أنت جيد فقط مثل أحدث بورصة تداول لك

هذا “المرض” التجاري هو شيء غالبًا ما يتطور بعد آخر عملية تداول لك. نظرًا لأن نتائج التجارة الأخيرة تتخلل عقلك ، اعتمادًا على ما إذا كنت تتداول بشكل صحيح و (أو) مستعدًا عقليًا لمواجهة نتائج التداول الأخير ، فقد تكون في خطر شديد بالتأثر بهذا “المرض” التجاري. . تابع القراءة لمعرفة ما هو وكيفية الحصول على التطعيم منه …

لماذا تعتبر صفقاتك الأخيرة مهمة جدًا ، أم أنها كذلك؟

ستخبرني أحدث صفقاتك كثيرًا عنك كمتداول وكشخص. على سبيل المثال ، هل تبدو صفقاتك الأخيرة متوافقة مع التداولات الحديثة الأخرى؟ إذا كانت خاسرة وأرى أنها أكبر بخمس مرات من خسارتك السابقة ، فأنت تفعل شيئًا خاطئًا بشكل خطير ؛ يجب أن يكون كل الخاسرين قريبين جدًا من نفس المبلغ وربما البعض الآخر. بالطبع سوف تختلف الصفقات الرابحة أكثر قليلاً (بعض 1r ، 2r ، 3r أو أكثر) ، ولكن إذا رأيت العديد من الفائزين الصغار أقل من 1R (1x المخاطرة) وبعضها كبير جدًا ، فربما لا تكون على المسار الصحيح.

يمكن أن يؤثر تداولك الأخير سلبًا على عقلك وبالتالي تجارتك التالية. من الناحية المثالية ، لن يكون لصفقتك الأخيرة أي تأثير على تجارتك التالية ، ولكن في كثير من الأحيان يكون لها تأثير كبير بالنسبة لمعظم المتداولين.

تعتبر عملية تداولك الأخيرة مهمة فقط إذا كنت تتداول بشكل غير صحيح ، وبالتالي اسمح لتلك التجارة الأخيرة أن تأخذ أهمية كبيرة. الحقيقة هي أن صفقتك الأخيرة يجب أن تكون غير ذات صلة بالمخطط الكبير للأشياء ، وبالتالي يجب أن يكون لها تأثير صفري على عقلك وقرارك لاتخاذ تجارتك التالية أم لا.

  • إذا خسرت للتو ، فلن يؤثر ذلك على ما إذا كانت تجارتك التالية ستكون رابحة.
  • إذا ربحت للتو ، فلن يؤثر ذلك على ما إذا كانت تجارتك التالية قد تكون خاسرة.

إذا بقيت وفياً لخطتك ، سواء كانت فوزاً أم هزيمة ، فأنت على الطريق الصحيح. اقرأ الجملة الأخيرة مرة أخرى.

شرح  التحيز الاقتصادي في سياق المفاوضات

أثناء مناقشتي في مقالتي حول موضوع  تحيز الحداثة في التداول  ،  يكون لدى المتداول تحيز بشأن الحداثة عندما يركز كثيرًا على أحدث قراراته / صفقاته التجارية ويفقد منظور الصورة الأكبر. بعبارة أخرى ، عندما يكون لدى التاجر انحياز لحداثة الأحداث ، لا يمكنه رؤية الغابة للأشجار ، إذا جاز التعبير.

“إن ميل الإنسان لتقدير الاحتمالات ليس على أساس الخبرة طويلة الأمد ، بل على أساس حفنة من النتائج الأخيرة.” – أموالك وبريان يا جايسون زويج

يمكن للمتداول أن يكون لديه تحيز في حداثة خط الفوز وتحيز حداثة سلسلة خاسرة.

  • تشوهات حداثة متتالية:

يشير التحيز حول حداثة خط الفوز إلى أن المتداولين الذين لديهم سلسلة انتصارات (أو أكملوا للتو صفقة رابحة ضخمة) يتأثرون بشدة بسلسلة الانتصارات تلك. الآثار المترتبة على ذلك هي أنه يمكن للمتداولين زيادة حجم المخاطرة في تجارتهم التالية بما يتجاوز ما يرتاحون إليه من الخسارة و (أو) يمكنهم الدخول في عدد متزايد من الصفقات التي تنتهك خطة تداولهم. / هامش التداول. الخطأ النفسي الرئيسي على المحك هنا هو الثقة المفرطة. عندما يفوز المتداول ، فمن الطبيعة البشرية أن تدرك مخاطر أقل في السوق وأن تبدأ في تضخيم إحساسها بقدرتها على التداول ومدى مسؤوليتها عن الفائز الأخير ، إلى الحد الذي يصبح فيه ضارًا.

  • تحيز الحداثة مع خط الخسارة:

ينص تحيز حداثة خط الخسارة على أنه حتى المتداولين الذين يمرون بخط خاسر (أو تعرضوا للتو لخسارة كبيرة) يتأثرون بشدة بخط الخسارة هذا. الآثار المترتبة على ذلك هي أنه يمكن للمتداولين تقليل حجم المخاطرة إلى ما دون مبلغ المخاطرة العادي 1R و (أو) يمكنهم الدخول في عدد متناقص من التداولات بسبب الخوف من خسارة المزيد. الخطأ النفسي الرئيسي في اللعب هنا هو الخوف. عندما يخسر المتداول ، فمن الطبيعة البشرية أن تبدأ في إدراك المزيد من المخاطر في السوق أكثر مما هي عليه بالفعل والبدء في القلق بشكل مفرط بشأن الخسائر وهذا يعمل على تفريغ إحساس المرء بالقدرة على التداول والثقة.

  • كيفية علاج انحياز الحداثة في التداول:

أتمنى لو كانت هناك حبة سحرية لإرسالها إليك بالبريد يمكنها أن تعالج قابليتك للانحياز إلى الحداثة في التداول ، ولكن للأسف لا يوجد. لذا ، سيتعين عليك الاستماع بعناية والقيام بما أقوله إذا كنت تريد تجنب بلاء التداول الذهني هذا.

يبدأ تجنب تحيز الحداثة في التداول بالمعرفة والتعليم. يجب أن تفهم أولاً أنه من الطبيعة البشرية أن تتأثر بشكل مفرط بنتائج عمليتك الأخيرة. بمجرد أن تفهم هذا ، ستبدأ في أن تصبح أكثر وعياً بنفسك ونأمل أن تفاجئ نفسك في خضم التأثر الشديد بآخر تجارتك. هذا هو خطوتك لأخذ قسط من الراحة ، والابتعاد عن السوق ليوم واحد ، والذهاب لقراءة كتاب ، ولعب الجولف ، والقيام بأي شيء ، والعودة غدًا أو الأسبوع المقبل ، بعد كل شيء ،  سيكون السوق موجودًا غدًا  . ربما ليس هذا ما تريد أن تفعله أو تشعر به ، لكنه يعمل ، صدقني.

بعد ذلك ، عليك  أن  تفهم أن  التجارة لا تهم  . لذا ، لا تهتم! إذا كنت تدير المخاطر في كل صفقة بشكل صحيح وتلتزم  بخطة التداول الخاصة بك  ، فلا ينبغي أن تفاجأ أو تشعر بالإثارة المفرطة بنتائج صفقتك الأخيرة أو ربحك أو خسارتك. وكما سنرى أدناه ، يجب أن تتذكر أن أي عملية ، يتم النظر فيها بشكل فردي ، هي في الأساس حدث عشوائي. ميزة التداول الخاصة بك التي تمنحك احتمالية ربح أكثر من 50٪ ، تتحقق فقط في سلسلة كبيرة من الصفقات. لذلك ، فإن النظر إلى نتائج صفقة واحدة داخل سلسلة من 20 إلى 40 صفقة ، على سبيل المثال ، هو أمر عديم الفائدة تمامًا.

الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأن آخر صفقة لك هو ما إذا كانت متوافقة مع خطة التداول الخاصة بك أم لا. نتائج عمليتك الأخيرة لا تعني شيئًا ولا  يجب أن  تعني شيئًا ، وإلا فأنت تفعل شيئًا خاطئًا. ضع هذا في رأسك إذا كنت تريد التغلب بشكل دائم على تحيز الحداثة.

عليك تدريب عقلك على “التصرف” بشكل صحيح بعد آخر عملية تداول

كما ذكرت أعلاه ، نحن جميعًا مجهزون مسبقًا بطريقة تسمح لأدمغتنا بإعطاء الكثير من المعنى بشكل طبيعي والتأثر بشكل مفرط بنتائج عمليتنا الأخيرة. بالنسبة لمعظم المتداولين ، فإن أحدث صفقاتهم لها تأثير كبير على قرار التداول التالي ويمكن أن تؤدي حالات الصعود والهبوط العاطفية التي تصاحبها إلى تدمير حساب التداول بسرعة كبيرة.

ملحوظة: أنا لا أقول أنه يجب عليك الخصم تمامًا عندما تشعر بالثقة في مهاراتك في التداول أو حتى عندما تكون خائفًا. في الواقع ، يمكن أن تكون هذه المشاعر صحية وطبيعية بالكميات المناسبة وهي جزء من غريزة المتداول المتمرس  للسوق  . لكنها تصبح خطرة عندما تكون متكررة أو شديدة وهذا ما يجب أن نمنعه من الحدوث.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تدريب الدماغ على العمل بشكل صحيح بعد العملية الأخيرة حتى لا تتأثر سلبًا بنتيجة تلك العملية:

  • خدع عقلك حتى لا يشعر بأي ألم. باستخدام قوة التفكير الإيجابي واستخدام  تأكيدات العمل الإيجابية  والتأمل ، يمكنك بشكل أساسي تشتيت انتباه عقلك عن الهوس بالأفكار السلبية (مثل التجارة الخاسرة ، على سبيل المثال) وحتى الألم الجسدي كما تمت مناقشته في  مقالة Fool Your Brain. أشعر بأي ألم  .
  • إن وجود استراتيجية  لمنع الأفكار السلبية  والتعامل معها عند ظهورها سيساعدك أيضًا على التخلص من تحيز الحداثة الذي ناقشناه سابقًا.
  • تأكد من الالتزام بالمخاطرة الافتراضية في كل صفقة. إذا لم تقم بذلك ، فسوف تصبح عاطفيًا بشكل مفرط بسرعة بغض النظر عما إذا كانت التجارة ستفوز أم تخسر. إذا فازت ، فسوف تتأثر بانحياز الحداثة الفائز وإذا خسر ، فسوف تتأثر بانحياز الحداثة الخاسر كما تمت مناقشته أعلاه.
  • تأكد من أنك لا تتداول بشكل مفرط من خلال الالتزام بمعايير خطة التداول الخاصة بك باستمرار بغض النظر عن السبب. إذا كنت تفرط في التداول ، فسوف تصبح مدمنًا على الشعور بالتداول ، كما ناقشت في مقالتي الأخيرة عن  خطط التداول المبكرة  . يأتي الإفراط في التداول من وضع الكثير من الوزن على آخر صفقة لك.
  • تذكر أن نتائج أي صفقة هي مجرد مثال على مصلحتك في سلسلة كبيرة ، راجع القسم التالي لمزيد من المعلومات حول هذا!

حافة مقابل. المشاعر

هامش التداول الخاص بك هو أساسًا محفز الدخول الذي يمنحك ، الذي يتم لعبه في سلسلة من الصفقات ، فرصة أفضل من فرصة كسب المال. لا يزال يتعين أن تلعب الميزة دون إزعاج ، بغض النظر عن مشاعرك. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر عواطفك على قدرتك على تداول الميزة ، لذا فهذه هي المفارقة بين حواف التداول مقابل العواطف.

لذلك ، يجب أن تكون صفقاتك الأخيرة غير ذات صلة بك ، بحيث يمكنك حقًا السماح لميزة التداول الخاصة بك بالظهور في  مجموعة الصفقات  التي تحتاجها لكسب المال.

كما يعلم الراحل الراحل  مارك دوجلاس  ، هناك توزيع عشوائي للمكاسب والخسائر لأي هامش تداول معين ، وهذا هو السبب الذي يجعل تداولك الأخير غير ذي صلة ويجب أن يكون غير ذي صلة. يجب عليك تذكير نفسك باستمرار بالتوزيع العشوائي بين المكاسب والخسائر حتى تتذكر سبب عدم أهمية تداولك الأخير وحتى لا تدعه يؤثر سلبًا على تجارتك التالية.

ما تعتقد أنه غير ذي صلة بنسبة 100٪ من حيث صلته بما سيفعله السوق بعد ذلك. نعم ، يمكنك استخدام غرائزك كأداة ، ولكن هناك خط رفيع جدًا بين الشعور بغريزة التداول الجيدة والإفراط في استخدامها.

إذا كنت تتداول بانضباط وتدير مخاطرك في كل صفقة بشكل صحيح ، بالإضافة إلى عدم إجراء  صفقات غبية  ، فإن هذا سيقطع شوطًا طويلاً في القضاء على الكثير من المشاعر السلبية التي يشعر بها التجار بعد الربح أو الخسارة. بعد كل شيء ، إذا كنت تعلم أنك بقيت مخلصًا لخطتك ، حتى لو كانت الصفقة خسارة ، فلا يوجد ما تخجل منه أو تغضب منه ، فأنت ببساطة تنسبه إلى حدث خاسر لعملك (حدث في سلسلة كبيرة من الصفقات) ) وامض قدمًا. دع الوقت يمر والتزم بخطتك. بمجرد أن تبدأ التداول كما لو كانت كل صفقة مستقلة عن التي تليها (لأنها كذلك) ، ستبدأ بشكل طبيعي في التفاعل مع السوق بطريقة تؤدي إلى نجاح التداول.

تداول مثل صندوق التحوط …

يعرف مديرو  صناديق التحوط الأفضل أداءً  أنه من أجل جني الأموال لعملائهم ، يجب عليهم التحلي بالهدوء والتحصيل والحساب. إنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف الدخول والخروج من السوق باستمرار ، ومطاردة كل شيء صغير يعتقدون أنه  قد  يكون فرصة. إنهم يعلمون أنهم إذا فعلوا ذلك ، فسرعان ما سيكون لديهم الكثير من المستثمرين الغاضبين للغاية وراءهم. وبالمثل ، لا يمكنك تحمل الدخول والخروج من السوق باستمرار ، فتكاليف المعاملات تلتهمك جانباً ،  والتداول كمتداول يومي  لا يفضي ببساطة إلى  عقلية التداول الصحيحة  .

إذا كنت تريد التداول كما لو كنت تدير صندوق تحوط عالي الأداء ، فمن الأفضل أن تعد نفسك للقيام بالكثير من الدراسة والمراقبة والتداول الفعلي بشكل أقل. إذا كان لديك مليون دولار تحت إدارتك ، فهل ستشعر بالحاجة إلى “كسب المال بسرعة”؟ رقم! لأنك تعلم أن صفقة واحدة جيدة فقط شهريًا أو حتى كل ثلاثة أشهر يمكن أن تحقق لك ربحًا ضخمًا ، وأنت تعلم أن أفضل طريقة لزيادة أرباحك طويلة الأجل هي ببساطة تجنب الصفقات الغبية (الإفراط في التداول).

يعرف مديرو صناديق التحوط أن عددًا أقل من الصفقات = نتائج أفضل ، وهذه إحصائية مثبتة بالفعل. عندما تتداول بشكل أقل ، يكون ذلك بمثابة وجود أكثر سلامًا ويوفر لك قدرة أفضل بكثير على تحقيق الحالة الذهنية المحايدة في السوق ، فأنت بحاجة إلى أن تكون ناجحًا (أعني بهذا ، لا تدع تجارتك الأخيرة تحتوي ، بشكل أساسي). إذا كنت تتداول طوال الوقت ، فأنت تشعر بحالات الصعود والهبوط في تلك التداولات أكثر من ذلك بكثير ، أو في الشرق من المرجح أن تقوم بذلك. كلما تعرضت لإغراء التأثر المفرط بنتائج تداولك الأخير ، زادت احتمالية تأثرك. على غرار الأكل الصحي ، فإن أسهل طريقة للقيام بذلك هي ببساطة عدم تزويد المنزل بالطعام غير الصحي ،

استنتاج

أحدث صفقاتك هي نموذج مصغر لأداء التداول الكلي وعقلية التداول الخاصة بك. إذا نجح المتداول على المدى الطويل ، فيمكنه مشاهدة صفقته الأخيرة في أي وقت من السنة وسيكون ذلك منطقيًا مع خطة التداول الخاصة به وسيعكس منهجًا منضبطًا ومتسقًا أو ربحًا أو خسارة. هذا لأن المتداولين المحترفين يعرفون أن نفس الأشياء التي تؤدي إلى تداول ناجح مثل الاتساق والانضباط والصبر هي نفس الأشياء التي تساعدهم على “تطعيم” ضد “طاعون” نتائجهم التجارية الأخيرة التي تصيب عقولهم للتأثير على عقولهم التالية. قرار الأعمال.

إذا ألقيت نظرة سريعة على آخر صفقتين أو ثلاث صفقات ، فهل يمكنني قول الشيء نفسه؟ هل يمكنني القول أنها تعكس شخصًا لم يتأثر بآخر مهنته؟ أو هل سيكون واضحًا بالنسبة لي أنك تترك التجارة الأخيرة تملي خطوتك التالية في السوق؟ للوصول إلى النقطة التي تجعلك متداولًا محترفًا هادئًا ومجمعًا وغير مبالٍ تمامًا بنتائج تجارته الأخيرة ، تحتاج إلى البدء في تعلم الأساليب والاستراتيجيات الصحيحة التي تمت مناقشتها في هذه المقالة والتوسع فيها في  دورة التداول الاحترافية الخاصة بي  .