10 أشياء يمكنك تعلمها من أفضل المتداولين في العالم

الطريقة لتعلم أي شيء هي التعلم من الكبار ، والحصول على مرشدين ومعلمين ، والدراسة والقراءة ؛ عليك أن تبذل جهودًا متضافرة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المعرفة من الأفضل في مجالك ، لأن هذه حقًا هي أسرع طريقة للنجاح ، سواء في التجارة أو في أي مجال آخر.

أدناه ، ستجد مقدمة موجزة عن 10 من أفضل المتداولين على الإطلاق ، متبوعة باقتباس ملهم منهم وكيف أرى هذا الاقتباس وتطبيقه على مبادئ التداول الخاصة بي. نأمل ، بعد قراءة درس اليوم ، أن تتمكن من تطبيق هذه الحكمة على تداولك ونتيجة لذلك ستبدأ في تحسين أداء السوق الخاص بك …

جورج سوروس

اكتسب جورج سوروس شهرة دولية عندما استثمر في سبتمبر 1992 10 مليارات دولار في صفقة عملة واحدة عندما قام بخفض الجنيه البريطاني. اتضح أنه كان على حق وفي يوم واحد فقط حققت العملية ربحًا قدره مليار دولار – في النهاية ، ورد أن أرباحه من الصفقة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار دولار. ونتيجة لذلك ، اشتهر بأنه “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”.

بدأ جورج سوروس بمفرده في عام 1973 ، حيث أسس شركة صندوق التحوط Soros Fund Management ، والتي تطورت في النهاية إلى صندوق Quantum Fund المعروف والمحترم. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، أدار صندوق التحوط الجريء والناجح هذا ، وحقق عوائد تزيد عن 30٪ سنويًا ، وفي مناسبتين ، سجل عوائد سنوية تزيد عن 100٪.

هذا اقتباس مشهور من السيد سوروس:

“الأسواق في حالة من عدم اليقين والتقلب باستمرار ، ويمكنك جني الأموال من خلال استبعاد ما هو واضح والمراهنة على ما هو غير متوقع.”

الاقتباس أعلاه هو سبب كبير لكوني أحب جورج سوروس. في الواقع ، ما يقوله يصف طريقة تفكيري في الأسواق وكذلك بعض استراتيجيات حركة السعر الخاصة بي. نموذجي  المزيف  ، وحتى  إستراتيجية الاختراق الخاطئ  بشكل عام ، كلاهما تكوينان يعكسان طريقة يمكننا من خلالها استخدام حركة السعر “لتجاهل ما هو واضح والمراهنة على ما هو غير متوقع” ، على حد تعبير سوروس. عادة ، يركز معظم المشاركين في السوق على وجهة نظر واحدة ، وهي تحيز السوق ، متناسين أن الأسواق يمكن أن تغير اتجاهها وتحيزها في غضون عشرة سنتات. عليك أن تكون مستعدًا لأي شيء وأن  تكون تاجرًا قابلاً للتكيفإذا كنت تريد أن تكون قادرًا على كسب المال على المدى الطويل. بالتأكيد ، بالنسبة لسوروس ، فإن الرهان مقابل الجنيه البريطاني عندما كان العالم كله قد أتى بثماره ؛ مثال جيد على كيف أن عدم اتباع القطيع وعدم الإفراط في الالتزام برؤية يمكن أن يؤتي ثماره.

في الرسم البياني أدناه ، نرى في الواقع أن إشارة البيع المزيفة الواضحة قد تشكلت في اليوم السابق لانهيار زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في عام 1992 ، مما أدى إلى أشهر تداول لجورج سورو …

 

جيسي ليفرمور

كان ليفرمور ، مؤلف كتاب “كيفية تداول الأسهم” (1940) ، أحد أعظم المتداولين في كل العصور. في ذروتها في عام 1929 ، كانت قيمة جيسي ليفرمور تبلغ 100 مليون دولار ، والتي تُقدر بالدولار اليوم بحوالي 1.5-13 مليار دولار ، اعتمادًا على المؤشر المستخدم. ربما يكون مشهوراً ببيع الأسهم الأمريكية على المكشوف قبل أن تنهار في عام 1929 ، مما أدى إلى تضخم حسابه المصرفي إلى 100 مليون دولار.

هنا اقتباس مشهور من جيسي ليفرمور:

“العب في سوق الانتقالات فقط عندما تكون جميع العوامل في صالحك. لا يمكن لأي شخص أن يلعب في السوق ويفوز دائمًا. هناك أوقات يجب أن تكون فيها عاطلاً عن العمل تمامًا ، لأسباب عاطفية واقتصادية “.

الاقتباس أعلاه من جيسي ليفرمور هو أحد المفضلة لدي. أنا مهتم بالحفاظ على  نهج تداول منخفض التردد والتداول  مثل  القناص  وليس المدفعي ، وهو ما يقوله ليفرمور هنا أيضًا. اللعب في السوق عندما تكون جميع العوامل في صالحك يعني ، كما هو الحال مع عروض الأسعار الأخرى في هذا الدرس (انظر الموضوع هنا؟) التداول مع التقاء. يقول إنه في بعض الأحيان يجب أن تكون عاطلاً عن العمل لأسباب عاطفية وكذلك اقتصادية. هذا يعني أنه من أجل حساب التداول الخاص بك وعقليتك ، لا يجب أن تكون دائمًا في السوق. في الواقع ، يجب أن تكون خارج السوق في معظم الأوقات وهو حجر الزاوية في فلسفتي التجارية.

إد سيكوتا

من خلال عمله كمتابع للاتجاه ، قام Ed Seykota بتحويل 5000 دولار إلى 15.000.000 دولار على مدار 12 عامًا في حسابه النموذجي ، وهو حساب عميل حقيقي. في أوائل السبعينيات ، تم تعيين Seykota كمحلل لشركة وساطة كبرى. ابتكر وطور أول نظام تجاري تجاري محوسب لإدارة أموال العملاء في أسواق العقود الآجلة

هذا اقتباس من Ed Seykota من Jack D. Schwager’s The Market Wizards:

“الأساسيات التي تقرأ عنها غير مجدية بشكل عام لأن السوق قد خفض السعر بالفعل ، وأنا أسميها” متعة “. أنا في الأساس متداول اتجاهي مع تلميحات من الحدس بناءً على حوالي عشرين عامًا من الخبرة. وترتيب أهميتها بالنسبة لي هي: (1) الاتجاه طويل المدى ، (2) نمط الرسم البياني الحالي ، (3) اختيار مكان جيد للشراء أو البيع. هذه هي المكونات الثلاثة الرئيسية لتداولاتي. في أسفل المركز الرابع البعيد جدًا توجد أفكاري الأساسية ، وعلى الأرجح ، بشكل عام ، لقد كلفوني المال “.

ما يقوله إد في الاقتباس أعلاه مهم جدًا لأنه شيء أتفق معه حقًا ويعكس بعض المفاهيم التي أقوم بتدريسها في  دوراتي  . أنا أيضًا في المقام الأول من أتباع الاتجاه الذي يستخدم  الغريزة  كمساعد ، وكما كتبت سابقًا ، فإن غريزة المتداول هي شيء يحتاجون إلى تطويره أثناء التعليم ووقت الشاشة. ويتحدث أيضًا عن أنماط الرسوم البيانية ، والتي تعني بالنسبة لي  أنماط حركة السعر  ، والتي تعرف بالطبع أنني من أشد المؤمنين بها.

إن اختيار مكان جيد للشراء أو البيع هو ما أصفه  بتداول التقاء  . يتطلب الأمر فهماً عميقاً لحركة السعر والبقاء متناغماً مع  القصة على الرسوم البيانية  لتحديد النقاط الجيدة للشراء أو البيع. أخيرًا ، ما يقوله إد  عن التحليل الأساسي إنها إلى حد كبير بقعة مع نظرة التداول الخاصة بي ؛ أنا أضع القليل من الأساسيات لأن السوق بشكل عام قام بتخفيض أسعارها. بمعنى آخر ، تعكس حركة السعر جميع متغيرات السوق ، بشكل أو بآخر. بالطبع ، تمنحك حركة السعر ما يكفي لتحليل السوق والعثور على سيناريوهات دخول وخروج ذات احتمالية عالية ، لذلك لا تبالغ في التعقيد بمحاولة تحليل كل متغير في السوق تحت أشعة الشمس.

جون بولسون

أصبح بولسون مشهورًا عالميًا في عام 2007 من خلال بيعه على المكشوف لسوق الإسكان في الولايات المتحدة حيث توقع أزمة الرهن العقاري الثانوي وكان يراهن على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال الاستثمار في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان. يشار إليها أحيانًا على أنها أكبر تجارة في التاريخ ، وقد حققت شركة بولسون ثروة وحققت أكثر من 4 مليارات دولار شخصيًا في هذه التجارة وحدها.

إليكم اقتباس رائع من جون بولسون:

  يرتكب العديد من المستثمرين خطأ الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض ، في حين أن الإستراتيجية الصحيحة هي عكس ذلك تمامًا.”

ما يعنيه هنا هو أن معظم المستثمرين والمتداولين يميلون إلى الشراء عندما يكون السوق مرتفعاً ، لأن ذلك يحدث عادة عندما يبدو الأمر جيدًا للشراء. ومع ذلك ، عندما يرتفع السوق كثيرًا بالفعل ، يكون جاهزًا بشكل عام للانسحاب ، وهذا هو السبب في أنني في معظم الحالات أحب  التداول عند  تراجع السوق. والعكس صحيح في البيع على المكشوف. عندما يباع السوق بكميات كبيرة ، فأنت عادة لا ترغب في البيع ، أو ينتهي بك الأمر ببيع الصندوق ، إذا جاز التعبير. أنت تريد انتظار انتعاش السعر ، والعودة إلى منطقة المقاومة أو القيمة ، ثم مراقبة إشارة بيع لحركة السعر هناك لإعادة الدخول في الاتجاه بعد التراجع.

بول تيودور جونز

كان عرض بول تيودور جونز القصير في يوم الإثنين الأسود أحد أشهر البورصات على الإطلاق. تنبأ بول تيودور جونز بشكل صحيح في فيلمه الوثائقي لعام 1986 استنادًا إلى أنماط الرسوم البيانية بأن السوق كان على طريق الانهيار بنسب أسطورية. لقد استفادت بشكل كبير من انهيار الاثنين الأسود في خريف عام 1987 ، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد (نسبة مئوية) في سوق الأسهم الأمريكية على الإطلاق. وبحسب ما ورد ضاعف جونز أمواله ثلاث مرات عن طريق بيع العقود الآجلة ، مما جعله يصل إلى 100 مليون دولار في تلك التجارة حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 22٪. تجارة لا تصدق للابتعاد عنها بثروة عندما تم تدمير العديد من الآخرين بعد ذلك. لعبها بشكل مثالي. حققت صناديقها عائدات كبيرة باستمرار على مدى عقود.

إليكم أحد عروض أسعار Paul Tudor Jones المفضلة التي ظهرت في Market Wizards:

“عندها قررت أولاً أنه يجب أن أتعلم الانضباط وإدارة الأموال. لقد كانت تجربة شافية بالنسبة لي ، بمعنى أنني وصلت إلى الحد الأقصى ، وشككت في مهاراتي الخاصة كتاجر وقررت أنني لن أستسلم. كنت مصممًا على العودة والقتال. قررت أن أصبح منضبطًا ومحترفًا للغاية في تداولاتي “.

ما يقوله جونز هنا هو أنه سيكون هناك وقت يرتكب فيه كل متداول خطأً فادحًا فيما يتعلق بإدارة الأموال ، وسيتعين عليه إلقاء نظرة فاحصة على نفسه واتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. هل ستستمر في سحب الأموال من حسابك مع الاستمرار في اتخاذ قرارات سيئة لإدارة الأموال؟ أم أنك ستصبح أخيرًا منضبطًا و “محترفًا” في تداولك؟ في التداول ، فإن  إدارة الأموال  هي حرفياً ما يحدد مصيرك ، لذلك عليك التركيز عليها من البداية إذا كنت ترغب في الحصول على أي فرصة للنجاح.

ريتشارد دينيس

ريتشارد ج. دينيس ، المضارب السلعي المعروف باسم “أمير الحفرة” ، ولد في شيكاغو في يناير 1949. في أوائل السبعينيات ، اقترض 1600 دولار ، وبحسب ما ورد حصل على 200 مليون دولار في حوالي عشر سنوات.  اشتهر دينيس وصديقه  ويليام إيكهارت بتأسيس شركة Turtle Traders ، وهي مجموعة من 21 شخصًا عاديًا تعلموا قواعدهم وأثبتوا أن أي شخص ، إذا حصل على التدريب المناسب ، يمكنه التداول بنجاح.

إليكم اقتباس جيد من ريتشارد دينيس:

“لقد فعلت ذلك بالتأكيد ، أي أنني فعلت مبادرات معاكسة. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، لا أعتقد أنه يجب عليك القيام بذلك. “

اشتهر ريتشارد دينيس بأنه  تاجر ترند  ناجح للغاية  وفي الاقتباس أعلاه يصرح بمشاعره بشأن مخالفة التداول  . ومن المثير للاهتمام ، أن هذا هو إلى حد كبير ما أشعر به حيال مخالفة التداول ؛ في بعض الأحيان يكون مضمونًا ، ولكنه ليس كذلك في معظم الأحيان ، ويستغرق الأمر تاجرًا متمرسًا ليكون قادرًا على التداول بنجاح ضد الاتجاه. أقوم بتعليم طلابي إتقان التداول في الاتجاه أولاً وقبل كل شيء ولجعله أهم جزء في تحليلهم الفني.

ستانلي دروكنميلر

ستانلي دروكنميلر مستثمر أمريكي ومدير صندوق تحوط وفاعل خير.

في عام 1988 ، تم تعيينه من قبل جورج سوروس ليحل محل فيكتور نيدرهوفر في Quantum Fund. من المعروف أنه هو وسوروس “حطموا بنك إنجلترا” عندما باعوا الجنيه البريطاني على المكشوف في عام 1992 ، بزعم تحقيق أكثر من مليار دولار من الأرباح. لقد حسبوا أن بنك إنجلترا لا يملك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لشراء ما يكفي من الجنيهات لدعم العملة وأن رفع أسعار الفائدة لن يكون مستدامًا من الناحية السياسية.

“لقد تعلمت الكثير منه [جورج سوروس] ، ولكن ربما يكون الأهم هو أنه لا يهم ما إذا كنت على صواب أو خطأ ، ولكن مقدار الأموال التي تجنيها عندما تكون على حق ومقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا . “

الاقتباس أعلاه هو إشارة إلى جورج سوروس الذي قام بتوجيه Druckenmiller لفترة من الوقت. يتناسب هذا الاقتباس تمامًا مع مقال كتبته مؤخرًا حول كيف  أنك لست مضطرًا لأن تكون محقًا في جني الأموال من التداول  . يشعر معظم المتداولين بالقلق الشديد بشأن عدد الفائزين مقارنة بالخاسرين بينما في الواقع يجب عليهم نسيان هذا الرقم تمامًا والتركيز على المخاطر / العائد الإجمالي بدلاً من ذلك. بعبارة أخرى ، مقدار الأموال التي يجنونها مقابل كل دولار خاطروا به.

جيم روجرز

جيمس بيلاند “جيم” روجرز الابن قطب أعمال أمريكي المولد ومقره سنغافورة. نظرًا لأن عالم الأعمال يعتبر مستثمرًا لامعًا ، فإن روجرز هو أيضًا مؤلف ومعلق مالي. شارك في تأسيس شراكة الاستثمار العالمية ، Quantum Fund ، جنبًا إلى جنب مع جورج سوروس ، رجل أعمال آخر لامع بنفس القدر.

إليكم أحد عروض أسعار التداول والاستثمار المفضلة لدي على الإطلاق ، بإذن من السيد روجرز:

“أنا فقط أنتظر حتى يكون هناك نقود في الزاوية ، وكل ما علي فعله هو الذهاب إلى هناك وجمعها. في غضون ذلك ، لا أفعل أي شيء. حتى الأشخاص الذين يخسرون المال في السوق يقولون: “لقد خسرت أموالي الآن ، والآن يجب أن أفعل شيئًا لاستعادتها”. لا ، لا تفعل. يجب أن تجلس هناك حتى تجد شيئًا “.

يعجبني حقًا الجزء أعلاه حيث يقول Jim Rogers “أنا فقط أنتظر المال في الزاوية …” لأنه يلخص حقًا ما أحاول تعليم طلابي وأسلوبي الشخصي في التداول. روجرز دقيق مع الاقتباسات أعلاه ؛ معظم المتداولين يفعلون الكثير جدًا … فلا حرج في عدم القيام بأي شيء إذا لم يكن هناك شيء للقيام به! بمعنى آخر ، لا تفرض صفقة إذا لم تكن هناك صفقة واضحة ، فمن الأفضل توفير رأس المال الخاص بك للحصول على فرصة قوية وشيكة.

راي داليو

ريموند داليو مستثمر ملياردير أمريكي ومدير صندوق تحوط وفاعل خير. داليو هو مؤسس شركة الاستثمار Bridgewater Associates ، أحد أكبر صناديق التحوط في العالم. اعتبارًا من يناير 2018 ، هو واحد من أغنى 100 شخص في العالم ، وفقًا لـ Bloomberg.

إليكم اقتباس عميق جدًا من راي داليو:

“أعتقد أن أكبر مشكلة تواجه البشرية هي حساسية الأنا لمعرفة ما إذا كان المرء على صواب أو خطأ وتحديد نقاط القوة والضعف لديه.”

هذا الاقتباس من السيد داليو عميق لعدة أسباب. أولاً ، إن امتلاك الأنا الحساسة أمر سيء للغاية في التداول ، لأن الحقيقة هي أنه سيكون لديك صفقات خاسرة ، ربما أكثر مما تريد. لذلك إذا أصبحت متأثرًا / عاطفيًا بشكل مفرط من قبل كل خاسر ، فسوف ينقلك إلى مجموعة كبيرة من أخطاء التداول ، كما كتبت بمزيد من التفصيل في مقالتي عن  أخطاء التداول الرئيسية التي يرتكبها الناس  .

وبالتالي ، فإن كونك على صواب أو خطأ هو ويجب أن يكون 100٪ غير ذي صلة بالتداول. كما يعلم مارك دوجلاس العظيم ، يمكنك أن تكون مخطئًا في المتوسط ​​وما زلت تجني المال ، ولا يعتمد نجاحك أو فشلك في التداول على ما إذا كنت محقًا في تجارتك التالية ، اقرأ مقالتي حول  سر النجاح في التداول  لتجد المزيد. المزيد عن ذلك. أخيرًا ، تحتاج إلى تحديد نقاط قوتك وضعفك كشخص قبل أن تتمكن من تحقيق النجاح في التداول. كلنا نجر أمتعتنا إلى الأسواق وهذا يؤثر على تجارتنا ، للأفضل أو للأسوأ.

بوفيه مكتظ

يُعد وارن بافيت ، المعروف باسم “أوراكل أوماها” ، أحد أنجح المستثمرين في كل العصور. يرأس بيركشاير هاثاواي ، التي تمتلك أكثر من 60 شركة ، بما في ذلك شركة التأمين Geico ، وصانع البطاريات Duracell وسلسلة المطاعم Dairy Queen. وقد تعهد بالتبرع بأكثر من 99٪ من ثروته للأعمال الخيرية. وقد تبرعت بحوالي 32 مليار دولار حتى الآن.

ربما يكون هناك اقتباس أقل شهرة من وارين ولكني ما زلت أحب:

نادرا ما تأتي الفرص. عندما تمطر الذهب ، اخرجوا الدلو لا الكشتبان “

بالنسبة لي ، هذا الاقتباس يقول أن إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية تحدث بشكل غير منتظم ، وهو شيء أقوم بتدريسه لأن أيًا منكم يتابعني منذ فترة طويلة. لذلك عندما تحصل على إشارة تداول جيدة وواضحة / متماسكة (هناك تلك الكلمة المترابطة مرة أخرى) ، فأنت بحاجة إلى زيادة أرباحك إلى أقصى حد ، وليس جني ربح سريع / سهل. يتناسب هذا تمامًا مع تعاليمي حول  قوة عائد المخاطرة  وكيفية  اللحاق بالحركات الكبيرة في السوق . أنا جميعًا أنتظر بصبر ، مع الانضباط ، لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر ثم انقض على هذا الإعداد الفائق الوضوح الذي سيكسبني 1: 3 ، 1: 4 ، 1: 5 أو حتى فائز أكبر. هذا هو أساس توجهي الذي يوضح  أنه ليس من الضروري ربح الكثير لكسب المال من التداول  .

استنتاج

شخصيًا ، إذا كنت تاجرًا مبتدئًا أو متعثرًا ، أعتقد أن أهم شيء يجب أن تستخلصه من كل الحكمة في درس اليوم هو أن تكون في الصف أولاً ؛ احصل على أموالك  بشكل صحيح  ، وتحصل على صبرك وانضباطك ، واعرف ما هي ميزة التداول الخاصة بك وكيفية تداولها بشكل صحيح قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموال حقيقية في الأسواق. إذا قمت بذلك ، فسوف تتداول إلى حد كبير بما يتماشى مع الأفكار والنصائح التي قدمها لك عظماء التداول أعلاه