كيف تتداول مثل مدير صندوق التحوط

بدأ أفضل مديري الأموال في العالم طريقًا مشابهًا لمسارك ؛ كان عليهم أن يتعلموا التجارة مثلك تمامًا ، وكان عليهم إتقان تجارتهم ، وضبط إستراتيجيتهم وتعلم إتقان عواطفهم والتحكم في سلوكهم في السوق. ربما يكون إتقان مشاعرك والتحكم في السلوك هو أكبر شيء يفصل بين المحترفين والهواة. 

مع وجود ما يكفي من الوقت والخبرة أمام الشاشة ، إذا بقيت لفترة كافية ، يمكن لأي شخص تقريبًا البدء في الاتصال بالسوق بثقة. ولكن كما يعلم الكثير منكم الآن ، هذا وحده لا يكفي.    

كما قلت ، ما يميز “الرجال عن الأولاد” حقًا هو قدرة المهنيين على التعامل مع كل تجارة على أنها تنفيذ آخر لمصلحتهم ، دون أي ارتباط عاطفي بها. من المؤكد أن تداول صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات أو مليارات الدولارات ليس بالأمر السهل ، وبالتأكيد ليس لضعاف العقول.  

الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي شخص أن يتداول بها بنجاح بهذا الحجم الضخم ، والتداول بنجاح للعملاء ذوي الملاءة العالية ، هي أن يكون لديه سيطرة كاملة وشاملة على عقولهم وأفعالهم في السوق.  

تذكر ، إنها مجرد أصفار.

إن القدرة على تغيير طريقة تفكيرك في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك هي ما تحتاجه حقًا لتكون ناجحًا في هذه اللعبة.  

ما  يعرفه متداولو صناديق التحوط المحترفون ويفعلونه  هو التفكير في الحسابات التي يتداولونها على أنها لوحات تسجيل ، مما يحافظ على النتيجة في لعبة عالمية عملاقة. النتيجة هي رصيد حساب التداول وبالنسبة لهم فهي ليست سوى أرقام على الشاشة ، فكلما زاد عدد الأصفار التي تراكمت بعد أول رقمين ، كان أداءهم أفضل. 

تخيل أنك تدير مركزًا بمليار دولار ، كيف ستدير مركزًا بقيمة 1000 دولار؟ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن تتذكر أنها مجرد أصفار ؛ هم مجرد أرقام على الشاشة. إذا بدأت في السماح لنفسك “بالشعور” حقًا بقوة المال ، فقد خسرت بالفعل.  

السلاح الحقيقي الوحيد الذي تمتلكه كمتداول تجزئة صغير لا يتأثر بالمال الذي تتعرض له في حسابك. هاذا يمكن أن يكون إنجاز بطرق متعددة: 

  • لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها حقًا. 
  • تعرف على إجمالي صافي ثروتك ، النقد المتبقي بعد الديون. 
  • أنت تخاطر بمبلغ صغير جدًا من أموالك لكل صفقة.  
  • أحب أن أجري “اختبار النوم” ؛ إذا كنت تستطيع  النوم مع وضعك  ، فأنت على ما يرام.

إذا كنت تفعل كل ما سبق ، فإن الخطوة الأخيرة في تداول حسابك كمدير لصندوق التحوط هي كيفية تفكيرك في الأموال التي تتداولها. 

أستطيع أن أخبرك من خلال تجربتي الشخصية ، أن الشيء الوحيد الذي يحتمل أن يدمر الأعصاب من تداول أموالك الحقيقية هو تداول أموال شخص آخر. لذلك ، يجب أن يكون لدى مدير صندوق التحوط “الجليد في عروقه” (الانضباط ، وضبط النفس) ، وإلا فلن يحقق عوائد أعلى من المتوسط ​​لعملائه. 

كيف يفعلون ذلك؟ 

من خلال التفكير في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك على أنها “مجرد أرقام” ، يمكن للمتداول الذي لديه حساب كبير حقًا إزالة الإثارة من قرارات التداول الخاصة به. إنهم ببساطة يفكرون في أموالهم بشكل مختلف عنك ، ونتيجة لذلك ، فهم قادرون على العمل في السوق بشكل أساسي كما لو كانوا يتداولون في حساب تجريبي.  

هل سبق لك أن نجحت في تداول  حساب تجريبي  ثم عندما قمت بالتبديل إلى حساب حقيقي قمت بتفجيره في غضون شهر؟ لماذا حصل هذا؟ حسنًا ، الأمر بسيط ؛ دع المال يتحكم بك في الحساب الحقيقي بدلاً من التحكم في طريقة تفكيرك فيه (كما فعلت في العرض التوضيحي). لا تدعها تضربك. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع النقاط الأربع أعلاه ثم تذكر أنها مجرد أرقام ، لا أكثر ، مجرد أصفار على شاشة الكمبيوتر.  

عليك أن تستعيد القوة من المال ، لا تدع المال يتحكم فيك ، يتحكم في نفسك ، وبالتالي ، يتحكم في الأموال الموجودة في حسابك.  

قد يبدو هذا وكأنه كليشيهات تحفيزية عملاقة بالنسبة لك ، خاصة إذا كنت قد خرجت للتو من سلسلة سيئة من الخسائر التجارية. لكني أخبرك ، من خلال التجربة الشخصية ، أن الطريقة التي تفكر بها في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك تؤثر بشكل مباشر على ما إذا كنت ناجحًا في التداول أم لا.  

سواء كنت تعتقد أنك تستطيع أو لا تستطيع ، فأنت على حق. 

لا أريد أن أحصل على كل من توني روبنز معك (أحب ذلك على الرغم من ذلك) ولكن عقليتك لها حقًا كل ما يتعلق بأداء التداول الخاص بك. سواء كنت تعتقد أنه يمكنك أن تصبح متداولًا ناجحًا أو تعتقد أنك لا تستطيع ذلك ، فربما تكون على حق. الخطوة الأولى لتحقيق أي شيء في الحياة هي إقناع نفسك أنه يمكنك فعل ذلك والإيمان به حقًا.

في التداول ، عليك حقًا “التظاهر حتى تحصل عليها” لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستظل فيها ثابتًا ومنضبطًا في أسلوبك.  

دعني أشرح … 

هل تعتقد أن مدير صندوق تحوط أو مجرد تاجر بحساب مليون دولار يجلس أمام شاشاته كل يوم ، في  يوم التداول  ؟ هل ستفعل هذا إذا كان لديك حساب تداول كبير؟  

لا ، لن تفعل ، وإليك السبب … 

أولاً وقبل كل شيء ، يعرف أي شخص كان في عالم التداول لفترة كافية أن التداول اليومي هو أصعب طريقة لكسب المال وأكثرها إرهاقًا. ببساطة ، لا توجد العديد من  إشارات التداول ذات الاحتمالية العالية  كل أسبوع في السوق لجعل التداول اليومي شيئًا أكثر مهارة لعب القمار.  

يقوم متداولو صناديق التحوط بالكثير من الأبحاث ، ولديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات التي لا يمتلكها تجار التجزئة العاديون. يأخذون نظرة شاملة للأحداث ثم يتحكمون في الفرص من خلال  حركة السعر على الرسوم البيانية  . إنهم لا يدخلون ويخرجون من السوق طوال اليوم لأن أحد الخطوط قد تجاوز خطًا آخر (يبدو الأمر سخيفًا لأنه كذلك).  

الميزة التي تتمتع بها كمتداول تجزئة أصغر ، هي أن حركة السعر هي المعادل الكبير ،  والبصمة الحقيقية للمال  على الرسوم البيانية ، فهي توضح لك حرفيًا ما تفعله صناديق التحوط. ومن ثم ، يمكنك الجمع بين تحليل حركة السعر والتحكم الذاتي المثير للاشمئزاز والاتساق والانضباط في تداولك. هذه حرفيًا “الوصفة” لنجاح البيع بالتجزئة والطريقة الوحيدة ، صدقني ، أعرف.  

أين تسأل “تتظاهر حتى تصنعها”؟ بسيط… 

يجب عليك حرفياً  تداول حساب التداول الصغير الخاص بك  كما لو كان حسابًا كبيرًا! كيف يتداول صندوق التحوط في حساب كبير؟ ببطء. باستمرار. ببراعة. هذا ما أقوم بتدريسه ، هكذا أتاجر.  

أنت لا تبحث عن الكمية ، بل تبحث عن جودة التبادل. كل ما تحتاجه حقًا هو تجارة جيدة أو اثنتين في الشهر. قد تضطر إلى الانتظار بصبر  مثل التمساح  لأيام أو حتى أسابيع قبل النماذج التجارية المثالية أو ربما لتمساح دخلت لتلعبه. في كلتا الحالتين ، هذا النهج البطيء والمنهجي هو ما ينجح. إن استخدام حركة السعر والانضباط الذاتي الشديد هو الطريقة التي ستجني بها أموالك كمتداول تجزئة أصغر. 

لن تقوم بتطوير حساب صغير إلى شيء يمكنك العيش فيه بين عشية وضحاها. لذا ، عليك أن تتظاهر ، حتى تقوم بذلك. تداول على حساب 1000 دولار عن طريق المخاطرة فقط بـ 10 دولارات – 50 دولارًا لكل صفقة لمدة عام أو عامين. ثم ، إذا أثبتت قدرتك على ذلك ، فربما تكون قد ضاعفتها. قد لا يبدو ربح 1000 دولار كثيرًا في عام أو عامين ، لكنه عائد بنسبة 100 ٪. الآن ، أضف بضعة أصفار إلى حساب 1000 دولار وأخبرني إذا كان هذا المبلغ مهمًا؟  

انظر ، إذا كان بإمكاني أن أكون صريحًا معك لمدة دقيقة … 

حيث يفشل معظم المتداولين لا يفهمون هذه النقطة البسيطة … 

حتى تتمكن من تداول حساب صغير بنجاح لفترة زمنية طويلة ، لن تتمكن من تداول حساب أكبر بنجاح. لذا فإن حجم الحساب ببساطة لا يهم.  

إليك ما يهم: 

  • قدرتك على  التجارة مع الانضباط 
  • قدرتك على  التداول باستمرار 
  • لقد  تعلمت طريقة تداول بسيطة لكنها فعالة للغاية  مثل حركة السعر 
  • الرسم البياني اليومي ،  تداول نهاية اليوم
  • تداول منخفض التردد 
  • إدارة الأموال 

ضعها سوية 

هل تعرف هذا الحلم في رأسك؟ الشخص الذي تتداول فيه من الشاطئ وتجني آلاف الدولارات أسبوعيًا دون الاضطرار إلى الوقوع في زحام المرور أو التحدث إلى رئيس أحمق؟ لا تستسلم. لا تفكر حتى في ذلك. أنا هنا لأخبرك ، كدليل حي ، على التنفس ، أن هذا ممكن. لقد فعلت ، ويمكنك أيضًا.  

ما تحتاج أن تفهمه وتؤمن به حقًا هو أن التداول هو لعبة عقلية بالكامل تقريبًا. هذا هو السبب في أنني لا أعلمك فقط كيفية تحليل الرسوم البيانية للسعر في  دورة التداول الخاصة بي  ولا أعلمك فقط نظام دخول التجارة. في حين أن هذه الأشياء مهمة ، فإن ما تفعله بطريقة التداول التي تستخدمها ، وتعلم كيفية ووقت تنفيذها ، هو أكثر أهمية.  

ما يعرفه مديرو صناديق التحوط المحترفون غريزيًا ، أو تعلموه من خلال الكثير من التجارب والخطأ ، هو أن الدخول في الصفقة ليس أصعب جزء من التداول. الجزء الأصعب هو ما سيحدث بعد ذلك ؛ كيف تتعامل مع المشاعر التي تأتي مع التداول وأفكارك وآمالك ومخاوفك.  

لقد أمضيت أفضل جزء من حياتي كشخص بالغ وأنا على اتصال وثيق بالأسواق المالية العالمية ، والتداول والاستثمار هما بصراحة قوة حياتي. الدروس التي أشاركها معك في هذه المدونة وفي  دورة التداول الخاصة بي ومنطقة الأعضاء  هي حرفيًا ما يجعلني أستمر. يرتبط وجودي وسعادتي بالكامل بفكرة مشاركة تجاربي مع المتداولين الطموحين حتى يتمكنوا من تجربة ما أشعر به كل يوم. الشعور بعدم الاضطرار إلى العمل “في الوقت المحدد” أو الاضطرار إلى الرد على رئيس لا يهتم كثيرًا بك ، والشعور بالقدرة على  جني الأموال من الشاطئ أو البار، هذا ما يجعلني أستمر. أريدك أن تشعر بهذا الشعور وأخبرك أنه ممكن إذا غيرت ببساطة طريقة تفكيرك في الأموال الموجودة في حساب التداول الخاص بك وتذكرت أن لديك القدرة على التحكم في شعورك وكيف تتصرف. بمجرد استعادة هذه القوة ، فأنت على الطريق الصحيح.