كيف تتوقف عن خسارة التداولات الرابحة التي أقنعت نفسك بعدم الدخول فيها؟

في الحقيقة ، في بعض الأحيان لا يمكن تجنب هذه المواقف ،  ولكن إذا وجدت نفسك في حالة دائمة من الإحباط والندم على قرارات التداول الخاصة بك ، فأنت بحاجة إلى القيام بشيء حيال ذلك.

ماذا لو كانت هناك طريقة لتقليل أخطاء التداول هذه والألم العقلي الذي يصاحبها؟ ماذا لو كان بإمكانك البدء في الانضمام إلى هذه التبادلات الرائعة التي أقنعت بعدم دخولها؟ ماذا لو كنت تستطيع مساعدتك في علاج هذه الحالة العقلية وتحرير نفسك في النهاية؟

لدي أخبار جيدة وربما أخبار سيئة (حسب الطريقة التي تنظر بها إليها). الخبر السار هو: ستساعدك هذه المقالة على فهم أسباب هذه المشكلات ونأمل أن تمنحك الثقة لإصلاح المشكلة والبدء في تحديد بعض هذه العمليات التي لا تزال تفوتك. لم يعد من الضروري أن نعيش في الإدراك المتأخر بالقول “كنت سأقبل هذه التجارة ، لكن …” أو “كنت سأترك التجارة ، لكن …”. “الأخبار السيئة” هي أنني لا أستطيع القيام بالعمل نيابة عنك ، يمكنني أن أوضح لك “باب” النجاح ، لكن الأمر متروك لك لتجاوزه.

لذا ، إذا سئمت من التواجد في نفس المكان ، دون الوصول إلى أي مكان بسرعة ، فإليك الطريق ، كل ما عليك فعله هو البدء في السير فيه … ..

1. اكتشف ما يعنيه حقًا تحيز الحداثة وكيفية إيقافه

يميل البشر إلى اتخاذ قرارات بشأن المستقبل من خلال النظر إلى الماضي ولسبب وجيه ؛ عادة ما يكون هذا سلوكًا مفيدًا للغاية يمكن أن يمنعنا من تكرار نفس الأخطاء مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذه الغريزة التطورية قد ساعدتنا على المضي قدمًا على مر القرون ، إلا أنها تميل في التجارة إلى العمل ضدنا. نحن نطلق على أنفسنا اسم “المتفائلين” عندما نتعلم من الماضي ، وفي الواقع إنه أمر متفائل للغاية ، ولكن في التجارة ، في بيئة بها العديد من النتائج العشوائية ، يمكن أن تجعلنا “متشائمين” بسرعة كبيرة.

اسمح لي أن أشرح بمثال….

نميل إلى الاعتقاد بأن ما حدث مؤخرًا في الماضي سيكون له تأثير على ما سيحدث بعد ذلك ، وفي معظم المواقف التي قد تكون صحيحة. ومع ذلك ، في التداول ، هناك  توزيع عشوائي للفائزين والخاسرين  على أي هامش تداول معين. لذلك ، هذا يعني أنك لا تعرف أبدًا على وجه اليقين أي التجارة ستفوز وأيها ستخسر ، حتى لو كانت تقدمك ، على سبيل المثال ، مربحة بنسبة 80 ٪ بمرور الوقت. حتى في عينة صغيرة جدًا من 3 إشارات فائزة وإشارتين خاسرتين على قسم عشوائي من الرسم البياني ، يمكن للمتداول أن يأخذ واحدة من الصفقات الخاسرة في تلك السلسلة ويشعر بأنه “اهتز” عقليًا ، مما يعني أنه يتجمد  مثل الغزلان في المصابيح الأمامية .  ويتخطى الإشارة التالية الجيدة تمامًا بسبب حداثة التحيز في التداول . بمعنى آخر ، هم يتأثرون بشكل مفرط بنتائج العملية السابقة / الأخيرة عندما تكون هذه النتائج في الواقع ليس لها علاقة أو لا علاقة لها بنتائج العملية التالية.

مثال على تحيز الحداثة في العمل:

الآن ، دعنا نلقي نظرة على مثال واقعي حديث حول كيف يمكن أن يؤثر انحياز الحداثة سلبًا على تداولك:

إذا تم تمثيل هامش التداول الرئيسي الخاص بك بواسطة  أشرطة الدبوس في الإطار الزمني للرسم البياني اليومي  ، فستكون قد أخذت أول إشارتين بعنوان “أشرطة التثبيت الرابحة” في الرسم البياني أدناه. كانت هذه  قضبان ذات ذيل طويل  ،  أحد الأنواع المفضلة لدي. كان من الممكن أن تستفيد من كليهما أو ، في أسوأ الأحوال ، التعادل ، حسنًا ، لا ضرر ، لا خطأ.

الآن تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام …

لذلك يمكننا أن نرى أنه كانت هناك قضبان متتالية انتهت بخسارة. لذلك ، إذا كنت قد أخذت هذين الشريطين ، إذا تركت تحيز الحداثة “يوصلك” ، فهناك احتمال ضئيل جدًا أنك كنت تأخذ آخر شريط دبوس على يمين الرسم البياني ؛ والذي انتهى به الأمر إلى العمل بشكل جيد في وقت كتابة هذا التقرير. هذا دليل على سبب حاجتك إلى مواصلة التداول الذي يفي  بمعايير  خطة التداول الخاصة بك ، على الرغم من إخفاقات التجارة الأخيرة أو النتائج غير المرغوب فيها. أنت (ولا أنا) تستطيع أن ترى المستقبل ، لذا فإن محاولة “التنبؤ” بنتيجة تجارتك التالية بناءً على الصفقة الأخيرة فقط ، ليس عديم الجدوى فحسب ، بل غبي.

  • سأكون صادقًا معك ، لقد ناقشنا العمودين “الخاسرين” اللذين تراهما في الرسم البياني أعلاه في رسالتنا  الإخبارية اليومية للأعضاء ، عندما تشكلوا. لقد فشلوا ، كما تفعل الصفقات في بعض الأحيان. ومع ذلك ، فقد اقترحنا أيضًا أن يفكر التجار في شراء أحدث إشارة شراء لشريط الدبوس في أقصى يمين الرسم البياني ، والتي يمكنك رؤيتها تعمل بشكل جيد ، على الرغم من عدم عمل الشريطين السابقين. هذا ، يا أصدقائي ، يسمى تجارة الانضباط. إذا سمحت بتحيز الحداثة هذا ، فستكون جالسًا هناك ، خوفًا من خسارة أخرى ، لذلك ستشعر بالأسف لرؤية أحدث شريط الدبوس يعمل بدونك. الندم شديد الخطورة للغاية ، وقد يؤدي ذلك إلى العودة إلى السوق والقيام بصفقة “انتقامية” (تداول مفرط) ومن الواضح أن هذا يترجم إلى مزيد من الخسائر.
  • مرة أخرى ، المفهوم الذي أحاول دفعه للمنزل هو الإيمان بمصلحتك والتمسك بها. عليك أن تفهم أن نتيجة كل صفقة عشوائية نوعًا ما وأن الرابحين والخاسرين يتم توزيعهم عشوائيًا على الرسم البياني ، كما هو مذكور أعلاه. هذا لا يعني أننا سنقوم بكل صفقة لأننا  سنقوم بتصفية إشاراتنا  باستخدام  نموذج تصفية التقاء TLS  الذي أعلمه لطلابي ، ولكن كما يمكننا أن نرى مع هذا المثال الحقيقي والحديث على GBPUSD ، عندما ترى هذه الإشارات ، فإنهم غالبًا ما تؤدي إلى تحركات عملاقة ويجب أن نحاول أن نكون على متن جزء كبير منها حتى يتفوق الفائزون على الخاسرين.

2. لا تدع الخوف من الخسارة يعطل عقلك

الخوف من الخسارة ، من الخسارة مرة أخرى ، هو محفز قوي للغاية لخسارة التداولات الجيدة تمامًا. لا أنكر أنه من الصعب التداول بعد سلسلة خسائر متتالية ، لكن عليك أن تصل إلى نقطة لا تكون كذلك. كما ذكرنا أعلاه ، من الحماقة أن تستمر في التفكير في أنك ستستمر في الخسارة لمجرد أن الصفقة الأخيرة كانت خاسرة.

  • لتجنب هذا الخوف أو إخماده ، يجب أن تتعامل حقًا مع كل عملية على أنها حدث في حد ذاتها وكتجربة فريدة ، لأن هذا هو بالضبط ما هو عليه. من الضروري عدم الإفراط في الانخراط في أي تجارة ، مما يعني أنك لا تخاطر بالكثير من المال! تحتاج إلى  حماية رصيدك المالي  (رأس المال التجاري) بحيث يمكنك دائمًا الشعور بالثقة والإيجابية ، حتى تعرف أنه يمكنك خسارة صفقة واحدة أو أكثر على التوالي والمضي قدمًا وتكون على ما يرام. تذكر أن رأس مال التداول الخاص بك هو “الأكسجين” الخاص بك في السوق ، لذا تأكد دائمًا من أن لديك الكثير منه حتى تتمكن من الاستمرار في “التنفس” بشكل صحيح.

غالبًا ما يربط العديد من المتداولين التجارب أو الأحداث السلبية في حياتهم الشخصية بتداولهم. يمكن أن تظهر هذه “الأشياء السيئة” في حياتنا الشخصية في أعمالنا أو في مواردنا المالية (فكر في المقامر المدمن الذي يخسر كل أمواله في الكازينو).

  • يمكن أن يصبح هذا الأمر معقدًا للغاية من الناحية النفسية ، ولكن عليك فقط أن تعلم أنك بحاجة إلى أن تكون قادرًا على “تجزئة” حياتك الشخصية والأشياء السلبية التي تأتي معها من تداولك. إذا كان هذا يعني أنك لا تتداول لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تختفي تجربة سلبية ، فهذا ما يعنيه. لكنك تحتاج إلى حماية  عقلية التداول الخاصة بك  والتمويل بأي ثمن.

3. لا تدع الثقة الزائدة تؤدي إلى انعدام الثقة

نبدأ جميعًا بالتفاؤل والثقة ، لكن السوق عمومًا ينهار بسرعة. يمكننا أن نعد أنفسنا لسنوات من الألم إذا خرجنا وحاولنا التداول دون الدراسة والممارسة الصحيحة.

نبدأ بالحماس والتحفيز ، نقرأ بعض الكتب ، نشاهد بعض مقاطع الفيديو ، نأخذ دورة ونخرج ونخاطر بجزء كبير من أموالنا التي حصلنا عليها بشق الأنفس. هذا يمكن أن يدمر حتى تاجرًا رائعًا في طور التكوين ، فبعض أفضل المتداولين لا يمكنهم تحقيق ذلك لأنهم ببساطة لم ينتظروا دورهم ويحترمون السوق والعملية. يمكن أن تكلفهم ضربة كبيرة لأوضاعهم المالية العقد المقبل عقليًا وماليًا. يمكن لسلسلة من التداولات الخاسرة أن تعطل عقليًا حتى أكثر المتداولين موهبة وذكاء.

  • عليك أن تستخدم عقلك في بداية حياتك المهنية وحقاً طوال مدة حياتك المهنية. بالتأكيد ، تأكد ، ولكن أولاً احمِ رأس مالك ، ادرس تلك الرسوم البيانية كل يوم والتزم بهذا الروتين اليومي ، اطحنه أسبوعًا بعد أسبوع وانشغل. تدرب على مهنتك ، أتقن حرفتك. كن واحدًا مع التصنيفات.

4. تطوير حدسك وغريزة الخاص بك

التجار المنكسرون يفتقرون إلى الغريزة والحدس ، لقد توقفوا عن الثقة بأنفسهم. نحن بحاجة إلى العودة إلى السرج وإعادة تنشيط تلك الحاسة السادسة (  الشعور بالتبادل المعوي  ). غالبًا ما تحدث جيسي ليفرمور ، في كتابه ذكريات مشغل الأسهم ، عن “الشعور بالسوق” و “معرفة ما سيحدث من حدس أو شعور” ، على حد قوله:

يجب على الرجل أن يؤمن بنفسه وحكمه إذا كان يتوقع أن يكسب لقمة العيش في هذه اللعبة. لهذا السبب لا أؤمن بالنصائح. – جيسي ليفرمور

  • إذا قمت بتحديد وحل المشكلات الثلاث التي ناقشناها أعلاه ، فسوف تتطور غرائزك وحدسك ببطء ولكن بثبات ، مثل قدرة الرياضي على التحمل. بمجرد حدوث ذلك ، عندما تذهب إلى التداول ، ستبدأ تلقائيًا في “رسم” خريطة ذهنية للمستقبل من الأشرطة الموجودة على الرسم البياني إلى اليمين وستساعدك غرائزك على بناء الثقة لدخول التجارة. بالنسبة لمتداول حركة السعر مثلك ومثلي ، يبدأ هذا بتعلم  قراءة البصمة السوقية  التي خلفتها حركة السعر / حركة السعر.
  • شيء آخر يمكنك القيام به للمساعدة في تطوير شعورك أو حدسك التجاري الغريزي هو وضع قائمة  بشعارات التداول اليومية  التي تقرأها لنفسك ، مثل ما يلي:

أنا واثق من ميزة عملي وقدرتي على التفاوض بشأنها.
سأحترم قواعد التصفية الخاصة بي وأطلق الزناد في التداولات الصحيحة.
لن أختبئ وراء قواعد التصفية الخاصة بي للاعتذار عن الضغط على الزناد.
أنا أثق في حدسي وغرائزي.
لن أفكر كثيرًا في هذا التبادل التالي.
لا أهتم بنتيجة عمليتي الأخيرة ، فهي لا علاقة لها بعمليتي القادمة.

5.  افهم أن الإحصائيات لا تكذب

في كثير من الأحيان ، يفقد المتداولون التداولات الرابحة لأنهم ببساطة يفكرون في أنفسهم كنتيجة لعدم الثقة أو عدم فهم الحقائق وإحصائيات التداول الحقيقية. دعني أشرح …

كما ذكرت سابقًا في هذا الدرس ، هناك توزيع عشوائي للمكاسب والخسائر لأي هامش تداول معين. هذا يعني أنه على الرغم من أن هامش التداول الخاص بك يحتوي على نسبة فوز XYZ ، فأنت لا تزال لا تعرف “بالتأكيد” أي صفقة ستفوز وأيها ستكون خاسرة ، فإن عواقب حقيقة التداول هذه هي ثلاثة:

  • لا جدوى من تغيير المخاطر بشكل كبير بين التداولات ، لأنك لا تعرف ما إذا كان الإعداد التالي سيفوز أم يخسر ، على الرغم من “مدى جودة مظهره”.
  • لا يمكنك تجنب خسارة التداولات ، كل ما يمكنك فعله هو  تعلم كيفية الخسارة بشكل صحيح  . عندما يحاول المتداولون تجنب الخسائر عن طريق القيام بأشياء مثل التفكير في أنه يمكنهم “تصفية” الخاسرين أو أي فكرة أخرى مماثلة ، فإنهم يضعون أنفسهم في وضع يسمح لهم بتفجير حساب التداول الخاص بهم لأنهم يحاولون الآن التنبؤ بما لا يمكن التنبؤ به والذي يؤدي إلى مجموعة كاملة من أخطاء التداول الأخرى.
  • أي تجارة هي ببساطة غير ذات أهمية في المخطط الكبير لمسيرتك التجارية ، أو على الأقل يجب أن تكون كذلك. إذا كنت تقوم بصفقة ذات أهمية مفرطة عن طريق المخاطرة بأموال كثيرة عليها وتصبح مرتبطًا بها عقليًا بشكل مفرط ، فأنت تجهز نفسك لبعض “الموت” في عالم التداول.

استنتاج

لا يتعلق التداول بخسارة صفقة أو عدم وجود صفقة خاسرة على الإطلاق. ومع ذلك ، إذا وجدت أنك تخسر التداولات بشكل مزمن وأنك في حالة ندم على تداولك ، فأنت بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات.

بصفتنا متداولًا ، فإن “عدونا” و “المنافس” الأول في السوق هو أنفسنا. كم من الوقت يستغرق إدراكه ، وقبوله ، والقيام بشيء ما ، سيحدد المدة التي سيستغرقها البدء في جني الأموال في السوق. تم تشخيص درس اليوم وتقديم حلول متعددة لجانب من جوانب التداول يتسبب في جعل الناس “يضربون أنفسهم بالأقدام” ، إذا جاز التعبير ؛ يخسر الصفقات الرابحة.

مهمتك كمتداول هي التغلب على جميع السلوكيات المدمرة للذات والقضاء عليها تمامًا والتي يجب على كل متداول التغلب عليها للوصول إلى مستوى تمنح نفسك فيه أفضل فرصة ممكنة لكسب المال في السوق. هذا ما أحاول باستمرار تعليمه للطلاب من خلال  دورات التداول الاحترافية  الخاصة بي ، وآمل أنه من خلال متابعتي والتعلم مني ، ستخرج في نهاية المطاف عن طريقك وتكون قادرًا على الاستفادة من تحركات الأسعار القوية التي يوفرها السوق على كل.