Come smettere di perdere operazioni di trading vincenti in cui ti sei convinto a non entrare?

Non hai mai fatto uno scambio e poi ti sei guardato indietro e hai voluto prenderti a calci? Sei mai entrato in un grande scambio e ne sei uscito troppo presto a causa della scarsa fiducia o del pensiero eccessivo, solo per vedere il commercio continuare a essere un grande vincitore? Quanto spesso ti trovi in ​​queste situazioni o simili?

In verità, a volte queste situazioni sono inevitabili, ma se ti accorgi di essere in uno stato costante di frustrazione e rimpianto per le tue decisioni di trading, devi fare qualcosa al riguardo.

E se ci fosse un modo per ridurre questi errori di trading e il dolore mentale che ne deriva? E se potessi iniziare a salire a bordo di questi grandi scambi che hai convinto a non entrare? E se potessi aiutarti a curare questa condizione mentale e finalmente liberarti?

Ho buone notizie e forse cattive notizie (a seconda di come la guardi). La buona notizia è: questo articolo ti aiuterà a capire cosa sta causando questi problemi e, si spera, ti darà fiducia per correggere il problema e iniziare a inchiodare alcune di queste operazioni che continui a lasciarti scappare. Non è più necessario vivere con il senno di poi dicendo “Stavo per accettare quello scambio, ma…” o “Stavo per lasciare andare lo scambio, ma…”. La “cattiva notizia” è che non posso fare il lavoro per te, posso mostrarti la proverbiale “porta” per il successo, ma sta a te attraversarla.

Quindi, se sei stanco di stare nello stesso punto, senza arrivare da nessuna parte velocemente, ecco il sentiero, tutto ciò che devi fare è iniziare a percorrerlo…..

1. Scopri cosa significa realmente il bias di recency e come fermarlo

Gli umani tendono a prendere decisioni sul futuro guardando al passato e per una buona ragione; questo di solito è un comportamento molto utile che può impedirci di ripetere gli stessi errori più e più volte. Tuttavia, sebbene questo istinto evolutivo ci abbia aiutato ad andare avanti nel corso dei secoli, nel commercio tende a lavorare contro di noi. Ci definiamo “ottimisti” quando impariamo dal passato, e in effetti è una cosa tipicamente molto ottimistica da fare, ma nel trading, in un ambiente con così tanti risultati casuali, può renderci “pessimisti” molto rapidamente.

Mi permetto di spiegare con un esempio….

Tendiamo a pensare che ciò che è successo di recente in passato avrà un impatto su ciò che sta per accadere dopo, e nella MAGGIOR PARTE delle situazioni ciò sarebbe vero. Tuttavia, nel trading, c’è una distribuzione casuale di vincitori e perdenti per ogni dato margine di trading. Quindi, questo significa che non sai mai con certezza quale trade vincerà e quale perderà, anche se il tuo vantaggio è, diciamo, dell’80% redditizio nel tempo. Anche in un campione molto piccolo di 3 segnali vincenti e 2 segnali perdenti su una sezione casuale di un grafico, un trader potrebbe prendere 1 delle operazioni perdenti in quella serie e sentirsi mentalmente “scosso”, nel senso che si congelano come un cervo in fari e salta il prossimo segnale perfettamente buono puramente a causa del pregiudizio di recency nel trading. In altre parole, sono eccessivamente influenzati dai risultati dell’operazione passata/recente quando in realtà questi risultati hanno poco o nulla a che fare con l’esito dell’operazione successiva.

Un esempio di recency bias in azione:

Ora, diamo un’occhiata a un recente esempio del mondo reale di come il bias di recency può avere un impatto negativo sul tuo trading:

Se il tuo margine di trading principale fosse rappresentato dalle barre pin nell’intervallo di tempo del grafico giornaliero , avresti preso i primi due segnali etichettati come “barre pin vincenti” nel grafico sottostante. Questi erano pin bar a coda lunga , uno dei miei tipi preferiti. Avresti potuto trarre profitto da entrambi o, nel peggiore dei casi, uscire in pareggio, OK, nessun danno nessun fallo.

Ora le cose si fanno un po’ più interessanti…

Possiamo quindi vedere che c’erano pin bar back-to-back che hanno finito per perdere. Quindi, se avessi preso queste due barre pin, se hai lasciato che il bias di recency “ti prendesse”, c’era una possibilità MOLTO ridotta che stavi prendendo l’ultima barra pin a destra sul grafico; che ha finito per funzionare abbastanza bene al momento della stesura di questo documento. Questa è la prova del motivo per cui devi continuare a fare operazioni che soddisfano i criteri del tuo piano di trading , nonostante i recenti fallimenti commerciali o i risultati che non ti sono piaciuti. Tu (né io) puoi vedere nel futuro, quindi cercare di “prevedere” l’esito del tuo prossimo trade basandoti solo sull’ultimo, non solo è futile, ma stupido.

  • Sarò onesto con te, abbiamo discusso delle due barre pin “perdenti” che vedi nel grafico sopra nella nostra newsletter quotidiana per i membri , quando si sono formate. Hanno fallito, come a volte fanno i mestieri. Tuttavia, abbiamo anche suggerito ai trader di prendere in considerazione l’acquisto del segnale di acquisto della barra pin più recente all’estrema destra del grafico, che puoi vedere sta funzionando abbastanza bene, NONOSTANTE le precedenti due barre pin non funzionassero. Questo, amici miei, si chiama TRADING CON DISCIPLINA. Se avessi lasciato che quel pregiudizio di recency ti prendesse, saresti rimasto seduto, temendo un’altra perdita, quindi saresti pieno di rimpianti nel vedere l’ultimo pin bar funzionare senza di te a bordo. Il rimpianto, è molto, molto pericoloso, questo può portarti a tornare nel mercato e a fare uno scambio di “vendetta” (trading eccessivo) e questo ovviamente si traduce in più perdite.
  • Ancora una volta, il concetto che sto cercando di spingere a casa è credere nel tuo vantaggio e attenermi ad esso. Devi capire che il risultato di ogni operazione è in qualche modo casuale e vincitori e perdenti sono distribuiti casualmente sul grafico, come menzionato sopra. Ciò non significa che eseguiremo ogni operazione perché filtreremo i nostri segnali utilizzando il modello di filtraggio della confluenza TLS che insegno ai miei studenti, ma come possiamo vedere con questo esempio reale e recente su GBPUSD, quando vedi questi segnali , molto spesso portano a mosse gigantesche e dobbiamo cercare di essere a bordo di una grande parte di esse affinché i nostri vincitori superino i nostri perdenti.

2. Non lasciare che la paura della perdita ti disabiliti mentalmente

La paura di perdere, di perdere ancora, è un catalizzatore molto potente per perdere trade perfettamente buoni. Non nego che sia difficile fare uno scambio dopo una serie di sconfitte, ma devi arrivare a un punto in cui non lo è. Come accennato in precedenza, è sciocco continuare a pensare che continuerai a perdere solo perché l’ultimo scambio è stato un perdente.

  • Per evitare questa paura, o per estinguerla, devi veramente trattare ogni operazione come un evento a sé stante e come un’esperienza unica, perché è esattamente quello che è. È assolutamente necessario NON impegnarsi eccessivamente in nessuno scambio, il che significa che non rischiare troppi soldi! Devi proteggere il tuo bankroll (capitale di trading) in modo da poterti sempre sentire sicuro e positivo, in modo che tu sappia che puoi perdere uno o più trade di fila e andare avanti e stare bene. Ricorda, il tuo capitale di trading è il tuo “ossigeno” nel mercato, quindi assicurati di averne sempre in abbondanza in modo da poter continuare a “respirare” correttamente.

Molti trader spesso associano esperienze o eventi negativi nella loro vita personale con il loro trading. Queste “cose ​​cattive” nella nostra vita personale possono manifestarsi nel nostro commercio o nelle nostre finanze (pensa al giocatore d’azzardo dipendente che perde tutti i suoi soldi al casinò).

  • Questo può diventare piuttosto complesso, psicologicamente parlando, ma sappi solo che devi essere in grado di “compartimentare” la tua vita personale e le cose negative che ne conseguono, dal tuo trading. Se questo significa che non fai trading per una settimana o due fino a quando un’esperienza negativa non ti colpisce più, allora è quello che significa. Ma devi proteggere la tua mentalità di trading e il tuo bankroll a tutti i costi.

3. Non lasciare che l’eccessiva sicurezza porti a una mancanza di fiducia

Iniziamo tutti ottimisti e fiduciosi, ma il mercato in genere va in frantumi così rapidamente. Possiamo prepararci per anni di dolore se usciamo e proviamo a fare trading senza il giusto studio e pratica.

Iniziamo eccitati e motivati, leggiamo alcuni libri, guardiamo alcuni video, facciamo un corso e usciamo e rischiamo una grossa fetta dei nostri soldi guadagnati duramente. Questo può distruggere anche un grande trader in divenire, alcuni dei migliori trader non ce la fanno perché semplicemente non hanno aspettato il loro turno e rispettano il mercato e il processo. Un duro colpo alle finanze può costare loro il prossimo decennio mentalmente e finanziariamente. Una serie di operazioni perdenti può disabilitare mentalmente anche i trader più talentuosi e intelligenti.

  • Devi usare la testa all’inizio della tua carriera e veramente per tutta la durata della tua carriera. Certo, sii sicuro, ma prima proteggi il capitale, studia quei grafici ogni giorno e attieniti a quella routine quotidiana, macinalo settimana dopo settimana e impegnati. Pratica il tuo mestiere, padroneggia il tuo mestiere. Essere tutt’uno con le classifiche.

4. Sviluppa la tua intuizione e il tuo istinto

I trader rotti mancano di istinto e intuizione, hanno smesso di fidarsi di se stessi. Abbiamo bisogno di rimetterti in sella e di riattivare quel sesto senso ( sensazione di scambio intestinale ). Jesse Livermore, nel suo libro Reminiscences of a stock operator, parlava spesso di “sentire il mercato” e “sapere cosa stava per accadere per un’intuizione o un sentimento”, per citarlo:

Un uomo deve credere in se stesso e nel suo giudizio se si aspetta di guadagnarsi da vivere in questo gioco. Ecco perché non credo nelle mance. – Jesse Livermore

  • Se identifichi e risolvi i tre problemi di cui abbiamo discusso sopra, il tuo istinto e l’intuizione si svilupperanno lentamente ma inesorabilmente, come la resistenza di un atleta. Una volta che ciò accadrà, quando andrai a fare un’operazione, inizierai a “dipingere” automaticamente una mappa mentale nel futuro dalle barre sul grafico a destra e il tuo istinto ti aiuterà a costruire la fiducia necessaria per entrare nel commercio. Per un trader di azioni sui prezzi come te e me, questo inizia con l’imparare a leggere l’impronta del mercato lasciata dal movimento dei prezzi / dall’azione dei prezzi.
  • Un’altra cosa che puoi fare per aiutare a sviluppare la tua sensazione o intuizione di trading istintivo è mettere insieme un elenco di mantra di trading giornalieri che leggi a te stesso, come il seguente:

Sono fiducioso nel mio vantaggio commerciale e nella mia capacità di negoziarlo.
Rispetterò le mie regole di filtraggio e premerò il grilletto su operazioni valide.
Non mi nasconderò dietro le mie regole di filtraggio per scusarmi dal premere il grilletto.
Mi fido del mio intuito e del mio istinto.
Non penserò troppo a questo prossimo scambio.
Non mi interessa il risultato della mia ultima operazione, è irrilevante per la mia prossima operazione.

5. Comprendi che le statistiche non mentono

Molte volte, i trader perdono le operazioni vincenti perché pensano semplicemente a se stessi come risultato della non fiducia o della non comprensione dei fatti e delle statistiche reali del trading. Lasciatemi spiegare…

Come ho accennato in precedenza in questa lezione, esiste una distribuzione casuale di vincite e perdite per ogni dato margine di trading. Ciò significa che, nonostante il tuo margine di trading abbia una percentuale di vincita XYZ, non sai ancora “per certo” QUALE trade sarà vincente e quale perdente, le conseguenze di questo fatto di trading sono tre:

  • Non ha senso modificare considerevolmente il rischio tra un’operazione e l’altra, perché non sai se la configurazione successiva vincerà o perderà, nonostante “quanto sembri buona”.
  • Non puoi evitare di perdere operazioni, tutto ciò che puoi fare è imparare a perdere correttamente . Quando i trader cercano di evitare le perdite facendo cose come pensare di poter “filtrare” i perdenti o qualsiasi altra idea simile, si mettono nella posizione di far saltare in aria il loro conto di trading perché ora stanno cercando di prevedere ciò che è imprevedibile che porta a tutta una serie di altri errori di trading.
  • Qualsiasi operazione è semplicemente insignificante nel grande schema della tua carriera di trading, o almeno DOVREBBE ESSERE. Se stai facendo uno scambio eccessivamente significativo rischiando troppi soldi su di esso e diventi eccessivamente mentalmente attaccato ad esso, ti stai preparando per una certa “morte” nel mondo del trading.

Conclusione

Fare trading non significa non perdere mai un trade o non avere mai un trade in perdita, per niente. Tuttavia, se ti accorgi che stai perdendo cronicamente operazioni e sei in uno stato di rammarico per il tuo trading, allora devi apportare alcune modifiche.

Come trader, il nostro “nemico” e “concorrente” numero uno sul mercato siamo noi stessi. Quanto tempo ci vuole per rendersene conto, accettarlo e fare qualcosa, determinerà quanto tempo ci vorrà per iniziare a fare soldi sul mercato. La lezione di oggi ha diagnosticato e offerto molteplici soluzioni a un aspetto del trading che in genere fa sì che le persone si “colpiscano sui piedi”, per così dire; perdere le operazioni vincenti.

La tua missione come trader è quella di superare ed eliminare totalmente tutti i vari comportamenti autodistruttivi che ogni trader deve conquistare per raggiungere un livello in cui ti stai dando la migliore possibilità possibile di fare soldi sul mercato. Questo è ciò che cerco costantemente di insegnare agli studenti attraverso i miei corsi di trading professionale ed è mia speranza che seguendomi e imparando da me alla fine ti sbroglierai dalla tua strada e sarai in grado di sfruttare i potenti movimenti di prezzo offerti dal mercato su ogni tanto.