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Cos’è la Leva nel Trading Forex?

Se sei un trader principiante, potresti trovarti a porre domande come “qual è la leva nel trading Forex?” e “come può essere utile?” Questo articolo ti fornirà le risposte a questi tipi di domande, insieme a una panoramica dettagliata della leva finanziaria Forex, i suoi vantaggi e svantaggi e un elenco di possibili applicazioni e restrizioni.

grafici di trading

In generale, l’effetto leva ti consente di influenzare il tuo ambiente in modo da moltiplicare il risultato dei tuoi sforzi senza aumentare le tue risorse.

Nel mondo del trading, significa che puoi accedere a una porzione più ampia del mercato con un deposito inferiore a quello che potresti fare tramite gli investimenti tradizionali. Questo ti dà il vantaggio di ottenere rendimenti maggiori per un piccolo investimento iniziale, sebbene sia importante notare che i trader possono essere a rischio di perdite maggiori. In finanza, è quando prendi in prestito denaro, per investire e fare più soldi grazie al tuo maggiore potere d’acquisto. Una volta restituito ciò che hai preso in prestito, ti rimangono ancora più soldi che se avessi appena investito il tuo capitale. Vediamolo in modo più dettagliato per il mondo della finanza, Forex e trading.

Cos’è la leva finanziaria?

La leva finanziaria riguarda l’uso del debito per acquistare attività. Questo viene fatto per evitare di usare troppa equità. Il rapporto tra questo debito e il capitale proprio è la formula della leva finanziaria (rapporto debito / capitale proprio), per cui maggiore è la proporzione del debito, maggiore è l’ammontare del margine. Se una società, un investimento o una proprietà viene definita “fortemente orientata”, significa che ha una percentuale maggiore di debito rispetto al capitale proprio. Quando questo tipo di debito viene utilizzato in modo tale che il rendimento generato sia maggiore dell’interesse ad esso associato, un investitore si trova in una posizione favorevole. Tuttavia, una quantità eccessiva di margine è rischiosa, dato che è sempre possibile non rimborsarlo.

Come funziona la leva del forex

(Si noti che i livelli indicati nelle Trades 2 e 3 sono disponibili solo per i clienti Professional. Un cliente Professional è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni di investimento e può valutare correttamente i rischi che queste comportano. per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve soddisfare i requisiti MiFID II 2014/65 / UE allegato II).

Il margine finanziario e operativo è abbastanza diverso l’uno dall’altro, con quest’ultimo costituito da un’entità aziendale ed è calcolato come somma totale dell’importo dei costi fissi che sostiene, per cui maggiore è l’importo dei costi fissi, maggiore sarà la leva operativa essere. Quindi, cosa significa sfruttare per un’azienda? È l’uso di fondi esterni per l’espansione, l’avvio o l’acquisizione di risorse. Le aziende possono anche utilizzare il capitale azionario con leva per raccogliere fondi dagli investitori esistenti.

Perché usare la leva finanziaria?

Il trading di margine è molto popolare tra i trader ed è più comunemente usato per questi tre scopi di base:

  • Espandere la base patrimoniale di un’impresa o di un individuo e generare rendimenti sul capitale di rischio. Ciò significa che c’è un aumento del ROE e degli utili per azione.
  • Aumentare il potenziale dei guadagni.
  • Per un trattamento fiscale favorevole, poiché in molti paesi, gli interessi passivi sono deducibili dalle tasse. Pertanto, il costo netto per il mutuatario è ridotto.

Equità con leva

Quando il costo dell’indebitamento finanziario è basso, il capitale azionario con leva può aumentare i rendimenti per gli azionisti. Quando possiedi azioni o azioni di una società che ha una quantità significativa di debito, hai sfruttato l’equità. Pertanto, l’azionista ha gli stessi benefici e costi dell’utilizzo del debito.

Leva di trading

La leva del day trading ti consente di controllare importi molto maggiori in uno scambio, con un deposito minimo sul tuo conto. Il trading con leva è anche noto come trading con margine. È possibile aprire un piccolo conto con una mediazione e quindi essenzialmente prendere in prestito denaro dal broker per aprire una posizione di grandi dimensioni. Ciò consente agli operatori di aumentare la quantità di profitti ottenuti.

Ricorda, tuttavia, che ciò amplifica anche le potenziali perdite. Il margine del mercato azionario include titoli di trading con solo una piccola quantità di capitale di trading. Questo si vede anche nel Forex, in cui gli operatori sono autorizzati ad aprire posizioni su coppie di valute più grandi di quelle che possono permettersi con il solo saldo del proprio conto.

Va ricordato che il margine non altera il potenziale di profitto di un commercio; ma riduce invece la quantità di capitale che si utilizza. Il trading di margine è anche considerato un’arma a doppio taglio, poiché i conti con leva maggiore sono influenzati da forti oscillazioni dei prezzi, aumentando le possibilità di innescare uno stop loss . Pertanto, è essenziale esercitare la gestione dei rischi .

Qual è la leva nel Forex?

La leva finanziaria è essenzialmente una spinta del conto per i commercianti di Forex. Con l’aiuto di questa costruzione, un trader può aprire ordini fino a 1.000 volte superiori al proprio capitale. In altre parole, è un modo per gli operatori di ottenere l’accesso a volumi molto più grandi di quelli che inizialmente potrebbero negoziare. Sempre più trader decidono di spostarsi ogni giorno nel mercato FX (Forex, noto anche come mercato dei cambi).

Il trading di valute online è un’esperienza entusiasmante ed è accessibile a molti trader, e mentre ogni persona avrà le proprie ragioni per fare trading in questo mercato, il livello di margine finanziario disponibile rimane uno dei motivi più popolari per i trader che scelgono di fare trading sul Mercato FX.

Quando visiti siti dedicati al trading, è possibile che tu veda molti banner appariscenti che offrono qualcosa di simile al “trade con 0,01 lotti, ECN e leva 500: 1”. Mentre ciascuno di questi termini potrebbe non essere immediatamente chiaro a un principiante, la richiesta di spiegazione della leva Forex sembra essere la più comune.

Sebbene abbiamo definito la leva finanziaria in precedenza, esploriamola in modo più dettagliato:

Molti trader definiscono la leva finanziaria come una linea di credito che un broker fornisce al proprio cliente. Questo non è esattamente vero, poiché il margine non ha le caratteristiche che vengono emesse insieme al credito. Prima di tutto, quando fai trading con la leva finanziaria, non sei tenuto a rimborsare alcun credito. Sei semplicemente obbligato a chiudere la tua posizione o tenerla aperta prima che venga chiusa dalla richiesta di margine. In altre parole, non esiste una scadenza particolare per la liquidazione della leva finanziaria fornita dal broker.

Inoltre, non vi è alcun interesse sul margine, invece, gli FX Swap sono in genere ciò che serve per trasferire la propria posizione durante la notte. Tuttavia, a differenza dei normali prestiti, i pagamenti di swap possono anche essere redditizi per un trader. Per riassumere, il margine trading è uno strumento che aumenta la dimensione della posizione massima che può essere aperta da un trader. Ora abbiamo una migliore comprensione della leva del trading Forex, vediamo come funziona con un esempio.

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Come funziona la leva Forex?

Supponiamo che un trader abbia 1.000 USD nel suo conto di trading . Un lotto regolare di “1” su MetaTrader 4 è pari a 100.000 unità di valuta. Poiché è possibile scambiare mini lotti e persino micro lotti con Admiral Markets, un deposito di queste dimensioni consentirebbe ad un operatore di aprire micro lotti (0,01 di un singolo lotto o 1.000 unità monetarie) senza alcun effetto leva. Tuttavia, dato che un trader di solito cerca un rendimento di circa il 2% per operazione, potrebbe essere solo pari a 20 USD.

Questo è il motivo per cui molti trader decidono di utilizzare gli ingranaggi, noti anche come leva finanziaria, nel loro trading – in modo che la dimensione della posizione di trading e i profitti possano essere più alti. Supponiamo che un trader con 1.000 USD nel saldo del suo conto voglia negoziare in grande e il suo broker sta fornendo una leva finanziaria di 1: 500. In questo modo un trader può aprire una posizione grande quanto 5 lotti, quando è denominata in USD. In altre parole, 1.000 USD * 500 (la leva finanziaria) equivarrebbe a una dimensione massima di 500.000 USD per la posizione. Il commerciante può effettivamente richiedere ordini di dimensioni 500 volte superiori al proprio deposito.

In questo modo, se si utilizza una leva 1: 500, un trader guadagnerebbe 500 USD anziché 1 USD. È ovviamente importante affermare che un operatore commerciale può perdere i fondi il più rapidamente possibile. Ora, poiché abbiamo compreso la definizione e un esempio pratico di leva finanziaria, diamo un’occhiata più dettagliata alla sua applicazione e scopriamo qual è il miglior livello possibile di ingranaggi nel trading FX. Admiral Markets offre vari vantaggi che dipendono dallo stato del cliente tramite i termini di Admiral Markets Pro .

Per i clienti al dettaglio, sono disponibili leve fino a 1:30 per le coppie di valute e 1 : 20 per gli indici . Per i clienti professionali, è disponibile una leva massima fino a 1: 500 per coppie di valute, indici, energie e metalli preziosi. Gli utenti possono anche partecipare alla leva di trading futures su CFD su valute, azioni e materie prime. Sia lo stato di vendita al dettaglio che quello professionale hanno i loro vantaggi e compromessi unici , quindi è una buona idea indagare a fondo prima di fare trading. Scopri oggi se sei idoneo a condizioni professionali , così puoi massimizzare il tuo potenziale di trading e mantenere la tua leva finanziaria dove vuoi che sia!

Quale leva da utilizzare nel Forex

È difficile determinare il livello migliore che si dovrebbe usare, poiché dipende principalmente dalla strategia del trader e dalla visione effettiva delle imminenti mosse del mercato. Come regola generale, più a lungo ti aspetti di mantenere aperta la tua posizione, più piccola dovrebbe essere la leva. Ciò sarebbe logico, in quanto le posizioni lunghe vengono generalmente aperte quando si prevedono grandi movimenti del mercato. Tuttavia, quando cerchi una posizione di lunga durata, vorrai evitare di essere “bloccato” a causa delle fluttuazioni del mercato.

Al contrario, quando un trader apre una posizione che dovrebbe durare per alcuni minuti o addirittura secondi, mira principalmente a trarre il massimo profitto in un tempo limitato. Qual è il miglior sfruttamento Forex in questo caso? Di solito, una persona del genere mirerebbe a impiegare un margine elevato, o in alcuni casi, il margine più elevato possibile per assicurare che si realizzi il profitto più grande, mentre si scambiano fluttuazioni del mercato di piccole dimensioni.

Da questo possiamo vedere che il rapporto del margine dipende fortemente dalla strategia che verrà utilizzata. Per offrirti una migliore visione d’insieme, gli scalper e i trader di breakout cercano di utilizzare una leva il più elevata possibile, poiché di solito cercano operazioni veloci. I trader posizionali spesso negoziano con una leva bassa o nessuna. Una leva desiderata per un trader di posizione di solito inizia a 5: 1 e sale a circa 20: 1.

Durante lo scalping , i trader tendono a utilizzare una leva che inizia a 50: 1 e può arrivare fino a 500: 1. Conoscere l’effetto della leva finanziaria e della leva finanziaria ottimale è fondamentale per una strategia di trading di successo , in quanto non si vuole mai sovrastare, ma si vuole sempre essere in grado di ottenere il massimo da operazioni potenzialmente redditizie. Di solito si consiglia a un trader di sperimentare la leva finanziaria all’interno della propria strategia per un po ‘, al fine di trovare quello più adatto.

Per saperne di più sul perché una leva inferiore è vantaggiosa per gli operatori al dettaglio e qual è la percentuale di successo per una leva alta o bassa, guarda questo webinar gratuito qui:

Negoziare criptovaluta sul margine

Anche il trading di criptovalute è diventato molto popolare negli ultimi anni e molti trader usano strategie simili per il trading Forex come fanno per il trading di valute digitali. Molti broker ora offrono trading di margine su CFD su criptovaluta. Ciò significa che i trader possono speculare sulla direzione del prezzo di una criptovaluta senza possedere l’attività sottostante, archiviandola e utilizzando scambi di criptovalute non regolamentati.

È anche possibile il trading di leva Bitcoin. Tuttavia, quando si fa trading sui mercati delle criptovalute a margine, l’importo offerto dai broker è più limitato a causa della natura altamente volatile delle criptovalute. Con Admiral Markets, i clienti al dettaglio possono scambiare CFD su criptovaluta come bitcoin con leva di 1: 2.

Offerte broker FX

A differenza dei futures e dei broker che offrono un margine limitato o nessuno, le offerte dei broker FX sono molto più interessanti per i trader che mirano a godere delle dimensioni massime degli ingranaggi. È difficile indicare la dimensione del margine che un trader Forex dovrebbe cercare, tuttavia la maggior parte dei broker Forex sul mercato offre trading basato sul margine disponibile da 2: 1 su CFD su criptovaluta, fino a 1000: 1 . Tuttavia, ciò dipende anche dal fatto che il broker sia o meno un’entità regolamentata.

I broker regolamentati da autorità di regolamentazione ben note come la Financial Conduct Authority britannica, la Cyprus Securities and Exchange Commission e la Australian Securities and Investments Commission, offrono un margine limitato ai clienti classificati come retail. Ciò tende a essere in media 30: 1 per i clienti classificati come “al dettaglio”. Ci sono anche molti broker che possono fornire un margine di 1: 500.

Inoltre, in casi molto rari è possibile aprire un conto con un broker che fornisce 1.000: 1, tuttavia, non ci sono molti trader che vorrebbero effettivamente utilizzare gli ingranaggi a questo livello.

Come modificare la leva Forex

Una volta che inizi a fare trading con un determinato broker FX, potresti voler modificare il margine a tua disposizione. Questo dipende dal broker. Con Admiral Markets è possibile utilizzare una procedura standardizzata che include l’autenticazione nella stanza del trader , la selezione del proprio account e la modifica della leva disponibile. Questa azione ha effetto immediato, quindi fai attenzione se hai posizioni aperte quando tenti di ridurre il livello del margine.

Un altro aspetto importante da ricordare è che il margine è legato al livello di deposito del conto, quindi a volte quando si depositano fondi extra sul proprio conto, il margine di negoziazione di valuta può essere ridotto. Ad esempio, un broker può offrire un margine di negoziazione di 1: 500 sui depositi inferiori a 1.000 USD e un margine di 1: 200 sui depositi compresi tra 1.000 e 5.000 USD.

Una volta che un trader ha 950 USD e apre una posizione di 3 lotti su EURUSD , può decidere di depositare un po ‘di più per sostenere un margine richiesto, ma quando si verifica il deposito, la leva finanziaria verrà cambiata e la posizione potrebbe chiudersi quando lo Stop È stato raggiunto il livello esterno.

Conclusione

Ci auguriamo che questo articolo ti sia stato utile e che ormai tu abbia ben compreso la natura degli ingranaggi, come calcolare la leva Forex e come possa essere ugualmente utile o dannoso per la tua strategia di trading. È importante affermare che il trading Forex marginato è un processo piuttosto rischioso e che il tuo deposito può essere perso rapidamente se stai negoziando con un ampio margine. Cerca di evitare qualsiasi trading altamente indebitato quando inizi e prima di aver acquisito sufficiente esperienza.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consigli di investimento, raccomandazioni di investimento, un’offerta o sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario rivolgersi a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi .

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