenda.Si usted nunca ha oído hablar de él y es un comerciante, usted se está perdiendo un montón de ideas muy valiosas y la sabiduría.En la lección de hoy vamos a hablar sobre el Sr. Soros, aprender algo acerca de por qué es uno de los mejores comerciantes de la historia, y lo más importante, averiguar lo que puede enseñarnos a mejorar nuestro comercio.

George Soros es conocido como "El hombre que rompió el banco de Inglaterra".Ganó este título en 1992, cuando ganó más de mil millones de dólares vendiendo (vendiendo) la libra esterlina.Es cofundador y gerente del Quantum Endowment Fund, un fondo de cobertura internacional con más de $ 27 mil millones en activos bajo administración.

Soros comenzó su vida en las condiciones más difíciles; vivía como un joven judío en la Hungría ocupada por los nazis en 1944. Luego emigró a Inglaterra para asistir a la London School of Economics y se mudó a los Estados Unidos en 1956 para trabajar como corredor de bolsa.Hoy Soros es un apasionado inversor, filántropo e idealista democrático que podría enseñarnos mucho sobre inversión, comercio y filosofía.

Entonces, ¿qué podemos aprender de este maestro comerciante que podemos aplicar directamente a nuestro comercio?Vamos a discutirlo…

Filosofía empresarial de Soros

George Soros es principalmente un especulador a corto plazo.Hace apuestas masivas y altamente endeudadas sobre la dirección de los mercados financieros.Su famoso fondo de cobertura es conocido por su estrategia macro global, una filosofía centrada en realizar apuestas masivas unidireccionales sobre los movimientos de los tipos de cambio, los precios de las materias primas, las acciones, los bonos, los derivados y otras actividades basadas en el análisis macroeconómico.

Aunque esto es ligeramente diferente de mi enfoque comercial personal que se basa más en el análisis técnico y, más específicamente, el análisis de la acción del precio, todavía hay muchos paralelismos entre la filosofía comercial de George Soros y mi…

¿Qué podemos aprender de George Soros?

No importa si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado.

Esta primera cita del Sr. Soros realmente trae a casa un punto que hice en mi artículo sobre por qué el porcentaje de victorias no importa.Básicamente, este punto es que usted puede ganar por el comercio, incluso si usted no gana la mayoría de sus operaciones.¿Qué?A través de una adecuada recompensa por riesgo.Es realmente así de simple.

Si usted no sabe cómo configurar sus operaciones para que usted gana alrededor de 2 veces su riesgo o más en sus ganadores, usted tendrá dificultades para obtener beneficios en el transcurso de un año.He discutido en varios artículos cómo se puede ganar dinero mediante el comercio, incluso si sólo gana 40% de sus operaciones, por lo que significa que usted está perdiendo 60% del tiempo!Si no entiendes esto, lee mi artículo sobre un estudio de caso de inserción aleatoria y recompensa de riesgo.Pero, en la práctica, lo que usted necesita entender es que a medida que aumenta su recompensa por operación, el número de victorias que necesita para ser rentable disminuye.La clave es saber cómo elegir las operaciones correctas y no sobre-comercio, que es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente si usted no tiene la formación adecuada.

La mayoría de las veces somos castigados si vamos a contracorriente.Solo en los puntos de inflexión somos recompensados.

Esta cita va bien con mi enfoque general del análisis técnico.Soy principalmente un comerciante de tendencias y utilizar la acción del precio para encontrar entradas de alta probabilidad en las operaciones.Pero las tendencias terminan y fluyen y fluyen y es en los niveles clave del gráfico o en los principales puntos de inflexión que las tendencias pueden revertirse drásticamente.Por lo tanto, También trato de operar desde estos niveles principales del gráfico mediante la observación de señales de acción de precios limpios o entrar en el nivel en una entrada ciega.

La idea central de mi enfoque es que el curso de los acontecimientos es indeterminado.

De acuerdo con las enseñanzas del difunto gran Mark Douglas, Soros está diciendo en la cita anterior que nunca podemos saber con certeza lo que sucederá en el mercado.Debemos operar en línea con este hecho, de lo contrario nos volveremos demasiado emocionales para nuestras operaciones y comenzaremos a pensar que tenemos un don especial para predecir el mercado.

La verdad es que al leer la acción del precio y saber cómo operar desde ella, puede desarrollar una estrategia comercial efectiva que puede obtener señales de muy alta probabilidad de entrar y salir del mercado.Pero hay tantas variables que afectan el precio de un mercado todos los días que realmente hay un elemento de aleatoriedad en cada comercio dado, que no podemos controlar.Por lo tanto, tenemos que controlar lo que podemos: nuestro precio de entrada, nuestro riesgo, nuestro stop loss y posicionamiento objetivo y el dinero que estamos utilizando para el comercio, así como nuestro comportamiento y pensamiento.Cualquier cosa fuera de estas cosas está totalmente fuera de nuestras manos en el mercado, y cuanto más intente controlar el mercado, más perderá.

Siendo tan crítico, a menudo me consideran un contrario.Pero soy muy cauteloso al ir contra el rebaño; Riesgo de ser pisoteado… La mayoría de las veces soy un seguidor de las tendencias, pero siempre soy consciente de que soy un miembro de la manada y estoy buscando puntos de inflexión.

Esto es similar a un punto anterior, pero el punto clave aquí es la palabra contrarian.Siempre me he considerado un contrario y también escribí un artículo sobre la estrategia comercial contraria.Sin embargo, en primer lugar, soy un lector de gráficos, por lo que siempre entiendo cuál es la tendencia dominante, así como la historia general en el gráfico.Como dijo Soros, soy propenso a ser pisoteado si lucho contra una tendencia fuerte.Por lo tanto, ser contrario no siempre significa operar en contra de la tendencia, significa pensar de manera diferente a la manada.Los hombros de apariencia tiran dentro de la tendencia,en lugar de entrar cuando la tendencia se extiende y a punto de retirarse (como hacen la mayoría de los comerciantes).Estar en mi contra, significa que estoy siguiendo la acción del precio y pienso como un profesional, siempre tratando de hacer lo contrario de lo que está haciendo el aficionado.

El mercado es una hipótesis matemática.Las mejores soluciones son las elegantes y las sencillas.

Ok, cualquiera que me siga durante un cierto período de tiempo sabe que la cita anterior es mi "mermelada".Las mejores soluciones para cualquier cosa en la vida son simples, incluyendo el comercio.He escrito un montón de artículos sobre la simplicidad en el comercio, pero si usted no ha leído mi artículo Mantenerlo simple estúpido, echa un vistazo a la primera.

Por lo tanto, me encanta la acción del precio tanto y por qué me enamoré de ella para empezar; es simple, pero efectivo.Cansado de todos los indicadores comerciales confusos?Bueno, ¿adivinen qué?No los necesitas, y te están haciendo daño.No me pregunten cómo lo sé, pero digamos que estuve allí durante 16 años y que los primeros días estuvieron llenos de indicadores y pensamientos excesivos, complicaciones excesivas y pérdida de dinero.

Tomar riesgos es doloroso.O estás dispuesto a soportar el dolor tú mismo o tratas de transmitirlo a los demás.Cualquiera que esté en una empresa que asume riesgos pero no puede hacer frente a las consecuencias no lo está haciendo bien.No hay nada como el peligro para enfocar la mente, y necesito que la emoción asociada con tomar riesgos piense con claridad.Es una parte esencial de mi capacidad de pensar.La asunción de riesgos es, para mí, un ingrediente esencial para pensar con claridad.

Me encanta esta cita.Para mí, está diciendo que si no te gusta tomar riesgos, especialmente riesgos financieros, no sobrevivirás como comerciante.El riesgo ayuda a enfocar la mente dice, yo soy de la misma manera; Me siento más atento y consciente del mercado cuando tengo dinero en riesgo.Pero hay una delgada línea entre estar enfocado, estar demasiado involucrado y comerciar en exceso.El riesgo puede hacer que te concentres, pero no quieres pasar todo tu tiempo mirando los gráficos, esto puede llevar a la adicción al comercio.

El punto clave es que realmente tienes que amar este "juego" para prosperar.Algunas personas simplemente no están mentalmente cortadas en tomar riesgos financieros y ser capaces de operar eficazmente en el mercado con su dinero en juego.Bueno, esto no es para todos, sino para mí personalmente?Me encanta.Probablemente tú también lo hagas, por eso estás leyendo esta ;).

Si invertir es divertido, si te estás divirtiendo, probablemente no estés ganando dinero.Una buena inversión es tediosa.

El comercio como usted debe operar para ganar dinero es relativamente rutinario y predecible.Esto significa que no debe haber grandes altibajos y cambios en su rutina de negociación.Usted debe seguir un escenario predecible todos los días a medida que analiza los gráficos y no debe haber una gran variación en su comportamiento comercial todos los días.

Si usted está haciendo demasiado comercio y arriesgando demasiado (juegos de azar) usted está experimentando altibajos, emocionalmente hablando (y financieramente).Esto puede ser divertido e incluso emocionante, pero terminarás quebrado.Usted no quiere terminar roto, así que trate de hacer su comercio tan "aburrido" como sea posible.Para "aburrido" no tiene que ser realmente aburrido, simplemente tiene que no estar lleno de emociones.Aprenda a amar el "dolor" de la rutina, y esa rutina se convertirá en hábitos comerciales rentables.Alguien mucho más sabio que yo dijo una vez: "Sufre el dolor de la disciplina o sufre el dolor del arrepentimiento", deja que esto permei tu mente por un tiempo.

La volatilidad a corto plazo es máxima en los puntos de inflexión y disminuye al establecer una tendencia.Cuando todos los participantes se hayan adaptado, las reglas del juego volverán a cambiar.

Lo que Soros está diciendo aquí es que la volatilidad es mayor cuando los inversores sin convicción no pueden mantener su posición mientras la tendencia comienza a cambiar.Los primeros en adoptar una tendencia son los más informados y tienen el horizonte temporal más amplio, por lo que pueden soportar los altibajos normales que se producen en los mercados.A medida que la tendencia envejece, los rezagados (novatos), que simplemente están persiguiendo el rendimiento pasado (se sienten bien ahora que la tendencia parece cementada), tienen poca convicción en la tendencia y pueden ser sacudidos fácilmente cuando los inversores originales comienzan a tomar ganancias y seguir adelante.En resumen, las manos más débiles del mercado se asustan ante el más mínimo movimiento en contra de su posición y la mayoría de estas personas tienden naturalmente a entrar cuando las tendencias son muy antiguas y al mismo tiempo están a punto de cambiar de rumbo.

Ese alto nivel de volatilidad es realmente una señal reveladora de los puntos de inflexión (tanto al alza como a la baja) en los mercados.Para un operador de acciones de precio, la volatilidad es nuestro amigo y si sabes leerlo correctamente puede ser muy rentable.

Soy rico sólo porque sé cuando me equivoco… Básicamente sobreviví reconociendo mis errores.

Finalmente, al igual que Soros, yo también he sobrevivido al mercado durante tanto tiempo reconociendo mis errores, admitiendo que estaba equivocado y resolviendo el problema.También significa que reconozco cuando un comercio en el que he entrado no es justo y lo dejo.

El comercio no es para la persona que no puede admitir que no es perfecto o cuando comete errores.Usted estará muy equivocado en el comercio, especialmente en sus primeros días de aprendizaje, así que acostámbrate, abrazarlo y APRENDER DE ÉL o pagar el precio.

Conclusión

George Soros hizo su fortuna inicial tomando una posición contraria; apostó a que la libra esterlina se agotaría cuando estuviera alta y se veía fuerte y la mayoría de la gente era larga.Soros fue capaz de hacer esto por ser un astuto estudiante de mercados y gráficos.En mi artículo sobre la estrategia comercial de ruptura falsa también incluyo un gráfico que muestra que hubo una señal de venta falsa diaria bajista obvia en el GBPUSD el día antes de que colapsara.Estoy dispuesto a apostar que Soros vio esa señal de reversión como "la gota que colmó el vaso" para él.En cualquier caso, era un contrario en el corazón y, por lo tanto, siento una fuerte conexión con su enfoque.

Cuando aprendes a leer y comerciar con la acción natural del precio en los gráficos, inevitablemente comienzas a pensar más como un contrario y menos como un seguidor del rebaño.Deja de tener miedo porque el gráfico empieza a tener más sentido para ti.El miedo viene de la falta de conocimiento, de no entender lo que tenemos miedo, y ciertamente no puedes ser bueno en algo si lo temes.Usted puede eliminar su miedo a la negociación mediante la obtención de más conocimientos y aprender a operar con la acción del precio.Si hay algo que podemos decir para resumir el éxito comercial de George Soros, es que desarrolló sus habilidades comerciales tan agudamente que no tenía miedo de emprender ningún comercio, y podemos ver el beneficio de esa habilidad en su famoso multimillonario corto ganar en la libra esterlina.