ফরেক্স ট্রেডিং এ স্টপ লস কি এবং কেন আমাদের এটি প্রয়োজন?

স্টপ লস হল একটি স্বয়ংক্রিয় অর্ডার যা আমাদের ট্রেড বন্ধ করে দেয় একবার মূল্য একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে। সাধারণত অর্ডার খোলার সময় আমাদের স্টপ লস লেভেলে প্রবেশ করার বিকল্প থাকে।

2 প্রকার আছে, যদি আমরা একটি বিক্রয় আদেশ দেই, তাহলে আমাদের প্রবেশমূল্যের কিছু দূরে স্টপ লস রাখতে হবে। যদি আমরা একটি ক্রয় অর্ডার করি, তাহলে আমাদের প্রবেশমূল্যের কিছু কম দূরত্বে একটি স্টপ লস স্থাপন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক EURUSD-এ দাম হল 1.22432 এবং আমরা যদি 20 পিপসের স্টপ লস চাই তাহলে আমরা সেরকম বিক্রি করতে চাই। আমরা এটি 1.22632 এ রাখি।

এইভাবে স্টপ লস ব্যবহার করা হল সামান্য পরিমাণে ঝুঁকি নেওয়ার একটি পদ্ধতি, সাধারণত প্রতি ট্রেডে আমাদের মোট ট্রেডিং মূলধনের 1% এবং 5% এর মধ্যে। এবং তাই আমাদের অ্যাকাউন্টের ক্ষতি সীমিত করা যা ট্রেড করার সময় আমাদের মনকে বিশ্রাম দেয়। ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মনোবিজ্ঞান বা, অন্য কথায়, এটি আপনার সংকেতকে ট্রিগার করার সময় সেই মূল্যের প্রতি আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান সে সম্পর্কে। অন্য কথায়, এটি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে আপনার কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করবে।

ট্রেড করার সময় আমি সাধারণত প্রতি ট্রেডে প্রায় 20 পিপ ঝুঁকি নিয়ে থাকি। এর মানে হল যে আমি যদি প্রতি পিপ £1 এ ট্রেড করি, আমার ঝুঁকি £20 এবং এর মানে হল যে আমি যদি সেই ট্রেড করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তাহলে আমার মোট £400 ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হবে। আমি বেশি ঝুঁকি নিলে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব না এবং যদি আমি আরামদায়ক না হই তবে এটি আমার ট্রেডিং কর্মকে প্রভাবিত করবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমি হয়ত দ্বিধা করি এবং দেরী করি, অথবা যদি আমি লাভ দেখি কিন্তু আমি লাভ নিতে ভয় পাই, তবে এটি একটি সত্যিই ভাল বাণিজ্যকে দমিয়ে দিতে পারে। তাই, যেমন আমরা বুঝি যে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এমন স্তরে স্টপ লস পাওয়া আপনার মনোবিজ্ঞানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা সামগ্রিকভাবে আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করবে যা আপনার কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে। এই বিষয়ে যেকোন খেলাধুলার মতোই।

আমি প্রায়শই শুনেছি যে “একজন সত্যিকারের পেশাদার ব্যবসায়ী সে জিতুক বা হারুক তাতে কিছু যায় আসে না”। ওয়েল এটা সত্য কারণ তিনি জানেন যে তার ট্রেডিং পদ্ধতি সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদে লাভ আনবে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা কতগুলি ট্রেড জিতেছি বনাম কতগুলি আমরা হারি এবং আমরা কেবল সময়ের সাথে সাথেই জানতাম। তাই এই কারণেই আপনি জিতেন বা হারান যদি আপনি একজন সত্যিকারের পেশাদার হন তবে এটি একটি নির্দিষ্ট দিনে ব্যাপার নয়। আমরা যখন অনেক মাস ধরে হেরে যাচ্ছি তখন এটি আমাদের বলে যে আমরা ভাল করছি না এবং আমাদের জিনিসগুলি পুনর্মূল্যায়ন করা দরকার।

কিন্তু আপনার সিস্টেমকে লাভজনক করতে শুধু স্টপ লস কৌশলের উপর নির্ভর করবেন না!

এটি অনেক বিতর্কের বিষয়, আমি নিশ্চিত যে আপনি ঠিক কীভাবে একটি স্টপ ব্যবহার করেন, এবং আমি নিশ্চিত যে সেখানে আরও বই এবং ওয়েবসাইট রয়েছে যা এই বিষয়ে অনেক জায়গা দেয়, তবে আমি যতদূর দেখি দীর্ঘমেয়াদে একটি সত্যিকারের লাভজনক ট্রেডিং সিস্টেম এমনকি যদি আমি বলি যে এটির একটি স্টপ লস প্রয়োজন এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লাভজনক হওয়ার জন্য এটি একটি স্টপ লস কৌশলের উপর নির্ভর করা উচিত নয় কারণ আমি নিশ্চিত যে এটি দীর্ঘমেয়াদে কাজ করবে না কারণ এই ধরনের সিস্টেমগুলি সাধারণত যখন কিছু ভুল হয়ে যায় তখন আপনার সম্পূর্ণ মূলধন মুছে ফেলে।

একটি ভাল ট্রেডিং সিস্টেমকে বেশিরভাগ সময় সঠিক পথে যেতে হবে অন্যথায় এটি স্টপ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে যা আমার মতে লাভজনক দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের উপায় নয়। এর একটি উদাহরণ হিসাবে রুলেট গ্রহণ করা যাক. এখন, আমি অনলাইন রুলেটের একজন ভক্ত, কিন্তু আমি আপনাকে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আপনি যাই করুন না কেন রুলেটকে হারাতে পারে এমন কোনো সিস্টেম নেই। আমি সেখানে 7,000 টিরও বেশি রুলেট সিস্টেমের কথা শুনেছি। এর মধ্যে মার্টিনগেল নামক একটি পণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকবে। আমাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক:

মার্টিনগেল মূলত পরবর্তী বাজিতে দ্বিগুণ হয়ে ক্ষতি পূরণ করার লক্ষ্য রাখে। কবজ শক্তিশালী এবং সঠিকভাবে তাই মনে হয় আপনি হারাতে পারবেন না কিন্তু ওহ হ্যাঁ আপনি পারেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অবশেষে একটি দীর্ঘ হারানো স্ট্রীক খেলোয়াড়ের উদ্যোগের মূলধনকে মুছে ফেলবে। আপনি যদি স্বল্প মেয়াদে রুলেট প্লেয়ারের দিকে তাকান তবে মনে হবে সে ভাল করছে, কিন্তু আপনি যদি অনেক মাস ধরে তার খেলা দেখেন তবে খুব সম্ভবত সে তার পুরো উদ্যোগের মূলধনটি হারিয়ে ফেলেছে।

উদাহরণ:

ব্যালেন্স £100

Red এ €1 বাজি ধরুন, ব্যালেন্স হারান = €99৷

ব্যালেন্স = £101 জিততে Red এ £2 বাজি ধরুন

ব্যালেন্স = £102 জিততে Red এ £1 বাজি ধরুন

লালে £1 বাজি ধরুন, ব্যালেন্স হারান = £101৷

লালের উপর £2 বাজি রাখুন, ব্যালেন্স হারান = £99৷

লালে £4 বাজি ধরুন, ব্যালেন্স হারান = £95৷

লালের উপর £8 বাজি ধরুন, ব্যালেন্স হারান = £87৷

লালে £16 বাজি ধরুন, ব্যালেন্স হারান = £71৷

লালের উপর £32 বাজি রাখুন, ব্যালেন্স হারান = £39৷

লালের উপর £64 বাজি রাখলে ব্যালেন্স হারায় = £39৷

আপনি আর বাজি রাখতে পারবেন না এবং £103 পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করার কোন উপায় নেই তাই আপনি হেরে গেছেন

এটি একটি দৃঢ় সিস্টেমের উপর নির্ভর না করে জেতার জন্য একটি ত্রুটিপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর নির্ভর করার একটি উদাহরণ। কারণ আপনি কেবল তথ্য বা এমন কিছু পেতে পারেন না যা আপনাকে একটি সংখ্যার উপর সুবিধা দেয়। আমরা যদি রুলেটে ফ্ল্যাট বাজি রাখি, ক্যাসিনো সুবিধা ধীরে ধীরে আমাদের ভারসাম্য হ্রাস করবে। খুব সহজভাবে তিনি এখানে লাভ করতে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে পারেন।

আমরা যদি স্টক মার্কেটকে গ্রহণ করি যদিও এতে ভবিষ্যদ্বাণীর উপাদান রয়েছে, তবে এটি নির্দিষ্ট প্রতিকূল বাজির বিষয়ে নয়, মূল্য আপনার অনুকূলে বা বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময় পরিবর্তিত হয়। হ্যাঁ, এটি কঠিন হতে পারে, কিন্তু একটি ভাল সিস্টেম এটি ভালভাবে করতে পারে অন্যথায় দীর্ঘমেয়াদী কোন লাভজনক ব্যবসায়ী থাকবে না যা আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি।

আমার জানা কিছু জনপ্রিয় স্টপ লস পদ্ধতি:

অনুসরণ করা বন্ধ করো

এখানেই স্টপ লেভেল দামের সাথে সাথে ট্রেডার দ্বারা সেট করা একটি পূর্বনির্ধারিত স্তরে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন মূল্য হল 1.22432 এবং আমরা বিক্রি করতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের স্টপ 1.22632 এ রাখি। এখন, যদি দাম 1.22332-এ পড়ে, আমাদের স্টপও পিছিয়ে যাবে এবং ট্রেডারের কোনো ইনপুট ছাড়াই 1.22532-এ চলে যাবে। এখন, যদি মূল্য আমাদের বিপরীতে চলে যায়, তাহলে স্টপটি 1.22532-এ থাকবে যা কার্যকরভাবে আমাদেরকে 1.22632-এ ছেড়ে দিলে বড় ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।

যদিও এই পদ্ধতিটির সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে।

প্রো = লোকসান কম করে

কনস = আপনার ট্রেডকে শ্বাস নিতে দেয় না এবং এইভাবে কিছু সম্ভাব্য ভাল পদক্ষেপ হ্রাস করে।

কিন্তু এটা সব আপনি ব্যবহার সিস্টেম ধরনের উপর নির্ভর করে. আমি মনে করি আপনার সিস্টেমের ব্রেকআউট থাকলে এটি খারাপ নয়।

আঁকা

যখন মূল্য ট্রেডার দ্বারা নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বারা লাভে চলে যায়, তখন স্টপ লস স্টপ লস স্তর থেকে প্রবেশ মূল্যে স্থানান্তরিত হয়, ব্যবসায়ীকে যে কোনও ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন মূল্য হল 1.22432 এবং আমরা বিক্রি করতে চাই, তাহলে আমরা আমাদের স্টপ 1.22632 এ রাখি। আমরা যদি মনে করি আমাদের সরানো উচিত, আসুন আমরা 20 পিপ লাভের সময়ও বিরতি বন্ধ করি। যখন মূল্য 1.22232 এ পৌঁছায়, তখন স্টপটি 1.22632 থেকে 1.22432-এ সরানো হয়, আমাদের এন্ট্রি লেভেল।

আমি এই ধরনের স্টপ লস পদ্ধতিকে সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য ভালো মনে করি বা যখন আপনার সিস্টেম একটি ভালো ট্রেন্ডের জন্য একদিনের জন্য ট্রেড ধরে রাখার পরিকল্পনা করে।

যদিও এই পদ্ধতিটির সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে।

প্রো = যতক্ষণ আপনি মনে করেন মূল্য আপনার পক্ষে চলে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনার ট্রেড ধরে রাখতে দেয়।

কনস = যেহেতু বাজারগুলি ওঠানামা করে, এটি কখনও কখনও আপনাকে থামাতে পারে এবং এইভাবে কোনও লাভ হারাতে পারে৷

এটি সবই নির্ভর করে বাজার কীভাবে আচরণ করে এবং মনে করে যে এই পদ্ধতিটি বাজারের আচরণের উপর আরও বিচারের উপর ভিত্তি করে।

50% ব্লক ইন

এই পদ্ধতিতে প্রাথমিকভাবে ট্রেডকে শ্বাস নেওয়ার অনুমতি দেওয়া জড়িত এবং তাই এটি এক বা 2 দিনের জন্য ট্রেড ধরে রাখার জন্য এবং সেখানে যা আছে তার অর্ধেক ব্লক করার জন্য উপযুক্ত। এটি ভাল কারণ এটি আমাদের বাণিজ্যকে শ্বাস নিতে দেয় এবং বিজয়ীদের ধরে রাখার সুবর্ণ নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সাধারণত আমি এই মত ট্রেড করব:

আমি সকাল 8 টায় একটি ক্রয় অর্ডার দেব, উদাহরণস্বরূপ EURUSD 1.22432 এ 20 পিপ স্টপ লস সহ 1.22232 এ। আমি 12:00 এ ফিরে গিয়ে দেখি যে দাম এখন 1.23032-এ যার মানে আমার লাভ 60 পিপস। তাই আমি আমার স্টপকে 1.22732-এ 50% লেভেলে নিয়ে যাব, তাই এখন আমি জানি যে যাই হোক না কেন আমি লাভ করেছি, কিন্তু দাম বাড়লে আমার আরও লাভ করার সুযোগ আছে।

উল্টানো বন্ধ করুন

এটি হল যখন আমরা একটি স্টপ লস স্তরে একটি বিপরীত অর্ডার রাখি। অপারেশন ভুল হলে প্রতিরোধ করার জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। এটি এইভাবে কাজ করে, আপনি 1.22232-এ 20 পিপের স্টপ লস সহ EURUSD-এ 1.22432-এ একটি বাই অর্ডার লিখবেন, কিন্তু আপনি 1.22232-এর এই স্টপ লস লেভেলে সেই সেল অর্ডারের বিপরীত সংস্করণও লিখবেন।

আমার প্রিয় প্রধান শিখর বন্ধ করে দিন ধরে রাখা

আমার সিস্টেমের সাথে আপনি শুধুমাত্র 20 পিপস ঝুঁকি নিতে পারেন, কিন্তু প্রতি 3-4টি ট্রেডে তারা 100 পিপের বেশি লাভ দেখতে পাবে কারণ আমার প্রিয় ব্যবহার হল 50% ব্লক সামান্য পার্থক্য সহ। 50% স্তর লক করার পরিবর্তে, আমি পরিবর্তে পূর্ববর্তী প্রধান মূল্য বৃদ্ধির দিকে তাকাই এবং এই স্তরগুলিতে থামি। দামের স্পাইক বাজারের সঠিক দিক সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা দেয়, তাই দামের স্পাইকগুলি ব্যবহার করার চেয়ে সেই দিকটি বজায় রাখার ভাল উপায় আর কী হতে পারে, যেমন দাম ওঠানামা করলেও, যদি এটি ছোট হয়, উদাহরণস্বরূপ, দাম বাড়ানো উচিত নয় পরিবর্তন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী শিখরগুলির উপরে।

লাভ ফ্যাক্টরের অনুপাত এবং আদর্শ ঝুঁকি/পুরস্কার অনুপাত কত?

আমি অনেকগুলি ট্রেডিং সিস্টেম দেখেছি এবং সেগুলি সবগুলি কাগজে দুর্দান্ত দেখায় তবে একটি জিনিস রয়েছে যা তারা কখনই দেখায় না এবং এটি নিজেকে খুঁজে বের করা আপনার উপর নির্ভর করে। এটি লাভ ফ্যাক্টর অনুপাত বা পিএফআর। এখানেই আপনি আপনার লাভ এবং আপনার ক্ষতির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাবেন। যদি অনেক ট্রেডের জন্য এটি এখনও 1 এর উপরে থাকে, তাহলে আপনার সিস্টেম লাভজনক। এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হল যা সমস্ত ট্রেডিং সিস্টেম আসলে আপনাকে দেখায় না, তবে এটিই আপনার সত্য হতে হবে

লাভজনক ব্যবসায়ী।

এখানে 1টি সিস্টেম ছিল যা আমি বিশেষভাবে মনে করি যে আমি আমার স্মৃতিতে আটকে থাকার কল্পনা করি এবং এটিই আমাকে অল্প পরিমাণে ঝুঁকি নিয়ে সর্বাধিক লাভের জন্য কয়েক দিনের জন্য একটি ট্রেড ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়ে যায়। অবশ্যই আমি এখানে নাম বলতে পারব না, কিন্তু প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল যে বেশিরভাগ ট্রেড মধ্যাহ্নভোজের সময় 100 পিপের বেশি লাভ করবে। এখন, আপনি যে সমস্ত সিস্টেম সম্পর্কে পড়েছেন তার মতো, তারা সবসময় খারাপের উপর নজর রেখে আপনাকে ভাল দেখায়। তারা আপনাকে যা দেখায় না তা হল সেই সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করে তার বাস্তবতা। আপনি সিস্টেমটি কেনার পরে এবং আপনার নিজের ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতার পরেই বাস্তবতা দেখতে পাবেন।

তাই আমাদের ব্যাকটেস্ট করতে হবে এবং সিস্টেমের প্রকৃত PFR খুঁজে বের করতে হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে, আমার ট্রেডগুলি সাধারণত 1 থেকে 4 এর ঝুঁকি প্রিমিয়ামের সাথে শেষ হয় যার অর্থ প্রতি £1 বিনিয়োগের জন্য আমি 4 £ রিটার্ন আশা করি যদি ট্রেড জিতে যায়। এই বিবৃতিটি অপ্রাসঙ্গিক, যা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ তা হল লাভ ফ্যাক্টর অনুপাত। অথবা শুধু আপনার লাভ/ক্ষতি। যদি এটি 1 এর বেশি হয়, তাহলে আপনি লাভে আছেন। এটি উপরোক্ত 1 এর উপর নির্ভর করে আমরা কত দ্রুত লাভ করতে পারি এবং কতটা আয় করতে পারি। তাই ট্রেড করার সময় আমি সবসময় চেক করি যে আমার সিস্টেম কাজ করছে এবং নিশ্চিত করুন যে PFR> 1।

উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক আমি 1000টি ট্রেড করেছি যার এক্সারসাইজ রেট 4-এ 1, এবং প্রতিটি বিজয়ী ট্রেড £20 উপার্জন করে যখন একটি হারানো ট্রেড £5 লাভ করে। আমরা 250 জন বিজয়ী এবং 750 জন হারার আশা করতে পারি। প্রথমে খারাপ শোনায়, ৭৫০ হারার ওহ না! কিন্তু দেখ:

£20 এক জয় = £5000 এ 250 জন বিজয়ী

£5 একটি ক্ষতি = £3750 এ 750 হারান

এটার মত,

লাভ/ক্ষতি = PFR

5000/3750 = 1.33

আমাদের PFR হল 1.33, যা একটি বাস্তবসম্মত PFR। প্রতি পিপ £1 এ ট্রেড করার অর্থ হল আমরা স্থাপন করা 1000টি ট্রেডে £1250 উপার্জন করব। একটি £100 বিনিয়োগ থেকে £1250 লাভ গুরুতর উপার্জনের সম্ভাবনা। স্পষ্টতই এটি একটি রক্ষণশীল পিএফআর, উচ্চতর পিএফআর সহ অনেকগুলি সিস্টেম রয়েছে। আমি পড়েছি যে বেশিরভাগ সিস্টেম বাস্তবসম্মতভাবে 2.0 এর নিচে অর্জন করে। আমার বয়স 1.33, আমি এটির সাথে থাকতে পারি।