الأساطير التجارية التي تحتاج إلى إزالتها من عقلك

في هذه المقالة ، نكشف زيف 11 من أكثر الأساطير التجارية شيوعًا ونوضح سبب عدم صحتها …

نأمل ، بعد الانتهاء من درس اليوم ، أن يكون لديك فهم أفضل لواقع التداول ، وما يمكن توقعه وكيفية الاستفادة منه. ستتبع كل أسطورة تداول الحقيقة وشرح لكليهما:

أساطير التداول:

الأسطورة: التداول هو كل شيء عن جني الأموال بسرعة!

الحقيقة: التداول يعني عدم خسارة المال ، عليك أن تتعلم كيف تفعل ذلك إذا كنت تريد أن تفعل شيئًا …

ربما تكون أكبر أسطورة تداول في أذهان عامة الناس هي أنها تتعلق بجني الأموال بسرعة. مخاطر عالية ، نقود سريعة ، سيارات سريعة ، إلخ. إلخ. تنتشر الصور النمطية المحيطة بالتداول لدرجة أن معظم المتداولين المبتدئين يبدأون التداول بسبب هذه الصور النمطية ثم يبدأون بالعقلية والتوقعات الخاطئة تمامًا. تأتي هذه التوقعات إلى إدراك ساحق بمجرد أن يخسروا بعض الصفقات ويبدأ الواقع. كما قال وارن بوفيه الشهير:

القاعدة رقم 1: لا تخسر المال أبدًا. القاعدة رقم 2: لا تنسى القاعدة رقم 1. – وارن بافيت

هذا صحيح ، يتعلق التداول بعدم خسارة الأموال أكثر من تحقيقها. والسبب هو أنك إذا كنت تريد جني الأموال في الأسواق ، فعليك أن تكون مديرًا للمخاطر أكثر من أي شيء آخر ، أو حافظًا على رأس المال إذا أردت. إذا كنت ترغب في الاستفادة من  تحركات السوق الكبيرة  ، فيجب أن تتعلم كيفية  الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك من خلال  توفير وقتك والتحلي بالصبر في مواجهة الإغراءات المستمرة.

سوف تخوض معركة ليس فقط ضد جميع المتداولين الآخرين الذين يتداولون في الأسواق التي تراقبها ، ولكن أيضًا ضد نفسك ، الذي ربما يكون “الخصم” الأكثر صعوبة في الهزيمة. بمجرد أن تصل إلى النقطة التي يمكنك من خلالها الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك واستخدامه فقط في فرص التداول التي تلبي معاييرك الصارمة المحددة مسبقًا والمحددة في خطة التداول الخاصة بك ، فإنك بذلك تكون قد غزت نفسك وستبدأ في أخذ الأموال من المشاركين الآخرين في السوق. من إعطائها له.

الأسطورة: عليك أن تكون أحد أفضل اللاعبين في Ivy-League و Wall Street حتى تصبح تاجرًا

الحقيقة: لست بحاجة إلى أن تكون ذكيًا للغاية ، فالتداول مهارة بقدر ما هو حسابي …

خمين ما؟ ليس من الضروري أن تكون متخرجًا من الكلية حتى تكون تاجرًا ناجحًا  . التداول ليس فقط لمعالج الرياضيات فائق الذكاء الذي يجلس هناك طوال اليوم خوارزميات الترميز. في الواقع ، كما أن الإفراط في الانفعال يمكن أن يكون ضارًا بالتداول ، كذلك يمكن أن تكون مفرط في التحليل. أولئك الذين هم أكثر من اللازم في التحليل يميلون إلى الإفراط في التفكير والتفكير في أنفسهم على أنهم فرص تجارية جيدة تمامًا.

من الناحية المثالية ، تريد أن يكون لديك مزيج جيد من مهارات التداول التحليلية والحساسية. ستمنحك غرائزك العديد من أفكار التداول والرغبة في أخذها ، لكن مهاراتك في التفكير التحليلي / المستقبلي ستكون هي التحكم الذي سيحافظ على توازن تداولك. فقط عندما تتغلب فكرة العمل على غرائزك وتحليلك المنطقي والموضوعي ، يجب أن تفكر في الدخول فيها.

الهدف من الأمر هو أن الدرجات العلمية ونسبة الذكاء و “أوراق الاعتماد” الأخرى ليست أكثر من ضوضاء في الخلفية للسوق. أولئك الذين ينجحون في التداول هم أسيادهم. أتقن أفعالك وسلوكياتك والقدرة على التحكم فيها وستنجح في التداول. جميع الكتب ومعدل الذكاء 180 لن يفيدك إذا كنت تتداول كثيرًا أو تخاطر كثيرًا أو تفشل في البقاء منضبطًا.

الخرافة: يجب أن يكون لديك توقيت مثالي لكسب المال في الأسواق لاختيار الارتفاعات والانخفاضات بالضبط

الحقيقة: لا يتعلق التداول باختيار الارتفاعات والانخفاضات ، بل يتعلق بقراءة الرسوم البيانية من اليسار إلى اليمين …

لا يتعين عليك اختيار نقاط التحول الدقيقة في السوق لكسب المال من التداول كما يعتقد الكثير من الناس. تحتاج إلى قراءة الرسم البياني  والقصة على الرسم البياني  وفهم ما تحاول إخبارك به. لذا فأنت تبحث  عن إشارات حركة السعر  “المنطقية” مع قصة هذا الرسم البياني.

في مخطط الذهب الأخير هذا ، يمكننا أن نرى أن القصة على الرسم البياني بدت كما يلي:

كان هناك اتجاه صعودي على الرسم البياني اليومي كما هو موضح أدناه. لذلك ، قمنا برسم مستويات الدعم الأفقية الرئيسية للبحث عن الإشارات. بعد ذلك ،  عاد السعر إلى الدعم  وشكل إشارة انعكاس ملحوظة لشريط الدبوس ، مما يشير إلى أن الدخول في صفقة شراء كان مناسبًا. يمكنك أن ترى ما حدث بعد ذلك. نحن نقرأ الرسم البياني ونأخذ في الاعتبار السياق الذي يشكل فيه الدخول التجاري المحتمل ، وليس فقط محاولة اختيار الحد الأقصى أو الحد الأدنى دون قافية أو سبب.

 

الخرافة: أنت بحاجة إلى الكثير من المال حتى يكون لديك أي فرصة لكسب المال في السوق

الحقيقة: ليس عليك أن يكون لديك الكثير من المال للبدء ، يمكن للمتداول الجيد جني الأموال بغض النظر عن حجم الحساب …

غالبًا ما يعتقد المتداولون أنهم يحتاجون إلى حساب تداول كبير للنجاح في التداول. ولكن هذا ببساطة ليس صحيحا. في الواقع ، يمكنك أن تخسر المال في حساب تداول كبير بأسرع ما يمكن في حساب تداول صغير. من الأفضل أن تبدأ بحساب أصغر حتى لو كان لديك الكثير من المال للتداول به. هل سيسمح لك مخزون كبير من رأس المال التجاري بكسب المزيد من المال بشكل أسرع؟ آمن. ولكن إذا كنت لا تعرف ما تفعله ، فيمكنك أيضًا أن تخسر تلك الأموال بشكل أسرع.

ستعمل الاستراتيجيات والمهارات والمواقف العقلية اللازمة للنجاح في التداول على حساب صغير بالإضافة إلى حساب كبير. من الأفضل دائمًا أن تبدأ بحساب صغير وصقل مهاراتك ، فعندما تكون جاهزًا يمكنك إيداع المزيد من الأموال إذا كان لديك أو استمر في بناء هذا الحساب الصغير.

لا تستعجل! إذا قمت بإنشاء سجل تجاري ناجح على حساب حقيقي ، حتى وإن كان صغيرًا ، فستكون تاجرًا ناجحًا. إن بناء سجل حافل بالنجاح من خلال حساب حقيقي على مدار عام أو أكثر هو أمر لا يمكن إلا لعدد قليل من الأشخاص القيام به. إذا قمت بذلك ، حتى مع فاتورة صغيرة ،  سيبدأ نجاحك في التضاعف  .

الخرافة: عليك أن تعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك في السوق لكسب المال.

الحقيقة: ليس عليك أن تكون على صواب أو تعرف ما سيحدث بعد ذلك لكسب المال ، عليك أن تفهم أنه لا يمكنك معرفة ما سيحدث على وجه اليقين …

هناك أسطورة كبيرة حول التداول وهي أنه من أجل كسب المال ، عليك أن تعرف ما سيحدث بعد ذلك. هذا لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة ، بل إنه في الواقع غير ممكن. جزء من التداول هو أن هناك توقعًا عشوائيًا لكل صفقة تقوم بها. المعنى ، كل حرفة ، تُرى في الفراغ ، إذا جاز التعبير ، لها في الأساس نتيجة عرضية. هذا بسبب وجود الآلاف ، وربما الملايين من المتغيرات التي تؤثر على السوق في أي يوم في أي وقت. نتيجة لذلك ، يمكن أن تسير التجارة في كلا الاتجاهين ، حتى لو كنت تعتقد أنك على صواب بنسبة 100٪.

عندما تلعب إستراتيجية التداول أو هامش التداول الخاص بك دورًا ، فإنه بمرور الوقت ، بالنظر إلى عدد كافٍ من الصفقات ، إذا اتبعت استراتيجيتك بانضباط ، فسوف تعمل لصالحك. تستفيد معظم هوامش أو استراتيجيات التداول ببساطة من أنماط السوق المتكررة  أو أنماط حركة الأسعار  التي تتشكل بسبب التفاعلات البشرية المتكررة مع السوق. لذلك ، في حين أن هامش التداول الخاص بك قد يكون له معدل ربح بنسبة 60٪ ، فإن كل صفقة مفردة لديها فرصة 50/50 للعمل بشكل أساسي. لذا ، لا تبدأ في إقناع نفسك “أنا على حق!” في تجارتك التالية لأنك ستبدأ في المخاطرة كثيرًا وستصبح مرتبطًا عاطفيًا بهذه التجارة ، وهي وصفة لكارثة.

بدلاً من ذلك ، أدرك وفهم أن هناك شيئًا مثل  التوزيع العشوائي للمكاسب والخسائر  ، وهو ما يعني أساسًا ما وصفته أعلاه. بالنسبة إلى أي هامش تداول أو استراتيجية معينة ، بمرور الوقت وعلى عينة كبيرة بما فيه الكفاية من الصفقات ، سيُظهر هامش التداول هذا نمط ربح وخسارة موزع عشوائيًا. لذا ، حتى إذا كنت بحاجة إلى الثقة في مهاراتك في التداول وقراءة الرسم البياني ، فلا يمكنك أن تقتنع بأنك “محق” في أي صفقة ويجب أن تتذكر دائمًا أن أي صفقة يمكن أن تكون خاسرة. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، راجع مقالتي عن  أسطورة التداول مارك دوجلاس.

الخرافة: أنت بحاجة إلى نسبة عالية من صفقاتك لتنجح في كسب المال

الحقيقة: ليس عليك أن تربح نسبة عالية من صفقاتك ، عليك أن تزيد أرباحك إلى الحد الأقصى …

ربما سمعت  عن نسب  المخاطرة والمكافأة ، لكن هل تفهم حقًا قوتها؟ لا تحتاج إلى الفوز بكل صفقاتك لكسب الكثير من المال في السوق ، في الواقع ، لا تحتاج حتى إلى الفوز بمعظم تداولاتك! كيف تسأل؟ من خلال فهم نسب المخاطر والمكافأة واستخدامها بشكل فعال.

لنفترض أنك قمت بتعيين عائد مخاطرة بنسبة 1: 3 لكل صفقة تقوم بها. هذا يعني أنك تخاطر بـ 1R حيث R = مخاطرة بالدولار لكسب 3R أو 3x من مخاطر دولاراتك. مع نسبة المخاطرة والمكافأة ، تحتاج فقط إلى ربح 25٪ من تداولاتك لتحقيق التعادل وحوالي 27٪ منها لتحقيق ربح (بعد العمولة / السبريد).

لنأخذ 100 عملية. لنفترض أنك خسرت 70٪ ، أي 70 من 100 ؛ لقد خسرت 70R ، والتي ، على سبيل المثال ، يمكن أن نقول 700 دولار أو 10 دولارات لكل صفقة (10 دولارات = 1R). الآن ، إذا كانت لديك مخاطرة بنسبة 1: 3: المكافأة ، فإنك تربح 30 دولارًا على كل الفائزين ، لكن لديك 30 فائزًا فقط ، أليس كذلك؟ ومع ذلك ، لا يزال هذا ربحًا قدره 900 دولار! لذلك ، خسرت 700 دولار لكنك حققت 900 دولار ، ربح 200 دولار على الرغم من خسارتك 70٪ من الوقت!

نسب عوائد المخاطر: ما عليك سوى الفوز بنسبة 27 – 30٪ من الوقت لكسب المال إذا كان الفائزون لديك بنسبة 1: 3. بمكافأة مخاطرة بنسبة 1: 2 ، عليك فقط أن تكون على حق 35٪ من الوقت. ينشغل المتداولون في محاولة الفوز في كل صفقة ، ولكن هذه لعبة مجنونة ومرهقة للغاية / تستغرق وقتًا طويلاً وهي ببساطة غير ممكنة.

معدل ربح بنسبة 50٪ ، وهو أمر ممكن تمامًا إذا كنت  خبيرًا في حركة السعر  ، يمكن أن تربح مبلغًا كبيرًا جدًا من المال كل عام عن طريق التداول بمكافأة مخاطر 1: 2 أو 1: 3. يعتقد معظم المتداولين أنه يتعين عليهم الفوز بنسبة عالية جدًا ، ولكنها ببساطة ليست دقيقة ولا تفضل  عقلية التداول الصحيحة  .

الأسطورة: روبوتات التداول الآلي أو المؤشرات (الأنظمة) هي التذكرة!

الحقيقة: ليس إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا على المدى الطويل أو على أي مستوى من الأهمية …

كل ما عليك فعله هو قراءة بعض  كتب Market Wizards وستدرك  قريبًا أن معظم أكبر المتداولين في العالم لا يشترون روبوتات تداول العملات الأجنبية ويقومون فقط بتحميلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ويصبحون ثريين. هذا الحلم الذي ابتكره مبرمجو الكمبيوتر الذين لا يعرفون شيئًا عن كيفية قراءة الرسوم البيانية هو أسطورة تجارية ضخمة.

أي  نظام تداول آلي بالكامل  أو طريقة تداول حسابية ستفشل بمرور الوقت. تتغير ظروف التداول بشكل متكرر وسريع أيضًا. يتطلب الأمر عقلًا بشريًا متمرسًا ومتعلمًا وماهرًا للتمييز بين ظروف التجارة الجيدة والسيئة. إذا كان التداول سهلاً مثل تثبيت البرامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والضغط على زر الشراء أو البيع عندما يخبرك البرنامج بذلك ، فسيكون الجميع مليارديرًا.

فكر في أشهر المتداولين والمستثمرين الذين تعرفهم: Warren Buffet ، George Soros ، Paul Tudor Jones ، جميع المتداولين في كتب Market Wizards ؛ إنهم يستخدمون عقولهم وليس تجارة الروبوتات. لا تقع في الضجيج ، وتعلم كيفية التداول بشكل صحيح ثم استخدم عقلك لاتخاذ قرارات التداول.

الخرافة: يمكنك كسب المال فقط في الأسواق ذات الاتجاه العام أو في ظروف السوق “السهلة”.

الحقيقة: إذا كنت تعرف كيفية التداول بحركة السعر ، فإن أي حالة في السوق هي لعبة  …

يمكن للمتداول المتمرس في حركة السعر جني الأموال في سوق متجه ، وسوق متقلب على نطاق واسع وليس في  اتجاه مثالي  ، أو محدود النطاق / جانبي ، أو حتى سوق متقلب. من الواضح أن هناك أوقاتًا يكون فيها السوق غير  مستقر للغاية للتداول  ، ولكن هذا هو المكان الذي تلعب فيه مهارات حركة السعر لديك ؛ قراءة هذا الرسم البياني من اليسار إلى اليمين وتحديد ما إذا كانت الظروف مناسبة للتجارة أم لا. من الأشياء الرائعة المتعلقة بحركة السعر أنه يمكن أن يمنحك صفقات جيدة في الأسواق ذات الاتجاه الجانبي أو الأسواق الجانبية. كما نرى أدناه ، يمكن للسوق المحدود بنطاق تداول أن يوفر العديد من فرص التداول الجيدة لمتداول حركة السعر المتمرس …

 

الخرافة: التداول اليومي هو أسرع طريقة لكسب المال والحصول على سيارة لامبورغيني.

الحقيقة: من المحتمل أن تجعلك التجارة اليومية تخسر المال بشكل أسرع من رحلة إلى الكازينو …

تمنحك الأوقات الأقصر المزيد من الفرص ، وربما تخسر المال! – تحتوي الأطر الزمنية الأقصر على حركات أسعار غير مستقرة وغير ذات أهمية وإشارات خاطئة من شأنها أن تنقلك إلى هريسة دموية. ثق بي – إنه لأمر أكثر ربحية وأقل إرهاقًا التركيز على الرسوم البيانية اليومية ورؤية إشارة ، وإدخالها / ضبطها ، ثم الابتعاد لمدة أسبوع ، بدلاً من أن تكون مهووسًا باستمرار بمخططات الإطار الزمني المنخفض. ستوفر رسوم المعاملات ، والوقت ، والطاقة العقلية ، وتكسب المزيد من المال عن طريق القيام بواحد أو أكثر من الصفقات ذات الوقت المرتفع شهريًا بأقل قدر من المشاركة لكل مجموعة ، وتنسى ، مما ستفعله في التداول اليومي.

الخرافة: لا يمكنني استخدام نقاط توقف واسعة لأنني لا أملك الكثير من المال.

الحقيقة: المال لا علاقة له بقدرتك على وضع التوقفات الواسعة والتوقفات الواسعة هي ما تحتاجه في معظم الأوقات …

هل سمعت من قبل عن تغيير حجم المناصب ؟؟! ها هو: لنفترض أنك تريد وضع وقف خسارة بمقدار 150 نقطة لأن هذا هو  أفضل موضع لإيقاف الخسارة للصفقة  التي تريد القيام بها. لكن لديك حساب 500 دولار فقط – هل تعتقد أن الإيقاف كبير جدًا بالنسبة لك؟ خاطئ – ظلم – يظلم.

كل ما عليك فعله هو تقليل حجم مركزك. إذا كنت ترغب في المخاطرة بحوالي 30 دولارًا لكل صفقة على هذا الحساب ، فأنت تحتاج فقط إلى تعديل حجم مركزك إلى 0.20 لوت صغير عند توقف 150 نقطة ، وهو 30 دولارًا على أي زوج عملات من نوع XYZUSD.

إذا كنت لا تفهم  تحديد حجم المركز  ،  فأنت بحاجة بالتأكيد إلى التأكد من قيامك بذلك قبل بدء التداول المباشر. مرة أخرى ، لا تحتاج إلى الكثير من المال لأخذ أوامر وقف خسائر أكبر! عليك ببساطة تقليل حجم مركزك! أنا أتعامل مع نقاط توقف أوسع لأنها يمكن أن تبقيك في أفكار تداول جيدة وتساعدك على عدم  التوقف قبل الأوان  كما يفعل العديد من المتداولين.

الخرافة: أخبرني قريبي أو صديقي أن التداول مثل المقامرة.

الحقيقة: يمكن أن تكون ، إذا سمحت بذلك!

أخيرًا ، ربما تكون أكبر أسطورة تداول هي أن تداول الفوركس أو أي نوع من المضاربة في الأسواق المالية هو نفسه المقامرة. هذا هو تعميم واسع / صورة نمطية يضعها في الاعتبار عامة الناس غير المتاجرين والمطلعين.

الحقيقة هي أنك إذا كنت ترغب في المراهنة ، يمكنك القيام بذلك في الأسواق. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا التعامل مع التداول على أنه مهنة رفيعة المستوى تتطلب وقتًا ومثابرة حتى تصبح جيدًا. على عكس المقامرة في الكازينو ، يمكنك وضع الاحتمالات لصالحك كمتداول من خلال  التدريب المناسب على التداول.، التعلم من أولئك الذين لديهم خبرة أكثر منك ووقت الشاشة. عندما تذهب إلى ماكينات القمار بيلاجيو ، فإن احتمالاتك دائمًا هي نفسها ؛ رقيقة للغاية. يمكن لمتداول الأسهم المتمرس أن يكسب رزقه بدوام كامل من خلال التداول في الأسواق ، ويفوز بسهولة بنسبة 35٪ إلى 65٪ من تداولاته. لن تذهب إلى الكازينو مطلقًا وستربح أيضًا 20٪ من الوقت. وبالتالي ، يمكن أن يكون التداول مقامرة ، إذا سمحت بذلك ، كما يفعل العديد من المتداولين. ولكن ، إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا ، عليك أن تركز وأن تصبح ماهرًا من أجل تحويل لعبة حظ وقوة ذهنية عالية المهارة ، لعبة لا علاقة لها بالحظ.