Le opzioni di trading non devono essere rischiose. In effetti, le opzioni possono essere un’ottima strategia di mitigazione del rischio per il tuo portafoglio e possono contribuire ad aumentare le tue entrate. Ecco come scambiare opzioni per il reddito.

Il mio amico, Gavin McMaster, è un day trader e trading di opzioni blogger per il suo sito OptionsTradingIQ.com. È molto sofisticato con le opzioni di trading e le negoziazioni a tempo pieno. Ero molto ansioso che Gavin si unisse a me sul blog di Financial Wolves per aiutarti a capire come migliorare le tue opzioni di trading sul reddito.

Detto questo, portalo via Gavin….

Il trading è spesso associato a stili di vita, dimore, jet privati ​​e feste eccessive. L’immagine di un trader potrebbe essere stata promossa dai film di Hollywood che tendono a indurre in errore gli spettatori a credere che il trading sia un modo semplice per arricchirsi rapidamente.

Sì, puoi diventare ricco con il trading e sì, puoi fare tonnellate di denaro specificatamente facendo trading con le opzioni, ma il fatto è che alcuni elementi devono essere in atto per raggiungere quell’obiettivo.

Al contrario, la maggior parte degli umani che intendono fare soldi con le opzioni di trading vogliono solo guadagnare un reddito laterale dai loro fondi di investimento .

Detto questo, le opzioni di trading per il reddito possono essere il primo passo verso la creazione di un portafoglio considerevole che alla fine potrebbe diventare la pietra angolare della tua ricchezza se giochi bene le tue carte.

Continua a leggere per scoprire come puoi scambiare le opzioni per il reddito attraverso 4 diverse strategie testate nel tempo. 

La verità sulle opzioni di trading per il reddito

La maggior parte delle persone associa il successo degli investimenti al conseguimento di grandi ritorni su una serie di operazioni individuali.

I consigli di borsa e gli investimenti “caldi” sono generalmente visti come i biglietti espressi per le ricchezze, anche se una delle teorie più fondamentali alla base degli investimenti è la relazione tra rischio e rendimento.

Mentre potresti identificare e investire con successo in un singolo titolo o opzione e fare un omicidio, impegnare una parte significativa dei tuoi fondi in un singolo titolo ti espone non solo ad alti premi, ma anche a un rischio significativo di perdere tutti i tuoi soldi.

La verità è che le opzioni di trading per il reddito non sono uno schema per arricchirsi rapidamente. Invece, si tratta di un’implementazione sistematica di una serie di strategie volte a produrre risultati coerenti nel tempo.

La performance del tuo portafoglio potrebbe non essere il titolo del tuo giornale locale, ma dovrebbe sicuramente fornire un reddito aggiuntivo, costruendo progressivamente una considerevole quantità di capitale che potrebbe aprire le porte a opportunità di investimento più interessanti.

Impostare le tue aspettative con il trading di opzioni

Quanto puoi guadagnare negoziando opzioni per il reddito? Puoi ottenere un reddito a sei cifre attraverso di esso? È possibile guadagnarsi da vivere con le opzioni di trading?

La risposta a tutte queste domande è SÌ . Ma raggiungere quel “sì” è intimamente correlato ad alcuni dei seguenti elementi:

• La quantità di capitale che sei disposto a investire: le opzioni di trading per il reddito sono principalmente un gioco di numeri.

Gli operatori più esperti mirano a ottenere rendimenti mensili dell’1% – 2% sui loro portafogli senza incorrere in rischi significativi.

Ciò significa che per produrre $ 5.000 al mese, devi avere da $ 250.000 a $ 500.000 disponibili per la tua operazione di trading.

La maggior parte delle persone non ha quel tipo di denaro in circolazione, il che significa che devi costruire un portafoglio progressivamente reinvestendo i tuoi guadagni e allocando saggiamente i tuoi soldi.

• Il tempo in cui sei disposto a impegnarti nel trading: la maggior parte delle persone che vogliono iniziare a fare trading hanno anche un lavoro giornaliero che richiede una parte significativa del loro tempo.

Le opzioni di trading per il reddito, come qualsiasi altra attività che desideri svolgere, richiedono tempo, disciplina, un certo grado di studio e pratica.

Il successo del tuo trading è direttamente correlato al tempo che investi nell’apprendimento e nell’attuazione delle tue strategie di trading fino a quando non sviluppi il tipo di esperienza che produrrà rendimenti costanti.

• La giusta mentalità: ci sono molte trappole comportamentali coinvolte nel trading che possono spingerti a prendere decisioni irrazionali o esporti a rischi inutili. I trader devono sviluppare la giusta mentalità per assicurarsi che i loro pregiudizi e insicurezze non agiscano contro i loro obiettivi di trading.

Ora che sai cosa aspettarti dalle opzioni di trading, ecco alcune strategie che puoi iniziare ad imparare e praticare per costruire la tua macchina per fare soldi.

Puoi iniziare le opzioni di trading in modo completamente gratuito con l’ app Robinhood . Nessuna commissione nessuna stringa allegata. 

Le migliori strategie per le opzioni di trading per il reddito

Immergiamoci in alcune semplici strategie di trading di opzioni che aumenteranno il rendimento del tuo reddito. 

Strategia n. 1: vendere mette

Se hai già deciso di investire in un determinato titolo, pianificando che il suo valore aumenti nel tempo, vendere un put è un modo semplice per generare reddito.

In questo modo puoi anche acquistare lo stock a un prezzo inferiore al prezzo corrente negoziato.

Un’opzione put dà al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di vendere il titolo a un determinato prezzo di esercizio alla scadenza o prima della scadenza dell’opzione.

I commercianti che vendono sono messi devono essere disposti a prendere la proprietà di 100 azioni del prezzo al prezzo di esercizio.

Supponiamo che tu voglia acquistare azioni Apple (AAPL) , attualmente scambiate a $ 315. Puoi vendere un put che scade in 1 mese al prezzo di esercizio di $ 315.

La vendita di un put strike di $ 315 potrebbe generare $ 12 o più per ogni opzione che scrivi. Ogni opzione è di solito composta da 100 azioni, il che significa che guadagnerai $ 1,200 come premio per la scrittura del put.

Se il prezzo di AAPL finisce per essere uguale o superiore (ricorda che sei rialzista sul titolo), l’opzione scadrà senza valore e manterrai i 1.200 $ precedentemente guadagnati come premio scrivendo il put.

D’altra parte, se lo stock diminuisce di valore, anche se potresti perdere denaro dal dover acquistare lo stock a un prezzo più elevato, una parte delle tue perdite sarà compensata dal premio guadagnato e finirai per possedere il stock di conseguenza, che era qualcosa che intendevi fare in primo luogo.

Ecco un’istantanea dei tuoi resi nello scenario sopra menzionato. 

Una volta che possiedi lo stock, puoi raccogliere i dividendi e vendere chiamate coperte, il che ci porta alla strategia numero 2.

Strategia n. 2: chiamate coperte

Una call coperta è una strategia di trading di opzioni che consiste nella vendita o “scrittura” di opzioni call su azioni che possiedi attualmente.

Un’opzione call dà al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un titolo a un determinato prezzo di esercizio alla data di scadenza dell’opzione.

Le chiamate coperte sono ottime se hai una vista da neutra a leggermente rialzista sul titolo.

Scrivendo una chiamata sul titolo sottostante, lo scrittore guadagna un premio. Se il prezzo del titolo rimane invariato o cala, l’opzione scadrà senza valore e lo scrittore potrà mantenere la sicurezza sottostante E il premio guadagnato.

D’altra parte, se il titolo aumenta di prezzo, l’acquirente dell’opzione può esercitare l’opzione e lo scrittore dovrà vendere il titolo al prezzo d’esercizio.

Poiché lo scrittore prevede che il prezzo del titolo sottostante non subirà variazioni minime o nulle, questa strategia dovrebbe tradursi in un vantaggio uguale o simile al premio riscosso dalla scrittura dell’opzione call.

Supponiamo che attualmente possiedi 300 azioni di AT&T Inc. (T), attualmente al prezzo di $ 39.

Se si prevede che lo stock rimanga piuttosto piatto nei prossimi 3 mesi, è possibile scrivere 3 opzioni call su queste azioni.

L’uso di un prezzo di esercizio di $ 40 ti consente di raccogliere circa $ 0,73 in premio per azione, quindi $ 219 in totale prima della commissione.

Se il prezzo delle azioni di AT&T rimane inferiore a $ 40 entro la data di scadenza, finirai per generare un extra di $ 219 in entrate dalle tue azioni in aggiunta a qualsiasi dividendo ricevuto durante quel periodo.

Se il titolo aumenta di oltre $ 40, dovrai vendere il titolo a $ 40, perdendo ulteriori plusvalenze nel processo.

Se avevi già in programma di vendere il titolo sottostante, una chiamata coperta è un buon gioco per generare un reddito extra dallo stock.

Nello scenario sopra indicato, ecco gli scenari di profitto per ATT. 

Strategia n. 3: spread verticali

Gli spread verticali sono un modo più complesso di scambiare opzioni di reddito rispetto alle due precedenti strategie, in quanto richiedono una serie di transazioni correlate che devono essere adeguatamente comprese.

Questa strategia è un approccio a rischio limitato e a premio limitato, poiché pone un limite alle potenziali perdite che il trader potrebbe dover affrontare, pur ponendo un limite massimo ai guadagni.

Esistono essenzialmente due tipi di spread verticali, a seconda della visione del trader sulle performance future del titolo sottostante, questi sono spread rialzisti e spread rialzisti.

Inoltre, sono suddivisi in rialzi e put spread, e sopportano call e put spread.

Ogni strategia consiste nell’acquisto e nella vendita di opzioni con prezzi di esercizio diversi che scadono nella stessa data.

A seconda delle aspettative del trader in merito al comportamento del titolo sottostante, il trader può scegliere tra queste quattro strategie per trarre profitto dai movimenti direzionali del prezzo del titolo.

La vendita di spread verticali è un ottimo modo per generare reddito e allo stesso tempo consentire un piccolo margine di errore se la vista della direzione del trader risulta essere sbagliata.

Strategia n. 4: condor di ferro

Una strategia di ferro condor prevede la negoziazione di quattro contratti di opzioni diverse che hanno prezzi di esercizio diversi ma le stesse date di scadenza.

La strategia prevede la vendita di una chiamata out of the money e quindi l’acquisto di chiamate e lo mette più lontano dal prezzo corrente delle azioni.

Poiché le chiamate e le put acquistate sono più lontane dal denaro che le call e le put vengono vendute, i trader ricevono un premio netto per piazzare il trade.

I condor di ferro sono gli scambi di reddito più popolari per i commercianti di opzioni.

La negoziazione di un condor di ferro comporta la pettinatura di uno spread di put bull e uno spread di call bear.

Anche se questa strategia viene utilizzata principalmente quando il sentimento del trader nei confronti della futura performance del titolo sottostante è neutrale, il commercio può effettivamente trarre profitto in vari modi.

Le scorte possono muoversi in uno dei modi migliori durante la vita di un condor di ferro:

• Molto
• Un pochino
• lateralmente
• Un po ‘giù
• Molto giù

Gli investitori azionari possono fare soldi solo nei primi due scenari.

I trader di ferro condor guadagneranno nei tre scenari centrali, quindi sono una fantastica aggiunta a un portafoglio che può aiutare gli investitori a sovraperformare durante gli anni piatti per il mercato generale.

Le perdite sono limitate dalla call e dalle opzioni put acquistate, mentre anche gli utili sono limitati, con il massimo profitto realizzato se il prezzo del titolo rimane neutrale e un premio netto viene raccolto dalle opzioni vendute meno i premi minori pagati sulle opzioni acquistate.

Conclusione sulle opzioni di trading per reddito

Le opzioni di trading per il reddito sono altamente gratificanti per i trader che sanno cosa stanno facendo. È importante avere una solida conoscenza dei fondamenti delle opzioni prima di immergersi in questo stile di trading.

Non vi è alcuna garanzia che sarete in grado di generare rendimenti costanti entro i primi mesi, ma col passare del tempo e imparando a identificare potenziali obiettivi per queste strategie, vi avvicinerete di un passo per produrre una fonte affidabile di reddito dalle opzioni di trading .

Inizia a fare trading con Robinhood senza commissioni. Riceverai anche una quota gratuita di azioni per la registrazione . 

Sai come scambiare opzioni per il reddito? Facci sapere se hai qualche domanda.