6 hábitos desconocidos y ganadores de los comerciantes exitosos

Es un hecho que los comerciantes exitosos piensan y actúan de manera muy diferente de los comerciantes fracasados.En la lección de hoy sobre los hábitos desconocidos y rara vez discutidos de los comerciantes exitosos, vamos a discutir algunas de las diferencias más importantes entre los comerciantes ganadores y perdedores.Veremos cómo piensan, cómo actúan y qué hacen cada día.Esta lección tiene como objetivo proporcionar a los comerciantes principiantes y avanzados con alguna información muy necesaria sobre la mentalidad y las actividades de un comerciante profesional, lo que le permite comenzar a imitar estos hábitos y, en última instancia, mejorar sus resultados comerciales.

Lo has escuchado antes, estoy seguro, pero lo diré de nuevo porque es muy cierto: si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás consiguiendo lo que siempre has conseguido.Entonces, la pregunta se convierte en, ¿dónde estás ahora con tu comercio?¿Tienes éxito o no?Si usted no está satisfecho con su rendimiento comercial, entonces es hora de hacer algo diferente!Se espera que los siguientes hábitos desconocidos y rara vez discutidos de los comerciantes exitosos le iluminará y le llevará en el camino de la negociación rentable …

Pensamos como fondos de cobertura, independientemente del tamaño de nuestra cuenta

Probablemente estoy negociando una posición mucho más grande que la mayoría de ustedes leyendo esto en este momento, y no estoy alardeando en absoluto.Te digo que porque he estado donde estás y después de estar allí y mudarme a donde estoy ahora, puedo decirte que el tamaño de la cuenta simplemente no importa en su mayor parte.No importa en el sentido de que si usted no puede operar con éxito un $1,000 cuenta que ni siquiera con éxito el comercio en un $10,000 o $100,000 cuenta.El tamaño de la cuenta no significa nada si no puede operar correctamente.

Sin embargo, el tamaño de la cuenta realmente puede amplificar sus ganancias, y una cuenta más grande puede cambiar su vida más rápido que una pequeña porque las ganancias (o pérdidas) son obviamente mayores las posiciones más grandes que puede operar.Pero, antes de que pueda operar de manera rentable con una cuenta grande, debe operar de manera rentable con una cuenta pequeña, y aún es mejor comenzar con una cuenta pequeña primero.El punto es que los operadores exitosos siempre piensan como un fondo de cobertura, siempre están en la mentalidad.No se consuma en hacer dinero rápido, en su lugar, consumirse en el comercio correctamente y ganar y usted ganará dinero mucho más rápido.

Explotamos el comportamiento del rebaño

"Rebaño" es un término común utilizado en el mundo del comercio cuando nos referimos a las masas de comerciantes principiantes / aficionados que tienden a perder dinero. El objetivo de cualquier comerciante es cambiar de uno de la manada a uno que normalmente hace lo contrario de la manada o tal vez debería decir un "pastor", uno que conduce la manada.El punto principal a entender es que la manada suele acabar perdiendo dinero, no quieres ser parte de ella.

Por esta razón he escrito artículos sobre cómo ser un comerciante contrario, porque en la mayoría de los casos prefiero operar en contra del rebaño.Contrarian en realidad puede venir en dos formas en el mercado….

  1. No tenemos miedo de comprar nuevos máximos o vender nuevos mínimos

Irónicamente, mientras que los grandes comerciantes son pensadores contrarios (haciendo lo contrario de la multitud), a veces en realidad ir con la manada y seguir grandes movimientos en el mercado puede ser lo contrario, porque todos los demás están tratando de apostar en contra del movimiento.

¿Con qué frecuencia los mercados tienden a ir mucho más allá de lo que crees?Muy a menudo, un mercado entrará en una tendencia fuerte y los comerciantes que no tienen éxito continuarán apostando en contra de esa tendencia simplemente porque vienen con todo tipo de razones por las que "no puede avanzar".

"El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede seguir siendo solvente".- Juan Maynard Keynes

  1. Tome el otro lado de la manada

El comercio contrario obvio y más común es tomar el otro lado del comercio abarrotado (el mercado se mueve a un nivel clave), desvanecemos ese movimiento (desvanecer, lo que significa vender en fuerza o comprar en debilidad).Sabemos que la mayoría de las personas se equivocan en los movimientos del mercado, por lo que saltamos al lado opuesto, ciegamente a un nivel clave o con una señal de acción del precio para confirmar una entrada.

No comerciamos diariamente

Los comerciantes exitosos rara vez son comerciantes de día.Hay muchas razones por las que 'odio' el comercio de día, pero la más grande es simplemente que es mucho más difícil hacer dinero constantemente como un comerciante de día en lugar de como un comerciante de swing o comerciante de posición.

Los comerciantes más exitosos son lo que se conoce como swing o comerciantes de posición, lo que básicamente significa que mantenemos posiciones durante varios días o incluso semanas, montando en los columpios del mercado y tratando de beneficiarse de ellos.Esto está en marcado contraste con un comerciante de día que entra y sale del mercado varias veces al día, tratando de obtener pequeñas ganancias de cada comercio.

Nos centramos en el marco de tiempo del gráfico diario como un comerciante de posición porque sabemos que es el marco de tiempo más importante y rentable para el comercio.Personalmente paso la mayor parte de mi tiempo en el gráfico diario, el segundo es el semanal y el tercero es el 4 hora, de vez en cuando, miro el 1 hora pero nunca lo hago a continuación.

En el siguiente gráfico, tenga en cuenta a la izquierda que tenemos un gráfico de 15 minutos frente a un gráfico diario a la derecha.Este es el mismo mercado, el EURUSD.Usted está mirando casi 5 meses de datos de precios en el gráfico diario (cada barra es un día) en comparación con el gráfico de 15 minutos que le muestra unos pocos días.Esto por sí solo debería decirle qué gráfico es más significativo y poderoso.Si usted no entiende por qué, echa un vistazo a este artículo sobre el poder del gráfico diario: Un enfoque de comercio de baja frecuencia es lo que usted necesita tomar si desea convertirse en un comerciante de éxito.

¿Recuerdas lo que dije en la introducción?Bueno, ¿qué hacen la mayoría de los comerciantes?Comercian mucho.La mayoría de los comerciantes pierden dinero como usted sabe, por lo que desea operar con menos frecuencia si desea ser rentable.Una razón a menudo subestimada por la que muchos comerciantes pierden dinero debido a la negociación de una gran cantidad, es porque son devorados por la propagación.Constantemente entrar y salir de las operaciones se suman a grandes costos de transacción (llamados diferenciales de Forex) y para la mayoría de los comerciantes esto sólo arroja más suciedad en el pozo que están cavando ellos mismos debido al comercio excesivo (es un enorme costo de negociación invisible con el tiempo).

Todos los puntos anteriores sobre por qué los comerciantes profesionales no día de comercio me llevan a mi siguiente punto lateral: desorden vs claridad.Usted ve, tener un enfoque comercial desordenado donde el comercio todo el tiempo y el uso de muchos métodos diferentes (especialmente el comercio con indicadores) resultados en un trastorno mental.El desorden de los gráficos y el desorden del método de comercio resultan en trastorno mental que conduce a la confusión y segundas ideas, todo esto conduce a la pérdida de operaciones y perder dinero.Los comerciantes exitosos se adhieren a la estrategia que han utilizado y confían, por lo general sólo un puñado de "herramientas" que utilizan en su caja de herramientas.Siempre sugiero que los comerciantes dominen una configuración de comercio a la vez para que aprendan cuáles prefieren y luego se adhieran a ellos.

Después de todo, no querrás terminar como este tipo, ¿verdad?:)

 

Apenas comerciamos en absoluto

Una cosa que separa a los comerciantes exitosos de los comerciantes perdedores es que los comerciantes exitosos no hacen mucho, de hecho, no hacemos casi nada.Los "grandes" comercian como francotiradores, no como pistoleros porque sabemos que así es como se preserva el capital comercial el tiempo suficiente para aprovechar los grandes movimientos en el mercado.

Los operadores principiantes a menudo no entienden el hecho de que ser plano (no en) el mercado es una posición.Recuerde; ninguna ubicación es a menudo la mejor ubicación.Usted tiene que tener disciplina y paciencia para sobresalir en el comercio y esto se construye a través de la espera y sólo tomar configuraciones de alta calidad y aprender a divertirse cambiando a operaciones de baja calidad o cuando no hay margen comercial.

El gran Warren Buffet enseña exactamente el mismo enfoque.Si nunca has oído hablar de su concepto de "Tarjeta perforada", esto es lo que dice al respecto:

"Podría mejorar su bienestar financiero final dándole un boleto con solo veinte ranuras para que tenga veinte golpes, lo que representa todas las inversiones que necesita hacer en su vida.Y una vez que habías perforado el papel, ya no podías hacer ninguna otra inversión.De acuerdo con esas reglas, realmente pensarías cuidadosamente sobre lo que hiciste y te verías obligado a subir a lo que realmente habías pensado.Así que lo harías mucho mejor".- Warren Buffet

Tenga en cuenta que dice: "se vería obligado a cargar con lo que realmente pensó".Esta es una parte muy importante de mi enfoque personal.No tomo muchos intercambios en absoluto, pero cuando lo hago, creo en ellos porque cumplen con criterios predefinidos o los he investigado y confío en ellos, así que "cargo" y voy a lo grande.Tenga en cuenta que usted no puede operar de esta manera si el comercio muy a menudo, pero usted no necesita para el comercio mucho tampoco; un gran ganador por mes o incluso cada tres meses, puede hacer que ganes lo suficiente si sabes lo que estás haciendo.

Utilizamos paradas más anchas

Dado que el comercio de gráficos diarios la mayor parte del tiempo, ejecuto mis paradas basadas en la configuración de la acción del precio del gráfico diario y la dinámica de acción del precio del gráfico diario.El gráfico diario tiene rangos diarios más amplios de acción del precio (por supuesto), por lo que necesitamos tener un stop loss más amplio de lo que tendríamos en un gráfico intradía para dejar espacio para que el mercado se mueva y no se detenga prematuramente.

Como podemos ver a continuación, los comerciantes pueden utilizar el rango real promedio (atr) y los niveles cercanos para ayudar a colocar sus pérdidas de parada en niveles seguros en los gráficos (más amplio de lo que probablemente está acostumbrado) para que no se interrumpan prematuramente.Los comerciantes exitosos utilizan paradas amplias porque saben que las fluctuaciones naturales de precios diarios pueden detenerlos antes de que sus posiciones tengan la oportunidad de despegar a su favor.

En el gráfico de abajo, tenga en cuenta que el precio se ha movido ligeramente más allá del mínimo de la señal de la barra de pines en el gráfico, antes de dispararse a favor de la operación.Un comerciante profesional sabe que el precio a veces simplemente viola el mínimo o máximo de una señal antes de moverse a su favor, esta es una de las razones por las que eligen utilizar paradas más anchas que un aficionado que probablemente pondría la parada exactamente en la barra de pines baja (lo que habría resultado en una pérdida).Más ancho es mejor en lo que respecta a las paradas!

 

Sabemos lo que estamos negociando de antemano

Los mejores comerciantes anticipan el mercado, no sólo reaccionan a él.Hablé de ello extensamente en un artículo reciente sobre cómo construir un plan de comercio en torno a la anticipación, pero voy a hablar de ello de nuevo brevemente aquí…

Los comerciantes exitosos comercian como un depredador, sentados al margen y esperando a abalanzarse sobre sus presas como un tigre.Nuestro plan de trading pre-condiciona las condiciones que estamos buscando, y a medida que mapeamos el mercado de antemano, vemos si cumple con esas condiciones o no.Esto nos da algo de lo que ser responsables, por lo que no solo comerciamos por capricho todos los días abrimos nuestros gráficos.Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el mercado "nos mete en nuestra trampa", por así decirlo.

Nos medimos en no están en % de devoluciones

Los operadores exitosos se centran en el comercio, no en el dinero.De esta manera, esencialmente convertimos el comercio en un juego o una competencia, y somos nosotros contra el mundo.Hay que jugar bien para ganar, y si se comete un error, las consecuencias son muy reales.Por lo tanto, nos medimos por R, no por pips o porcentajes.Con R, estoy hablando de riesgo / recompensa donde R = riesgo y éxito se mide en múltiplos de la misma.Por lo tanto, un ganador de 2R significa que arriesgamos R y duplicamos nuestro riesgo para hacer 2R.Para obtener más información sobre este concepto, echa un vistazo a este artículo: Medir las ganancias en R, no en pips o porcentajes

Conclusión

No voy a pretender que los puntos anteriores son todo lo que necesita para convertirse en un comerciante de éxito, pero voy a decir que a menos que tome nota de estas ideas fundamentales y ponerlos en práctica en su comercio, sus posibilidades de éxito se reducen en gran medida.Con dieciséis años de experiencia en el comercio y los mercados y nueve años en la enseñanza de la gente cómo operar, Veo que es mi deber inculcar en usted las ideas, procesos y sistemas de creencias que he tenido éxito con y que sé que otros han tenido éxito con (incluyendo algunos miembros de nuestra comunidad comercial) desde que lancé este blog en 2008.

Convertirse en un comerciante exitoso no es necesariamente difícil, pero una cosa es muy clara, si usted no piensa y actúa como los comerciantes ganadores que está compitiendo con, usted será masticado y escupido más rápido de lo que piensa.Es hora de dejar de ser ingenuo y empezar a pensar de manera diferente si quieres tener una oportunidad real de ganar dinero como comerciante.Hágase una pregunta; si haces lo que otros hacen y piensan como todos los demás piensan, ¿qué obtendrás?Solo terminarás como ellos, y como comerciantes, debemos pensar y actuar de manera diferente al "rebaño" (que pierde) para obtener una ventaja y tener éxito.