Wie Risk Management Ihr Handelskonto speichert

Tut Ihr Handelskonto weh?Fühlen Sie sich überwältigt, frustriert und bereit, das Handtuch auf das ganze "Handels-Ding" zu werfen?Nun, heute es Lektion, wenn richtig verstanden und implementiert, kann ihnen wahrscheinlich das Wissen, das Sie brauchen, um buchstäblich Ihr Handelskonto zu speichern und beginnen, es wieder auf.

Sie haben wahrscheinlich gehört, dass etwa 90-95% der Menschen, die Geld auf Märkten handeln oder auf Märkten "spekulieren", langfristig scheitern.Zwar kann es eine Vielzahl von Gründen für dieses Massenversagen geben, aber die wichtigste, die allen anderen zugrunde liegt, ist in der Regel knapp oder gar keine Risikomanagementfähigkeit.Oft verstehen Händler nicht einmal Risikomanagement und wie wichtig und mächtig es ist.

Also, in der heutigen Lektion, werden wir in das scheinbar "langweilige" Thema des Risikomanagements eintauchen (aber es ist eigentlich super interessant, wenn Sie gerne GELD VERDIENEN).Vergessen Sie alles andere, den ganzen Hype, alle Handels-"Systeme", denn ich werde es erklären und Ihnen das wichtigste Stück des Handels "Puzzle" zeigen, während Sie unten lesen …

Beginnen Sie keinen "Krieg", den Sie nicht gewinnen können.

Es gibt im Wesentlichen drei Hauptaspekte des Erfolgs im Handel: technische Fähigkeiten, die das Lesen von Diagrammen, Aktienhandel auf Preisen , oder was auch immer Handelsstrategie Sie wählen (natürlich verwenden und unterrichten Preis-Aktionsstrategien aus einer Reihe von Gründen), Geldmanagement, das ist " Kapitalerhaltung"und umfasst Dinge wie die Menge an Dollar riskieren Sie für den Handel, Größe Positionierung , Stop-Loss-Positionierung und Gewinnziele.Dann gibt es die mentale Seite, oder Psychologie des Handels, und alle drei Dinge, Technik, Geldmanagement und Mental, sind miteinander verbunden und so verflochten, dass, wenn man eines vermisst, die anderen beiden im Wesentlichen nichts bedeuten.

Heute konzentrieren wir uns natürlich auf die Verwaltung des Geldes, und ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass die Verwaltung des Geldes der wichtige PI der oben diskutierten drei Teile ist.Wie kommt es?Einfach: Wenn Sie sich nicht genug auf den Umgang mit Geld konzentrieren und sich nicht richtig darum kümmern, wird Ihre Denkweise völlig falsch sein und jede technische Fähigkeit, das Diagramm zu lesen, das Sie haben, ist im Wesentlichen nutzlos ohne die Stücke von Money and Mind an Ort und Stelle.

Bevor Sie also anfangen, mit Ihrem echten, verschwitzten Geld zu handeln, müssen Sie eine Frage mitbringen: Beginnen Sie einen Handelskrieg, den Sie nicht wirklich gewinnen wollen?Das ist es, was die meisten Händler tun und die meisten Händler verlieren.Wenn Sie die Konzepte dieser Lektion nicht verstehen und das werde ich in meinem fortgeschrittenen Handelskurs vertiefen, sind Sie nicht bereit zu gewinnen.

Verlassen Sie das Schloss niemals ohne Schutz!

Was nützt es, wenn eine ganze Armee in den Krieg absteigt und die Burg mit all ihren Reichtümern (Gold, Silber, Zivilisten) hilflos und unbeaufsichtigt verlässt?Deshalb gibt es immer eine Verteidigung.Auch in der heutigen Armee gibt es immer eine Reserve-"Nationalgarde", die wartet und wacht, falls ein Land versucht anzugreifen.Die Wahrheit ist, dass die Menschen ALWAYS verteidigt haben, was ihnen am wichtigsten ist, warum also nicht ihr Geld verteidigen!?!?!

Schützen, verlängern und wachsen Sie Ihr HANDELSKONTO, indem Sie es zuerst verteidigen.DANN, gehen Sie und führen Sie potenzielle Gewinnoperationen.Denken Sie daran, "Regeln des Engagements 101 für den Handel": Lassen Sie Niemals Ihr Bankkonto ungeschützt, wenn Sie gehen, um den "Kampf" des Handels zu kämpfen.Nun, was genau bedeutet es für Sie als Händler und, was noch wichtiger ist, wie machen Sie das?

Es bedeutet, dass Sie nicht anfangen, live mit echtem Geld zu handeln, bis Sie einen vollständigen Handelsplan haben.Sollte Ihr Handelsplan Dinge wie Ihr Risiko pro Transaktion beschreiben?Wie viel Geld fühlen Sie sich wohl mit dem möglichen Verlust eines bestimmten Handels?Was ist Ihre Handelsmarge und was sollten Sie auf den Charts sehen, bevor Sie den Auslöser für eine Transaktion ziehen?Natürlich gibt es viel mehr zu einem Handelsplan, aber das sind einige der wichtigsten Stücke.Weitere Informationen finden Sie im Handelsplanmodell, das ich in meinen Kursen zur Verfügung stelle.

Ich gehe nie in den "Kampf des Handels", es sei denn, Sie glauben, dass Sie eine starke Gewinnchance haben (hohe Wahrscheinlichkeit Preisaktion Signal mit Zusammenfluss ), aber ich gehe immer davon aus, dass ich VERLIEREN könnte (weil jede Operation verlieren kann), so dass ich immer sicherstellen, dass auch meine Verteidigung bereit ist!

Denn "ein guter Händler zu sein" ist nicht genug…

Übermäßige Hebelwirkung, auch bekannt als "dumme Risiken" oder dumm große Risiken, ist die Hauptursache für Handelskontoausbrüche und -ausfälle.Das ist auch der Grund, warum selbst Top-Händler in die Luft sprengen und ihr gesamtes Geld oder das gesamte Geld ihrer Kunden verlieren können, und Sie haben vielleicht sogar von einigen Hedgefonds gehört, die in den letzten Jahren explodiert sind, was in einigen Fällen auf übermäßige Hebelwirkung und Betrug zurückzuführen ist.

In seinem beliebten Blog "The Naked Dollar" autoriert Scott C. Johnston diskutiert, wie viele hochkarätige Hedgefonds-Manager Investitionskonten um Hunderte Millionen Dollar ruiniert haben, nur weil sie das Kapital nicht angemessen schützten.Sie sehen, es braucht wirklich nur einen übermäßig selbstbewussten oder "arroganten" Händler, um sich selbst und andere davon zu überzeugen, dass er "sicher" über etwas ist, und dann eine überschuldete Position einzunehmen, die zu einer Katastrophe führt.

Der Punkt ist dies… Es gibt viele "gute Händler" auf der Welt und viele von ihnen werden sogar von großen Banken und Investmentgesellschaften wie Goldman Sachs und anderen eingestellt.Allerdings hält nicht jeder lange genug, um signifikante Renditen zu generieren, weil ihnen einfach die geistige Fähigkeit fehlt, Risiken zu managen, Verluste zu planen und Kapital für längere Zeit ordnungsgemäß und konsistent zu halten.Ein "guter Händler" ist nicht nur jemand, der ein Diagramm lesen und seinen nächsten Schritt vorhersagen kann, sondern er ist jemand, der weiß, wie man mit Risiken umgeht und sein eigenes Risikokapital und Marktengagement kontrolliert, und der dies IN JEDER OPERATION KONSEQUENT tut.

Wenn Ihre Kapitalerhaltungsfähigkeiten saugen, werden Sie ein Verlierer im Handel sein, es ist nur Mathematik, klar und einfach.Deshalb sind einige der Top-Händler (Grafiktechniker) und Marktanalysten am Ende "keine".Wenn du ein "Jemand" auf dem Markt sein willst, MUSST DU lernen, Kapital zu bewahren und es immer wieder zu tun.

Weil ich super begeistert vom Risikomanagement bin!

Entgegen der landläufigen Meinung unter den kommerziellen Massen ist das Risikomanagement sehr, sehr interessant und spannend.Wie kommt es?Einfach.Es ist, WEIL ES, WAS SIE AUF DEN MÄRKTEN VERDIENEN.

Die meisten Händler beschönigen das Risikomanagement jedoch einfach als "etwas, was ich später tun werde" oder eine andere lächerliche Rechtfertigung.Aber eigentlich sollte es das erste und wichtigste sein, worauf sie sich konzentrieren.Viele Male tun Händler dies, weil sie einfach die MACHT des richtigen Geldmanagements ignorieren, also lassen Sie es darüber diskutieren:

Warum Risikomanagement so mächtig ist und wie man es verwendet:

Was ist der Schlüssel, um im Laufe der Zeit beträchtliches Geld auf den Märkten zu verdienen, damit Sie Ihren Lebensunterhalt mit dem Handel verdienen können?Es ist einfach; Bleiben Sie lange genug auf dem Markt, um Ihren Vorteil zu Ihren Gunsten spielen zu lassen.Allerdings sprengen die meisten Händler ihre Konten lange bevor dies geschehen kann, aufgrund schlechter Kapitalmanagement-Fähigkeiten.Ich hoffe, Sie werden lernen, selbst Abhilfe zu schaffen.

Hier ist, wie man als Händler zu verdienen:

  1. Halten Sie alle Ihre Verluste unter ein bestimmtes Dollarniveau, das Sie als persönlichen 1R-Risikobetrag vorbestimmt haben, den Sie bei einer bestimmten Transaktion verlieren möchten.
  2. Tauschen Sie Ihren Vorteil richtig aus und lassen Sie ihn im Laufe der Zeit stattfinden, damit Sie größere Gewinner unter Ihren kleineren Verlierern haben.

Ehrlich gesagt, fasst das alles zusammen.Aber die meisten Händler verkomplizieren das Ganze übermäßig und schießen sich immer wieder auf die Füße, bis sie kein Geld mehr haben.

Jetzt, im Bild unten, möchte ich, dass Sie sehen, was vor sich geht, und es verstehen und es dann SOFORT in Ihren Handel umsetzen.

Was die folgenden Diagramme zeigen, ist, dass:

  • Der Gewinnprozentsatz ist nicht so wichtig .Im folgenden Beispiel beträgt die Gewinnrate etwa 20% und der Händler hat trotzdem gewonnen!Was?Richtige Verwaltung des Risikokapitals.Beachten Sie, da alle Verluste gleich sind, aber sind einige der Gewinner 4R oder 6R?So sieht eine erfolgreiche Handelsleistung aus.Es ist auch in Ordnung, einige 2R-Gewinner gemischt zu haben.
  • Man muss eine mentale Besessenheit mit der Erhaltung des Kapitals haben.Sie haben Ihren maximalen Risikobetrag von 1R in Dollar und so müssen Sie entscheiden, wie viel Geld Sie bei einer Operation bei diesem 1R max oder MINUS riskieren möchten, aber Sie übertreffen es NIE.Sie werden im Bild unter dem Maximum sehen, dass 1R 100 USD pro Vorgang betrug.
  • Ja, es gab mehr Verluste als Siege, als eine ganze Menge, aber weil kapitalmanagement/erhaltung COS konsequent und diszipliniert war, kümmerten sich die Gewinner mehr um die Verlierer!

Lassen Sie dieses Beispiel als Weckruf für diejenigen unter Ihnen dienen, die keine disziplinierte Kapitalerhaltung praktizieren.Studieren Sie diese Beispiele unten und kommen Sie aus und beginnen Sie es in der realen Welt zu praktizieren.

Wie wird das Geldmanagement tatsächlich eingesetzt?

Ich habe im Laufe der Jahre in mehreren Artikeln ausführlicher über meine Ideen und meine Theorie zum Geldmanagement geschrieben.Zu den Themen, die ich behandelt habe, gehören:

  • Risiko/Belohnung

Risk Reward ist die Metrik, nach der wir das Risiko und die potenzielle Belohnung einer Operation definieren.Wenn die Risikobelohnung bei einer Operation keinen Sinn macht, dann müssen wir sie loslassen und eine bessere erwarten.Lesen Sie mehr dazu in den folgenden Artikeln:

  • Die 2%-Regel gegen feste Risiken

Es gibt mehrere Philosophien über das Risikomanagement da draußen und leider sind viele von ihnen kaum mehr als Müll und am Ende schaden Anfängern, anstatt ihnen zu helfen.Lesen Sie den folgenden Artikel, um herauszufinden, warum ein beliebtes Risikomanagementsystem, "die 2%-Regel" vielleicht nicht der ideale Weg ist, um das Risiko pro Operation zu kontrollieren:

  • Stop Loss Positionierung

Stop-Loss-Positionierung hat einen direkten Einfluss auf das Risikomanagement, da der Ort, an dem Sie den Stopp positionieren, die Größe der Position bestimmt, die Sie handeln können, und die Positionsgröße ist, wie Sie Ihr Risiko steuern.Lesen Sie diesen Artikel, um mehr zu erfahren:

  • Positionsgröße

Die Positionsdimensionierung ist der eigentliche Prozess der Eingabe der Anzahl der Lose oder Verträge (die Positionsgröße), die Sie über eine bestimmte Operation aushandeln.Es ist die Stop-Loss-Distanz kombiniert mit der Größe der Position, die bestimmt, wie viel Geld Sie bei einer Operation riskieren.Erfahren Sie mehr hier:

  • Gewinnzielpositionierung

Die Positionierung von Gewinnzielen sowie der gesamte Gewinnmitnahmeprozess können leicht übermäßig komplex gemacht werden.Um nicht zu sagen, es ist "einfach", aber es gibt definitiv einige Dinge, die Sie darüber wissen müssen, die Ihnen helfen, es einfacher zu machen.Erfahren Sie mehr hier:

  • Die Psychologie der kommerziellen Veröffentlichungen

Wenn Sie es noch nicht wissen, werden Sie bald feststellen, dass das Verlassen eines Handels Wirklich Ihren Kopf ruinieren kann.Sie müssen alles über die Handelsausgänge wissen, die Sie können, und vor allem die Psychologie von allem, bevor Sie hoffen können, erfolgreich aus dem Handel herauszukommen.Sie können mehr über Handelsausgänge hier erfahren: Schlussfolgerung Die meisten Händler widmen am Ende zu viel Zeit und Aufmerksamkeit den falschen Aspekten des Handels.

Ja, Handelsstrategien, Handelsgerüchte, technische Analysen sind alle wichtig und Sie müssen wissen, was Sie tun und einen Handelsplan haben und herausfinden, was Ihr Vorteil ist, geld zu verdienen.Aber diese Dinge allein reichen nicht aus.Sie brauchen den richtigen "Kraftstoff" auf dem Feuer, um Geld auf den Märkten zu verdienen.Dieser "Kraftstoff" ist Risikomanagement.Sie müssen das Risikomanagement verstehen und wie wichtig es ist und wie Sie es in Ihrem Handel umsetzen können.Ich hoffe, diese Lektion hat Ihnen ein Gefühl dafür gegeben.

Wenn Sie besser verstehen wollen, wie Preisaktionshandel, Handelspsychologie und Geldmanagement zusammenarbeiten, um einen umfassenden Handelsansatz zu bilden, dann benötigen Sie mehr Ausbildung, Studium und Erfahrung.Um zu beginnen, schauen Sie sich meinen fortgeschrittenen Kurs des Aktienhandels auf Preisen an und steigen Sie aus dem "Hamsterrad" aus, das schlechte Risikomanagementfähigkeiten mit sich bringen (immer wieder die gleichen Fehler wiederholen) und lernen Sie, wie ein Profi denkt und den Markt verhandelt.