وقف الخسارة هو أمر تلقائي يغلق تداولنا بمجرد وصول السعر إلى مستوى محدد. عادة عند فتح أمر لدينا خيار الدخول إلى مستوى وقف الخسارة.

هناك نوعان ، إذا وضعنا أمر بيع ، فعلينا وضع وقف خسارة بمسافة أعلى من سعر الدخول. إذا وضعنا أمر شراء ، فنحن بحاجة إلى وضع وقف خسارة على مسافة أقل من سعر الدخول. على سبيل المثال ، لنفترض أن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي هو 1.22432 ونريد البيع بهذه الطريقة ، إذا أردنا وقف الخسارة بمقدار 20 نقطة. نضعه عند 1.22632.

استخدام وقف الخسارة بهذه الطريقة هو وسيلة للمخاطرة بمبلغ صغير فقط ، عادة ما بين 1٪ و 5٪ من إجمالي رأس مال التداول الخاص بنا لكل صفقة. وبالتالي أيضًا الحد من الخسائر في حسابنا مما يريح أذهاننا عند التداول. أهم جزء في التداول هو علم النفس أو ، بعبارة أخرى ، يتعلق بكيفية رد فعلك على هذا السعر عندما يطلق الإشارة الخاصة بك. بمعنى آخر ، سيؤثر ذلك على أدائك كمتداول.

عندما أتداول ، عادة ما أخاطر بحوالي 20 نقطة لكل صفقة. هذا يعني أنه إذا كنت أتداول عند 1 جنيه إسترليني لكل نقطة ، فإن مخاطري تبلغ 20 جنيهًا إسترلينيًا وهذا يعني أنني سأحتاج إلى مصرف إجمالي قدره 400 جنيه إسترليني إذا كنت سأشعر بالراحة عند القيام بذلك التداول. لن أشعر بالراحة إذا كنت أخاطر أكثر وإذا لم أشعر بالراحة ، فسيؤثر ذلك على إجراءات التداول الخاصة بي. على سبيل المثال ، قد أتردد وأتأخر ، أو إذا رأيت ربحًا ولكني أخشى جني الأرباح ، لكن هذا قد يخنق صفقة جيدة حقًا. لذلك نحن نفهم أن الحصول على أمر وقف الخسارة عند المستوى الذي تشعر بالراحة تجاهه هو أمر مهم للغاية لنفسيتك والتي ستؤثر بشكل عام على قرارات التداول الخاصة بك والتي ستؤثر على أدائك. تماما مثل أي رياضة في هذا الصدد.

لقد سمعت كثيرًا أن “التاجر المحترف الحقيقي لا يهتم بما إذا كان سيفوز أو يخسر”. حسنًا ، هذا صحيح لأنه يعلم أن طريقته في التداول ستحقق على الأرجح أرباحًا على المدى الطويل. المهم هو عدد الصفقات التي فزنا بها مقابل عدد الصفقات التي نخسرها ، وكنا قد عرفنا ذلك بمرور الوقت فقط. لهذا السبب سواء فزت أو خسرت إذا كنت محترفًا حقيقيًا ، فهذا لا يهم في يوم معين. عندما نخسر لعدة أشهر يخبرنا ذلك أننا لا نعمل بشكل جيد وأننا بحاجة إلى إعادة تقييم الأشياء.

لكن لا تعتمد فقط على تقنيات وقف الخسارة لجعل نظامك مربحًا!

إنه موضوع الكثير من الجدل ، وأنا متأكد من كيفية استخدامك لمحطة بالضبط ، وأنا متأكد من وجود المزيد من الكتب والمواقع التي توفر مساحة كبيرة حول هذا الموضوع ، ولكن بقدر ما أرى نظام تداول مربح حقًا على المدى الطويل حتى لو قلت إنه يحتاج إلى وقف الخسارة وهو أمر مهم للغاية. لا ينبغي أن تعتمد على تقنية وقف الخسارة لتكون مربحة لأنني متأكد من أنها لن تعمل على المدى الطويل لأن هذه الأنواع من الأنظمة عادة ما تنتهي بمحو رأس مالك بالكامل عندما تسوء الأمور.

يجب أن يسير نظام التداول الجيد في الاتجاه الصحيح في معظم الأوقات ، وإلا فإنه يعتمد على طريقة التوقف التي في رأيي ليست الطريقة المثلى للتداول طويل الأجل المربح. لنأخذ الروليت كمثال. الآن ، أنا من محبي لعبة الروليت على الإنترنت ، لكن يمكنني أن أخبرك من خلال التجربة أنه لا يوجد نظام يمكنه التغلب على الروليت بغض النظر عما تفعله. لقد سمعت أكثر من 7000 نظام روليت هناك. من بينها سيكون هناك اختلافات في تلك التي تعتمد على طريقة مراهنة تسمى Martingale. اسمحوا لي أن أشرح بإيجاز:

يهدف Martingale بشكل أساسي إلى تعويض الخسارة بمضاعفة الرهان التالي. السحر قوي وصحيح لأنه يبدو أنه لا يمكنك أن تخسر ولكن نعم يمكنك ذلك. ترى أنه في النهاية ستؤدي سلسلة الخسارة الطويلة إلى القضاء على رأس المال الاستثماري للاعب. إذا نظرت إلى لاعب الروليت على المدى القصير ، فسوف يبدو أنه يقوم بعمل جيد ، ولكن إذا شاهدت لعبته لعدة أشهر فمن المحتمل جدًا أنه فقد رأس ماله الاستثماري بالكامل في مرحلة ما.

مثال:

رصيد 100 جنيه إسترليني

راهن بـ 1 يورو على Red ، وخسر رصيدك = 99 يورو

راهن بـ 2 جنيه إسترليني على Red للفوز بالرصيد = 101 جنيه إسترليني

راهن بـ 1 جنيه إسترليني على Red للفوز بالرصيد = 102 جنيه إسترليني

راهن بـ 1 جنيه إسترليني على الأحمر ، وخسر الرصيد = 101 جنيه إسترليني

راهن بـ 2 جنيه إسترليني على الأحمر ، وخسر رصيدًا = 99 جنيهًا إسترلينيًا

راهن بـ 4 جنيهات إسترلينية على اللون الأحمر ، وخسر الرصيد = 95 جنيهاً إسترلينياً

راهن بـ 8 جنيهات إسترلينية على الأحمر ، وخسر الرصيد = 87 جنيهاً إسترلينياً

راهن بـ 16 جنيهًا إسترلينيًا على اللون الأحمر ، وخسر رصيدًا = 71 جنيهًا إسترلينيًا

راهن بـ 32 جنيهًا إسترلينيًا على اللون الأحمر ، وخسر رصيدًا = 39 جنيهًا إسترلينيًا

راهن بـ 64 جنيهًا إسترلينيًا على الأحمر يخسر الرصيد = 39 جنيهًا إسترلينيًا

لم يعد بإمكانك المراهنة ولا توجد طريقة لاسترداد ما يصل إلى 103 جنيهات إسترلينية ، لذا فقد خسرت

هذا مثال على كيفية الاعتماد على استراتيجية إدارة الأموال المعيبة للفوز وعدم الاعتماد على نظام قوي. لأنه ببساطة لا يمكنك الحصول على معلومات أو أي شيء يمنحك ميزة على الرقم. إذا قمنا بوضع رهانات ثابتة على لعبة الروليت ، فإن ميزة الكازينو ستؤدي ببطء إلى تقليل رصيدنا أيضًا. بكل بساطة ، يمكنه الاعتماد فقط على الحظ لجني الأرباح هنا.

إذا أخذنا سوق الأسهم حتى لو كان يحتوي على عناصر من القدرة على التنبؤ ، فإن الأمر لا يتعلق بمراهنات الاحتمالات الثابتة ، فاحتمالات تحرك السعر في صالحك أو خارجه تتغير باستمرار. نعم ، قد يكون الأمر صعبًا ، لكن النظام الجيد يمكنه أن يفعل ذلك جيدًا وإلا فلن يكون هناك متداولون مربحون على المدى الطويل يمكنني أن أؤكد لكم وجودهم.

بعض طرق وقف الخسارة الأكثر شيوعًا التي أعرفها:

وقف متحرك

هذا هو المكان الذي يتحرك فيه مستوى الإيقاف جنبًا إلى جنب مع السعر إلى مستوى محدد مسبقًا حدده المتداول. على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر هو 1.22432 ونريد البيع ، ثم نضع أمر وقف الخسارة عند 1.22632. الآن ، إذا انخفض السعر إلى 1.22332 ، فسوف يتأخر أمر وقف الخسارة أيضًا وينتقل إلى 1.22532 دون أي تدخل من المتداول. الآن ، إذا تحرك السعر ضدنا ، فإن وقف الخسارة سيبقى عند 1.22532 مما سيحمينا بشكل فعال من خسارة أكبر إذا تركناها عند 1.22632.

على الرغم من أن هذه الطريقة لها مزاياها وعيوبها.

المؤيد = يقلل الخسائر

سلبيات = لا تسمح لتجارتك بالتنفس وبالتالي تقلل من بعض التحركات الجيدة الممكنة.

لكن كل هذا يتوقف على نوع النظام الذي تستخدمه. أعتقد أنه ليس سيئًا إذا كان نظامك به اختراقات.

يرسم

عندما يتحرك السعر في الربح بمقدار معين يحدده المتداول ، يتم نقل وقف الخسارة من مستوى وقف الخسارة إلى سعر الدخول ، مما يحمي المتداول من أي خسائر.

على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر هو 1.22432 ونريد البيع ، ثم نضع أمر وقف الخسارة عند 1.22632. إذا اعتقدنا أننا يجب أن نتحرك ، فلنتوقف عن نقطة التعادل عندما نحقق أرباحًا بمقدار 20 نقطة. عندما يصل السعر إلى 1.22232 ، يتم نقل نقطة الوقف من 1.22632 إلى 1.22432 ، مستوى الدخول لدينا.

أجد أن هذا النوع من أسلوب إيقاف الخسارة جيد للتداول المتأرجح أو عندما يخطط نظامك للاحتفاظ بالتداول ليوم واحد من أجل اتجاه جيد.

على الرغم من أن هذه الطريقة لها مزاياها وعيوبها.

Pro = يسمح لك بالاحتفاظ بتداولك طالما كنت تعتقد أن السعر سيتحرك لصالحك.

سلبيات = مع تقلب الأسواق ، يمكن أن توقفك أحيانًا وبالتالي تفقد أي ربح.

كل هذا يتوقف على كيفية تصرف السوق ويعتقد أن هذه الطريقة تستند إلى حكم إضافي على سلوك الأسواق.

50٪ كتلة في

تتضمن هذه الطريقة في المقام الأول السماح للتجارة بالتنفس ، وبالتالي فهي مناسبة للاحتفاظ بالتداول لمدة يوم أو 2 وحجب نصف ما هو موجود. إنه أمر جيد لأنه يسمح لتجارتنا بالتنفس ويتماشى مع القاعدة الذهبية للاحتفاظ بالفائزين.

عادةً ما أقوم بالتداول بهذا الشكل:

سأضع أمر شراء في الساعة 8 صباحًا ، على سبيل المثال EURUSD عند 1.22432 مع وقف خسارة بمقدار 20 نقطة عند 1.22232. أعود في الساعة 12:00 لأرى أن السعر الآن عند 1.23032 مما يعني أن لدي ربحًا قدره 60 نقطة. لذلك أود أن أنقل نقاط التوقف الخاصة بي إلى مستوى 50٪ عند 1.22732 ، لذا أعلم الآن أنني حققت ربحًا بغض النظر عن السبب ، ولكن لا يزال لدي فرصة لتحقيق المزيد من الأرباح إذا ارتفع السعر.

وقف الانقلاب

يحدث هذا عندما نضع أمرًا معاكسًا عند مستوى وقف الخسارة. هذه طريقة فعالة لمواجهة عندما تكون العملية خاطئة. يعمل على هذا النحو ، يمكنك إدخال أمر شراء على زوج العملات EURUSD عند 1.22432 مع وقف خسارة بمقدار 20 نقطة عند 1.22232 ، لكنك ستدخل أيضًا نسخة معاكسة من أمر البيع هذا عند مستوى وقف الخسارة 1.22232.

المفضل لدي هو الصمود لأيام من خلال إيقاف القمم الرئيسية

مع نظامي ، يمكنك المخاطرة بـ 20 نقطة فقط ، ولكن كل 3-4 صفقات سيحققون أرباحًا تزيد عن 100 نقطة لأن استخدامي المفضل هو كتلة 50٪ مع اختلاف طفيف. بدلاً من قفل مستوى 50٪ ، أنظر بدلاً من ذلك إلى ارتفاعات الأسعار الرئيسية السابقة وأتوقف عند هذه المستويات. تعطي ارتفاعات الأسعار فكرة أفضل عن الاتجاه الحقيقي للسوق ، لذا ما هي أفضل طريقة للحفاظ على هذا الاتجاه من استخدام طفرات الأسعار ، حتى لو كان السعر يتقلب ، إذا كان قصيرًا على سبيل المثال ، لا ينبغي أن يرتفع السعر أعلى القمم السابقة حتى يكون هناك اتجاه مهم للتغيير.

ما هي نسبة عامل الربح ونسبة المخاطرة / المكافأة المثالية؟

لقد رأيت العديد من أنظمة التداول وكلها تبدو رائعة على الورق ولكن هناك شيء واحد لم تظهره مطلقًا والأمر متروك لك لتجد نفسك. إنها نسبة عامل الربح أو PFR. هذا هو المكان الذي تجد فيه العلاقة بين أرباحك وخسائرك. إذا كان لا يزال أعلى من 1 في العديد من الصفقات ، فإن نظامك يكون مربحًا. هذه النقطة المهمة هي ما لا تظهره لك جميع أنظمة التداول في الواقع ، لكنها ما تحتاجه لتكون حقيقيًا

تاجر مربح.

كان هناك نظام واحد أتذكره على وجه الخصوص أتخيله عالقًا في ذاكرتي وهو ما قادني إلى الهدف المتمثل في عقد صفقة لبضعة أيام للحصول على أقصى قدر من الأرباح من خلال المخاطرة بمبلغ صغير فقط. بالطبع لا يمكنني تسمية الأسماء هنا ، لكن الوعد الرئيسي كان أن تحقق معظم الصفقات ربحًا يزيد عن 100 نقطة بحلول وقت الغداء. الآن ، مثل جميع الأنظمة التي تقرأ عنها ، فإنها تظهر لك دائمًا الخير بينما تتستر على السيئ. ما لا يظهرونه لك هو حقيقة كيفية عمل هذا النظام. لا يمكنك رؤية الواقع إلا بعد شراء النظام وتجربة التداول بنفسك.

لذلك نحن بحاجة إلى إجراء اختبار رجعي والعثور على PFR الحقيقي للأنظمة.

من التجربة ، عادةً ما تنتهي تداولاتي بعلاوة مخاطرة من 1 إلى 4 ، مما يعني أنه مقابل كل جنيه إسترليني يتم استثماره أتوقع عائدًا قدره 4 جنيهات إسترلينية إذا فازت الصفقة. هذا البيان غير ذي صلة ، ما يهم حقًا هو نسبة عامل الربح. أو فقط ربحك / خسارتك. إذا كانت أكبر من 1 ، فأنت تحقق ربحًا. يعتمد ذلك على ما سبق 1 مدى السرعة التي يمكننا ربحها ومقدار الربح الذي يمكننا كسبه. لذلك عند التداول ، أتحقق دائمًا من أن نظامي يعمل وأتأكد من أن PFR> 1.

على سبيل المثال ، لنفترض أنني وضعت 1000 صفقة بمعدل ممارسة 1 في 4 ، وكل صفقة رابحة تربح 20 جنيهًا إسترلينيًا بينما تنتج التجارة الخاسرة 5 جنيهات إسترلينية. يمكننا أن نتوقع 250 فائزًا و 750 خاسرًا. يبدو سيئًا في البداية ، 750 خاسر أوه لا! لكن انظر:

250 فائزًا بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا فوزًا واحدًا = 5000 جنيه إسترليني

750 خاسرًا بسعر 5 جنيهات إسترلينية للخسارة = 3750 جنيهاً إسترلينياً

مثله،

الربح / الخسارة = PFR

5000/3750 = 1.33

تبلغ نسبة PFR الخاصة بنا 1.33 ، وهي نسبة واقعية لمعدل PFR. إن التداول بسعر 1 جنيه إسترليني لكل نقطة يعني أننا سنكسب 1250 جنيهًا إسترلينيًا على 1000 صفقة تم إجراؤها. إن ربح 1250 جنيهًا إسترلينيًا من استثمار بقيمة 100 جنيه إسترليني هو احتمال كبير لتحقيق مكاسب. من الواضح أن هذا PFR محافظ ، وهناك العديد من الأنظمة الموجودة مع PFR أعلى. لقد قرأت أن معظم الأنظمة تحقق بشكل واقعي أقل بقليل من 2.0. منجم 1.33 يمكنني التعايش معها.