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Die Psychologie der Gewinnziele im Handel

Die harte und kalte Realität des Handels ist, dass jede Transaktion ein ungewisses Ergebnis hat.

– Mark Douglas

Ich möchte, dass Sie das obige Zitat des (leider) kürzlich verstorbenen Mark Douglas lesen, der einer der größten Pädagogen der Handelspsychologie aller Zeiten war, wenn nicht der beste aller Zeiten.Der ungewisse Ausgang einer bestimmten Transaktion oder das zufällige Ergebnis ist der Grund, warum es so schwierig erscheint zu bestimmen, wann gewinne ich bei einer Transaktion gewinne.

Die Wahrheit ist, dass wir Menschen einen angenägten Wunsch haben, Dinge, Situationen und manchmal auch andere Menschen zu kontrollieren.Wenn also dieser angehemmte Wunsch auf den unkontrollierbaren Markt trifft, ist es unvermeidlich, dass es einige, sagen wir, kognitive Dissonanzen gibt.Wenn sich Situationen nicht so entwickeln, wie wir es gerne hätten oder erwarten, fühlen wir uns frustriert, wütend oder traurig.Wenn es um den Handel geht, ist dies genau der Grund, warum Sie kein bestimmtes Ergebnis auf einem bestimmten Handel erwarten können, denn wenn Sie dies tun, werden Sie einen emotionalen Sturm negativer Gefühle beginnen, die Sie dazu bringen, Konto-zerstörende Handelsfehler zu machen, wenn das Ergebnis, das Sie bei einer Transaktion erwartet haben, nicht das Ergebnis ist, das Sie erhalten haben.

Um diese Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, die Psychologie der Profitziele zu verstehen…

Jede Operation hat ein zufälliges Ergebnis

Wenn Sie die vollständige Akzeptanz der Ungewissheit jedes Vorteils und der Einzigartigkeit jedes Augenblicks erreichen, wird Ihre Frustration über den Handel enden.

– Mark Douglas

Wie Mark Douglas in seinem Buch Trading in The Zone diskutiert, ist jede Operation, die Sie machen, völlig getrennt und unabhängig von der letzten Operation, die Sie gemacht haben, oder von der nächsten, die Sie machen werden.Diese Wahrheit ist die Grundlage für das Verständnis von Gewinnzielen und warum sie Händlern so viele Probleme bereiten.Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen fest davon überzeugt sein werden, dass, wenn die letzte Durchgeführte Operation ein bestimmtes Ergebnis hatte und ihre aktuelle Konfiguration beim Eingang gleich aussah (wie die vorherige), das gleiche oder sehr ähnliche Ergebnis stattfinden sollte.Diese Denkweise ist jedoch genau der Punkt, an dem Probleme beginnen, denn wie Herr Douglas in seinem Buch immer wieder betont, ist das Ergebnis jeder Operation ungewiss und im Wesentlichen ein zufälliges Ereignis.

Es kann schwer vorstellbar sein, wie Man auf dem Markt Geld verdienen könnte, wenn jeder Handel ein im Wesentlichen zufälliges Ergebnis hat, denn diese Tatsache scheint im Widerspruch zu der Tatsache zu stehen, dass Händler im Laufe der Zeit konsequent Geld verdienen und es möglich ist.Die Schwierigkeit liegt darin, dass Sie gleichzeitig zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Handel im Sinn haben müssen, die in Konflikt miteinander zu stehen scheinen.Das erste Verständnis ist, dass Sie konsequent Geld verdienen können, wenn Sie Ihre Handelsstrategie konsequent im Laufe der Zeit ausführen.Die zweite Überzeugung ist, dass Sie den Markt nicht kontrollieren können und jede Transaktion ein zufälliges und unabhängiges Ergebnis einer anderen Transaktion hat.

Nun, hier ist der Schlüssel, um diese beiden Überzeugungen zu verbinden; die Art und Weise, wie Sie aus einem scheinbar zufälligen Ergebnis bei jeder Transaktion erzielen, besteht darin, Ihre Handelsstrategie auszuführen oder konsequent auf einer ausreichend großen Stichprobe oder einer Reihe von Transaktionen zu verdienen.

Der obige Satz ist, wie Casinos so viel Geld jedes Jahr dank scheinbar zufälliger Spiele verdienen.Casinos wissen, dass, obwohl ihr "Vorteil" sagen wir 5%, das bedeutet, dass bei einer ziemlich großen Stichprobengröße, werden sie 5% auf jeden Dollar in ihrem Casino riskiert verdienen, einschließlich aller großen Gewinner, die Menschen von ihnen nehmen können.Der Schlüssel ist, die Strategie auszuführen oder einen konsistenten Vorteil gegenüber einer Stichprobengröße zu erhalten, die groß genug ist, um sie zurückzuzahlen.

Es ist die Fähigkeit, an die Unberechenbarkeit des Spiels auf Mikro-Ebene zu glauben und gleichzeitig an die Vorhersehbarkeit des Spiels auf Makroebene zu glauben, die das Casino und den professionellen Spieler effektiv und erfolgreich in dem macht, was sie tun.

– Mark Douglas

Erwartung ist Feind des kommerziellen Erfolgs

Jetzt graben wir uns in die Psychologie ein, warum Menschen mit Profitzielen und mit kommerziellen Ausgaben im Allgemeinen, Gewinnen oder Verlusten zu kämpfen haben.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind Erwartungen das, was den Menschen auf den Märkten Probleme bereitet.Ein Händler, der nicht glaubt oder vielleicht nicht weiß, dass jede Transaktion ein zufälliges Ergebnis unabhängig von einer anderen Transaktion hat, wird mental nicht darauf vorbereitet sein, mit einem Ergebnis der Transaktion umzugehen, das nicht seinen Erwartungen entspricht.Aus diesem Grund basiert die Grundlage des erfolgreichen Handels auf dem Verständnis der Zufälligkeit jeder Transaktion.Sobald Sie wirklich verstanden und akzeptiert haben, dass jede Operation ein zufälliges Ergebnis hat, unabhängig davon, was bei der letzten Operation passiert ist, sollten Sie nicht enttäuscht oder sogar begeistert vom Ergebnis der aktuellen Operation sein; weil Sie keine Erwartungen haben sollten.

Wenn ich einen Austausch mache, erwarte ich nur, dass etwas passiert.

– Mark Douglas

Die einzige Erwartung, die Sie haben sollten, ist, dass, wenn Sie Ihre Handelsstrategie / Handelsmarge auf einer ziemlich großen Stichprobengröße folgen, sollten Sie profitabel am Ende dieser Stichprobengröße herauskommen, vorausgesetzt, Sie verwenden eine effektive Handelsstrategie, natürlich.

Um diesen Punkt der zufälligen Erwartungen auf dem Markt weiter zu klären, denken Sie an einen Autoverkäufer.Dieser Autoverkäufer weiß nicht, welches Auto eine Person kaufen wird oder ob er eines kaufen wird; hat eine zufällige Erwartung an jede Person, mit der er es zu tun hat.Einem Kunden zu helfen, kann als der Autoverkäufer angesehen werden, der ein "Risiko" eingeht, weil er seine Zeit damit verbringt und vielleicht nichts bringt oder eine große Provision bringen könnte.

Der beste Weg, um Gewinnzielen und Handelsausgaben näher zu kommen

Warum verdienen Casinos konsequent mit einem Ereignis, das zufällig erfolgreich ist?Weil sie wissen, dass bei einer Reihe von Ereignissen die Chancen zu ihren Gunsten stehen.Sie wissen auch, dass sie an jeder Veranstaltung teilnehmen müssen, um die Vorteile günstiger Quoten zu realisieren.

– Mark Douglas

Vielleicht haben Sie meinen Artikel über das Set gelesen und vergessen, Handel und minimalistischen Handel , wenn Sie sie gelesen haben, dann heute es Lektion über die Psychologie hinter dem Ausstieg aus einem Handel wird Ihnen helfen zu verstehen, warum ich dieses Set und vergessen / minimalistischen Ansatz zu meinem Handel und warum ich andere Händler lehren, das gleiche zu tun.Aufgrund der mangelnden Kontrolle, die wir auf dem Markt haben, die einzige "Handelsmanagement"-Technik, die Ihrer Handelsstrategie wirklich die beste Chance bietet, an einer Reihe von Börsen zu Ihren Gunsten zu spielen und zu arbeiten, ist es einfach, den Markt ohne Ihre Einmischung spielen zu lassen.

Nachdem wir in eine bestimmte Operation gehen, können wir nicht wissen, wie weit sie sich für oder gegen uns bewegen wird, also müssen wir uns dieser Tatsache bewusst sein und die Operationen entsprechend verwalten.Schauen Sie sich das folgende Diagramm für eine visuelle Darstellung der zufälligen Ergebnisse mit der gleichen Kante (in diesem Fall der Verkauf einer Schlüsselwiderstandsstufe) kann zwei sehr unterschiedliche / zufällige Ergebnisse produzieren…

Zufällige Ergebnisse

Nun, wenn wir uns das diagramm oben ansehen und uns einen Händler vorstellen, der einfach die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Ausdauer tauscht, indem er sie abschüttet, wenn der Preis sie trifft (er verkauft Kraft und kauft Schwäche), können wir ein reales Verständnis der Zufälligkeit gewinnen, die an jedem bestimmten Handel beteiligt ist…

Der Händler weiß nicht, wie weit der Markt vom Niveau abweichen wird oder ob er sich dreht (umkehrt) oder von dort aus in den Trend geht.Alles, was er weiß, ist, dass abnehmende Schlüsselebenen des Diagramms sein Vorteil sind und er es immer wieder ausführen muss, um einen Gewinn im Laufe der Zeit zu sehen.

Dieser Händler übernimmt das Marktrisiko, nutzt aber auch die Gelegenheit, Geld zu verdienen, genau so betreibt er ein Casino oder "das Haus".Ein professioneller Händler denkt wie die Heimat eines Casinos oder sogar als Buchmacher in Bezug auf Quoten/Wahrscheinlichkeit; das Risiko einer kleinen Summe auf einem Austausch kann enorme Belohnungen bringen, aber dann wieder, wenn diese riesigen Belohnungen auftreten, ist es eine zufällige Erwartung.

Es gibt eine zufällige Erwartung an jeden bestimmten Handel, was bedeutet, dass es auch eine zufällige Verteilung von Gewinnern und Verlierern für jede bestimmte Handelsmarge gibt.Sie können nicht im Voraus wissen, ob diese Börse profitabel sein wird oder nicht, alles, was Sie wissen, ist, dass, wenn Sie Ihrer Handelsstrategie folgen, sollten Sie an einer Reihe von Börsen profitabel sein.Sie müssen mental akzeptieren, dass, selbst wenn Sie 200 Pips auf einem Handel zielen, es nur auf 175 Pips kommen könnte, es ist etwas, mit dem Sie zu kämpfen haben und es ist auch, wo ein Händler es Fähigkeit kommt ins Spiel. Ein erfahrener Händler wird seine Instinkte manchmal Handel scheint aus einem Handel zu kommen, und es ist nichts falsch daran, dies zu tun, aber es braucht Training, Zeit und Erfahrung, um sich zu entwickeln.

Wenn Sie sich meinen Artikel über Markt-Zauberer ansehen und selbst wenn Sie Bücher über Markt-Zauberer lesen, werden Sie feststellen, dass die meisten dieser berühmten Händler keine mechanischen Ein-/Ausstiegsregeln verwendet haben, sie haben oft Diskretion und Instinkt verwendet.

Abschließend möchte ich sagen, dass Handel nicht die ganze Zeit bedeutet, "die Dinge richtig zu machen".Wie Mark Douglas betonte, geht es vor allem um die Wahrscheinlichkeit, dass man lernt, in Wahrscheinlichkeiten zu denken.Wenn Sie eine hohe Wahrscheinlichkeit Handelsmarge wie meine Preis-Aktien-Handelsstrategien kombinieren, mit dem Verständnis und der Akzeptanz des zufälligen Ergebnisses jeder Transaktion, die Sie machen, werden Sie in der Lage, konsequent zu profitieren, wenn Sie mit Disziplin auf einer ausreichend großen Stichprobe handeln.

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