Was ist ein Stop-Loss im Devisenhandel und warum brauchen wir ihn?

Stop Loss ist eine automatische Order, die unseren Trade schließt, sobald der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Normalerweise haben wir bei der Eröffnung einer Order die Möglichkeit, unser Stop-Loss-Level einzugeben.

Es gibt 2 Arten, wenn wir eine Verkaufsorder platzieren, müssen wir einen Stop-Loss in einiger Entfernung über unserem Einstiegspreis platzieren. Wenn wir eine Kauforder platzieren, müssen wir einen Stop-Loss in einiger Entfernung unter unserem Einstiegspreis platzieren. Nehmen wir zum Beispiel an, beim EURUSD liegt der Preis bei 1,22432 und wir möchten so verkaufen, wenn wir einen Stop-Loss von 20 Pips wollen. Wir platzieren es bei 1,22632.

Die Verwendung eines Stop-Loss auf diese Weise ist eine Methode, um nur einen kleinen Betrag zu riskieren, typischerweise zwischen 1% und 5% unseres gesamten Handelskapitals pro Trade. Und damit auch die Verluste auf unserem Konto zu begrenzen, was uns beim Trading beruhigt. Der wichtigste Teil des Tradings ist die Psychologie oder mit anderen Worten, es geht darum, wie Sie auf diesen Preis reagieren, wenn er Ihr Signal auslöst. Mit anderen Worten, es wird Ihre Leistung als Trader beeinflussen.

Wenn ich trade, riskiere ich normalerweise etwa 20 Pips pro Trade. Das bedeutet, dass wenn ich mit 1 £ pro Pip handele, mein Risiko 20 £ beträgt und ich eine Gesamtbank von 400 £ benötige, wenn ich mich bei diesem Trade wohl fühlen würde. Ich würde mich nicht wohl fühlen, wenn ich mehr riskiere, und wenn ich mich nicht wohl fühle, wird dies meine Handelsaktivitäten beeinflussen. Zum Beispiel könnte ich zögern und zu spät kommen oder wenn ich einen Gewinn sehe, aber Angst habe, Gewinne mitzunehmen, aber das könnte einen wirklich guten Handel ersticken. Wir verstehen also, dass es für Ihre Psychologie sehr wichtig ist, einen Stop-Loss auf einem Niveau zu erhalten, mit dem Sie sich wohl fühlen, was sich insgesamt auf Ihre Handelsentscheidungen auswirkt, die sich auf Ihre Leistung auswirken. Wie bei jeder Sportart in dieser Hinsicht.

Ich habe oft gehört, dass es „einem echten professionellen Trader egal ist, ob er gewinnt oder verliert“. Nun, das ist wahr, weil er weiß, dass seine Handelsmethode auf lange Sicht höchstwahrscheinlich Gewinne bringen wird. Wichtig ist, wie viele Trades wir gewinnen und wie viele wir verlieren, und das hätten wir erst im Laufe der Zeit gewusst. Deshalb spielt es an einem bestimmten Tag keine Rolle, ob Sie gewinnen oder verlieren, wenn Sie ein echter Profi sind. Wenn wir seit vielen Monaten verlieren, sagt uns das, dass es uns nicht gut geht und wir die Dinge neu bewerten müssen.

ABER verlassen Sie sich nicht nur auf Stop-Loss-Techniken, um Ihr System profitabel zu machen!

Es ist Gegenstand vieler Diskussionen, ich bin mir sicher, wie genau Sie einen Stopp verwenden, und ich bin sicher, es gibt noch mehr Bücher und Websites, die viel Raum zu diesem Thema geben, aber soweit ich das sehe auf lange Sicht ein wirklich profitables Handelssystem, auch wenn ich sagen würde, dass es einen Stop-Loss braucht und es sehr wichtig ist. Es sollte nicht auf einer Stop-Loss-Technik beruhen, um profitabel zu sein, da es auf lange Sicht sicher nicht funktionieren wird, da diese Art von Systemen normalerweise Ihr gesamtes Kapital vernichten, wenn etwas schief geht.

Ein gutes Handelssystem muss die meiste Zeit in die richtige Richtung gehen, sonst verlässt es sich auf die Stop-Methode, die meiner Meinung nach nicht der Weg zu einem profitablen langfristigen Handel ist. Nehmen wir Roulette als Beispiel. Nun, ich bin ein Fan von Online-Roulette, aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es kein System gibt, das Roulette schlagen kann, egal was Sie tun. Ich habe über 7.000 Roulette-Systeme gehört. Davon wird es Variationen geben, die auf einer Wettmethode namens Martingale basieren. Lassen Sie mich kurz erklären:

Martingale zielt im Wesentlichen darauf ab, einen Verlust durch die Verdoppelung der nächsten Wette auszugleichen. Der Charme ist stark und zu Recht, so dass es sich anfühlt, als könnte man nicht verlieren, aber oh ja, man kann. Sie sehen, dass eine lange Pechsträhne schließlich das Risikokapital des Spielers auslöschen wird. Schaut man sich den Roulette-Spieler kurzfristig an, scheint es ihm gut zu gehen, aber wenn man sein Spiel viele Monate beobachtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass er irgendwann sein gesamtes Risikokapital verloren hat.

Beispiel:

Guthaben £ 100

1 € auf Rot setzen, Guthaben verlieren = 99 €

Wetten Sie 2 € auf Rot, um das Guthaben = 101 € zu gewinnen

Wetten Sie 1 € auf Rot, um das Guthaben = 102 € zu gewinnen

Wetten Sie 1 € auf Rot, verlieren Sie das Guthaben = 101 €

2€ auf Rot setzen, Guthaben verlieren = 99€

Setzen Sie 4 € auf Rot, verlieren Sie das Guthaben = 95 €

Setzen Sie 8 € auf Rot, verlieren Sie das Guthaben = 87 €

Setzen Sie 16 € auf Rot, verlieren Sie das Guthaben = 71 €

Wetten Sie 32 € auf Rot, verlieren Sie das Guthaben = 39 €

Wetten Sie £ 64 auf Rot verliert Guthaben = £ 39

Sie können keine Wetten mehr platzieren und es gibt keine Möglichkeit, bis zu £ 103 zurückzugewinnen, also haben Sie verloren

Dies ist ein Beispiel dafür, wie man sich auf eine fehlerhafte Money-Management-Strategie verlassen kann, um zu gewinnen und sich nicht auf ein solides System zu verlassen. Weil Sie einfach keine Informationen oder irgendetwas bekommen, das Ihnen einen Vorteil gegenüber einer Nummer verschafft. Wenn wir beim Roulette flache Wetten platzieren, wird der Casino-Vorteil auch unser Guthaben langsam verringern. Er kann sich ganz einfach nur auf das Glück verlassen, um hier Gewinne zu erzielen.

Wenn wir den Aktienmarkt nehmen, auch wenn er Elemente der Vorhersehbarkeit aufweist, geht es nicht um Wetten mit festen Quoten, die Chancen, dass sich der Preis zu Ihren Gunsten oder zu Ihren Gunsten bewegt, ändern sich ständig. Ja, es kann schwierig sein, aber ein gutes System kann es gut machen, sonst gäbe es keine langfristig profitablen Trader, die ich Ihnen versichern kann.

Einige der beliebtesten Stop-Loss-Methoden, die ich kenne:

Nachlaufender Stopp

Hier bewegt sich das Stop-Level zusammen mit dem Preis auf ein vom Händler festgelegtes vordefiniertes Level. Angenommen, der Preis beträgt 1,22432 und wir möchten verkaufen, dann setzen wir unseren Stop bei 1,22632. Wenn der Preis nun auf 1,22332 fällt, wird unser Stopp ebenfalls zurückbleiben und sich ohne Eingaben des Händlers auf 1,22532 bewegen. Wenn sich der Preis nun gegen uns bewegt, bleibt der Stop bei 1,22532, was uns effektiv vor einem größeren Verlust schützt, wenn wir ihn bei 1,22632 belassen.

Obwohl diese Methode ihre Vor- und Nachteile hat.

Pro = Minimiert Verluste

Nachteile = Lässt Ihren Handel nicht atmen und verringert somit einige mögliche gute Bewegungen.

Aber es hängt alles von der Art des verwendeten Systems ab. Ich denke, es ist nicht schlimm, wenn Ihr System Ausbrüche hat.

Zeichnen

Wenn sich der Preis um einen vom Händler festgelegten Gewinnbetrag bewegt, wird der Stop-Loss vom Stop-Loss-Level auf den Einstiegspreis verschoben, um den Händler vor Verlusten zu schützen.

Angenommen, der Preis beträgt 1,22432 und wir möchten verkaufen, dann setzen wir unseren Stop bei 1,22632. Wenn wir denken, dass wir uns bewegen sollten, sollten wir aufhören, die Gewinnschwelle zu erreichen, wenn wir 20 Pips Gewinn haben. Wenn der Preis 1,22232 erreicht, wird der Stop von 1,22632 auf 1,22432, unserem Einstiegsniveau, verschoben.

Ich finde diese Art von Stop-Loss-Methode gut für Swing-Trading oder wenn Ihr System plant, den Trade für einen guten Trend einen Tag lang zu halten.

Obwohl diese Methode ihre Vor- und Nachteile hat.

Pro = Ermöglicht Ihnen, Ihren Trade so lange zu halten, wie Sie glauben, dass sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt.

Nachteile = Da die Märkte schwanken, kann dies Sie manchmal stoppen und somit jeden Gewinn verlieren.

Es hängt alles davon ab, wie sich der Markt verhält und glaubt, dass diese Methode auf einer weiteren Beurteilung des Verhaltens der Märkte basiert.

50% Block in

Diese Methode besteht in erster Linie darin, dem Trade das Atmen zu ermöglichen und ist daher geeignet, den Trade für ein oder zwei Tage zu halten und die Hälfte davon zu blockieren. Es ist gut, weil es unserem Handel ermöglicht zu atmen und entspricht der goldenen Regel, Gewinner zu behalten.

Normalerweise würde ich das so handeln:

Ich würde um 8 Uhr morgens eine Kauforder platzieren, zum Beispiel EURUSD bei 1,22432 mit einem 20 Pips Stop-Loss bei 1,22232. Ich gehe um 12:00 zurück, um zu sehen, dass der Preis jetzt bei 1,23032 liegt, was bedeutet, dass ich einen Gewinn von 60 Pips habe. Also würde ich meinen Stop auf ein 50%-Niveau bei 1,22732 verschieben, also weiß ich jetzt, dass ich unabhängig davon einen Gewinn gemacht habe, aber ich habe immer noch die Chance, mehr Gewinne zu machen, wenn der Preis steigt.

Inversion stoppen

Dies ist der Fall, wenn wir eine entgegengesetzte Order auf einem Stop-Loss-Niveau platzieren. Dies ist eine wirksame Methode, um einer falschen Operation entgegenzuwirken. Es funktioniert so, Sie würden eine Kauforder auf EURUSD bei 1,22432 mit einem Stop-Loss von 20 Pips bei 1,22232 eingeben, aber Sie würden auch eine entgegengesetzte Version dieser Verkaufsorder bei diesem Stop-Loss-Level von 1,22232 eingeben.

Mein Favorit ist es, tagelang durchzuhalten, indem ich die großen Gipfel aufhalte

Mit meinem System könnten Sie nur 20 Pips riskieren, aber alle 3-4 Trades werden Gewinne von über 100 Pips erzielen, da meine Lieblingsanwendung der 50%-Block mit einem kleinen Unterschied ist. Anstatt das 50%-Niveau zu fixieren, schaue ich mir stattdessen die vorherigen großen Preisspitzen an und halte bei diesen Niveaus an. Preisspitzen geben eine bessere Vorstellung von der wahren Richtung des Marktes, also gibt es einen besseren Weg, diese Richtung beizubehalten, als Preisspitzen zu verwenden, denn selbst wenn der Preis schwankt, wenn er zum Beispiel kurz ist, sollte der Preis nicht darüber steigen die vorherigen Spitzen, bis es eine wichtige Richtung zu ändern gibt.

Wie ist das Verhältnis des Gewinnfaktors zum idealen Risiko-Ertrags-Verhältnis?

Ich habe viele Handelssysteme gesehen und sie sehen auf dem Papier alle großartig aus, aber eines zeigen sie nie und es liegt an Ihnen, sich selbst zu finden. Es ist das Profit Factor Ratio oder PFR. Hier finden Sie das Verhältnis zwischen Ihren Gewinnen und Ihren Verlusten. Wenn es für viele Trades immer noch über 1 liegt, dann ist Ihr System profitabel. Dieser wichtige Punkt ist, was Ihnen nicht alle Handelssysteme zeigen, aber es ist das, was Sie brauchen, um ein wahrer Mensch zu sein

gewinnbringender Händler.

Es gab 1 System, an das ich mich besonders erinnere, das mir in Erinnerung geblieben ist und das mich zu dem Ziel führte, einen Trade für ein paar Tage zu halten, um maximale Gewinne zu erzielen, indem ich nur einen kleinen Betrag riskierte. Natürlich kann ich hier keine Namen nennen, aber das Hauptversprechen war, dass die meisten Trades bis zur Mittagszeit einen Gewinn von über 100 Pips erzielen würden. Nun, wie alle Systeme, über die Sie lesen, zeigen sie Ihnen immer das Gute und beschönigen das Schlechte. Was sie Ihnen nicht zeigen, ist die Realität, wie dieses System funktioniert. Sie können die Realität erst sehen, nachdem Sie das System gekauft und den Handel selbst erlebt haben.

Wir müssen also einen Backtest durchführen und den wahren PFR der Systeme ermitteln.

Erfahrungsgemäß enden meine Trades in der Regel mit einer Risikoprämie von 1 bis 4, was bedeutet, dass ich für jeden investierten £ 1 eine Rendite von £ 4 erwarte, wenn der Trade gewinnt. Diese Aussage ist irrelevant, was wirklich zählt, ist die Profit Factor Ratio. Oder nur Ihr Gewinn / Verlust. Wenn es größer als 1 ist, haben Sie Gewinn. Es hängt davon ab, wie schnell wir profitieren und wie viel wir verdienen können. Beim Handel überprüfe ich also immer, ob mein System funktioniert und stelle sicher, dass der PFR > 1 ist.

Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe 1000 Trades mit einer Ausübungsrate von 1 zu 4 platziert, und jeder gewinnende Trade bringt 20 £, während ein verlierender Trade 5 £ einbringt. Wir können 250 Gewinner und 750 Verlierer erwarten. Klingt erstmal schlecht, 750 Verlierer Oh nein! aber schau:

250 Gewinner à 20€ ein Gewinn = 5000€

750 Verlierer bei 5 £ pro Verlust = 3750 £

So was,

Gewinn / Verlust = PFR

5000/3750 = 1,33

Unser PFR beträgt 1,33, was ein realistischer PFR ist. Der Handel mit 1 £ pro Pip bedeutet, dass wir bei 1000 platzierten Trades 1250 £ verdienen. Ein Gewinn von 1250 £ aus einer Investition von 100 £ ist ein ernsthaftes Verdienstpotenzial. Offensichtlich ist dies ein konservativer PFR, es gibt viele Systeme mit einem höheren PFR. Ich habe gelesen, dass die meisten Systeme realistischerweise knapp unter 2,0 erreichen. Meins ist 1,33, damit kann ich leben.