Was kann uns Handelslegende George Soros über den Handel beibringen?

George Soros: Der Mann, der Mythos, die Legende.Wenn Sie noch nie davon gehört haben und ein Händler sind, vermissen Sie viele sehr wertvolle Einblicke und Weisheit.In der heutigen Lektion werden wir über Mr. Soros sprechen, etwas darüber erfahren, warum er einer der größten Händler aller Zeiten ist, und, was noch wichtiger ist, herausfinden, was er uns beibringen kann, um unseren Handel zu verbessern.

George Soros ist bekannt als "The Man Who Broke the Bank of England".Er verdiente diese Aktie 1992, als er mehr als eine Milliarde Dollar mit dem Verkauf (Verkauf) des englischen Pfundes verdiente.Er ist Mitbegründer und Manager des Quantum Endowment Fund, einem internationalen Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von über 27 Milliarden US-Dollar.

Soros begann sein Leben unter den schwierigsten Bedingungen; lebte 1944 als junger Jude im von den Nazis besetzten Ungarn. Danach emigrierte er nach England, um die London School of Economics zu besuchen, und zog 1956 in die USA, um als Börsenmakler zu arbeiten.Heute ist Soros ein leidenschaftlicher Investor, Philanthrop und demokratischer Idealist, der uns viel über Investitionen, Handel und Philosophie beibringen könnte.

Was können wir also von diesem Meisterhändler lernen, den wir direkt auf unseren Handel anwenden können?Lassen Sie es darüber diskutieren…

Soros es Handelsphilosophie

George Soros ist in erster Linie ein kurzfristiger Spekulant.Er macht massive, hoch verschuldete Wetten auf die Richtung der Finanzmärkte.Sein berühmter Hedgefonds ist bekannt für seine globale Makrostrategie, eine Philosophie, die sich auf die Durchführung massiver Einwegwetten auf Wechselkursbewegungen, Rohstoffpreise, Aktien, Anleihen, Derivate und andere Vermögenswerte konzentriert, die auf makroökonomischer Analyse basieren.

Obwohl sich dies etwas von meinem persönlichen Handelsansatz unterscheidet, der sich stärker auf technische Analysen und insbesondere auf die Analyse von Preisaktionen stützt, gibt es immer noch viele Parallelen zwischen der Handelsphilosophie von George Soros und meiner…

Was können wir von George Soros lernen?

Es ist nicht wichtig, ob du Recht oder Unrecht hast, sondern wie viel Geld du verdienst, wenn du Recht hast und wie viel du verlierst, wenn du falsch bist.

Dieses erste Zitat von Herrn Soros bringt wirklich einen Punkt nach Hause, den ich in meinem Artikel darüber gemacht habe, warum der Gewinnprozentsatz keine Rolle spielt.Entscheidend ist, dass Sie durch den Handel verdienen können, auch wenn Sie die meisten Ihrer Geschäfte nicht gewinnen.Was?Durch eine angemessene Risikobelohnung.Es ist wirklich so einfach.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Geschäfte so einrichten können, dass Sie etwa das Zweifache Ihres Risikos oder mehr auf Ihre Gewinner verdienen, werden Sie schwierigkeiten, im Laufe eines Jahres Gewinne zu erzielen.Ich habe in mehreren Artikeln darüber diskutiert, wie Sie durch den Handel verdienen können, auch wenn Sie nur 40% Ihrer Geschäfte gewinnen, also bedeutet das, dass Sie 60% der Zeit verlieren!Wenn Sie dies nicht verstehen, lesen Sie meinen Artikel über eine Fallstudie mit zufälliger Einfügung und Risikobelohnung .Aber im Grunde müssen Sie verstehen, dass mit zunehmender Belohnung pro Operation die Anzahl der Gewinne, die Sie benötigen, um profitabel zu sein, abnimmt.Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, wie man die richtigen Geschäfte wählt und keinen Überhandel macht, was leichter gesagt als getan ist, vor allem, wenn man nicht die richtige Ausbildung hat.

Meistens werden wir bestraft, wenn wir gegen den Strom gehen.Nur an den Wendepunkten werden wir belohnt.

Dieses Zitat passt gut zu meinem allgemeinen Ansatz zur technischen Analyse.Ich bin in erster Linie ein Trendhändler und benutze Preisaktionen, um hochwahrscheinliche Posten im Geschäft zu finden.Aber Trends enden und fließen und fließen und es ist auf den wichtigsten Ebenen der Diagramme oder an den wichtigsten Wendepunkten, dass Trends dramatisch umkehren können.Also versuche ich auch, von diesen hauptstufen des Diagramms aus zu handeln, indem ich saubere Preisaktionssignale beobachte oder auf einem blinden Eingang auf das Niveau komme.

Der ganze Anstoß meines Ansatzes ist, dass der Verlauf der Ereignisse unbestimmt ist.

In Übereinstimmung mit den Lehren des verstorbenen großen Mark Douglas sagt Soros im obigen Zitat, dass wir nie sicher wissen können, was auf dem Markt passieren wird.Wir müssen im Einklang mit dieser Tatsache arbeiten, sonst werden wir zu emotional für unsere Operationen und beginnen zu denken, dass wir ein besonderes Geschenk haben, um den Markt vorherzusagen.

Die Wahrheit ist, dass Sie, indem Sie die Preisaktion lesen und wissen, wie man daraus handelt, eine effektive Handelsstrategie entwickeln können, die Signale mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erhalten kann, sowohl in den Markt einzu- als auch aus dem Markt zu kommen.Aber es gibt so viele Variablen, die den Preis eines Marktes jeden Tag beeinflussen, dass es wirklich ein Element der Zufälligkeit in jeder bestimmten Operation gibt, die wir nicht kontrollieren können.Daher müssen wir kontrollieren, was wir können: unseren Eintrittspreis, unser Risiko, unsere Stop-Loss- und Zielplatzierung und das Geld, das wir für den Handel verwenden, sowie unser Verhalten und Denken.Alles außerhalb dieser Dinge ist völlig aus unseren Händen auf dem Markt, und je mehr Sie versuchen, den Markt zu kontrollieren, desto mehr werden Sie verlieren.

Da ich so kritisch bin, werde ich oft als Kontrahent angesehen.Aber ich bin sehr vorsichtig, wenn es darum geht, gegen die Herde zu gehen; Gefahr, mit Füßen getreten zu werden… Meistens bin ich ein Anhänger von Trends, aber ich bin mir immer bewusst, dass ich mitglied der Herde bin und bin auf der Suche nach Wendepunkten.

Das ähnelt einem früheren Punkt oben, aber der entscheidende Punkt hier ist das Wort contrarian.Ich habe mich immer als Kontrahent betrachtet und auch einen Artikel über die Kontrahentenhandelsstrategie geschrieben.Zuallererst bin ich jedoch ein Grafikleser, also verstehe ich immer, was der vorherrschende Trend ist, sowie die allgemeine Geschichte auf dem Diagramm .Wie Soros sagte, bin ich anfällig für Trampeln, wenn ich gegen einen starken Trend kämpfe.Kontrahent zu sein bedeutet also nicht immer, gegen den Trend zu handeln, es bedeutet, anders zu denken als die Herde.Ich erwarte Schultern ziehen innerhalb des Trends, anstatt in, wenn der Trend erweitert ist und im Begriff, sich zurückzuziehen (wie die meisten Händler).Gegen mich zu sein bedeutet, dass ich preisliche Maßnahmen verfolge und wie ein Profi denke und immer versuche, das Gegenteil von dem zu tun, was der Amateur tut.

Der Markt ist eine mathematische Vermutung.Die besten Lösungen dafür sind die eleganten und einfachen.

OK, jeder, der mir für eine gewisse Zeit folgt, weiß, dass das obige Zitat meine "Marmelade" ist.Die besten Lösungen für alles im Leben sind einfach, einschließlich des Handels.Ich habe viele Artikel über Einfachheit im Handel geschrieben, aber wenn Sie meinen Artikel Keep It Simple Stupid nicht gelesen haben, schauen Sie sich das zuerst an.

Deshalb liebe ich Preismaßnahmen so sehr und warum ich mich zunächst in sie verliebt habe; es ist einfach, aber effektiv.Müde von all den verwirrenden Handelsindikatoren ?Nun, raten Sie was?Du brauchst sie nicht, Und sie verletzen dich.Fragen Sie mich nicht, wie ich es weiß, aber lassen Sie es einfach sagen, dass ich seit 16 Jahren dort bin und dass die ersten Tage voller Indikatoren und übertriebener Gedanken, übermäßiger Komplikationen und Geldverlusten waren.

Die Risikobereitschaft ist schmerzhaft.Entweder sind Sie bereit, den Schmerz selbst zu ertragen, oder Sie versuchen, ihn an andere weiterzugeben.Wer in einem Unternehmen ist, das Risiken eingeht, aber die Folgen nicht bewältigen kann, ist nicht in Ordnung.Es gibt nichts Vergleichbares wie die Gefahr, den Geist zu fokussieren, und ich brauche die Aufregung, die mit Risikobereitschaft verbunden ist, um klar zu denken.Es ist ein wesentlicher Teil meiner Denktfähigkeit.Risikobereitschaft ist für mich eine wesentliche Zutat, um klar zu denken.

Ich liebe dieses Zitat.Für mich ist es bezeichnend, dass, wenn Sie keine Risiken eingehen möchten, insbesondere finanzielle Risiken, Sie als Händler nicht überleben werden.Das Risiko hilft, den Geist zu fokussieren sagt, ich bin auf die gleiche Weise; Ich fühle mich vorsichtiger und marktbewusster, wenn ich Geld in Gefahr habe.Aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Konzentration, zu viel Beteiligung und übermäßigem Handel.Das Risiko kann Sie konzentrieren, aber Sie wollen nicht Ihre ganze Zeit damit verbringen, die Charts zu betrachten, dies kann zu einer Abhängigkeit vom Handel führen.

Der entscheidende Punkt ist, dass man dieses "Spiel" wirklich lieben muss, um zu gedeihen.Einige Leute sind einfach nicht mental darauf bgeschnitten, finanzielle Risiken einzugehen und mit ihrem Geld effektiv auf dem Markt operieren zu können.Okay, das ist nicht für jeden, sondern für mich persönlich?Ich liebe es.Sie tun es wahrscheinlich auch, deshalb lesen Sie dieses ;).

Wenn Investieren Spaß macht, wenn Sie Spaß haben, verdienen Sie wahrscheinlich kein Geld.Eine gute Investition ist langweilig.

Handel, wie Sie handeln sollten, um Geld zu verdienen ist relativ routine und vorhersehbar.Das bedeutet, dass es keine großen Höhen und Tiefen und Veränderungen in Ihrer Handelsroutine geben sollte.Sie sollten einen vorhersehbaren Aktionsplan jeden Tag befolgen, während Sie die Diagramme analysieren, und es sollte keine großen Unterschiede in Ihrem Handelsverhalten jeden Tag geben.

Wenn Sie zu viel Handel und Risiken zu (Glücksspiel) sie leben Höhen und Tiefen, emotional sprechen (und finanziell).Das mag Spaß machen und sogar elektrisierend sein, aber du wirst am Ende pleite sein.Sie wollen nicht pleite gehen, also versuchen Sie, Ihren Handel so "langweilig" wie möglich zu machen.Denn "langweilig" muss nicht wirklich langweilig sein, es muss nur nicht mit Emotionen beladen sein.Lernen Sie, den "Schmerz" der Routine zu lieben und diese Routine wird sich in lukrative Handelsgewohnheiten verwandeln.Jemand, der viel klüger ist als ich, hat einmal gesagt: "Leide den Schmerz der Disziplin oder leide den Schmerz des Bedauerns", lass das deinen Geist für eine Weile durchläuten.

Die kurzfristige Volatilität ist an den Wendepunkten am höchsten und nimmt bei der Trendwende ab.Wenn sich alle Teilnehmer angepasst haben, werden sich die Spielregeln wieder ändern.

Was Soros hier sagt, ist, dass die Volatilität am größten ist, wenn Investoren ohne Überzeugung ihre Position nicht halten können, während sich der Trend zu ändern beginnt.Die ersten, die einen Trend annehmen, sind am besten informiert und haben den breiteren Zeithorizont, so dass sie den normalen Höhen und Tiefen auf den Märkten standhalten können.Wenn der Trend wächst, haben Nachzügler (Neulinge), die einfach der vergangenen Performance hinterherlaufen (sie fühlen sich jetzt gut, da der Trend zementiert scheint), wenig Glauben an den Trend und können leicht erschüttert werden, wenn ursprüngliche Investoren anfangen, Gewinne zu machen und weiterzumachen.Kurz gesagt, die schwächsten Hände auf dem Markt haben Angst vor der geringsten Bewegung gegen ihre Position und die meisten dieser Leute neigen natürlich dazu, hereinzukommen, wenn die Trends sehr alt sind und gleichzeitig ihren Kurs ändern werden.

Diese hohe Volatilität ist wirklich ein verräterisches Zeichen für Wendepunkte (sowohl nach oben als auch nach unten) an den Märkten.Für einen Kurs-Aktienhändler ist Volatilität unser Freund und wenn Sie wissen, wie man sie richtig liest, kann es sehr lukrativ sein.

Ich bin nur reich, weil ich weiß, wann ich mich irre… Im Grunde habe ich überlebt, indem ich meine Fehler erkannt habe.

Schließlich habe auch ich, genau wie Soros, so lange auf dem Markt überlebt, indem ich meine Fehler erkannt, zugegeben habe, dass ich mich geirrt habe, und das Problem gelöst.Es bedeutet auch, dass ich erkenne, wenn ein Handel, den ich eingegeben habe, nicht fair ist, und ich gehe raus.

Der Handel ist nichts für die Person, die nicht zugeben kann, dass sie nicht perfekt ist oder wenn sie es falsch macht.Sie werden sich im Handel sehr irren, vor allem in Ihren frühen Lerntagen, also gewöhnen Sie sich daran, umarmen Sie es und LERNEN Sie daraus oder zahlen Sie den Preis.

Schlussfolgerung

George Soros machte sein anfängliches Vermögen, indem er eine konträre Haltung einnahm; er wettete, dass das britische Pfund ausverkauft sein würde, wenn es hoch war und stark aussah und die meisten Menschen lang waren.Soros war in der Lage, dies zu tun, indem er ein kluger Student der Märkte und Charts war.In meinem Artikel über die Strategie des Falschhandels schließe ich auch ein Diagramm ein, das zeigt, dass es am Tag vor dem Absturz ein offensichtliches bärisches tägliches gefälschtes Verkaufssignal im GBPUSD gab.Ich bin bereit zu wetten, dass Soros dieses Umkehrsignal als "den letzten Strohhalm" für ihn sah.Auf jeden Fall war er ein Kontrahent im Herzen und so spüre ich eine starke Verbindung zu seinem Ansatz.

Wenn Sie lernen, wie man liest und handelt aus der Aktion der natürlichen Preise auf Diagrammen, beginnen Sie unweigerlich mehr wie ein Kontrahent und weniger wie ein Anhänger der Herde zu denken.Hören Sie auf, Angst zu haben, weil das Diagramm für Sie sinnvoller wird.Angst kommt aus mangelndem Wissen, nicht zu verstehen, wofür wir Angst haben, und man kann sicherlich nicht gut in etwas sein, wenn man es fürchtet.Sie können Ihre Handelsangst beseitigen, indem Sie mehr Wissen erwerben und lernen, wie Sie Preisaktionen handeln.Wenn es eine Sache gibt, die wir sagen können, um George Soros' kommerziellen Erfolg zusammenzufassen, dann ist es, dass er seine Handelsfähigkeiten so akut entwickelt hat, dass er keine Angst hatte, eine Operation durchzuführen, und wir können den Gewinn dieser Fähigkeit in seiner berühmten Milliarden-Leerlauf-Ausschüttung auf das britische Pfund sehen.