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Day Trading [Guida 2020]

Trading infragiornaliero

Hai mai sentito parlare del trading intraday o del day trading? se la risposta è no o desideri continuare a studiare, questo articolo ti fornirà una spiegazione dettagliata di:

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  • Cos’è il Day Trading, le basi
  • Come negoziare intraday
  • Le migliori strategie di trading del giorno
  • I migliori indicatori
  • Quali sono i rischi associati al day trading?
  • I migliori tempi per fare trading
  • Suggerimenti per principianti
  • Caratteristiche principali del day trading
  • Le migliori pratiche di trading

Il day trading è un sistema di trading che consiste nell’aprire e chiudere le negoziazioni nello stesso giorno. Questo tipo di trading può essere praticato in qualsiasi mercato, ma è più frequentemente applicato ai mercati Forex, azionari e indici.

Perché?

IntraTrader sfrutta i piccoli movimenti di prezzo nel corso della giornata o della sessione. Il trader apre le posizioni durante il giorno o la sessione e le chiude prima della fine di quel giorno. Il trader sfrutta i movimenti del mercato durante la sessione diurna. Pertanto, questi operatori preferiscono mercati liquidi come i mercati valutari , azionari o indici.

Un prerequisito per il successo nel trading infragiornaliero (o qualsiasi altro tipo di trading) è avere una conoscenza sufficiente del mercato.

Le basi

  • Non esiste una formula fissa per il successo come trader Forex. Un’adeguata conoscenza del mercato e un piano commerciale sono entrambi essenziali, ma non garantiscono il successo.
  • Il rischio aumenta quando i prezzi oscillano bruscamente durante il giorno.
  • Le commissioni e le commissioni per mantenere le posizioni aperte durante la notte, comunemente denominate Swap, non sono applicabili al trading infragiornaliero. Principalmente, gli swap ammontano a una commissione pagabile, ma in alcuni casi possono essere positivi e il trader può ricevere un risarcimento.
  • La strategia Carry Trade è una tecnica basata sull’acquisizione di attività con swap positivi.
  • Nell’applicare le strategie di trading infragiornaliero il trader evita l’esposizione ai rischi associati a grandi movimenti di prezzo o al gap dei prezzi dall’oggi al domani, momento in cui non possiamo controllare il mercato o è chiuso.
  • Il trading giornaliero Indray normalmente prevede l’apertura di più operazioni e la loro detenzione per brevi periodi di tempo al fine di realizzare piccoli profitti. Le posizioni di day trading rappresentano una parte integrante del volume degli scambi giornalieri e forniscono liquidità al mercato.

Come negoziare Intraday?

Il primo passo per iniziare con il day trading è ottenere l’accesso agli strumenti giusti: una piattaforma di trading. MetaTrader 5 è una piattaforma di trading d’élite che offre ai trader professionisti una gamma di vantaggi esclusivi come funzionalità avanzate di creazione di grafici, trading automatizzato e la possibilità di personalizzare e modificare completamente la piattaforma in base alle proprie preferenze di trading individuali. Fai clic sul banner in basso per avviare il download GRATUITO di MetaTrader 5!

MT5

Mentre il trading infragiornaliero potrebbe essere redditizio, non è facile. Il trading infragiornaliero, come qualsiasi forma di trading o investimento, comporta rischi e non dovrebbe essere assunto senza una formazione preliminare e una vasta comprensione dei mercati. I trader esperti possono attestare che è essenziale un piano di trading che includa regole dettagliate sulla gestione dei rischi. Sulla base di questo piano, il trader analizza i mercati alla ricerca di opportunità commerciali, i migliori punti di entrata e di uscita e valuta le possibili opportunità di negoziazione per un rapporto rischio / rendimento salutare.

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Comprensione delle dinamiche dei mercati azionari

È essenziale comprendere a fondo le dinamiche del mercato e i principali fattori che guidano i movimenti del mercato. I trader intraday monitorano gli indicatori tecnici e fondamentali per ottenere informazioni sul sentimento del mercato e sul possibile sviluppo futuro dei prezzi. Una solida conoscenza di ciò che muove i mercati consente al trader di identificare le opportunità più favorevoli e prendere decisioni di trading informate.

Un approccio disciplinato

In tutti gli aspetti della vita, la disciplina è importante. La mancanza di un approccio disciplinato al trading infragiornaliero può comportare grandi perdite. Il trading al posto di un approccio sistematico e disciplinato è essenzialmente il gioco d’azzardo. Pertanto, il successo a lungo termine nel trading senza disciplina è quasi impossibile. Un commerciante deve essere in grado di monitorare i prezzi durante determinati periodi senza agire sulle emozioni e prendere decisioni sconsiderate.

Questo è il motivo per cui è imperativo che il trader segua una strategia di trading che specifica chiaramente le condizioni per entrare nel mercato. Il trader eseguirà la scansione del mercato sulla base dei parametri stabiliti nella sua strategia e agirà solo quando un impianto soddisfa le sue regole. Quando i mercati si muovono vigorosamente, gli operatori possono essere tentati di piazzare scambi per “entrare in azione” o essere riluttanti a entrare in una posizione dopo alcune perdite. Agire in conformità con il proprio piano di trading può essere impegnativo e richiede disciplina.

A volte il mercato segue il corso che ti aspettavi, ma solo perché sei stato in grado di prevedere un certo movimento non significa che dovresti usare il tuo istinto come indicatore per fare trading. Anche se può essere doloroso perdere un’opportunità che ti aspettavi, prendere decisioni di trading casuali comporterà perdite. Attenersi a una strategia è l’unico modo per ottenere profitti coerenti e stabilire successi a lungo termine. È anche l’unico modo per monitorare e migliorare le tue prestazioni.

Una strategia di trading su misura

Nella sezione precedente abbiamo toccato l’importanza di basare le decisioni di investimento su una strategia di trading. Mentre l’applicazione disciplinata di una strategia di triaging è un fattore chiave per il successo del trading, si regge o scende con quanto la strategia sia adatta alle attuali condizioni di mercato.

Le condizioni del mercato possono variare di giorno in giorno ed è indispensabile che la strategia applicata sia adeguata alle attuali circostanze dei mercati. Poiché il trading infragiornaliero viene eseguito su tempi inferiori, la tendenza prevalente del mercato può differire da un giorno all’altro. Il trader dovrebbe quindi verificare quotidianamente se la sua strategia è in sintonia con le nuove condizioni di mercato e dovrebbe adattarsi o perfezionare di conseguenza.

I trader di successo sono disciplinati nel loro approccio ma flessibili quando si tratta della loro strategia di trading. Il mercato determina come, quando e in quali condizioni entrano in uno scambio.

Strategie di trading giornaliere

Strategie di trading di tendenza

Le tecniche di trading di tendenza sono generalmente favorite tra i trader alle prime armi. La ricerca di opportunità commerciali nella direzione dell’andamento generale è generalmente considerata l’approccio più semplice e affidabile in quanto i mercati si muovono in linea con le tendenze prevalenti l’80% delle volte. Nell’applicare le strategie di trading di tendenza il trader cerca di trovare movimenti bruschi, facendo trading su grandi volumi che seguono la direzione del trend. Come dice il proverbio: la tendenza è tua amica.

esempio di trading giornaliero

Il trading intraday è spesso descritto come il modo più veloce per fare soldi nel mercato azionario e ha quindi suscitato molto interesse negli ultimi anni. Ciò che la maggior parte delle raccomandazioni non menziona è che questo particolare stile di negoziazione è complicato e richiede un costante monitoraggio dei mercati. Il day trading può essere molto redditizio ma comporta anche un rischio elevato e non è adatto a tutti i trader.

Strategie di trading contro tendenza

Il counter trading è generalmente visto come uno stile di trading più avanzato e più adatto per i trader esperti. Al fine di attuare con successo strategie di controtendenza, il trader non solo dovrebbe anticipare la fine della tendenza attuale, ma anche disporre del tempo per trarre vantaggio dal cambiamento di tendenza. Un operatore di controtendenza deve essere in grado di identificare i cambiamenti (temporanei) nella direzione del trend con elevata precisione e prevedere la forza di detto movimento.

Pertanto, il trading di controtendenza richiede esperienza e padronanza dell’azione dei prezzi e tecniche di analisi tecnica. I trader giornalieri che desiderano sperimentare queste strategie di trading possono utilizzare un account demo o un simulatore di trading per conoscere le basi del counter trading. Possono acquisire esperienza in un ambiente privo di rischi.

La tabella seguente illustra l’uso dell’indicatore del punto di articolazione per aiutare a identificare potenziali punti di svolta nella tendenza del mercato.

Giorno di negoziazione

Quali sono gli indicatori migliori

Ci sono molti indicatori di trading che possono essere usati per supportare il day trader nelle sue attività di trading. Quali indicatori possono essere indicati come i migliori indicatori per il day trading dipende in gran parte dallo stile e dallo strumento di trading scelti e dalle preferenze personali del trader. La combinazione di diversi strumenti e tecniche può confermare e ottimizzare i segnali generati per migliorare l’affidabilità. Un esempio di una combinazione popolare di indicatori di trading giornaliero è:

  • L’ indicatore Fibonacci : lo strumento Fibonacci indica le aree di interesse per la prossima sessione di trading
  • L’indicatore MACD può essere un buon indicatore complementare.

Quali sono i rischi?

In generale, più stretto è l’orizzonte temporale scelto per il trading, maggiore è il rischio. Pertanto, il trading intraday e lo scalping sono considerati gli stili di trading più rischiosi. Il prezzo si sposterà a breve distanza per un breve periodo di tempo. Dato che i mercati di solito si muovono solo di pochi punti in una sessione, i trader intraday usano strategie di trading ad alto rischio per aumentare i loro margini di profitto.

Tali strategie comportano:

  • Elevati livelli di leva finanziaria per tentare di moltiplicare i profitti realizzati su movimenti dei prezzi (relativamente limitati)
  • Aumento del numero di operazioni – poiché gli operatori giornalieri mirano a piccoli profitti per operazione, in genere aprono più posizioni per raggiungere i loro obiettivi di profitto

È fondamentale ricordare che opportunità e rischi vanno di pari passo. Per ribadire, le suddette strategie sono classificate come “ad alto rischio”, il che significa che la probabilità di perdite ingenti è relativamente elevata e in genere non è consigliabile che gli aspiranti trader inizino con queste strategie.

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I periodi migliori per fare trading

Come accennato, avere un solido piano di trading è essenziale per il successo nel trading. Un piano di trading adeguato è più di una semplice strategia, specifica anche le misure di gestione del rischio e un programma di negoziazione. Il livello di volatilità può differire notevolmente durante le varie sessioni di negoziazione e in determinati momenti della giornata. È importante sapere quali sono le caratteristiche dei tempi e delle sessioni durante le quali fai trading e adattare di conseguenza la tua strategia.

Alcune linee guida utili per aiutarti a capire il momento migliore per fare trading intraday:

  • Il lunedì è una giornata tranquilla nei mercati. Il day trading richiede un sufficiente movimento dei prezzi in un breve periodo di tempo. Se il volume degli scambi è basso, potrebbe non esserci sufficiente movimento dei prezzi per attuare tali strategie di negoziazione. Inoltre, la mancanza di liquidità può portare a movimenti bruschi.
  • L’apertura della sessione di negoziazione di Londra è generalmente un momento favorevole per le negoziazioni a breve termine poiché di solito assistiamo a molte attività durante questo periodo di tempo.
  • L’ultima ora del trading (nella sessione di Londra) mostra spesso quanto sia forte una tendenza. Si ritiene che il modo in cui termina la giornata di negoziazione sia indicativo per il proseguimento della mossa attuale. Si ritiene che il successivo breakout al rialzo finirà quando sarà seguito da un basso prezzo di chiusura e viceversa per un trend ribassista.

Una strategia di breakout può essere utilizzata quando è stato raggiunto un nuovo massimo o minimo. Acquista al primo pullback dopo un nuovo massimo o vendi al primo pullback dopo un nuovo minimo.

  • Non fare trading nei giorni festivi o alla fine della giornata il venerdì.
  • Non fare trading quando il mercato si è spostato oltre un intervallo di 20-30 pips nel corso della giornata.
  • A volte non detenere una posizione sul mercato equivale a detenere una posizione redditizia.
  • L’intervallo della prima ora viene utilizzato come punto di riferimento per l’intervallo in cui il prezzo si sposterà per il resto della giornata di negoziazione.

La frequenza con cui fai trading è dettata dalla tua strategia di trading. Supponiamo che la tua strategia scelta abbia un rapporto di vincita di circa il 60%. Se non esegui operazioni di trading che soddisfano le tue regole, è più probabile che tu perda le operazioni vincenti (60%) rispetto a quelle perdute (40%). Sii coerente e scambia le opportunità che soddisfano le tue regole, le linee guida di cui sopra ti aiuteranno a identificare i periodi più favorevoli per il trading.

Suggerimenti per i principianti

Il primo passo per diventare un trader di giorno redditizio è semplice e non molto diverso dagli altri stili di trading. Come principiante, è consigliabile iniziare con un account demo per acquisire familiarità con il funzionamento di questo stile di trading, le dinamiche dei mercati e le funzioni del software di trading.È importante che il trader impari come condurre un’analisi corretta e sa come aprire, chiudere e gestire gli scambi. Questo sembra piuttosto semplice ma l’esperienza ha dimostrato che questi passaggi sono facilmente aggirati da trader entusiasti.

Un’altra considerazione importante è la selezione di un broker forex affidabile. I trader infragiornalieri eseguono quotidianamente un gran numero di ordini e gli spread e le commissioni possono sommarsi. Questi costi sono un fattore importante e possono influenzare i risultati di trading. Diversi broker addebitano commissioni e commissioni diverse: scegli un broker trasparente e affidabile.

Come per qualsiasi forma di trading e investimento, esiste la possibilità di perdere il proprio investimento, quindi è saggio investire solo denaro che si può “permettere di perdere”. Assicurati di sapere cosa perderai se il commercio si volgesse contro di te. Gli operatori potrebbero non essere sempre consapevoli di ciò che stanno rischiando, soprattutto quando usano la leva finanziaria.

Nell’agosto 2018, l’ESMA ha definito le differenze tra gli operatori professionali e quelli al dettaglio e ha limitato i livelli di leva finanziaria disponibili per quest’ultima categoria. Questo regolamento è concepito per impedire ai nuovi operatori di perdere ingenti somme di denaro quando applicano tecniche di leva finanziaria.

Come iniziare

  • La prima cosa che un trader intraday iniziale dovrebbe valutare è il suo livello di tolleranza al rischio. La tua avversione o la tua propensione al rischio avranno un grande impatto sulle tue decisioni di trading ed è un fattore chiave nella ricerca di una strategia di trading adeguata.
  • Sviluppa un piano di trading e seguilo!
  • Le strategie di trading a breve termine come il day trading di solito comportano una grande esposizione al rischio a causa del maggior numero di operazioni. Indipendentemente dal profilo di rischio del trader, è consigliabile che l’aspirante day trader test qualsiasi nuova strategia in un ambiente privo di rischi, come un account demo, un simulatore di trading o tramite backtest.
  • Le strategie di trading a breve termine richiedono che il trader prenda più decisioni in breve tempo. Pertanto, i trader si affidano fortemente a tecniche e indicatori di analisi tecnica.
  • Un’adeguata strategia infragiornaliera tiene conto di fattori chiave quali la volatilità e la liquidità.

La volatilità si riferisce all’intensità e alla frequenza dei movimenti del mercato. Il trading a breve termine richiede alti livelli di volatilità in quanto il prezzo deve muoversi sufficientemente in un arco di tempo limitato.

Ciò determina quali mercati e strumenti sono adatti a tali stili di negoziazione. Un altro fattore che dovrebbe essere sempre considerato nella scelta degli strumenti di trading è la liquidità del mercato. Se la liquidità in un mercato è insufficiente, gli ordini non possono sempre essere eseguiti al prezzo desiderato. Mentre un trader a lungo termine può permettersi di perdere 10 pips, un trader a breve termine che punta a profitti di pochi pips non ha lo stesso lusso.

La maggior parte degli operatori infragiornalieri si concentrerà sui mercati e le attività più liquidi, come le principali coppie Forex, gli indici più importanti e le azioni blue chip.

  • Poiché i mercati generalmente spostano un numero limitato di punti in una sessione di negoziazione, i trader intraday utilizzano tecniche di negoziazione ad alto rischio per aumentare i loro profitti. Tieni presente che la possibilità di maggiori profitti va di pari passo con un rischio maggiore.
  • I trader intraday dovrebbero essere molto consapevoli dei principali eventi di notizie e pubblicazioni di dati in quanto questi possono cambiare le condizioni del mercato in pochi secondi. Come trader alle prime armi è saggio evitare di fare trading in condizioni di mercato imprevedibili.

Riesci a vivere dal trading?

Molti sono attratti dal day trading dal potenziale di guadagno di molti soldi. Ci sono molti esempi di trader che hanno avuto molto successo, ma ottenere consistentemente profitti non è facile. Coloro che mirano a guadagnarsi da vivere facendo trading dovrebbero considerare che è necessario un capitale iniziale più grande. A causa dei rischi associati alla negoziazione, il capitale può essere perso in pochi secondi.

A meno che tu non abbia una solida esperienza ed esperienza nel trading, la maggior parte dei trader non inizierà ad avere i suoi profitti dal day trading come principale fonte di reddito. Il nostro consiglio è di educare e allenarti. Metti sempre alla prova tutte le tue strategie su un conto demo o simulatore di trading, dove puoi esercitarti in condizioni di mercato in tempo reale in un ambiente privo di rischi per evitare di mettere a rischio il tuo capitale. Da qui è una facile transizione al trading dal vivo.

L’account di trading dimostrativo di Admiral Markets consente agli operatori di ottenere l’accesso agli ultimi dati di mercato in tempo reale, la possibilità di negoziare con valuta virtuale e l’accesso alle ultime informazioni di trading di esperti trader.

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I trader esperti attesteranno che il successo a lungo termine dipende da una costante messa a punto e miglioramento. I mercati sono sempre in movimento e i migliori risultati provengono da una strategia che si è adattata alla situazione attuale. Oltre alla strategia, anche gli investitori di successo analizzeranno la propria performance.

I commercianti si pongono le seguenti domande:

  • C’è una posizione che non avrei dovuto prendere in base alla mia strategia?
  • Ho seguito la mia strategia e piano di trading?

È importante seguire il tuo piano di trading come valutarlo al termine di una sessione di trading.

È essenziale essere disciplinati e monitorare la strategia e le prestazioni per continuare a migliorare il piano e i processi di trading.

Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre il numero di errori di trading che commetti ogni giorno. Chiedilo a te stesso:

  • È una buona giornata?
  • È un giorno normale?
  • È una giornata normale in termini di sistema di trading e test di backtesting?

Lo strumento di trading Admiral-Connect fornisce un facile accesso ai dati di cui sopra e ad altre informazioni approfondite sulla tua sessione di trading giornaliera. Questo Expert Advisor che fa parte del plug-in Exclusive Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition. Fai clic sul banner in basso per iniziare il download GRATUITO:

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