Comprensión del análisis del mercado forex – Guía para 2020

Comprensión del análisis del mercado forex - Guía para 2020

Un análisis preciso del mercado de divisas Forex es la principal competencia de la profesión del comerciante.El análisis diario del mercado Forex ofrece amplias oportunidades para que los participantes comerciales tomen decisiones equilibradas, apropiadas y correctas, tanto en la apertura como en el cierre de posiciones, lo que les permite aumentar de forma óptima los beneficios y minimizar los riesgos.Puede analizar la situación económica con la ayuda de muchas herramientas de comerciante, que constituyen tres métodos principales de previsión y análisis del mercado Forex.Es decir, hay análisis fundamentales, sentimentales y técnicos del mercado Forex.Idealmente, son utilizados por un comerciante al mismo tiempo durante las decisiones comerciales.Así que, en este artículo, veremos todos estos tipos de análisis de mercado forex.

Herramientas técnicas

Este tipo de análisis está más cerca de las matemáticas puras o la actividad de ingeniería.Su propósito es recopilar información sobre los patrones de movimiento del curso y extrapolarlos en el futuro, para formular las reglas del movimiento del papel, comprensible también por un algoritmo informático.Es un análisis técnico que se utiliza en el comercio de automóviles, donde la tasa de reacción a los movimientos de los gráficos y la frialdad son importantes.
Un comerciante que utiliza este tipo de análisis utiliza activamente la historia del comercio en su trabajo.Es posible que las tendencias del mercado no sean visibles a primera vista en el comercio diario, y los movimientos de los gráficos pueden parecer caóticos e impredecibles.Pero si solo expande el intervalo de tiempo, las tendencias aparecen como un diagrama en la superficie y las conclusiones derivadas de ellas están sujetas a leyes matemáticas.
El análisis técnico se basa en dos métodos: matemático y gráfico.El método matemático nos permitió crear muchos indicadores de análisis técnico de Forex para ayudar a un comerciante.Usándolos en su trabajo, reacciona a las señales que este o ese indicador le da.La elección del indicador dependerá del par de divisas.El método gráfico se presenta en las cifras de análisis técnico en el mercado Forex, que también indica al comerciante si comprar o vender.Por regla general, varias herramientas de análisis técnico se instalan directamente en el terminal de trading y se utilizan allí, lo cual es muy conveniente.
El análisis técnico generalmente se reduce a identificar el momento más adecuado para entrar en el mercado: puede ser encontrar el punto de un cambio, determinar si la dirección del mercado actual es adecuada para la entrada o, por ejemplo, identificar la oportunidad potencial de ganancia incluso durante el período plano.En una tendencia alcista o alcista, puede ganar dinero aumentando el precio de un par de divisas, así como retrocesos temporales (correcciones).
En caso de una reversión inesperada del precio, el comerciante tendrá que determinar al menos el tiempo de cierre aproximado de la negociación por su cuenta.El punto de cierre se busca de la misma manera.

Negociar con una cuenta demo

Negociar con una cuenta demo

Una cuenta demo es una oportunidad perfecta para aprender acerca de la plataforma de negociación para los novatos para el comercio.Puede estudiar gráficos, hacer observaciones de mercado, analizar acciones.Además, puede echar un vistazo más de cerca a los instrumentos financieros con los que operará.En cuanto a los operadores experimentados, por otra parte, no deben pasar por alto la factura de práctica, ya que es una manera de perfeccionar las habilidades técnicas y poner a prueba su estrategia comercial.Con PaxForex puede experimentar un trading casi real sin poner sus fondos en riesgo.Para empezar, puedes abrir una cuenta demo aquí. 

Acción de precios

Según Charles Dow, el fundador del análisis técnico, el precio incluye toda la información necesaria, ya sean noticias económicas o políticas.En los movimientos de precios, todo lo que sucede con el mercado de divisas está encriptado.Por esta razón, los seguidores de Price Action estudian la esencia misma del movimiento de precios, en lugar de leer kilómetros de anuncios y análisis de noticias.
En primer lugar, cabe señalar que este método es eficaz en el comercio a largo plazo, donde el período de tiempo principal es D1.La ventaja de un gráfico de este tipo es que elimina el ruido innecesario del mercado en forma de fluctuaciones caóticas de los precios.Otra ventaja de la negociación a largo plazo: un comerciante pasa menos tiempo analizando el mercado, a veces 15 minutos de trabajo con el gráfico durante el día es suficiente.
Las señales de funcionamiento en el sistema son los llamados esquemas de candelabro – patrones que se repiten periódicamente llamados configuraciones o esquemas de acción de precios.

A pesar del hecho de que todo lo que necesita para el análisis de acción de precios es sólo un gráfico de velas, el sistema funciona muy bien y proporciona señales bastante precisas.
El principal problema en el comercio de acción de precios es la correcta identificación de los modelos de velas.
Reconocer el esquema no es tan fácil como puede parecer a primera vista, y para aprender a hacerlo correctamente, es necesario practicar mucho.
Hay muchos esquemas de velas en el sistema, pero sólo se puede empezar a practicar con los más comunes, tales como DBLHC, DBHLC, TBH, RCP y otros

Trazar

Los gráficos para el análisis técnico del mercado Forex se trazan en coordenadas: precio (eje vertical) – tiempo (eje horizontal).En Forex, los siguientes tipos de precios de divisas se distinguen y se reflejan en los gráficos:

  • Precios de apertura: precios al comienzo de un día de negociación o al comienzo de cualquier período de negociación (mes, semana, hora, minuto, etc.);
  • precios de cierre – precios al final de un período de negociación;
  • (alto): los precios más altos observados durante el período de negociación;
  • los precios más bajos – los precios más bajos observados durante el período de negociación.

En el análisis técnico, los gráficos se construyen y se consideran en diferentes intervalos de tiempo, de 1 minuto a 1 mes.Cuanto más largo sea el intervalo de tiempo utilizado para dibujar el gráfico, más largo será el intervalo de tiempo para analizar los movimientos de precios e identificar la tendencia principal.

Indicadores técnicos

Con la aparición masiva de ordenadores, los indicadores han comenzado a desempeñar un papel importante en el análisis técnico.Por el momento hay tantos que es imposible enumerarlos.Hay indicadores de tendencia, osciladores, indicadores basados en volúmenes, etc. Pero nadie ha inventado aún el ideal y nunca lo inventará.
Cada indicador (oscilador) se basa únicamente en cinco valores, que están disponibles para cada operador para su visualización:

  • Precio de apertura
  • Precio de cierre
  • Máximo
  • Mínimo
  • Volumen

Se cree que los osciladores están construidos en una ventana separada y su tarea principal es mostrar el mercado "sobrecalentado".No están diseñados para determinar tendencias en contraste con los indicadores.
La idea principal de las estrategias de trading basadas en indicadores se basa en sus lecturas.Hay conceptos de "sobre-comprado" y "sobrevendido".Si un oscilador ha entrado en esta área, los analistas recomendarán las posiciones de apertura en la dirección opuesta.

Instrumentos clave

El método fundamental de análisis del mercado Forex se basa en una evaluación de la situación política y económica que influye en los tipos de cambio.Como saben, el sistema financiero es muy delgado y está saturado de muchas interconexiones apenas perceptibles.El análisis fundamental está diseñado para encontrar tales informes y hacer predicciones sobre los cambios en el tipo de cambio de un país sobre la base de ellos.Los jugadores que realizan pedidos basados en la calidad de los fundamentos de la empresa generalmente comercian a largo plazo y no prestan atención a los trucos de gimnasia que el mercado realiza en un día o una semana determinados.Como parte del análisis fundamental, un operador utiliza muchas herramientas, incluyendo indicadores macroeconómicos publicados regularmente de las economías mundiales, el estado de la política, las expectativas y voces de la gente común, las declaraciones de personas significativas en la economía mundial, emergencias, fenómenos naturales y actos terroristas, noticias y mucho más.Para facilitar el trabajo de los comerciantes, los corredores ofrecen un calendario económico.Con su ayuda, puede mantenerse informado sobre las noticias económicas más importantes y reaccionar en consecuencia.Sin embargo, un calendario no es suficiente.El desarrollo general de un operador, su conocimiento y capacidad para identificar regularidades también son importantes aquí.Este tipo de análisis del mercado Forex hoy en día es el más complejo y, como resultado, a menudo es pasado por alto por los comerciantes.
Como en cualquier caso, este tipo de análisis tiene tanto sus pros como sus contras.La desventaja de este análisis, por ejemplo, es su complejidad y el tiempo que se tarda en realizarlo.La mayoría de los operadores han aprendido y aplicado este método de manera bastante superficial, mientras que la aplicación global de análisis fundamental es típica de los analistas de alto nivel.Pero incluso si un comerciante ha aprendido este método a fondo, tendrá que tomar decisiones de forma independiente, incluso si algunos factores son contradictorios.
Hay que tener en cuenta que la presencia de conocimientos básicos sobre el análisis fundamental del mercado Forex también beneficiará al profesional.

Teorías económicas y datos brutos

Además de los factores fundamentales, existen teorías económicas relacionadas con nociones como la paridad y el arbitraje.Como regla general, tienen poca influencia en las actividades diarias de un comerciante, pero todavía es necesario tener al menos una idea general de estas teorías.Algunos de ellos son:

  • La paridad del poder adquisitivo (PPP) es la proporción de monedas, teniendo en cuenta los niveles de precios en diferentes economías sobre la base de la paridad de las estimaciones de precios y monedas nacionales para un conjunto comparable de bienes y servicios.
  • Paridad de tipos de interés (IRP): Esta teoría se basa en la relación entre las tasas de interés de dos monedas y sus tipos de cambio y la condición principal para alcanzar el IRP es que, independientemente del nivel de tasas de interés, los ingresos totales de inversiones iguales en diferentes países deberían ser los mismos.
  • La teoría del pago de saldos (BPT) -establece que los cambios en el tipo de cambio dependen de la balanza comercial- si hay un gran déficit o superávit en la cuenta corriente de un país, indica un tipo de cambio desequilibrado.Si hay un gran déficit comercial (el país importa más bienes que exportaciones), la moneda nacional se depreciará y viceversa.
  • Modelo de definición de tipos de interés reales (RIRDM) – asume que el tipo de cambio de divisas nacional en países con altas tasas de interés aumentará en relación con las monedas de los países con tasas de interés bajas.Esto se debe a que los inversores de todo el mundo transferirán dinero a países de mayores ingresos, y la demanda de las monedas de esos países aumentará.
  • Modelo de mercado de activos (AMM): Representa la entrada de liquidez de inversores extranjeros que compran acciones, bonos y otros instrumentos financieros.Si la entrada de capital de inversores extranjeros es alta, la moneda nacional comienza a crecer, por lo que la demanda de estos inversores aumenta.

Un aspecto más importante del análisis diario del mercado Forex hoy en día todos los operadores económicos tendrían que lidiar con datos brutos publicados casi todos los días por las autoridades gubernamentales, tales como nóminas no agrícolas, reuniones de política monetaria, ventas minoristas, PIB, decisiones de tasas de interés, etc.Si desea mantenerse al día con las últimas actualizaciones y aprovechar todas las reacciones a corto plazo después del lanzamiento, asegúrese de utilizar el calendario económico.

Enfoque basado en el sentimiento

Enfoque basado en el sentimiento

El análisis del sentimiento en el mercado Forex es determinar qué posiciones para un par de divisas en particular están abiertas, en su mayoría cortas o largas.Los operadores de Forex utilizan esta importante herramienta para obtener información sobre las posiciones abiertas de los participantes en el mercado y luego tomar decisiones basadas en lo que podría ser necesario en el futuro.

El análisis del sentimiento del mercado es una herramienta prometedora a menudo utilizada por los operadores que se mueven contra la multitud del mercado para abrir posiciones largas o cortas.El principio de su estrategia es que si se abren principalmente posiciones largas para un par de divisas en particular, la única dirección en la que el precio avanzará es hacia abajo.Dado que estas posiciones largas necesariamente se cerrarán por la venta.

Mientras que la comprensión de los principales tipos existentes de análisis de mercado forex hoy en día es importante, análisis de sentimientos, que es una adición al arsenal del comerciante, a menudo se subestima.Al aplicar este análisis a su trading, puede obtener una ventaja sobre aquellos que sólo utilizan análisis técnicos o fundamentales.
El sentimiento del mercado cambia rápidamente, generalmente después de una o más relaciones económicas inesperadas.Sin embargo, el cambio de sentimiento no significa automáticamente que los fundamentos han cambiado y esto, en particular, ofrece una excelente oportunidad de negociación para entrar en una operación a un mejor precio.

A menudo, un movimiento sentimental sólo será la recuperación de una tendencia más amplia orientada fundamentalmente, y es sólo cuestión de tiempo antes de que cambien los fundamentos, y la sensación cambia en la misma dirección que los fundamentos.En este caso, se producen rápidamente cambios muy bruscos en los precios.

Resumen

Cada tipo de análisis tiene el mismo significado y ninguno de ellos se puede resaltar.Muchos operadores e inversores prefieren utilizar un único método de análisis para evaluar inversiones a largo plazo o generar beneficios a corto plazo.La combinación de análisis fundamental, técnico y sentimental es la más ventajosa.Cada método de análisis requiere el apoyo de otro para proporcionarnos datos suficientes sobre el mercado Forex.

Estas tres estrategias van de la mano para ayudarle a encontrar buenas ideas de trading en el mercado Forex.Hay toda la acción histórica en los precios (para el análisis técnico) y los indicadores económicos (para el análisis fundamental) – todo lo que tiene que hacer es limitar su pensamiento (para el análisis sentimental) y poner a prueba estas habilidades analíticas.

Para convertirse en un comerciante profesional de Forex, usted necesita saber cómo utilizar eficazmente estos tres tipos de métodos de análisis forex.