Warum können zwei verschiedene Händler das gleiche Diagramm ganz anders sehen?

Eine merkwürdige Tatsache des Handels ist, dass Sie zwei verschiedene Händler nehmen und ihnen das gleiche Diagramm und sogar das gleiche Handelsmuster geben können, und Sie werden am Ende mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen enden.Da alles andere so gleich ist wie Wissen, Handelserfahrung und Zugang zu Informationen, warum verhalten sich zwei verschiedene Händler so unterschiedlich, wenn sie genau die gleichen Marktdaten betrachten?

Ich an, darüber nachzudenken, als mein Freund und ich ein Diagramm eines Marktes diskutierten, auf dem wir beide offen gehandelt hatten.Zu dieser Zeit bewegte sich der Markt ziemlich streng gegen beide und es fühlte sich seltsam an, dass wir sehr unterschiedliche Ansichten hatten, obwohl wir den gleichen Handel hatten und dasselbe passierte.Ich war zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich daran lag, dass einer von uns eine viel breitere Position hatte als der andere, und einer von uns war eindeutig viel weniger an das Diagramm gebunden, weil er viel weniger zu verlieren und weniger Haut im Spiel hatte.

Das ist natürlich nur einer der möglichen Gründe, warum wir diesen Handel und das Diagramm dieses Marktes ganz anders gesehen haben; Tatsächlich gibt es unzählige Gründe, warum wir beide zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen hätten kommen können, und ich wollte eine Lektion schreiben und diese Faktoren ins Rampenlicht rücken.Sie können diese Punkte lesen und anfangen, mit dem Kopf zu nicken und einen dieser "aha" Momente zu haben, und hoffentlich wird dies Sie dazu bringen, mehr darüber nachzudenken, dass mehrere Perspektiven gleichzeitig auf dem Markt existieren können, das heißt, Ihre und Ihre Gegner (die auf der anderen Seite Ihres Handels).Wenn Sie über diese unterschiedlichen Perspektiven nachdenken und WARUM sie existieren könnten, wird es nur funktionieren, um Sie zu einem besseren Händler zu machen.

Zu beschäftigte Position

Ich glaube, je mehr Geld ein Händler in einer Transaktion riskiert als sein gesamtes Nettovermögen, desto emotionaler werden sie in diese Transaktion investiert.Es klingt vielleicht nach gesundem Menschenverstand, aber die Auswirkungen sind ziemlich tiefgreifend…

Wenn Sie sich übermäßig an einer Transaktion oder Investition mischen, ist es viel wahrscheinlicher, dass Sie einen Fehler machen.Aus diesem Grund können zwei Händler buchstäblich im selben Handel sein, aber wenn man einen viel höheren Prozentsatz seines Eigenkapitals riskiert hat, werden sie das Diagramm höchstwahrscheinlich ganz anders sehen und ganz anders darauf reagieren, verglichen mit dem Händler, der eine "sicherere" Zahl riskiert hat.

Der Punkt, an dem Dies zum Mitnehmen steht, ist, je mehr Geld Sie in Gefahr haben, desto emotionaler werden Sie bei jedem Tick auf und ab dieses Diagramms geladen.Wenn Sie sehr emotional über eine Position sind (in der Regel wegen eines Überengagements, in Bezug auf Geld), sind Sie eher eine kurzfristige Umkehrung in dieser Position als einen richtigen bevorstehenden Markt zu sehen, der weit über Ihren Einstiegspunkt hinausgehen könnte, was dazu führt, dass Sie Geld verlieren.Was machst du also?Unweigerlich, angesichts dieser mächtigen Emotion der ANGST, werden Sie aus diesem Handel wahrscheinlich für einen sehr kleinen Gewinn im Vergleich zu dem, was Sie hatten (da Sie herauskommen, während der Markt wieder in Richtung Ihres Eingangs) oder Sie werden in der Nähe der Bindung kommen .Sicher, dies ist immer noch viel besser als ein Verlust, aber es kann sehr schmerzhaft sein und ruinieren Sie Ihre Handelsmentalität , was zu mehr Fehlern.

Für den Händler, der sich nicht übermäßig verpflichtet hat, könnte dieselbe Korrektur anders gesehen worden sein; als einfache Marktkorrektur.Dieser Händler könnte den Deal beibehalten haben und ist jetzt in einem guten Zustand, da sich das Diagramm drehte, als der vorherige Händler ausschied.

Dies ist wirklich nur eines von vielen Beispielen dafür, wie zu viel Risiko oder übermäßiges Engagement in einer Position Sie in Panik versetzen und Ihre Operationen selbst sabotieren können.

Um meinen Standpunkt zu wiederholen; zwei Händler, einer riskierte zu viel, der andere riskierte eine viel kleinere Zahl, was zu viel riskiert, wird fast immer in Panik geraten und den Handel durcheinander bringen, derjenige, der nicht zu viel riskierte, hat eher ein günstiges Handelsergebnis.

Voreingenommenheit von keinem Standort oder Standort

Einfach in einer Position zu sein, sozusagen "Haut im Spiel" zu haben, können Sie das Diagramm anders sehen als ein Händler, der in diesem Markt keine Position eingenommen hat.Selbst wenn Sie innerhalb Ihrer Risikoparameter pro Transaktion bleiben und Ihren Handelsplan auf das Maximum befolgen, werden Sie zumindest leicht davon beeinflusst, dass Sie Ihr verschwitztes Geld auf dem Spiel haben und sie möglicherweise verlieren könnten.Dies ist im Wesentlichen der Grund, warum der Handel nicht einfach ist und es ist nicht für Menschen mit einer schwachen Denkweise oder leicht erschütterte Persönlichkeit.

Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass, wenn Sie Demos mit Papiergeld handeln, Sie wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen werden, als wenn Sie live handeln.Der Grund dafür ist, dass es Papiergeld ist, kein echtes Geld.Der Schlüssel zum Erfolg im Handel ist wirklich zu versuchen, Geld zu vergessen und Die Märkte zu handeln, als ob es alles ein Spiel und Geld war nur eine Möglichkeit, die Punktzahl zu halten, eine Punktzahl, sozusagen.Der einzige Weg, dies effektiv zu tun, besteht darin, NICHT zu beschäftigt zu sein.Im Grunde müssen Sie versuchen, das Diagramm so zu sehen, als hätten Sie keine Position auf dem Markt, auch wenn Sie es haben.

Rezensenten auf der Grundlage von Geschäftsergebnissen

Zwei Händler, die die gleiche Konfiguration auf dem gleichen Diagramm handeln, können dieses Diagramm aufgrund von etwas, das als Recency-Voreingenommenheit bezeichnet wird, unterschiedlich sehen.Recency Prejudice bedeutet, dass Sie eine Voreingenommenheit oder meinung/Gefühl über etwas aufgrund einer Erfahrung haben, die Sie vor kurzem mit der gleichen Sache oder ähnlichem gemacht haben.So könnte Händler A dieses "gleiche" Szenario früher gesehen haben und einen Handel hatte und Geld verlor, während Händler B unter ähnlichen Marktbedingungen Geld verdient haben könnte wie jetzt.

Wie in einem Artikel in USnews & World Report mit dem Titel 7 Verhaltensvoreingenommenheit, die Ihre Investitionen schädigen kann :

Es ist kein Geheimnis, dass Kleinanleger dazu neigen, der Anlageleistung hinterherzujagen und sich oft in einer Anlageklasse anzuhäufen, gerade als sie ihren Höhepunkt erreicht und kurz vor der Umkehr steht.Da die Investitionen in letzter Zeit gestiegen sind, glauben Investoren, dass dies auch so bleiben wird.

Als Menschen sind wir alle stärker von den jüngsten Ereignissen betroffen als in der Vergangenheit, es ist nur ein Teil des Menschseins.Dies kann positiv und negativ im Handel sein.Die stark rückläufigen Marktbedingungen begünstigen die Verzerrung durch Diebstigkeit; denn wenn Sie dem Pullback-Trend folgen, werden Sie wahrscheinlich weiterhin Geld verdienen.Wenn sich der Trend jedoch ändert und sich der Markt seitwärts zu bewegen beginnt, werden Sie wahrscheinlich auseinandergeschnitten, wenn Sie die Preisaktion nicht schnell lesen und nicht verstehen, dass sich die Bedingungen ändern.

Interessanterweise gibt es viele verschiedene Persönlichkeitsvoreingenommenheit, die beeinflussen kann, wie jeder Einzelne den Markt sieht.

Zu sehr an den Markt oder die ursprüngliche Vision gebunden

Menschen können sich aus einer Reihe von Gründen emotional an Charts/bestimmte Märkte oder einfach an ihre erste Sicht auf ein Diagramm halten, nicht nur, weil sie finanziell übermäßig engagiert sind.

Nehmen Sie einen Händler, der einen bestimmten Markt gründlich studiert hat und das Diagramm viel studiert hat, wird wahrscheinlich sehr an einer Ansicht interessiert sein, sobald er einen genommen hat.Sie werden das Gefühl haben, dass ihre Zeit, die sie damit verbracht haben, den XYZ-Markt zu studieren, etwas wert sein muss, und sie können es nicht ertragen zu denken, dass der Markt nicht tut, was sie wollen.Dies veranlasst sie, nach Nachrichtenartikeln und Web-Geschichten zu suchen, die ihre Sicht auf dem Diagramm unterstützen (schließlich können Sie jede Meinung zu allem online finden).Das lässt im Wesentlichen Arroganz und Ego Ihr Handelsverhalten didieren.Sie können zu sehr an ein Diagramm gebunden werden, nur weil Sie nicht glauben wollen, dass Sie falsch liegen oder dass alle Ihre Suchanfragen nutzlos waren.

Das ist im Wesentlichen das, was man die Voreingenommenheit des übermäßigen Vertrauens genannt.Dies wird dadurch verursacht, dass man zu viel Zeit damit verbringt, einen Markt zu studieren und sich selbst davon zu überzeugen, dass man Recht hat, was als nächstes passiert.Händler werden auch nach einem Gewinnhandel zu sicher, weil sie dazu neigen, übermäßig optimistisch in Bezug auf ihre jüngste Entscheidung zu werden und zu viel Auszahlung auf etwas zurückführen, was sie getan haben, anstatt nur auf ein statistisches Ereignis ihres Vorteils.

Um mehr über die verschiedenen Verhaltensvoreingenommenheit zu erfahren, schauen Sie sich diesen Artikel in internationalbanker.com an: Warum Vorurteile zu irrationalen Anlageentscheidungen führen und wie man reagiertEin anderer Händler, der vielleicht nicht diese mentale Hürde hat, weil er die Forschung nicht durchgeführt hat und die Studie wahrscheinlich dem oben genannten Händler zugute kommt.

Wenn Sie weniger Zeit für etwas auf widmen, sind Sie natürlich neutraler und weniger engagiert.Das gibt eine neue und vor allem objektivere Perspektive.

Im Handel ist Objektivität von entscheidender Bedeutung, weshalb ich generell dagegen bin, Nachrichten auszutauschen oder zu viel auf grundlegende Daten zu achten.Abgesehen davon, dass Sie lernen, Preisaktionen auszuhandeln und die grundlegende Terminologie des Handels zu verstehen, gibt es keinen wirklichen Vorteil, die Menge an Marktforschung zu erhöhen, in der Tat könnte es Ihnen aufgrund dessen, was wir gerade diskutiert haben, tatsächlich schaden.

Indikatoren vs. saubere Diagramme

Ein offensichtlicher Grund, warum zwei Händler das gleiche Diagramm unterschiedlich sehen werden, sind indikatoren.Einige Händler verputzen ihre Diagramme gerne mit technischen Analyseindikatoren, die Grafiken buchstäblich wie ein Stück moderner abstrakter Kunst aussehen lassen.

Der Händler, der saubere und einfache Preisaktionsdiagramme ohne überall verputzte Indikatoren verwendet, wird unweigerlich eine andere Perspektive auf demselben Markt haben; eine klarere und genauere.

Trend Follower vs. Contrarian

Ähnlich wie im vorherigen Punkt ist es wahr, dass zwei Händler, die historisch Geld verdient haben, indem sie Märkte auf unterschiedliche Weise gehandelt haben, das gleiche Diagramm anders sehen werden.Zum Beispiel…

Händler A kann ein Diagramm nach oben sehen, aber weil er ein natürlicher Kontrahent ist (er will im Gegensatz zur kurzfristigen Momentum handeln), will er die Stärke, idealerweise auf einer Schlüsselebene, zu kurz kommen, weil er Geld damit verdient hat, dies zuvor zu tun ( Voreingenommenheit der Rezensenz).Er hasst den Handel mit der Herde.

Händler B könnte das gleiche Diagramm steigen sehen und versucht, lang zu gehen!Weil er auch damit Geld verdient hat.Er tauschte Trends aus und verdiente gutes Geld.Er scheint nie gegen die Herde zu gehen.

Keiner der beiden Ansätze ist notwendigerweise richtig oder falsch; es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Fisch sozusagen zu häuten.Obwohl es gefährlicher ist, gegen kurzfristige Trends zu handeln, haben einige Händler einfach ein Händchen dafür, den Markt verblassen zu lassen oder die Punkte auszuwählen, an denen sich der Markt umkehren wird (Kontrahenten).Für die meisten Händler ist es jedoch am besten, dem Trend zu folgen.

Der Punkt ist, dass jede Person das gleiche Diagramm, die gleiche Konfiguration oder das gleiche Modell auf dem Markt etwas anders sehen wird und aus einer Reihe von oben diskutierten Gründen unterschiedlich auf die gleiche Marktbewegung reagieren wird.

Schlussfolgerung

Zwei Händler können in der Tat das gleiche Diagramm unterschiedlich sehen und in den meisten Derzeit erhalten sie unterschiedliche Ergebnisse als die gleiche Handelskonfiguration auf demselben identischen Diagramm.Der gemeinsame Vereinheitlicher im Handel ist die Preisaktion auf dem Diagramm, es ist wirklich der große Equalizer.Die Preisaktion berücksichtigt ALLE Variablen, die einen Markt beeinflussen und ihn in der Vergangenheit beeinflusst haben, und zeigt ihn Ihnen in einem relativ leicht lesbaren "Porträt" voller Hinweise.Zu lernen, wie man Preisaktionen liest, ist, wie man die meisten Variablen in Märkten, die den Handelsprozess verwirren und zum größten Teil erschweren, eliminiert oder erheblich reduziert.

Der größte Grund, warum zwei Händler das gleiche Diagramm unterschiedlich sehen, ist auf mangelnde Disziplin zurückzuführen.Einige Händler riskieren chronisch zu viel für den Deal, was offensichtlich ihre Wahrnehmung dessen, was ein Markt tut und was er als nächstes tun könnte, erheblich beeinflusst.Während ich Ihnen die Bedeutung von Disziplin beibringen und erklären kann, warum Sie sie brauchen, kann ich Sie nicht zwingen, in Ihrer täglichen Handelsroutine diszipliniert zu werden und zu bleiben.Ich kann Ihnen die Tür zum Erfolg im Handel über meine Handelskursezeigen und ich kann Sie auf den richtigen Weg führen, aber ich kann die Reise für Sie nicht machen, es liegt an Ihnen.Was Sie also als nächstes entscheiden müssen, ist, wie Sie die gleichen Diagramme sehen werden, die alle anderen betrachten?Werden Sie sie durch emotionsgeladene Augen und Bildschirme voller Indikatoren sehen, oder werden Sie sie durch ruhige Augen sehen und mit glatten, sauberen Diagrammen gesammelt?Es liegt auch an Ihnen…