Das Stock-to-Flow-Modell: Was Kryptowährungsinvestoren wissen sollten

Die Investition in Kryptowährungen kann ein einschüchternder Schritt sein.Kryptowährungen sind erbärmlich unberechenbar, was es schwierig macht, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen, insbesondere für neue Investoren.Angesichts dieser Herausforderungen könnten Sie das Stock-to-Flow-Modell nutzen, um eine strukturiertere Entscheidung zu treffen.

Wie an den traditionellen Aktienmärkten basieren kluge Investitionen in Kryptowährungen auf der Vorhersage, wohin die Werte verschiedener Vermögenswerte gehen könnten. Sie können viele Modelle der Preisprognose von Kryptowährungen finden, aber Der Stock-to-Flow ist zu einem der beliebtesten geworden, da er sich seit Jahren mit den tatsächlichen Preisänderungen von Bitcoin ausgleicht. Hier ist ein genauerer Blick auf dieses Modell, wie es funktioniert und warum Sie herausfinden sollten, wie Stock-to-Flow in Kryptowährungen zu verwenden.

Warum sind andere Modelle nicht ideal?

Viele beliebte Kryptowährungs-Investitionsmodelle kommen heute aus traditionellen, oft weniger volatilen Märkten.Obwohl sie eine Geschichte der Zuverlässigkeit mit traditionelleren Anlagetypen haben können, ist kryptowährung ein ganz anderes Tier, vor allem wegen ihrer Neuheit unter anderem.Da Kryptowährungen stärker auf Entwicklungsfaktoren wie das Anlegerverhalten reagieren, sind traditionelle Modelle auf lange Sicht möglicherweise nicht so zuverlässig.

Einige Modelle, wie Elliott es Wellentheorie, versuchen, Veränderungen in der Stimmung und Psychologie der Anleger vorherzusagen.Diese scheitern oft, weil sie auf so vielen Unbekannten und Faktoren basieren, die sie beeinflussen.Investorenentscheidungen sind nicht immer einheitlich und können aus mehr als nur Preisänderungen resultieren, so dass es nicht so einfach ist, sie vorherzusagen, wie diese Modelle aussehen lassen.

Andere Modelle, wie das Regenbogendiagramm, basieren auf historischen Daten, aber die Zukunft entspricht nicht immer der Vergangenheit.Zum Beispiel, als Bitcoin erreichte ein Allzeithoch von 1.000 Dollar im Jahr 2013, viele Investoren dachten, es war zu teuer zu kaufen.Nach dem anhaltenden Wachstum von Bitcoin sieht dieser Preis im Nachhinein billig aus, so dass das Regenbogendiagramm Sie in diesem Fall aus dem Weg räumen würde.

Was ist das Stock-to-Flow-Modell?

Das Stock-to-Flow-Modell verfolgt einen einfacheren Ansatz, um Wertänderungen vorherzusagen. Misst den aktuellen Bestand eines Vermögenswerts am Neuproduktionsstrom oder wie viel in einem Jahr abgebaut wird.

Stock-to-Flow-Modell von 2012 bis 2028

Ein höheres Verhältnis deutet auf mehr Knappheit hin, was wiederum auf einen höheren Wert hindeutet.

Investoren wendeten den Stock-to-Flow ursprünglich auf Gold und Silber an, haben ihn aber seitdem geändert, um ihn auf Kryptowährungen, hauptsächlich Bitcoin, anzuwenden.Wie diese Rohstoffe ist die Kryptowährung spärlich und teuer zu produzieren, so dass ihr Angebot und ihr Fluss vielleicht die wichtigsten Faktoren sind, die ihrem Wert zugrunde liegen.Im Gegensatz zum ursprünglichen Stock-to-Flow-Modell behauptet die Krypto-Stock-to-Flow-Anpassung jedoch, dass alle Knappheit relativ ist.

Während Sie Gold und Silber in Produkte oder Komponenten verwandeln können, können Sie keine Kryptowährung konsumieren.Infolgedessen sind alle kryptografischen Aktien ein potenzielles Angebot, da Investoren jederzeit alle ihre Beteiligungen verkaufen könnten. 

Bei Kryptowährungen deutet also ein hohes Stock-to-Flow-Muster auf relative , nicht absolute Knappheit hin.

Das Stock-to-Flow-Modell des Bitcoin-Preises deutet derzeit auf ein starkes Wachstum hin und sagt voraus, dass BTC bis August 115.000 US-Dollar erreichen könnte.Die jüngsten Ereignisse haben jedoch dazu beigeren, dass der Preis von BTC vom Modell abweichen kann.Bitcoin fiel Ende Juni auf etwa 35.000 US-Dollar, als die Prognose für 2019 auf näher an 77.900 US-Dollar geschätzt wurde.Allerdings war der April-Preis von 64.829 US-Dollar näher.

Was ist der Reiz des Stock-to-Flow?

Obwohl es ursprünglich für Rohstoffe wie Gold und Silber galt, ist der Stock-to-Flow tendenziell genauer mit Bitcoin.Technologische Fortschritte in der Welt des Edelmetallbergbaus führen zu einer schnelleren Goldproduktion, aber halbierte Ereignisse geben Bitcoin einen gleichmäßigeren Produktionsplan.Diese relative Konsistenz des Flusses macht Bitcoin es Stock-to-Flow-Verhältnis von Natur aus viel einfacher vorherzusagen, obwohl es, wie die jüngsten Daten zeigen, nicht immer perfekt ist.

Crypto Stock-to-Flow ist auch einfacher als andere Modelle, was weniger Unsicherheit in seine Prognosen einführt.Dies erleichtert auch das Verständnis und hilft Ihnen, zuverlässige Anlageentscheidungen selbst zu treffen, anstatt sich nur auf eine Investmentfirma zu verlassen, die gerne 2 % und 3 % Gebühren für die Verwaltung Ihres Geldes übernimmt.

Dieser Artikel ist kein Finanzratschlag und ist für pädagogische Zwecke gedacht. 

Das vielleicht substanziellste Argument für bitcoin es Stock-to-Flow-Preismodell ist seine Geschichte.In den letzten zwei Jahren hat sich der Bitcoin-Preis fast ohne größere Abgänge an den Prognosen von Stock-to-Flow ausgerichtet.

Zum Beispiel lenkte der tatsächliche Bitcoin-Preis zwischen Januar 2015 und Januar 2017 um maximal ein paar hundert Dollar vom Stock-to-Flow ab. Sie werden feststellen, dass sowohl der Bitcoin-Preis als auch die Stock-to-Flow-Linie dem gleichen Aufwärtstrend folgen wie 2010. Nur wenige, wenn überhaupt, andere Modelle zeigten diese Art von Genauigkeit im Laufe der Zeit.

Wo der Stock-to-Flow knapp ist

So genau das Stock-to-Flow-Modell in der Vergangenheit auch war, es ist immer noch nicht perfekt.Im Juni 2021 blieb der Bitcoin-Preis bei etwa 40.000 US-Dollar oder 60.000 US-Dollar weniger als von Stock-to-Flow erwartet. Obwohl dies erst die zweite Abweichung dieser Dimension in der Geschichte von Bitcoin ist, zeigt es die Mängel dieses Modells auf.

Die Einfachheit des Modells ist manchmal vorteilhaft, kann aber auch sein Untergang sein, da es nicht alle Einflussfaktoren berücksichtigen kann.Obwohl er beispielsweise auf die Nachfrage hinweisen kann, nimmt er sie nicht in seine Prognosen auf. Die Änderung von Kryptowährungsgesetzen und anderen externen Faktoren kann die Nachfrage in einer Weise verändern, die Stock-to-Flow nicht vorhersagen kann, was zu Abweichungen führt.

Kryptowährungsaktien können auch Faktoren wie Blockchain-Ausfälle, Cyberangriffe oder allgemeine Anlegerstimmung nicht berücksichtigen.Unerwartete Veränderungen treten ständig in Kryptowährungen auf, wie die jahrhundertealte Kodak Age Soc,dieein ICO auf den Markt bringt, und diese können die Entscheidungen der Anleger beeinflussen.Bei einem so kleinen Angebot wirken sich diese Entscheidungen stärker auf den Wert aus, was zu signifikanten und unvorhersehbaren Veränderungen führt.

So investieren Sie mit dem Stock-to-Flow-Modell in Kryptowährungen

Trotz dieser Mängel kann das Erlernen der Nutzung von Stock-to-Flow bei Investitionen in Kryptowährungen zu positiven Ergebnissen führen. Wie die Geschichte des Modells gezeigt hat, werden mit zunehmenden Aktien-/Kryptowährungsströmen auch die Preise für Kryptowährungen, zumindest theoretisch, steigen.Sie können diese Beziehung verwenden, um Ihre Anlageentscheidungen zu leiten.

Beispielsweise deutet ein hohes Stock-Flow-Verhältnis, z. B. 50 oder höher, auf eine hohe relative Knappheit hin, was darauf hindeutet, dass die Werte ebenfalls hoch sein werden.Sie könnten diese Beziehung sehen und sich entscheiden, einen Teil Ihrer Kryptowährungen zu verkaufen, indem Sie aus seinem hohen Preis Kapital erweisen.Alternativ können Sie mehr kaufen, wenn das Verhältnis niedrig ist, aber es wird erwartet, dass es in Zukunft steigen wird.

Viele Händler integrieren eine Kombination von Modellen in ihre Strategien, weil kein Modell perfekt ist.Zum Beispiel können Sie Bitcoin es Stock-to-Flow-Preisprognosen mit Prognosen über die Stimmung der Anleger wie Elliott es Wellentheorie vergleichen.Dies würde Ihnen helfen, sowohl Angebot als auch Nachfrage besser zu sehen.

Hybride Ansätze wie diese bieten maximale Sicherheit.Obwohl der Stock-to-Flow historisch genauer sein kann als andere Modelle, ist er nicht vollständig genug, um allein verwendet zu werden.

Letzte Überlegungen: Alle Kryptowährungsinvestoren sollten Den Stock-to-Flow verstehen

Zu wissen, wie man Stock-to-Flow in Kryptowährungen verwendet, kann trotz seiner Grenzen ein nützliches Anlageinstrument sein.Wenn Sie in Kryptowährung investieren, sollten Sie erwägen, dieses Modell zu den von Ihnen verwendeten Vorhersagetools hinzuzufügen.

Auch dieser Artikel ist kein Finanzratschlag und ist rein für pädagogische Zwecke gedacht.  Das Verständnis des Stock-to-Flow wird Ihnen helfen zu verstehen, woher seine Zahlen kommen, was zu intelligenteren Entscheidungen führt.Wenn Sie wissen, warum verschiedene Modelle sagen, was sie tun, können Sie sie effektiver verwenden.