3 أفكار غيرت مسيرتي التجارية

يقضي معظم المتداولين معظم حياتهم المهنية ، غالبًا على فترات قصيرة ، في التداول مرارًا وتكرارًا ، يومًا بعد يوم ، في المبالغة في تحليل الأطر الزمنية القصيرة في السوق.

والأسوأ من ذلك ، عندما لا يحصل هؤلاء التجار على العوائد التي يريدونها ، فإنهم غالبًا ما يضاعفون ما لا ينجح ؛ يحاولون التداول بأكثر من المعدل غير المستدام الذي وصلوا إليه بالفعل.

في درس اليوم ، سوف أشاطركم الأفكار الثلاثة التي غيرت بالكامل مسيرتي التجارية ، مما سمح لي بالانتقال إلى ما بعد دورة الازدهار والكساد والحفاظ على منحنى الأسهم الخاص بي يتحرك نحو الأعلى. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى النهاية ، أنا متأكد من أنك ستكون قد حصلت على بعض المعلومات القابلة للتنفيذ بجدية والتي ستسمح لك بالبدء في تغيير مهنتك التجارية أيضًا.

التداول على أطر زمنية أطول

أنا محظوظ جدًا لأنني تعلمت في وقت مبكر نسبيًا من مسيرتي المهنية أهمية  التداول على أطر زمنية أطول  . إذا لم أفعل ، فهناك فرصة جيدة لأن أكون قد انضممت إلى عدد لا يحصى من الآخرين الذين أحرقوا أنفسهم ببساطة ، ومن يدري ما سأفعله الآن.

لقد تحولت حرفيًا من مدمن مخدرات مرهق ومربك ومحبط إلى الرسوم البيانية ، بدون هوايات أخرى ، إلى رجل أسرة مسترخٍ وأقل توترًا ، كل ذلك في غضون بضعة أشهر ، بعد أن توقفت عن النظر إلى الرسوم البيانية على فترات. وقت أقل. اعتبارًا من اليوم ، أنا آسف حقًا للمتداول الفقير الذي لا يزال يحاول تحليل أوقات الركود ؛ كل خمس إلى خمس عشرة دقيقة هي دورة تداول جديدة تضخ الأدرينالين. أربع مرات في الساعة يطاردون الضوضاء والإشارات. لن تكون هذه مشكلة إذا نجحوا ، ولكن كما اتضح ، فإن الغالبية العظمى منهم يتجمدون ويحترقون بسرعة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحليل هذه الرسوم البيانية خلال اليوم.

السبب في وصولي إلى نقطة كتابة مقال يسمى  تداول الرسم البياني اليومي بـ “الكأس المقدسة”  متعدد الأوجه:

  • توفر الرسوم البيانية اليومية أهم منظر للسوق.
  • ضوضاء وإشارات خاطئة أقل من الرسوم البيانية اللحظية.
  • يعلمونك أن الصبر والانضباط يؤتي ثماره على المدى الطويل.
  • يستغرق تداول الرسوم البيانية اليومية وقتًا أقل ، ويمنحك المزيد من وقت الفراغ.
  •  يسمح لك الرسم البياني اليومي أو  التداول في نهاية اليوم بتكييف التداول مع أي جدول زمني.
  • قلة الملاحظة والمشاركة في الرسم البياني تعني إغراء أقل للإفراط في التجارة.
  • يؤدي تداول الرسم البياني اليومي إلى إبطاء كل شيء ويسمح لك بالتركيز على صفقة واحدة في كل مرة ، مما يجبرك على التركيز على الليزر بدلاً من تشتيت عقلك.
  • لا يعني التداول في كثير من الأحيان على الرسوم البيانية اليومية أنك تخاطر أكثر في كل تداول ولا يعني أنه لا يمكنك جني الكثير من المال شهريًا (خطأان شائعان في التداول على الرسوم البيانية اليومية).

هذه ليست سوى بعض الأسباب التي جعلت تداول الأطر الزمنية الأطول قد غيّر مسيرتي التجارية ، يمكنك قراءة المزيد  هنا  .

في ملاحظة جانبية ، أقوم بتدريس تداول الرسم البياني لمدة 4 ساعات وساعة واحدة في  الدورة التدريبية  بالإضافة إلى الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. ومع ذلك ، أؤكد على اليومية لأنني أؤمن بشدة أنها أهم إطار زمني لتعلم كيفية التداول. أنا أعتبر أي فترة زمنية أقل من ساعة واحدة مضيعة للوقت والطاقة وخطيرة للغاية بالنسبة لمعظم الناس حتى لمشاهدتها.

تداول منخفض التردد

ينجذب معظم المتداولين المبتدئين إلى حد ما على الأقل إلى أسلوب حياة ضخ الأدرينالين الذي غالبًا ما يصور التجار على أنهم في الأفلام.

سواء من السينما أو من خلال الكرمة ، يشعر معظم المتداولين المبتدئين بأن  التداول اليومي  “رائع وسيجعلهم أغنياء سريعًا”. أنا آسف ، لكن يجب أن أضحك على هذا ، لأنه بعيد جدًا عن الحقيقة ، حيث يكتشف الجميع تقريبًا بأنفسهم بمجرد أن يبدأوا في تجربة التداول اليومي.

الآن ، لكي نكون صادقين ، يمكنك التداول بهذه الطريقة إذا كنت تريد ذلك. يمكنك القيام بذلك لمدة أسبوع تقريبًا. لذا ، فإما أن تنفد أموالك أو أن مستويات طاقتك ستكون عالية جدًا بحيث لا يمكنك الاستمرار.

يتوافق هذا بشكل جيد مع وجهة نظري أعلاه حول تداول الأطر الزمنية الأعلى. بعد فترة وجيزة من إدراك أنني بحاجة إلى التركيز على الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية الأطول ، تحولت أيضًا إلى ما أسميه  التداول منخفض التردد  .

كما قلت سابقًا ، فإن التداول على أطر زمنية أطول (والتداول في كثير من الأحيان) يعني أنك ستكون أقل عرضة للتفوق على التداولات وخسارة الأموال.

ومع ذلك ، ليس هذا هو المكان الذي تنتهي فيه الفوائد.

سبب آخر لقيامي بهذه الخطوة – وتمسكت بها – هو أنها تعني أنني أستطيع تحمل مخاطر أكبر في التداولات التي قمت بها. أشير إلى هذا باعتباره  الحفاظ على رأس المال  وهو مفهوم مهم لفهمه. الفرضية الأساسية هي أنك تريد الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك للصفقات التي تلبي معايير إستراتيجية التداول الخاصة بك وهي إعدادات واضحة جيدة التنظيم. بدلاً من المخاطرة بالمال على تلك الأجهزة لست متأكدًا منها.

هذه هي الطريقة التي لا يزال بإمكانك جني أموال جيدة من خلال التداول منخفض التردد. فكر في الأمر. إذا كنت تدخل 30 صفقة في الشهر ، فما هي مخاطرك في كل تداول؟ إذا كنت تدخل 3 صفقات في الشهر ، فلا يزال بإمكانك المخاطرة بنفس المبلغ الإجمالي إذا كنت ترغب في ذلك ، لكنك تقسمها إلى 3 أجزاء بدلاً من 30.

عند التداول بوتيرة عالية ، ستعاني بطبيعة الحال نسبة أعلى من الخسائر. ببساطة لا يوجد عدد كبير من إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية في أي شهر معين في الأسواق. كلما انخفض الإطار الزمني وكلما تكرر تداولك ، كلما اقتربت أكثر من المقامرة ، وذلك ببساطة لأن عنصر العشوائية والإشارات / الضوضاء الخاطئة يلعب دورًا أكبر.

يمكنني تحمل المزيد من المخاطرة في كل صفقة لأنني نادرًا ما أتداول. لسبب واحد ، هذه مخاطرة محسوبة ، حرفياً. لدي الوقت للجلوس وتحليل المخاطر وتحديد ما إذا كان ذلك منطقيًا. أنا لا أقوم فقط بإدخال عمليات “سريعة” بدون إجراءات أو دراسة متأنية.

إذا لم تؤتي إحدى تداولاتي الأكثر خطورة ، فأنا لست في حالة سيئة لأنني لن أفعل أكثر من عشرة. يمكنني الجلوس وإعادة التجميع والتركيز على فرصة ذات احتمالية عالية.

من واقع خبرتي ، فإن هذا النوع من التداول عادة ما يكون صعبًا على الناس لأنه مخالف للحدس. لقد تعلمنا أن نعتقد أنه كلما فعلنا شيئًا ، كلما نجحنا بشكل أفضل ؛ إذا كنت تريد نتائج حقيقية ، عليك أن تضع ممثلين.

هذا لن يساعدك في التداول. ما سيساعدك هو قضاء الوقت في دراسة أسواقك ، وتعلم الأساسيات ، والتداول فقط عندما يكون ذلك منطقيًا.

سبب آخر يجعل  منهج تداول التماسيح منخفض التردد أو القناص أو التماسيح  رائعًا جدًا هو: جودة الحياة.

من واقع خبرتي ، فإن الأشخاص الذين يطاردون “الضجيج الأبيض” للتداول يتعرضون للإجهاد باستمرار ، ومليئين بالقلق وغير قادرين على الاسترخاء تمامًا.

لا، شكرا.

أنا أفضل الاستمتاع بالحياة داخل وخارج التداول.

إشارات حركة السعر والتقاء

أخيرًا ، كان التغيير الأخير الذي غير حياتي حقًا كمتداول هو  العثور على شائعات تداول ذات احتمالية عالية  بناءً على  إشارات تداول حركة السعر  من المستويات المتقاربة في السوق.

دعنا نقسمها لأي شخص ليس على دراية بهذا المفهوم:

  • حركة السعر  – هي حركة السعر خلال فترة زمنية معينة. إذا كنت قادرًا على قراءة هذا ، يمكنك أيضًا التأكد من التحيز الاتجاهي للسوق. يمكنك التداول بثقة بناءً على أنماط التسعير المتكررة.
  • نقطة التقاء  – هذه نقطة في السوق حيث يتقاطع مستويان على الأقل ، أو مستوى وإشارة ، مكونين نقطة التقاء. الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هنا هو  مبدأ TLS أو إشارة مستوى الاتجاه  .

فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة عن التقاء الذي أبحث عنه:

  • اتجاه تصاعدي أو هبوطي
  • المتوسطات المتحركة الأسية (مثل 8 أيام و 21 يومًا على الرسم البياني اليومي)
  • مستويات الدعم والمقاومة الثابتة
  • مناطق للمناسبات
  • مستويات الاسترداد من 50٪ إلى 61.8٪

هناك أيضًا أشكال أخرى من التقاء وأنا أناقش هذا المفهوم بعمق أكبر في دورة التداول الخاصة بي وفي منطقة الأعضاء.

عندما أدركت أنه يمكنني تقليل نهجي التقني في البحث عن بعض ظروف السوق الرئيسية ، كان لذلك تأثير كبير على تداولاتي. لم أعد جالسًا هناك ، أحدق في مؤشرات متعددة كل يوم ، أحاول يائسًا فهم إشاراتها المتناقضة. عندما اكتشفت كيفية استخدام حركة السعر جنبًا إلى جنب مع التقاء الطبيعي القائم على الرسم البياني ، رفع حجاب الارتباك بالنسبة لي.

الاستفادة من مزيج من إشارات التقاء وحركة السعر

عندما أنظر إلى الأسواق ، أبحث عن إشارات واضحة  لنمط حركة السعر  الذي نشأ من  نقطة التقاء في السوق  .

السبب الوحيد لكون هذه الأشياء “واضحة” بالنسبة لي ، بالطبع ، هو أن الأمر استغرق مني ساعات لأتعلم كيفية اكتشافها. لحسن الحظ ، يمكن لأي شخص أن يتعلم بسهولة كيف يفعل الشيء نفسه.

إن الجمع بين إشارات حركة السعر المتقاربة مع الأطر الزمنية الأطول ونهج التردد المنخفض هو الطريقة الأكثر إيجازًا لوصف فلسفتي ونهجي في التداول. من الواضح أن هناك الكثير مما وصفته هنا ، وتحتاج حقًا إلى رؤية الكثير من الأمثلة قبل أن يغرق كل شيء حقًا. ولكن هذا هو المكان الذي   يلعب فيه مسار تداول حركة السعر الخاص بي ؛ لقد قمت بتقطير كل ما تعلمته على مدار أكثر من 15 عامًا كمتداول ، في حزمة تدريبية شاملة والتي ، في رأيي  ورأي الكثيرين الآخرين  ، هي أسرع طريقة لتعلم أفضل طريقة للتداول.