La psicología de los objetivos de ganancias en el comercio

La dura y fría realidad del comercio es que cada comercio tiene un resultado incierto.

– Marcos Douglas

Quiero que vuelvas a lixiviar la cita anterior del (tristemente) recientemente fallecido Mark Douglas, que fue uno de los más grandes educadores de la psicología comercial de todos los tiempos, si no el mejor de todos los tiempos.El resultado incierto de una operación dada, o el resultado aleatorio, es la razón por la que parece tan difícil determinar cuándo tomar ganancias en una operación.

La verdad es que los humanos tenemos un deseo innato de controlar cosas, situaciones e incluso otras personas a veces.Así que cuando ese deseo innato se encuentra con el mercado incontrolable, es inevitable que haya algo, digamos, de disonancia cognitiva involucrada.Cuando las situaciones no se desarrollan como nos gustaría o esperamos que suceda, nos sentimos frustrados, enojados o tristes.Cuando se trata de comercio, esta es exactamente la razón por la que no se puede esperar ningún resultado en particular en un comercio en particular, porque si lo hace, usted comenzará una tormenta emocional de sentimientos negativos que le hará cometer errores comerciales que destruyen la cuenta si el resultado que esperaba en una operación no es el resultado que obtuvo.

Para evitar cometer estos errores, es crucial entender la psicología de los objetivos de ganancias…

Cada operación tiene un resultado aleatorio

Cuando logre la aceptación completa de la incertidumbre de cada ventaja y la singularidad de cada momento, su frustración con el comercio terminará.

– Marcos Douglas

Como Mark Douglas discute en su libro Trading in The Zone, cada operación que haces es totalmente desconectada e independiente de la última operación que hiciste o la siguiente que estarás haciendo.Esta verdad es la base para entender los objetivos de beneficio y por qué dan tantos problemas a los comerciantes.La razón por la que es la base es que la mayoría de la gente creerá firmemente que si la última operación realizada tuvo un determinado resultado y su configuración actual parecía la misma (que la anterior) en el momento de la entrada, debería producirse el mismo o muy similar resultado.Sin embargo, esta forma de pensar es exactamente donde comienzan los problemas porque, como el Sr. Douglas señala repetidamente en su libro, el resultado de cada operación es incierto y esencialmente un evento aleatorio.

Puede ser difícil de entender cómo se podría hacer dinero en el mercado si cada comercio tiene un resultado sustancialmente aleatorio, porque este hecho parece estar en desacuerdo con el hecho de que los comerciantes hacen dinero constantemente en el tiempo y es posible.La dificultad radica en el hecho de que es necesario tener en cuenta al mismo tiempo dos concepciones diferentes del comercio que parecen estar en conflicto entre sí.El primer entendimiento es que usted puede hacer dinero consistentemente si ejecuta su estrategia comercial consistentemente en el tiempo.La segunda creencia es que no se puede controlar el mercado y cada comercio tiene un resultado aleatorio e independiente de cualquier otra operación llevada a cabo.

Ahora, aquí está la clave para conectar estas dos creencias; la forma en que usted gana de un resultado aparentemente aleatorio en cada comercio es mediante la ejecución de su estrategia comercial o ganar constantemente en una muestra suficientemente grande o una serie de operaciones.

La frase anterior es cómo los casinos ganan tanto dinero cada año gracias a juegos aparentemente aleatorios.Los casinos saben que incluso si su "ventaja" es digamos 5%, eso significa que en un tamaño de muestra bastante grande, ganarán 5% por cada dólar arriesgado en su casino, incluidos los grandes ganadores que la gente pueda tomar de ellos.La clave es ejecutar la estrategia u obtener una ventaja consistentemente sobre un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para ver que vale la recompensa.

Es la capacidad de creer en la imprevisibilidad del juego a nivel micro y al mismo tiempo creer en la previsibilidad del juego a nivel macro lo que hace que el casino y el jugador profesional sean efectivos y exitosos en lo que hacen.

– Marcos Douglas

La expectativa es enemiga del éxito comercial

Ahora, profundicemos en la psicología detrás de por qué las personas luchan con los objetivos de ganancias y con las salidas comerciales en general, las ganancias o las pérdidas.

Como he mencionado al principio, las expectativas son las que dan problemas a las personas en los mercados.Un comerciante que no cree o tal vez no es consciente de que cada comercio tiene un resultado aleatorio independiente de cualquier otro comercio, no estará mentalmente preparado para hacer frente a un resultado de la operación que no se alinea con sus expectativas.Esta es la razón por la que la base del comercio exitoso se basa en la comprensión de la aleatoriedad de cada operación.Una vez que haya entendido y aceptado realmente que cada operación tiene un resultado aleatorio, independientemente de lo que sucedió en la última operación, no debe decepcionarse o incluso entusiasmarse con el resultado de la operación actual; porque no deberías tener expectativas.

Cuando hago un intercambio, todo lo que espero es que algo suceda.

– Marcos Douglas

La única expectativa que debe tener es que SI sigue su estrategia comercial / margen de negociación en un tamaño de muestra bastante grande, debe salir rentable al final de ese tamaño de muestra, suponiendo que está utilizando una estrategia comercial efectiva, por supuesto.

Para aclarar aún más este punto de expectativas aleatorias en el mercado, piense en un vendedor de automóviles.Ese vendedor de automóviles no sabe qué automóvil comprará una persona o incluso comprará uno; tiene una expectativa aleatoria para cada persona con la que está tratando.Ayudar a un cliente puede ser visto como el vendedor de automóviles que toma un "riesgo" porque está gastando su tiempo en ellos y puede no producir nada, o podría producir una gran comisión.

La mejor manera de acercarse a los objetivos de beneficios y salidas comerciales

¿Por qué los casinos constantemente ganan dinero en un evento que tiene un resultado aleatorio?Porque saben que en una serie de eventos, las probabilidades están a su favor.También saben que para darse cuenta de los beneficios de las cuotas favorables, deben participar en cada evento.

– Marcos Douglas

Es posible que haya leído mi artículo en el conjunto y olvidarse de comercio minimalista y el comercio, si usted los ha leído, entonces la lección de hoy sobre la psicología detrás de salir de un comercio le ayudará a entender por qué tomo ese conjunto y olvidar / enfoque minimalista a mi comercio y por qué enseño a otros comerciantes a hacer lo mismo.Debido a la falta de control que tenemos sobre el mercado, la única técnica de "gestión del comercio" que realmente le da a su estrategia comercial la mejor oportunidad de jugar y trabajar a su favor en una serie de operaciones, es simplemente dejar que el mercado se reproduzca sin su interferencia.

Después de entrar en una operación en particular, no podemos saber hasta dónde se moverá a favor o en contra de nosotros, por lo que debemos ser conscientes de este hecho y administrar las operaciones en consecuencia.Echa un vistazo al siguiente diagrama para una representación visual de resultados aleatorios utilizando el mismo borde (en este caso la venta de un nivel de resistencia clave) puede producir dos resultados muy diferentes / aleatorios …

resultados aleatorios

Ahora, si nos fijamos en el diagrama anterior e imaginamos a un comerciante simplemente el comercio de los niveles clave de soporte y resistencia por echar un vistazo a ellos cuando el precio les golpea (vende la fuerza y compra debilidad), podemos obtener una comprensión del mundo real de la aleatoriedad involucrada en cualquier comercio dado…

El comerciante no sabe hasta qué punto el mercado se alejará del nivel o si va a girar (revertir) o empezar a tender desde allí.Todo lo que sabe es que la disminución de los niveles clave de la tabla es su ventaja y tiene que ejecutar una y otra vez para ver un beneficio con el tiempo.

Este comerciante toma el riesgo de mercado, pero también está aprovechando la oportunidad para ganar dinero, esto es exactamente cómo funciona un casino o "la casa".Un comerciante profesional piensa como el hogar de un casino o incluso una casa de apuestas en términos de probabilidades / probabilidades; arriesgar una pequeña suma en un comercio puede producir grandes recompensas, pero de nuevo, cuando se producen estas enormes recompensas es una expectativa al azar.

Hay una expectativa aleatoria en cada operación dada, lo que significa que también hay una distribución aleatoria de ganadores y perdedores para cada margen comercial dado.Usted no puede saber de antemano si este intercambio será rentable o no, todo lo que sabe es que si usted sigue su estrategia comercial que debe ser rentable en una serie de operaciones.Usted tiene que aceptar mentalmente que incluso si usted está estableciendo para 200 pips en un comercio, sólo podría ir hasta 175 pips, es algo que usted tiene que tratar con y también es donde la habilidad de un comerciante entra en juego. Un comerciante experimentado utilizará sus instintos a veces el comercio parece salir de un comercio, y no hay nada de malo en hacerlo, pero se necesita formación, tiempo y experiencia para desarrollar.

Si echas un vistazo a mi artículo sobre magos de mercado e incluso si lees los libros sobre mags de mercado, te darás cuenta de que la mayoría de esos comerciantes famosos no usaron reglas mecánicas de entrada / salida, a menudo usaron discreción e instinto.

En conclusión, el comercio no significa "hacer las cosas bien" todo el tiempo.Como señaló Mark Douglas, se trata de la probabilidad, en particular, de aprender a pensar en probabilidad.Cuando se combina un comercio de margen de alta probabilidad como mis estrategias de negociación de acción de precio, con la comprensión y la aceptación del resultado aleatorio de cada comercio que usted hace, usted se pone en una posición para beneficiarse de manera consistente si el comercio con disciplina en una muestra de tamaño suficientemente grande.