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Cómo la gestión de riesgos salvará su cuenta de operaciones

¿Le duele su cuenta de operaciones?¿Te sientes abrumado, frustrado y listo para tirar la toalla en todo el "asunto del comercio"?Bueno, la lección de hoy, si se entiende e implementa correctamente, probablemente puede proporcionarle el conocimiento que necesita para, literalmente, guardar su cuenta de operaciones y comenzar a reconstruirla.

Probablemente hayas escuchado que algo así como el 90-95% de las personas que comercian con dinero en los mercados o "especulan" en los mercados, terminan fracasando a largo plazo.Si bien puede haber una multitud de razones para este fracaso masivo, la principal subyacente a todas las demás es típicamente pobre o ninguna habilidad de gestión de riesgos.A menudo, los comerciantes ni siquiera entienden la gestión de riesgos y lo importante y poderoso que es.

Por lo tanto, en la lección de hoy, profundizaremos en el tema aparentemente "aburrido" de la gestión de riesgos (pero en realidad es súper interesante si te gusta GANAR DINERO).Olvídese de todo lo demás, todo el bombo, todos los "sistemas" de comercio, porque voy a explicar a usted y le mostrará la pieza más importante del comercio "rompecabezas" como se lee a continuación…

No comiences una "guerra" que no estés listo para ganar.

Hay esencialmente tres aspectos principales del éxito en el comercio: habilidad técnica, que es la lectura de gráficos, el comercio de acciones en los precios, o cualquier estrategia comercial que elija (por supuesto, utilizar y enseñar estrategias de acción de precios por una serie de razones), la gestión del dinero que es "preservación de capital" e incluye cosas como la cantidad de riesgo $you para el comercio, tamaño de la posición, posicionamiento de stop loss y objetivos de ganancias.Luego está el lado mental, o psicología del comercio, y las tres cosas, técnicas, de administración del dinero y mentales, están interconectadas y entrelazadas de tal manera que si falta una, las otras dos esencialmente no significan nada.

Hoy, por supuesto, nos estamos centrando en la gestión del dinero, y honestamente si me preguntas, diría que la gestión del dinero es el PI importante de las 3 piezas discutidas anteriormente.¿Por qué?Simple: Si no te enfocas lo suficiente en la administración del dinero y no lo cuidas adecuadamente, tu mentalidad será totalmente equivocada y cualquier habilidad técnica de lectura de gráficos que tengas es esencialmente inútil sin las piezas de Dinero y Mente en su lugar.

Por lo tanto, antes de comenzar a operar con su dinero real duramente ganado, debe hacerse una pregunta: ¿está comenzando una "guerra" comercial que no está realmente listo para ganar?Esto es lo que la mayoría de los comerciantes hacen y la mayoría de los comerciantes pierden.Si usted no entiende los conceptos de esta lección y que voy a profundizar en mi curso de comercio avanzado, usted no está listo para ganar.

¡Nunca dejes el castillo sin protección!

¿De qué sirve que todo un ejército haga la guerra y deje el castillo con todas sus riquezas (oro, plata, civiles) indefenso y desatendido?Es por eso que siempre hay una defensa en su lugar.Incluso en el ejército actual siempre hay una reserva "guardia nacional", que espera y observa en caso de que un país intente atacar.La verdad es que los humanos SIEMPRE hemos defendido lo que es más importante para ellos, así que ¿por qué no defender su dinero!?!?!

Proteja, amplíe y HAGA CRECER SU CUENTA DE TRADING defendiándola EN PRIMER LUGAR.ENTONCES, ir y realizar posibles operaciones ganadoras.Recuerde, "101 reglas de compromiso para el comercio": NUNCA deje su cuenta bancaria desprotegida cuando salga para luchar la "batalla" de la negociación.Ahora, ¿qué significa exactamente para usted como comerciante y, lo que es más importante, cómo lo hace?

Esto significa que no comienza a operar en vivo, con dinero real, hasta que tenga un plan de negociación integral en su lugar.¿Debe su plan de negociación detallar cosas como cuál es su riesgo por operación?¿Qué cantidad de dinero se siente cómodo con la pérdida potencial de un comercio determinado?¿Cuál es su margen de negociación y qué debería ver en los gráficos antes de apretar el gatillo en una operación?Por supuesto, hay mucho más en un plan de negociación, pero estas son algunas de las piezas más importantes.Para obtener más información, consulte la plantilla de plan de trading que presento en mis cursos.

Nunca entro en la "batalla comercial" a menos que creo que tengo una fuerte oportunidad de ganar (señal de acción de precio de alta probabilidad con confluencia), pero siempre asumo que podría perder (porque cualquier comercio puede perder) así que siempre me aseguro de que mi defensa está lista también!

Porque "ser un buen comerciante" no es suficiente…

El uso excesivo de apalancamiento, también conocido como tomar "riesgos estúpidos" o riesgos estúpidamente grandes, es la causa raíz de las ráfagas y fallas de la cuenta de operaciones.Esta es también la razón por la que incluso los mejores comerciantes pueden volar y perder todo su dinero o todo el dinero de sus clientes e incluso puede haber oído hablar de algunos fondos de cobertura que han explotado en los últimos años, esto se debe a un apalancamiento excesivo y fraude en algunos casos.

En su popular blog "The Naked Dollar", el autor Scott C. Johnston analiza cuántos administradores de fondos de cobertura de alto perfil arruinaron cuentas de inversión de cientos de millones de dólares simplemente porque no protegieron adecuadamente el capital.Verás, realmente solo se necesita un comerciante demasiado seguro de sí mismo o "arrogante" para convencerse a sí mismo y a los demás de que está "seguro" de algo y luego tomar una posición demasiado endeudada que conduce al desastre.

El punto es este… Hay muchos "buenos comerciantes" en el mundo, y muchos de ellos incluso son contratados por los principales bancos y firmas de inversión como Goldman Sachs y otros.Sin embargo, no todos ellos duran lo suficiente como para generar rendimientos significativos porque simplemente carecen de la capacidad mental para gestionar el riesgo, planificar las pérdidas y realizar la conservación del capital de manera correcta y consistente durante largos períodos de tiempo.Un "buen comerciante" no es sólo alguien que puede leer un gráfico y predecir su próximo movimiento, pero él es alguien que sabe cómo gestionar el riesgo y controlar su capital de riesgo y la exposición al mercado y que lo hace de manera consistente en cada comercio.

Si sus habilidades de conservación de capital chupan, usted será un perdedor en el comercio, es sólo matemáticas, claro y simple.Esta es la razón por la que algunos de los mejores operadores (técnicos de gráficos) y analistas de mercado terminan siendo "ninguno".Si quieres ser un "alguien" en el mercado, debes aprender a preservar el capital y HACERLO PARA SIEMPRE una y otra vez.

¡Porque estoy súper entusiasmado con la gestión de riesgos!

Contrariamente a la opinión popular entre las masas comerciales, la gestión de riesgos es muy, muy interesante y emocionante.¿Por qué?Simple.Es porque ES LO QUE TE HACE GANAR EN LOS MERCADOS.

Sin embargo, la mayoría de los comerciantes simplemente pasan por alto la gestión de riesgos como "algo que haré más tarde" o alguna otra justificación ridícula.Pero, de hecho, debería ser lo primero y principal en lo que se centren.Muchas veces los comerciantes hacen esto porque simplemente ignoran el PODER de la gestión adecuada del dinero, así que vamos a discutirlo:

Por qué la gestión de riesgos es tan poderosa y cómo usarla:

¿Cuál es la clave para hacer dinero consistente en los mercados a lo largo del tiempo para que realmente pueda ganarse la vida operando?Es simple; permanecer en el mercado el tiempo suficiente para dejar que su ventaja juega a su favor.Sin embargo, la mayoría de los comerciantes volar sus cuentas mucho antes de que esto pueda suceder, debido a las malas habilidades de gestión de capital.Espero que aprenda a remediar esta situación por su cuenta.

He aquí cómo ganar dinero como comerciante:

  1. Contener todas sus pérdidas por debajo de un cierto nivel de dólares que usted ha predeterminado como la cantidad de riesgo personal 1R que usted acepta perder en una operación dada.
  2. Cambie su ventaja correctamente y deje que se desarrolle con el tiempo para que tenga ganadores más grandes entre sus perdedores más pequeños.

Honestamente, esto lo resume todo.Pero la mayoría de los comerciantes complican en exceso todo el asunto y se disparan a sí mismos en los pies una y otra vez hasta que tengan más dinero.

Ahora, en la imagen de abajo, quiero que veas lo que está pasando y lo entiendas y luego lo implementes INMEDIATAMENTE en tu comercio.

Lo que muestran los gráficos a continuación es que:

  • El porcentaje de victorias no es tan importante.En el ejemplo a continuación, la tasa de ganancias es de aproximadamente 20%, y el comerciante ha ganado de todos modos!¿Qué?Gestionar adecuadamente el capital riesgo.Tenga en cuenta cómo todas las pérdidas son la misma cantidad, pero son algunos de los ganadores 4R o 6R?Esto es lo que un rendimiento comercial ganador se ve como.También está bien tener algunos ganadores de 2R mezclados.
  • Debes tener una obsesión mental con la conservación del capital.Usted tiene su cantidad de riesgo máximo de 1R en dólares y luego usted tiene que decidir cuánto dinero desea arriesgar en cualquier comercio en ese máximo 1R o menos, pero nunca lo excede.Verás en la imagen de abajo que el máximo 1R fue de $100 por operación.
  • Sí, hubo más pérdidas que victorias, por un poco, pero dado que la gestión / conservación de la capital fue consistente y disciplinada cos, los ganadores se ocuparon más que los perdedores!

Que este ejemplo sirva como una llamada de atención a aquellos de ustedes que no practican la conservación disciplinada del capital.Estudia estos ejemplos a continuación y sal y comienza a practicarlo en el mundo real.

¿Cómo se utiliza realmente la gestión del dinero?

He escrito sobre mis ideas y teorías sobre la gestión del dinero más extensamente en varios artículos a lo largo de los años.Los temas que cubrí incluyen:

  • Riesgo/Recompensa

Risk Reward es la métrica por la cual definimos el riesgo y la recompensa potencial de una operación.Si la recompensa por riesgo no tiene sentido en una operación, entonces debemos rendirnos y esperar una mejor.Lea más al respecto en los siguientes artículos:

  • La regla del 2% contra el riesgo fijo

Hay varias filosofías sobre la gestión de riesgos por ahí y, por desgracia, muchos de ellos son poco más que basura y terminan perjudicando a los comerciantes principiantes en lugar de ayudarles.Lea el siguiente artículo para averiguar por qué un sistema de gestión de riesgos popular, "la regla del 2%" quizás no sea la forma ideal de controlar el riesgo por el comercio:

  • Colocación de Stop Loss

La colocación de stop loss tiene un impacto directo en la gestión de riesgos porque el punto en el que coloca el stop determina el tamaño de la posición que puede operar y el tamaño de la posición es cómo controla su riesgo.Lea este artículo para obtener más información:

  • Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es el proceso real de ingresar el número de lotes o contratos (el tamaño de la posición) que está negociando en una operación en particular.Es la distancia de stop loss combinada con el tamaño de la posición que determina la cantidad de dinero que está arriesgando en una operación.Obtenga más información aquí:

  • Posicionamiento del objetivo de beneficio

La colocación de objetivos de beneficio, así como todo el proceso de toma de beneficios, puede hacerse fácilmente excesivamente complejo.No quiere decir que sea "fácil", pero definitivamente hay algunas cosas que necesita saber al respecto que le ayudarán a hacerlo más fácil.Obtenga más información aquí:

  • La psicología de las salidas comerciales

Si aún no lo sabes, pronto descubrirás que salir de un oficio realmente puede arruinar tu cabeza.Usted necesita saber todo acerca de las salidas de comercio que puede, y especialmente la psicología de todo esto, antes de que usted puede esperar a salir con éxito de comercio.Puede obtener más información sobre las salidas comerciales aquí: Conclusión La mayoría de los comerciantes terminan dedicando demasiado tiempo y atención a los aspectos equivocados del comercio.

Sí, las estrategias comerciales, las voces comerciales, el análisis técnico son importantes y necesita saber lo que está haciendo y tener un plan de negociación y entender cuál es su ventaja para ganar dinero.Pero estas cosas por sí solas no son suficientes.Usted necesita el "combustible" adecuado en el fuego para ganar dinero en los mercados.Ese "combustible" es la gestión de riesgos.Usted necesita entender la gestión de riesgos y lo importante que es y cómo implementarlo en su comercio.Espero que esta lección les haya dado una idea de esto.

Si desea comprender mejor cómo el comercio de acción de precios, la psicología comercial y la gestión del dinero trabajan juntos para formar un enfoque comercial integral, entonces necesitará más capacitación, estudio y experiencia.Para empezar, echa un vistazo a mi curso avanzado de negociación de acciones de precio y bajarse de la "rueda de hámster" que implican las malas habilidades de gestión de riesgos (repitiendo los mismos errores una y otra vez) y aprender cómo un profesional piensa y negocia el mercado.

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