كيف تهيمن على تداولك في عام 2021

بالنسبة لأولئك الذين عانوا في عام 2019 ، فهذه هي فرصتك للضغط على “زر إعادة الضبط” والالتزام بتغيير طريقة تفكيرك وآرائك بشأن التداول تمامًا. سيتضمن ذلك التخلص من العادات السيئة التي تعلم أنها تستمر في إعاقتك وتغيير الطريقة التي تتعامل بها مع كل عملية في العام الجديد القادم.

بالنسبة لأولئك الذين تميزوا وأجروا تحسينات حقيقية ، فهذه هي فرصتك لتحليل كل جانب من جوانب تداولك وإزالة المزيد من تلك العادات السيئة التي تعرف أنها تستمر في إعاقتك ، وبالطبع الاستمرار في ضبط العادات الجيدة التي تعرفها . أدى إلى نموك ونجاحك خلال العام الماضي.

لا يهم إذا كنت مبتدئًا تمامًا في التداول أو تاجرًا مخضرمًا مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة ، فمن المهم أن تدون أهدافك وتلتزم بتحقيقها في بداية العام وعلى مدار العام. كانت معرفتك ومهاراتك ستزداد خلال العام الماضي ، لذا ستحتاج خطة التداول الحالية إلى التغيير أيضًا. إن تغيير خطة التداول كل عام هو شيء أقوم به شخصيًا وأنا أوصي بشدة أن تبدأ العمل على ذلك أيضًا.

هذا هو الدرس الأول لي في العقد الجديد من عشرينيات القرن الماضي ، والحكمة التي أشاركها أدناه كانت صالحة خلال العقد الماضي كما ستكون في العقد الجديد القادم. لن تتغير الأسواق وعلم النفس البشري للمشاركين في السوق أبدًا ، لذلك لن يتغير تطبيق الحكمة التي أشارككم بها هنا أيضًا.

فيما يلي أهم النصائح والحكم حول كيفية السيطرة على التداول في عام 2020.

ركز على استراتيجية تداول واحدة أو نمط مخطط حتى تتقنها تمامًا.

بدلاً من التركيز على عدد قليل من استراتيجيات التداول هذا العام ، التزم بتركيز كل طاقتك على دراسة وتداول  إشارة حركة  سعر / نمط حركة سعر واحد فقط.

يجب أن تهدف إلى أن  تصبح خبيرًا في إعداد التداول الذي اخترته  ، وامتلكه ، واجعله ملكًا لك. فقط بعد أن تتقن إعداد التداول الذي اخترته وتحقق نجاحًا كبيرًا في نطاق أوسع من التداولات ، يجب أن تنتقل إلى إتقان نمط حركة سعر / إشارة حركة سعر إضافية أخرى. يجب عليك محاربة إغراء خفض وتغيير استراتيجيات التداول بأي ثمن. التزم بهذه الفكرة الفردية ، وركز عليها دينياً ، وتأكد من تنفيذها.

قلل الوقت الذي تقضيه في التداول وزد الوقت الذي تتعلم فيه التداول.

في أيامي الأولى كتاجر ، كنت مهووسًا لدرجة أنني أمضيت 14 ساعة من يومي في النظر إلى الشاشات على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ، ومشاهدة التداولات ، ومشاهدة التداولات المفتوحة ، والدخول والخروج باستمرار من التداولات. لم يكن لدي أي سيطرة على مشاعري ولم يقرأ 95٪ من المتداولين هذا الدرس.

للأسف ، يقضي معظم المتداولين ليلاً ونهارًا طوال اليوم وهم ملتصقون بشاشات التداول أو شاشات الهاتف ، على غرار المدمن الذي يتجول في كازينو يبحث عن البطاقات والنرد على ألعاب الطاولة. لا تفكر للحظة أنه نظرًا لأنك ذكي أو متعلم أو حققت نجاحًا في مكان آخر من حياتك ، فلا يمكنك أن تصبح  مدمنًا على التداول  ، فقد يحدث ذلك لأي شخص. إذا كنت تقضي كل وقت فراغك في النظر إلى الرسوم البيانية بحثًا عن أفضل صفقة تالية أو مشاهدة علامة من خلال وضع علامة على صفقاتك المفتوحة ، فسوف تدمر مهنتك في التداول ورصيد حساب التداول الخاص بك.

قد يفاجأ البعض منكم عندما يعلم أنني  أقضي أقل من ساعة واحدة في اليوم في  تحليل الرسوم البيانية والتفكير في الصفقات التي سأقوم بها ، والأوامر التي سأضعها وأدير تداولاتي المفتوحة. لا يوجد شيء يمكنني تحقيقه من خلال مشاهدة الأسواق أو التداول ، وليس لدي سيطرة على ما يفعله السوق أو سيفعله. غالبًا ما يشبه التداول مشاهدة الطلاء وهو يجف معظم الوقت. أقترح ألا تأتي إلى السوق كل يوم بحثًا عن الإثارة أو الإثارة ، فهي ليست هنا.

تصحيح تحيز التأكيد الشخصي الخاص بك حول التداول والسوق بشكل عام.

قد لا تعرف هذا ، لكنك تنظر إلى السوق بزوج مختلف من العيون اعتمادًا على شيئين. 1. كنت في بورصة أو 2. كنت تبحث عن تبادل. هذا نوع من الانحياز “التأكيدي” الذي لا يستطيع معظم البشر إزالته بدون ممارسة وخبرة جادة. يرتكب المتداولون أخطاء لأنهم مبرمجون على التحيز في كل ما يحدث أو على وشك الحدوث.

مثال على هذا التحيز سيكون ما يلي:

تشتري الذهب اليوم ، يرتفع إلى 20 دولارًا في يوم واحد وتشعر بالأمان ، ثم ترى مقالًا إخباريًا بعد ذلك يقول أن حربًا اندلعت في إيران وأن الذهب على الأرجح سيرتفع ، وتبدأ في الشعور أكثر ثقة.

المثال الثاني سيكون ببساطة عكس المثال السابق:

تشتري الذهب اليوم ، وتنخفض قيمته 20 دولارًا ، ولا تشعر بالأمان ، ثم ترى أخبارًا تفيد بأن الحرب مع إيران قد تم تفاديها ولم تنفجر ، ومن المحتمل أن ينخفض ​​الذهب وستبدأ في الشعور بالسوء. .

الآن أريدك أن تسأل نفسك ، هل كان لارتفاع الذهب أو هبوطه ، أو الأحداث الإخبارية حول بداية الحرب أو نهايتها ، أي تأثير على دخولك التجاري الأصلي وإعداد حركة السعر الذي استخدمته لتأكيد دخولك؟ من الواضح أن الإجابة هي لا ، ولكن  95٪ من المتداولين  سيظلون يتحيزون بسبب هذه “العوامل المؤكدة” التي تظهر نفسها.

ما أريدكم أن تفهموه هنا هو في الواقع بسيط من الناحية النظرية ويكاد يكون من المستحيل أداؤه في العالم الحقيقي ، وسيستغرق حله الكثير من الممارسة. عليك أن تواجه كل قرار ، سواء كان دخولًا تجاريًا ، أو خروجًا تجاريًا ، أو أي شيء بينهما ، مع حيادية 100٪ ، وعدم التحيز ، وعدم التعلق. لذا ، بمعنى ما ، هذا يعني التفكير والتصرف بطريقة شبه إنسانية وروبوتية ، وليس بطريقة تعاطفية.

البشر مخلوق عضوي طبيعي له مليارات السنين من التطور الذي ساهم في طريقة تفكيرنا وعملنا بشكل عام. الأسواق المالية هي لعبة من صنع الإنسان ، وليست جزءًا من تطورنا العضوي. علينا أن نتعلم قواعد اللعبة وأن نتقن عواطفنا تمامًا حتى نلعبها.

في المرة القادمة التي تكون فيها في بورصة أو على وشك الدخول في بورصة ،  لا تستمع إلى التأثيرات الخارجية مثل المقالات الإخبارية  أو مقاطع فيديو YouTube ، ولا تسعى أبدًا للحصول على معلومات لإقناع نفسك أنك فعلت الشيء الصحيح أو القرار الخاطئ بشأن صفقة ما. أنت الوحيد الذي يجب أن يقرر ذلك!

كن على علم وتجنب التحيز في الحداثة. 

تحيز الحداثة هو عندما يعتقد شخص أو مجموعة من الناس أن ما يحدث الآن أو ما حدث في الماضي القريب سيستمر في الحدوث في المستقبل. يمكن وصف التحيز في التداول بشكل أفضل عندما يرى المتداولون والمستثمرون أن سوق الأسهم يرتفع لعدة سنوات ويكونون مقتنعين تمامًا بأن نفس الاتجاه الصعودي سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. إنه سلوك بشري كلاسيكي ، نحن نحب ما يحدث الآن ونعتقد أن ما يحدث الآن سيستمر ببساطة ، ولن نبحث أبدًا عن دليل يتعارض مع وجهة نظرنا أو حتى التفكير في إمكانية ظهور نسخة أخرى من الأحداث.

على سبيل المثال ، قد يحصل المتداول على سلسلة انتصارات متتالية لمدة 3 أشهر ومع كل يوم تستمر فيه سلسلة الانتصارات ، سيصبح أكثر وأكثر ثقة وقد يبدأ بالفعل في التصرف وكأنه لا يقهر. والنتيجة النهائية هي أن المتداول يزيد المخاطر إلى مستويات غير معقولة ، ويصبح واثقًا جدًا من الثقة وينسى تمامًا خطة التداول وقواعد العمل المحددة مسبقًا.

يبدأ المتداول الذي أعمته تحيز الحداثة في التداول بطريقة مختلفة تمامًا عما جلبته له هذه السلسلة من النجاحات الأخيرة ، وفي النهاية هذه الحالة الذهنية المفرطة في الثقة والجشع هي التي تدفع هذا التاجر للتخلي عن جميع المكاسب التي حققها. صنعت للتو وربما أكثر من ذلك. لا تشغل بالك بالنجاح الذي تحقق مؤخرًا ، وبدلاً من ذلك ، احرص دائمًا على الوصول في اليوم الأول وتعامل مع كل عملية على أنها حالة فريدة من نوعها ، مع الالتزام بالقواعد والعمليات التي لديك! يمكنك قراءة مقال موسع كتبته عن  تحيز الحداثة هنا. 

اكتب أهدافك الكبيرة كتأكيدات واقرأها مرة واحدة كل بضعة أيام لنفسك بصوت عالٍ.

تأكيدات المدرسة القديمة التي تم تدريسها من قبل المؤلفين الناجحين ورجال الأعمال في عصرنا مثل نابليون هيل / كارنيجي ، لا تزال تعمل بنسبة 100٪ وعملت معي لأكثر من 16 عامًا في التجارة والأعمال والحياة.

إذا كنت تريد تغيير شيء ما أو تحقيق شيء ما ، فيجب عليك كتابته على الفور على الورق وبطاقات العمل وقراءتها بصوت عالٍ على نفسك كل بضعة أيام ، أو الأفضل من ذلك ، كل صباح ومساء.

يعد تحديد الهدف مع التأكيدات  أكثر تعقيدًا من مجرد كتابة “أريد أن أصبح ثريًا” أو “أريد أن أصبح تاجرًا جيدًا”. فيما يلي بعض عباراتي السابقة لبدء فهم كيف يجب أن تبدو هذه العبارات على الورق. يمكن أن تكون الأهداف تطلعية ، على سبيل المثال: “سأفعل ذلك” أو يمكن أن تكون إيجابية لنتيجة مستقبلية ، على سبيل المثال: “أنا” ، أو يمكن أن تكون “ذاتية الإدارة” ، على سبيل المثال: “أنا يجب أن”

“سأصبح متداولًا مربحًا من خلال إدارة مخاطري باستمرار وإدارة مشاعري”
”  أنا تاجر محترف
” يجب أن  أتداول كعمل تجاري  “
” لا أعرف إعداد التجارة الذي سيفوز أو يخسر ، لذلك يجب أن أفعل أقبل كل صفقة تتطابق مع خطتي للتداول دون أدنى شك “

أبطئ كل شيء.

لقد قلت ذلك في 50٪ من الدروس على هذه المدونة ، لذلك لن أخوض في التفاصيل مرة أخرى هنا حول فضائل التحلي بالصبر وانتظار أفضل التبادلات للعثور عليك.

لتجربة التحركات الكبيرة والصفقات ذات المخاطر الكبيرة والمكافآت ، تحتاج حقًا إلى الاحتفاظ بصفقاتك لفترة أطول ، إلى الحد الذي تشعر فيه بعدم الارتياح والتوتر.

تجنب العيش في حالة من الإدراك المتأخر والإحباط ، ودع عملياتك تتكشف وتنضج وتؤتي ثمارها من أجلك. لا تقطف الفاكهة قبل أن تصبح جاهزة ، ولا تنزعج بسبب سوء الأحوال الجوية لفترة قصيرة.

هل تشاهد شجرة فاكهة تنمو والثمار تنمو بشكل متكرر على أغصانها؟ السوق أبطأ بكثير مما تتخيل  ، لذا امنحه مساحة للتنفس ووقت للتحرك.

الميزة الأخرى لإبطاء تداولاتك هي:

  • أنت تتجنب توجيه حسابك
  • هناك فرصة أقل للتداول خلال فترة انحدار السعر غير المستقر وفي النهاية ينزف حسابك.
  • هناك فرصة أقل للإدمان على التداول

يكفي عدد قليل من الصفقات القوية شهريًا  لبناء حساب تداول كبير ونمط حياة طويل الأجل. قد تجد أيضًا أنه لن يكون هناك شيء تفعله لأيام وأسابيع ، وهذا شيء جيد ويعني أنك تقترب من عقلية المتداول المحترف.

لا تفوت الصفقات. 

نفتقد جميعًا تلك الصفقات الكبيرة ، لكن عدد الصفقات الكبيرة التي تخسرها في العام هو ما يحددك كمتداول. من المحتمل أن يواجه معظمكم الغزلان في متلازمة المصباح حيث تتعطل أمام إعداد تداول رائع أو سيخمن بعد تحليل الرسم البياني حتى الموت وإقناع نفسك في النهاية بإعداد تداول جيد تمامًا. كما تعلم بالفعل ،   غالبًا ما تتحول العديد من هذه التداولات الضائعة إلى صفقات رابحة جيدة جدًا وفي كل مرة يحدث فيها ذلك ، فأنت لست في التجارة.

نظرًا لأن نتائج كل صفقة يتم توزيعها عشوائيًا بمرور الوقت ، فلا أحد لديه القدرة على معرفة التداولات التي ستفوز وأيها ستخسر على وجه اليقين. استخدم هذا الواقع الإحصائي الذي لا مفر منه لزيادة ثقتك في البدء في إجراء المزيد من الصفقات التي تتوافق مع شروط خطة التداول الخاصة بك والاستمرار في الخضوع للفائدة التي حددتها والاستفادة منها. إذا واصلت الانحراف عن خطتك وتجنب إعدادات التداول لأنك  “تفكر خارجها  ” ، فسوف تدمر أي ميزة لديك / تتمتع بها في السوق.

اخرج من المفاوضات إذا كانت قريبة من هدفك.

بالإضافة إلى خسارة التداولات الجيدة بدون سبب ، فإن المشكلة الكبيرة الأخرى التي أسمع عنها باستمرار على خط دعم البريد الإلكتروني هي أن المتداولين يخسرون  أهداف الربح التي  تم تحقيقها أو يتحول الفائزون إلى خاسرين لأن ربحهم المستهدف قد تم فقده وعكس التداول بعد فترة وجيزة .

هناك 3 حلول ممكنة لهذه المشكلة:

اخرج من الصفقة في كل مرة قبل مستوى الربح المستهدف المخطط له ببضع نقاط. بهذه الطريقة لا تجلس هناك لساعات مذعورة بشأن اقتراب السوق من نقطة الخروج ولكنك لا تزال غير مستقر تمامًا.

عندما تختار هدف ربح في المستقبل ، حاول ألا تكون بهذا الكمال وبدلاً من ذلك اجعله أقل بمقدار 10 نقاط من المستوى الأصلي الذي حددته للخروج من الصفقة. بهذه الطريقة قد تبدأ في رؤية المزيد من أوامر الربح المستهدفة التي تم ملؤها وإكمالها كما هو مخطط.

قد تبحث أيضًا عن مكافآت متعددة مع روبية أقل لتعزيز الثقة. بدلاً من البحث دائمًا عن 2 إلى 1 أو 3 إلى 1 ، ربما ابحث من 1 إلى 1 أو 1.5 إلى 1 للصفقات العشرين التالية واكتشف ما إذا كان يمكنك بناء ثقتك من خلال ضرب عدد قليل من الفائزين باستمرار. تأكد من مراقبة كل صفقة لمعرفة المدى الذي قطعته بعد خروجك ، حيث سيعطيك هذا فكرة عن مقدار ما يمكنك زيادة أهدافك المتعددة في المستقبل. إن جني الأرباح الصغيرة بهذه الطريقة ليس مستدامًا إلى الأبد ، لكنك بالتأكيد ستكتسب المزيد من الثقة وتتعلم الكثير خلال هذا الوقت ، لذا فإن هذا التمرين يستحق القيام به.

المخاطرة بنفس المبلغ لكل صفقة.

السبب الرئيسي لفشل المتداولين هو سوء إدارة رأس المال ، لا سيما مقدار المخاطرة في كل تداول. إنه موضوع ممل ، لكنه موضوع أساسي سيوفر عقلك على المدى الطويل.

من الأهمية بمكان  اختيار مخاطرة ثابتة بالدولار لكل صفقة  والالتزام بها حتى تصل إلى ما بين 50 و 100 ريال في إجمالي وحدات الربح خلال فترة 12 شهرًا. لماذا يخاطر أي شخص بمزيد من المال في التجارة التالية إذا لم يتمكن من إثبات أن بإمكانه كسب المال على مدى فترة طويلة من الزمن؟

فكر مليًا وصعبًا في المرة التالية التي تقرر فيها بشكل عشوائي ملء والمخاطرة بأموال في التجارة التالية أكثر مما فعلت في الصفقة السابقة. حتى تقوم ببناء سجل ربحيتك ولديك ثقة مطلقة فيما تفعله ، افعل لنفسك ولحسابك المصرفي معروفًا وتمسك بمبلغ ثابت بالدولار تحدده مسبقًا في خطة التداول الخاصة بك ولا تحيد عن هذا المبلغ.

تجنب الأسواق التجارية حيث لا يجب أن تكون.

هناك الآلاف من الأسواق وكلها متاحة للتداول بنقرة زر واحدة. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع الأسواق على قدم المساواة بسبب السيولة والحجم ، وهذا يغير الاحتمالات.

ببساطة ، ليست هناك حاجة للابتعاد عن الأسواق الأكثر سيولة والأكثر متابعة مثل العملات الأجنبية الرئيسية ومؤشرات الأسهم الرئيسية والذهب والنفط وما إلى ذلك. يتداول المحترفون بشكل حصري تقريبًا في هذه الأسواق ويجب عليك أنت أيضًا. هل تعتقد حقًا أن تداول الليرة التركية أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل من تداول اليورو بالدولار؟ أنصحك بشدة بتجنب إغراء الأسواق الغريبة ، ما عليك سوى حذفها من قائمة المراقبة الخاصة بك. كمرجع لك ، يرجى تضمين الأسواق التي أتداول فيها بشكل متكرر. EURUSD ، GBPUSD ، USDJPY ، AUDUSD ، NZDUSD ، EURJPY ، GBPJPY ، زيت خام ، GOLD ، S&P 500 ، HANG SENG ، SPI 200 و DAX.

قم بتقييم ما قمت به بشكل جيد وما فعلته بشكل خاطئ. 

لخص ما فعلته جيدًا:

أنا متأكد من أن عام 2019 شهد صعودًا وهبوطًا ، وهناك دائمًا شيء إيجابي يجب الانسحاب منه خلال العام الذي كان عليه. من المهم ملاحظة الأشياء التي قمت بها بشكل جيد في تداولك هذا العام. لاحظ ما فعلته جيدًا وربت على نفسك بهذه الأشياء. من الصعب للغاية الحفاظ على الانضباط في تداولك على مدار عام كامل. لذلك ، إذا بقيت منضبطًا ، حتى مع وجود بعض جوانب أسلوبك في التداول ، فتأكد من الاستمرار في القيام بذلك في العام الجديد.

لخص الخطأ الذي ارتكبته:

ما الخطأ الذي فعلته في تداولك العام الماضي وكيف تنوي إصلاحه في 2020؟

أخبرني أحد الزملاء المحترفين ذات مرة: “ركز قليلاً على الخاسرين وقلل من التركيز على الفائزين.” بعد بضع سنوات فقط بدأت أفهم ما تعنيه حقًا. كان يقصد أن  كل لحظة في السوق فريدة من نوعها ولا توجد صفقتان متماثلتان “تمامًا”  . عندما ترى إعدادًا متشابهًا للتداول ، ستكون النتيجة مختلفة وستكون التداولات الرابحة أو الخاسرة عشوائية بمرور الوقت.

عادة ما يفشل المتداولون في ارتكاب نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا ولا يتعلمون منها. لذلك عليك أن تقرر إجراء التغيير للعام الجديد القادم. هل تتخذ قرارات عاطفية للدخول والخروج من العمليات على أساس الخوف والجشع؟ هل تخاطر كثيرا بالتداول؟ هل تقوم باستمرار بتغيير استراتيجيات التداول الخاصة بك وتفشل في الالتزام بقواعد خطة التداول الخاصة بك لعناصر التداول؟

الكثير من السير على المسار الصحيح في التداول يعني ببساطة اتخاذ “قرار بالتغيير”. يمكن تجنب معظم أخطاء التداول التي تؤدي إلى الخسائر عن طريق التحقق من نفسك والالتزام بخطتك وقواعدك. هذا هو ، إدارة كل شيء كعمل تجاري.

ضع خطة للتحسين.

عليك أن تتقدم في التجارة وفي الحياة. الالتزام بإنهاء  أخطاء التداول المتكررة  التي تعلم أنه يمكنك تصحيحها ؛ أخطاء مثل التداول بدون إشارة تداول صالحة ، والمخاطرة بأكثر مما ينبغي ، والدخول والخروج من الصفقات بسبب الخوف أو الجشع والافتقار التام لضبط النفس العاطفي. هذه الأخطاء الشائعة هي التي تؤدي عادةً إلى تعطل المتداول وحرقه.

الطريقة الوحيدة لكسب المال من التداول هي أن يكون لديك إستراتيجية تداول ،  وإنشاء خطة تداول للخروج  منها ، ولديك الانضباط والقوة الذهنية للالتزام بها لفترة طويلة بما يكفي للسماح لصفقاتك بالتعويض عن الخاسرين. .

إذا كنت تعلم أنك تعثرت في عام 2019 ، فإن الوقت الحالي في أوائل عام 2020 هو أفضل وقت لتقييم ما فعلته جيدًا وما فعلته بشكل خاطئ ومحاولة اكتشاف كيف يمكنك التحسين. أنت لا تريد أن تكون جالسًا هنا في نفس المنصب خلال عام ، أليس كذلك؟ إذا لم يكن كذلك ، اتخذ إجراء الآن.

استنتاج.

آمل أن يمنحك درس اليوم بعض الإلهام لبدء عملية تحليل ما فعلته بشكل صحيح وما هو خاطئ خلال العام الماضي حتى تتمكن من إنشاء قائمة بالأهداف والتأكيدات لعام 2020 القادم. هذا التمرين هو ما تحتاجه اجعل تداولك على المسار الصحيح هذا العام.

  • ما هي أكبر مشكلة تواجهك في السوق؟
  • ما الشيء الذي تعرف أنك بحاجة إلى تحسينه في تداولك العام المقبل؟
  • ما هو هدفك الرئيسي لتحقيقه في عام 2020؟
  • هل لديك أية تصريحات تعتقد أنك تقرأها لنفسك كل يوم؟

يرجى مشاركة إجابتك في التعليقات أدناه! من خلال القيام بذلك ، فأنت لا تساعد نفسك فقط من خلال كونك مسؤولاً ، ولكنك تساعد أيضًا زملائك المتداولين من خلال إخبارهم بأنهم ليسوا وحدهم مع المشاكل التي يواجهونها والأهداف التي لديهم.