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Che cos’è lo Stop Out Level nel Forex?

In questo articolo, risponderemo alla seguente domanda: che cos’è un livello di stop nel Forex ? Daremo anche un’occhiata a diversi esempi e termini connessi con i livelli di stop out, come evitare o impedire completamente lo stop out, il ruolo della leva finanziaria rispetto allo stop out e altro ancora!

Stop Out Level nel Forex

Che cos’è un livello di arresto?

Un livello di stop nel Forex è un punto specifico in cui tutte le posizioni attive di un trader nel mercato dei cambi sono chiuse automaticamente dal loro broker , a causa di una diminuzione dei loro livelli di margine , il che significa che non possono più supportare le posizioni aperte. Il Forex è un mercato con leva finanziaria, il che significa che per ogni dollaro che i trader mettono in atto per ogni operazione, il loro broker può prestare loro una determinata quantità di dollari che supera il capitale reale del trader, quindi hanno il potenziale per guadagnare più profitti.

Il ruolo della leva finanziaria

Esemplificiamo ciò che abbiamo menzionato sopra.

Se investi 500 dollari con una leva di 1: 200 per un particolare trade, il tuo broker ti consentirà di mantenere una posizione di 100.000 dollari. In effetti, i movimenti di valuta sono molto piccoli (ad es. Un valore di 0,001 per movimento unitario) e per ottenere rendimenti decenti è necessario investire ingenti somme di denaro in posizioni commerciali. Molti trader non hanno questi importi da investire, ecco perché è stata progettata la leva finanziaria, nel tentativo di creare un pool di fondi pronto per i trader Forex per finanziare le loro operazioni.

La leva finanziaria non è perfetta e, in effetti, ha un effetto indesiderato. È in grado non solo di ingrandire i profitti, ma anche di perdite. Inoltre, le perdite non sono prese direttamente dalla leva finanziaria, ma dal capitale del trader. Se le perdite arrivano a un certo punto in cui il capitale del trader è quasi spazzato via, il broker chiuderà automaticamente la posizione, per garantire la leva finanziaria fornita in precedenza.

Questa azione (nota come margin call) è l’incubo di un trader. Un livello di stop Forex è anche indicato come livello critico di calo azionario all’interno del conto di un trader, al quale verrà eseguita questa temuta call sul margine.

Afferrare i livelli di arresto

Se ci sono più posizioni attive sul conto di un trader, è naturale che il broker chiuda prima quelle meno vantaggiose e lasci aperte quelle redditizie. In effetti, se tutte le posizioni sono indebitate, verranno chiuse. Vari broker hanno differenti intuizioni su ciò che comprende la loro fermata. È importante sapere qual è il livello di stop out del broker e la margin call. Molti trader non riescono a verificarlo e si affrettano ad aprire i loro conti.

Alcuni broker tendono a sostenere nelle loro condizioni di trading che la loro richiesta di margine è identica a un livello di stop nel Forex, o semplicemente, stop out livello = margin call. Ciò implica che l’arresto è il punto in cui verrà effettivamente emessa una richiesta di margine. Una spiacevole sorpresa di ciò può essere che nessun avvertimento viene dato in anticipo. Di conseguenza, una volta che l’equity scende al livello di stop out, tutte le posizioni vengono successivamente chiuse.

Questo può essere molto pericoloso se sei nuovo nel trading di valute o se non gestisci bene il tuo account.

Un altro scenario è quando il livello di stop out è al 10% e la richiesta di margine è al 20%. Ciò significa che quando il tuo capitale arriva al 20% del margine (che è il livello di capitale necessario per sostenere la posizione), il trader riceverà un preavviso dal broker per prendere provvedimenti per evitare un arresto.

Se non viene fatto nulla e il tuo capitale scende al Forex, le tue posizioni verranno chiuse. Se si dispone di un broker di questo tipo, la richiesta di margine non è una cosa temuta: è un semplice avvertimento e con una buona gestione del rischio molto probabilmente si impedisce il raggiungimento del livello di stop out. Questi broker potrebbero suggerirti di depositare più denaro per soddisfare il requisito di margine minimo.

Esempio di livello di arresto

Diamo un’occhiata a un altro esempio. Immagina di avere un conto di trading con un broker con un livello di call margin del 50% e un livello di stop del 20%. Il tuo saldo viene valutato a $ 10.000 e apri una posizione di trading con un margine di $ 1.000. Se la perdita su questa posizione raggiunge $ 9.500, il patrimonio netto del tuo conto risulta essere $ 10.000 – $ 9.500 = $ 500.

Questo è già il 50% del margine utilizzato, quindi il broker emetterà un avviso di chiamata di margine in conseguenza di ciò. Pertanto, quando la tua perdita sulla tua posizione raggiunge $ 9.800 e il patrimonio netto del tuo conto sembra essere $ 10.000 – $ 9.800 = $ 200 (ovvero il 20% del margine utilizzato), si innescherà semplicemente uno stop out e il broker chiuderà la posizione perdente per prevenire tutte le perdite future.

L’ultimo esempio (include l’euro come valuta) è il seguente: un broker Forex ha una margin call del 200% / 100% e un livello di stop rispettivamente, con un saldo di € 1.500. Immagina di aprire una posizione di trading con un margine di € 200. Se la perdita su questa posizione raggiunge il punto di € 1.100, il patrimonio netto del tuo conto diventa € 1.500 – € 1.100 = € 400 (ovvero il 200% del margine utilizzato) e la chiamata di margine verrà eseguita successivamente.

Quando la tua perdita su questa posizione arriva a un tasso di almeno € 1.300 e il tuo patrimonio netto alla fine diventa € 1.500 – € 1.300 = € 200, questo rappresenta il 100% del margine utilizzato e il limite di arresto Forex chiuderà la tua posizione automaticamente.

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Come evitare o prevenire l’arresto

Se si desidera evitare risultati problematici, è necessario adottare alcune misure per evitare interruzioni. In generale, si tratta di un’adeguata gestione commerciale, tuttavia abbiamo alcuni suggerimenti utili da seguire. Il primo è di impedirti di aprire troppi ordini contemporaneamente. Perché? Perché più ordini significano che l’equità viene utilizzata per sostenere un trade, quindi si lascia meno equità come margine libero, al fine di evitare la richiesta di margine e il livello di stop nel Forex.

Per tenere a bada il caos, si consiglia vivamente di utilizzare gli stop-loss . Questo ti permetterà di controllare le tue perdite. Se il tuo attuale commercio è disperatamente inutile, non ha senso tenerlo aperto. Sarebbe una decisione molto migliore chiuderlo mentre hai ancora dei fondi nel tuo conto, altrimenti il ​​tuo broker non avrà altra alternativa che chiudere la tua posizione.

Si dovrebbe anche considerare l’utilizzo di tecniche di copertura . Il problema è che molti trader Forex non sanno nulla della copertura. Francamente, non puoi sopravvivere nel mercato Forex senza adottare una tecnica che i trader professionisti usano nel tentativo di coprire le loro perdite ed evitare il limite di stop nel Forex. Non è necessario nascondere il fatto che a un certo punto tutti perderanno denaro, è inevitabile. Tuttavia, è possibile adottare misure per assicurarsi di non perdere ciò che non è necessario.

All’inizio dell’articolo abbiamo esaminato una situazione in cui è possibile che venga emesso un preavviso. Questo è quando la margin call è superiore al livello di stop out. In questo caso, dovresti utilizzare immediatamente un metodo di finanziamento immediato per aggiungere denaro al tuo conto di trading. Ora, siamo arrivati ​​al nostro ultimo suggerimento. Per evitare di colpire un livello di stop Forex, dovresti scambiare solo ciò che ti puoi permettere.

Ciò significa che devi gestire il denaro in modo ragionevole (ad esempio, usa la leva solo se ti sembra razionale farlo). Non significa che devi assolutamente usare la leva. I trader di maggior successo scambiano solo dal 2,5% al ​​5% circa del loro capitale. Se ricevi una richiesta di margine o colpisci un stop Forex, potresti trarre vantaggio da più pratica. L’uso di conti di trading demo può offrire l’opportunità di testare le tue strategie fino a quando non ritieni di poter essere di nuovo redditizio, dopodiché puoi tornare al trading dal vivo .

Conclusione

I livelli di stop out sono spesso trascurati dai trader. Gli errori non sono sempre i migliori insegnanti, quindi è meglio prevenire esperienze spiacevoli, se possibile. Ecco perché è importante conoscere il significato dei livelli di stop nel Forex. Un livello di arresto può essere facilmente evitato. Tutto ciò di cui hai bisogno è una gestione saggia dell’account e, ovviamente, la conoscenza del trading, raddoppiata con una buona esperienza di trading.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consigli di investimento, raccomandazioni di investimento, un’offerta o sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è necessario rivolgersi a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi .

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