أفضل 10 دروس تعلمتها خلال 18 عامًا من التداول

  1. أنا أتقدم في السن ، لول.
  2. لقد تعلمت الكثير في تلك السنوات الـ 18.

في الواقع ، لقد تعلمت الكثير أنه قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد من أين نبدأ عندما يتعلق الأمر بمساعدة المتداولين المبتدئين. لقد تغيرت الصناعة بشكل كبير منذ أن بدأت التداول. أتذكر بالفعل الاتصال بأوامر البيع والشراء الخاصة بي إلى الوسيط الذي أتعامل معه ، فمن يفعل ذلك بعد الآن ؟؟!

مع تقدمي في السن ، أشعر برغبة أعمق في رد الجميل ومساعدة المتداولين الشباب والجدد في اللعبة. يمكن أن يكون التداول  مهنة خادعة للغاية  ، وإذا لم تقضي وقتًا في التعلم من أولئك الذين كانوا بالفعل حول “الكتلة” عدة مرات ، فسوف تضيع الكثير من الوقت والمال.

جلست في أحد  المقاهي  أثناء كتابة هذا المقال وفكرت مليًا في أهم الدروس التي تعلمتها خلال 18 عامًا من التداول في الأسواق.

بدون ترتيب معين وكلها بنفس القدر من الأهمية ، إليك ما قررت أنه أهم 10 أشياء تعلمتها في رحلتي التجارية …

1. كن تاجر دفاعي.

مقولة  وارن بافيت الشهيرة  عن خسارة المال هي شيء كالتالي:

“القاعدة لا. 1 ، لا تخسر المال. القاعدة رقم 2 ، لا تنسى القاعدة رقم واحد “.

غالبًا ما يتعامل المتداولون المبتدئون مع السوق  بعقلية  خاطئة تمامًا . إنهم يحاولون فقط كسب المال بأسرع وقت ممكن ، بينما في الواقع يجب أن يحاولوا  حماية أموالهم قدر الإمكان  . لا يمكنك حقًا العمل في كلتا الحالتين العقليتين في نفس الوقت. عليك أن تختار بين الاثنين وإذا لم تختر حماية أموالك قدر الإمكان ، فمن المحتمل أن تخسرها.

  • أفضل هجوم؟ دفاع جيد.

نسمع الكثير عن هذا الأمر في عالم الرياضة ، ولكنه ينطبق أيضًا على التداول: أفضل هجوم هو الدفاع الجيد. هنا بسبب:

الطريقة التي تحقق بها نجاحًا تجاريًا ثابتًا على المدى الطويل هي أن تكون دفاعيًا في نهجك. هذا يعني أنك تتداول فقط عندما تكون ظروف السوق مناسبة ، وعندما يتم استيفاء جميع معايير خطة التداول الخاصة بك. الهدف من التداول ليس فقط “جني الأموال” ، ولكن أيضًا عدم خسارة الأموال التي كسبتها! إنهما شيئان مختلفان يتطلبان قوة عقلية شديدة.

ليس من المستغرب أن يكون المتداول المبتدئ محظوظًا ويقوم ببعض الصفقات الجيدة ، أو حتى يقوم بعمل جيد لبعض الوقت باتباع خطته (ليس فقط محظوظًا). ومع ذلك ، فإنه بعد القيام بذلك بشكل صحيح لفترة من الوقت ، فإن الكثير ، إن لم يكن معظمهم ، يفلتون من العقاب. يصبح المتداولون واثقين ، متعجرفين ، مغرورون ، كل ما تريد تسميته. النقطة المهمة هي أن الفوز يشعر بالرضا وغالبًا ما يذهب إلى رأس المتداول بسرعة. كل هذا العمل الجيد والدفاعي والبطيء والمنهجي الذي قمت به لضرب هؤلاء الفائزين يميل إلى الخروج من النافذة عندما يغمر الشعور بالفوز عقلك بمواد كيميائية لطيفة.

  • الحفاظ على رأس المال التجاري هو مفتاح النجاح

العمل على  الحفاظ على رأس مال التداول الخاص بك  هو في الأساس كيف تتصرف بشكل دفاعي في السوق.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: تريد الحصول على المزيد من “الذخيرة” (المال) في “بندقيتك” (حساب التداول) عندما  يأتي المصيد السهل  . أنت لا تريد أن تكون هناك لتصوير فريسة صعبة لن تصطادها ، فعندما يأتي هدف سهل ، تترك برصاصة واحدة فقط. تريد تلك الغرفة مليئة بالرصاص حتى تتمكن من تأمين فريستك.

في التداول ، تريد الحفاظ على رأس المال الاستثماري الخاص بك لإعدادات تداول “سهلة” ،  إشارات حركة السعر ذات الاحتمالية العالية تلك  التي تكون واضحة جدًا لدرجة أنها تتحدث إليك حرفيًا! أنت لا تريد أن تضيع أموالك على تلك العلامات “الموجودة على الحياد” التي تبحث عن تأكيد لها على الإنترنت. أفضل العلامات واضحة للغاية ، في معظم الأوقات ، وهذا شيء تعلمته بالتأكيد على مر السنين.

لن تغضب من نفسك أبدًا (على الأقل لا ينبغي عليك ذلك) لالتقاط إشارة تداول قوية ومتكاملة تفشل ، طالما أنك قد  أدرت مخاطرك بشكل صحيح  . ولكن ، إذا التقطت إشارة لم تكن متأكدًا منها ، فإن “نوعًا ما” بدا وكأنه إشارة ولكن “ليس حقًا” ، وتخسر ​​، ستركل نفسك.

هدفي كمتداول هو ألا أشعر أبدًا أنني أريد أن أركل نفسي بعد صفقة أو ربح أو خسارة أو تعادل.

2. النظر إلى الرسوم البيانية وتتبع الصفقات سيؤذي نتائجك بالفعل

في كثير من الأحيان ، في الحياة ، كلما تطفلنا على شيء ما ، أصبح الأمر أسوأ. إذا كنت في جدال مع شريكك الآخر وواصلت طرح هذا الموضوع ومراجعته ، فهل سيكون ذلك أفضل من تركه يمضي قدمًا؟ لا بالطبع لأ. في كثير من الأحيان ، يعتبر الإفراط في المشاركة أمرًا سيئًا ، وعندما ننخرط كثيرًا في عملياتنا ، يكون ذلك عادةً أمرًا سيئًا للغاية.

كم مرة كنت في صفقة وواصلت التحقق منها وانتهى بك الأمر برفع مركزك ، أو إغلاقه مبكرًا ، أو القيام بشيء آخر لم تكن لتفعله لولا ذلك ، وأدى إلى نتائج عكسية في النهاية؟ هذا أمر شائع جدًا وواحد من أكبر أخطاء التداول التي تجعل المتداولين يخسرون أموالهم.

  •  أدخل صفقاتك ثم توقف عن التفكير فيها

أسهل طريقة لتجنب الوقوع في مأزق النظر بجدية شديدة والإفراط في التفكير في تداولاتك؟ اضبط وانسى. أعلم أنني قلت هذا كثيرًا ، لكني أكرره لأنه ربما يكون أهم درس تداول تعلمته على الإطلاق: كلما قل انخراطك في تداولاتك ، كان أداءك أفضل. هذا هو السبب في أنني كتبت مقالات حول  نهج التداول “ضع وانسى” وأركز  على  توقيت الرسوم البيانية اليومية  . كما ترى ، عندما تتبع فقط خطة التداول الخاصة بك وتترك الصفقات تتكشف ، اترك ميزة التداول الخاصة بك تتكشف دون توقف ، فهذه مهارة حقيقية ، وهذا هو الانضباط الحقيقي والشغف. هؤلاء التجار الذين “يركضون ويطلقون النار” فقط بدلاً من  المتاجرة مثل القناص، فهم لا يتاجرون بمهارة أو انضباط ، إنهم يقامرون. لا يمكنهم التوقف عن التداول لأنهم لا يستطيعون نسيان السوق.

عليك حرفيًا أن تنسى أمر السوق لبعض الوقت عندما يكون لديك تداول قيد التقدم. الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي عدم المخاطرة بأكثر مما تشعر بالراحة تجاه الخسارة. السبب الأول وراء بدء المتداولين في النظر إلى الرسوم البيانية كثيرًا والتطفل على تداولاتهم هو أنهم خاطروا بالكثير من المال في تلك التجارة.

3.  لا يجب أن تؤثر نتائج التجارة الأخيرة على تجارتك التالية.

هناك درس آخر مهم للغاية لا يتعلمه المتداولون أو يفهموه حتى سنوات من رحلة التداول الخاصة بهم وهو أن نتيجة صفقتك الأخيرة (ويجب أن يكون لها) ليس لها أي تأثير على تجارتك التالية. بمعنى آخر ، يجب ألا تدع صفقتك الأخيرة تؤثر على تجارتك التالية.

كل عملية تقوم بها مختلفة وفريدة من نوعها عن العمليات السابقة. لا توجد حرفيًا اثنتين من إشارات التداول متشابهة تمامًا. حتى لو كانت تبدو متشابهة ، فإن بيئة السوق المحيطة ستكون مختلفة ، لذا فهي ليست متشابهة. من المهم فهم ذلك لأن المتداولين غالبًا ما يضعون افتراضات حول تجارتهم التالية بناءً على أحدث التجارة أو التداولات السابقة.

  • الفائزون والخاسرون عشوائيون

يتم توزيع نتائج أي هامش / استراتيجية تداول بشكل عشوائي. هذا يعني أنك إذا أجريت 100 صفقة في السنة وقلت 50 فوزًا و 50 خسارة ، فإن نمط تلك المكاسب والخسائر يكون عشوائيًا تمامًا. يمكن أن تحصل على 10 خسائر متتالية يليها فائزان يتبعهما 10 خاسرين آخرين ، ثم يتبعهم 20 فائزًا. السؤال هو ، كيف ستدير مثل هذا  التوزيع العشوائي للمكاسب والخسائر ؟ إذا كنت مثل معظم المتداولين ، فستترك ذلك يؤثر عليك بطريقة سلبية للغاية. هل يمكنك تحمل خسارتين متتاليتين؟ 5؟ ماذا عن 10؟ معظم الناس لا يستطيعون وهذا هو سبب فشل معظم الناس. قد يكون من الصعب جدًا رؤية الغابة من الأشجار كمتداول ، ولكن عليك القيام بذلك إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا على المدى الطويل.

ما أعنيه بعبارة “رؤية الغابة من الأشجار” هو عدم ترك أي نتيجة تجارية واحدة تشتت انتباهك. إذا بدأت في السماح للتداولات الفردية بالتأثير عليك ، فسوف تفقد الصورة الأكبر لما يجب عليك القيام به وما يتطلبه الأمر لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

  • كن حذرا جدا بعد فائز كبير

غالبًا ما يصبح المتداولون خائفين بشكل مفرط بعد صفقة خاسرة وثقة مفرطة بعد فائز. الآن ، في حين أن أيًا منهما ليس جيدًا ، أشعر أنه من الخطر أن تصبح مفرط الثقة. عندما تصبح واثقًا جدًا ، ينتهي بك الأمر إلى المخاطرة بشكل أكبر في السوق ، ومن الواضح أن هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر ، مما يؤدي إلى سلسلة من المشاعر والأخطاء التجارية التي يمكن أن تمحو حسابك حرفيًا في يوم واحد. من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد إغلاق العملية وأن تهدأ وتتأمل وتتنفس. سيكون السوق هناك غدًا  ، لذا تذكر دائمًا ذلك. يجب ألا تعتقد أبدًا أنه من “الملح” أن تكون في تبادل.

4. سيؤدي إجراء LESS إلى حصولك على PI …

يفشل معظم المتداولين ببساطة لأنهم يفعلون الكثير. إنهم يجرون الكثير من البحث (نعم ، يمكنك إجراء الكثير من البحث) ، والكثير من القراءة ، والكثير من التفكير في التداول ، والكثير من النظر في الرسوم البيانية ، والكثير من التداول بشكل عام.

من المهم أن تدرك  قوة عدم القيام بأي شيء كمتداول  . في كثير من الأحيان ، إن لم يكن في معظم الأحيان ، يكون عدم القيام بأي شيء هو الشيء الأكثر ربحية الذي يمكنك القيام به! هنا بسبب:

  • تداول منخفض التردد

حسنًا ، أعلم أن هذا ربما ليس ما تريد سماعه ، ولكن منذ متى أشعر بالقلق بشأن إخبار الناس بما يريدون سماعه وليس ما يحتاجون إلى سماعه؟ أبداً.

لا توجد العديد من إشارات التداول الجيدة في أي شهر معين في الأسواق. ما أعنيه هو أنه ببساطة لا يوجد قدر كبير من إشارات الدخول ذات الاحتمالية العالية في أي أسبوع أو شهر معين. كيف ذلك؟ حسنًا ، لأن معظم حركة السعر في السوق هي مجرد ضوضاء عشوائية بلا معنى.

مهمتك ، بصفتك متداولًا لتحليل حركة السعر ، هي تعلم كيفية  تصفية الإشارات الإيجابية من السلبية من خلال  تعلم  قراءة بصمة السوق  ؛ حركة السعر. بمجرد أن تتعلم هذا ، ستدرك قريبًا أن الصفقات الجيدة التي تستحق المخاطرة بأموالك نادرة نسبيًا. لكن الجزء الجيد هو أنك لست مضطرًا للتداول كثيرًا لكسب الكثير من المال في الأسواق.

  • عقلية متداول صناديق التحوط

متداول صناديق التحوط ، الذي يتحكم في ملايين أو مليارات الأموال ، لا يفكر في التداول باستمرار. وبدلاً من ذلك ، فإنهم يقومون “بغربلة” بدقة بيانات أسعار الأسواق التي يعملون فيها للعثور على هذا “الماس الخام”. إنهم يبحثون عن تجارة ذات احتمالية عالية تستحق المخاطرة برأس مال العميل القيّم.

يجب أن تعتقد ذلك أيضًا. إنها أموالك على المحك ، والتي عملت بجد من أجلها. لذا ، لا ترميها بعيدًا على إعدادات “so-so” التي تعتقد أنها إعداد جيد “قليلاً ، ربما”. انتظر تلك  العمليات ذات الإطار الزمني الأعلى  على الإطار الزمني للرسم البياني لمدة 4 ساعات أو اليومي الواضح جدًا لدرجة أنك ستشعر بالغباء في عدم أخذها.

أيضا ، لا تفرط في التفكير في هذا. في كثير من الأحيان ، يعتقد المتداولون أنهم خرجوا من إعدادات تداول جيدة تمامًا. لدينا ميل لبدء التفكير “هذه التجارة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها” وبالتالي فإننا نوافق على الصفقات ذات الاحتمالية المنخفضة التي نشعر بالرضا عنها لأننا أمضينا 3 ساعات في العثور على أخبار مؤكدة على الإنترنت تتوافق مع التجارة.

أقول لكم ، من 18 عامًا من الخبرة في التداول المباشر ، فإن أفضل التداولات هي دائمًا ما تكون واضحة!

5. اعرف المكان الذي تغادر منه قبل أن تدخل!

عند التداول في الأسواق ، لا يوجد قائد ، ولا يوجد شخص ذو سلطة يخبرك بما يجب أن تفعله. لذا ، عليك أن تضع القواعد. عليك أن تعاقب نفسك وعليك أن تحاسب نفسك. هذه هي أسباب فشل معظم المتداولين. معظم الناس ، الذين يُتركون لأجهزتهم الخاصة ، ببساطة ليسوا منضبطين أو منضبطين بأنفسهم بما يكفي للقيام بهذه الأشياء.

يتمثل أحد العناصر الحاسمة في عملية التداول في  تحديد خروجك من الصفقة  قبل النقر فوق زر الشراء أو البيع. هذا درس رائع استغرق مني سنوات عديدة في البداية للتعلم. لا تدع الأمر يستغرق منك وقتًا طويلاً!

  • الخروج أصعب بكثير من المدخل!

الطريقة الوحيدة لكسب المال كمتداول هي إخراج نفسك من عملية الخروج من التجارة قدر الإمكان. المخرج هو المكان الذي يفسد فيه معظم الناس. لقد كتبت الكثير من المقالات حول الإصدارات التجارية ، ولكن يجب عليك بالتأكيد التحقق من هذه المقالة حول  خطة خروج تجارية بسيطة  ، وسوف تساعدك على فهم سبب كون البساطة أفضل مع الإصدارات التجارية.

يخرج معظم المتداولين بناءً على العاطفة. ينتج عن هذا عادةً فوز صغير جدًا أو خسارة كبيرة. نادرًا ما يخرج العديد من المتداولين عندما تكون التجارة لصالحهم بقوة. كيف ذلك؟ العواطف. عندما تكون رائعًا ، كل ما يمكنك التفكير فيه هو كل “الأسباب التي تجعل” هذا المركز الفائز ينمو أكثر. لا يخطر ببالك أنك عظيم أو أن أفضل وقت للخروج هو عندما تكون كبير. إنها بالضبط نفس طريقة تفكير رواد الكازينو. استمروا في سحب ذراع ماكينة القمار حتى عندما يكونون واقفين وهم يعلمون أنهم على الأرجح سيعيدون هذه الأموال.

أنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لإجبار نفسك على الخروج عندما تكون الصفقة في صالحك ، وليس عندما تصطدم بك على وشك التحول إلى خاسر. الطريقة الوحيدة المضمونة للقيام بذلك هي أن يكون لديك خطة جني أرباح صارمة تتبعها دينياً. إذا غادرت المخرج حتى ذلك الحين ، فسيتم تركك عند المخرج وفقًا لتقديرك ، وهو أمر لا ينتهي عمومًا بشكل جيد بالنسبة لمعظم الناس.

6.  كن عاطلاً عن العمل أكثر مما أنت فيه.

أحد أهم الدروس التي تعلمتها في أكثر من 18 عامًا من التداول في الأسواق هو أن التداول كثيرًا هو طريقة سريعة لخسارة كل أموالك.

يدخل معظم المتداولين السوق وبمجرد قيامهم بتمويل أول حساب حقيقي لهم ، فإنهم ينطلقون في “السباقات” ، ويتداولون بشكل مفرط ويتعاملون مع العواقب لاحقًا. إنه درس صعب التعلم ومعظم المتداولين لا يتعلمونه فعليًا حتى يخسروا أموالًا أكثر مما يمكنهم تحمله ، ولكن الحقيقة هي ، إذا لم  تتعلم التداول بالتردد المنخفض  ، فسوف تجد نفسك في حالة فقدان التردد العالي.

  • تعرف على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي

إذا كنت تتابعني منذ فترة الآن ، فأنت تعلم أنني كتبت الكثير من المقالات حول قوة الرسوم البيانية على الأطر الزمنية الأطول ولماذا يجب عليك التركيز عليها. أحد الأسباب الرئيسية للتركيز على الأطر الزمنية الأطول هو أنها تعمل بمثابة “مرشح” طبيعي لجميع ضجيج السوق وإذا اتبعت بدقة خطة التداول الخاصة بك ، فمن الطبيعي أن تتداول بشكل أقل من خلال التركيز عليها.

الرسم البياني اليومي هو حقًا مفتاح  التحليل الفني  في رأيي. تعلم أولاً وقبل كل شيء أن تتداول على الرسم البياني اليومي وقم بتوسيط إستراتيجية التداول بأكملها حولها وستكون بالفعل سنوات ضوئية متقدمًا على جماهير المتداولين الذين  يتداولون يومًا  بعد يوم.

7. هل يمكن أن تغفو وتنام بهدوء في الليل؟

ستجد مليون استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر على الإنترنت ، لكن معظمها لا يعمل ، أو غير منطقي ، أو شديد التعقيد. في كل سنوات التداول التي أمضيتها ، لم أجد طريقة أفضل لقياس ما إذا كنت أخاطر كثيرًا من  اختبار النوم.

إن أهم مقياس للمخاطرة بالنسبة للمتداول هو مخاطر الدولار لكل صفقة (أو أيا كانت عملة حسابك). بمعنى ، ما هو رقم R الخاص بك أو الدولارات التي تخاطر بها في كل صفقة؟ إذا كنت لا تعرف هذا الرقم ، فأنت تفشل بالفعل.

  • اختبار النوم لإدارة الأموال

أفضل طريقة للتحقق مما إذا كنت تخاطر بأموال كثيرة في صفقة ما هي تحديد ما إذا كنت قلقًا بشأن هذه التجارة. بمعنى آخر ، هل تفكر في التجارة حتى عندما تكون بعيدًا عن مخططاتك؟ هل أنت في السرير تفكر في الأموال التي تخاطر بها؟ هل تستيقظ ليلا وتتسلل لتفقد الرسوم البيانية على حاسوبك المحمول؟ أو ما هو أسوأ من ذلك ، مستلقية على السرير تتفحص الهاتف؟

إذا كنت تقوم بأي مما ورد أعلاه أو كله ، فلديك مشكلة خطيرة تحتاج إلى الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

الطريقة الوحيدة للحصول على فرصة قتالية للبقاء لفترة كافية في السوق لضرب  تحركات السوق الكبيرة بما يكفي  لكسب المال ، هي التأكد من أنك لا تخاطر بالكثير من المال في كل صفقة.

إذا وجدت أنك قلق للغاية بشأن عملياتك ولا يمكنك النوم بسببها ، فتجنب المخاطرة حتى تنام بسهولة. قلل  حجم  مركزك في تجارتك التالية واستمر في تقليله حتى تتمكن من إغلاق الرسوم البيانية بثقة وعدم القلق أو القلق المفرط بشأن تداولاتك. صدقني ، إنه يعمل وسيساعدك على تجنب العديد من أخطاء التداول الأخرى الناتجة عن المخاطرة كثيرًا!

8. اعرف ما هو h $٪! أنت تفعل ذلك قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية!

قد يبدو هذا واضحًا ، لكن العديد من المتداولين يبدأون في تداول أموال حقيقية دون فهم فعلي لكيفية استخدام المنصة التي يستخدمونها أو لديهم استراتيجية تداول. إنها ، لجميع الأغراض العملية ، لعبة حظ. لا تكن مثلهم.

هناك بعض الأشياء التي يجب عليك القيام بها قبل البدء في تداول الأموال الحقيقية إذا كنت لا تريد أن تخسر كل شيء على الفور.

  • إتقان إستراتيجية التداول الخاصة بك

أشعر أن هذه النقطة واضحة جدًا ، لكن العديد من المتداولين هم شيء يتغاضون عنه. لا يمكنك ببساطة بدء التداول المباشر دون  إتقان إستراتيجية التداول الخاصة بك  . القيام بذلك يشبه محاولة قيادة طائرة تجارية دون أي تدريب وأمل ألا تتحطم. لن يحدث.

بالطبع أوصي بأن تتعلم وتتداول باستخدام  استراتيجيات حركة السعر الخاصة بي  والتي أوردها بالتفصيل في  دورات التداول الخاصة بي  ، ولكن الأهم بالنسبة لك ، هو التأكد من أنه مهما كانت الإستراتيجية التي تستخدمها ، يجب الالتزام بها وإتقانها قبل بدء البث المباشر. لا تفل وتتجول. لا تحاول الجمع بين الكثير من طرق التداول المختلفة ، فهذا لا يعمل ، صدقني.

  • إتقان إدارة أموالك

كما قلت في النقطة 7 أعلاه ، يجب أن تكون قادرًا على النوم ليلًا بالمال الذي تخاطر به في السوق إذا كنت ترغب في الحصول على فرصة طويلة الأجل للنجاح ، لذا اكتشف أولاً مقدار المبلغ بالدولار أنت. لا تبتعد عن هذا المبلغ بالدولار أو تزيده حتى ترى نجاحًا ثابتًا.

  • تجريبي قم بتبديلها أولاً

كلتا النقطتين المذكورتين أعلاه ، إتقان إستراتيجية التداول وإدارة الأموال الخاصة بك ، هي أشياء تحتاج إلى القيام بها من أجل إجراء  عرض تجريبي للتداول  لمدة 2-4 أشهر قبل بدء البث المباشر. يجب أن تتعلم آليات النظام الأساسي الذي تستخدمه قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموال حقيقية عليها ، وإلا فسوف تخسر المال لمجرد ارتكاب أخطاء غبية مثل إدخال حجم مركز خاطئ ، وما إلى ذلك.

9. هل أتقنت نفسك بالفعل؟ إذا لم يكن كذلك ، فمن الضروري.

إذا كنت سأقدم لك نصيحة بشأن التداول مرة واحدة فقط ، فإن أهم درس تعلمته خلال 18 عامًا من التداول هو إتقان نفسك إذا كنت تريد السيطرة على الأسواق.

حتى تتعامل مع نقاط الضعف العقلية / العاطفية لديك (لدينا جميعًا) ، فلن تكسب أبدًا أموالًا كبيرة كمتداول. النجاح في التداول هو نتيجة رحلة شخصية وقهر المزالق و “الأعداء” في عقلك ، وليس طريقة التداول التي تستخدمها. لا يدرك معظم المتداولين هذا إلا بعد فوات الأوان.

  • تحقق ذاتك عند الباب

السيطرة على النفس. اتركه عند الباب وإلا سيأكلك حياً في الأسواق ، في كل مرة. تعد الثقة ميزة رائعة في الحياة وبالنسبة للمتداول ، ولكن هناك خط رفيع جدًا بين “الثقة” والثقة الزائدة ، وهو خط لا يمكنك تحمل تجاوزه ، حرفيًا. تتسلل الثقة الزائدة أيضًا إلى كبار المتداولين ، مما يؤدي بهم إلى إجراء صفقة ربما لم يكن عليهم القيام بها أو دفعهم إلى ارتكاب أخطاء أخرى. عادة ، يصبح المتداول شديد الثقة بعد إجراء بعض التداولات الجيدة الرابحة ، ثم يترك رأسه ويبدأ التداول بشكل مفرط لأنه يشعر أن لديه قوة تداول سرية الآن. هذا خطير جدا جدا.

  • أرني شخصًا منضبطًا وسأظهر لك متداولًا جيدًا

ما هو الانضباط الذاتي عندما يتعلق الأمر بالتداول؟ هناك الكثير من الحديث عن “الانضباط” ، ولكن كيف تقدم نفسك كمتداول؟ يبدو الأمر كما يلي: لقد خرجت للتو من صفقة مربحة للغاية ، وتشعر بالرضا ، وتشعر بالرضا. سيخبرني ما ستفعله بعد ذلك ما إذا كنت منضبطًا بما يكفي لمواصلة جني الأموال أم لا.

لن يفعل المتداول المنضبط أي شيء خارج عن المألوف في هذه المرحلة. سيستمرون في خطة التداول الخاصة بهم. في الواقع ، من المحتمل أن يغلقوا الكمبيوتر ويعودوا غدًا عندما ينحسر الشعور بالنشوة الذي حصلوا عليه من الفوز. يمكنك ويجب عليك تضمين أشياء مثل هذه في خطة التداول الخاصة بك. على سبيل المثال ، لديك قسم يسمى “ماذا تفعل بعد صفقة رابحة” حيث يمكنك بالتفصيل كيف ستغادر السوق لمدة 24-48 ساعة بعد الفائز ،

المتداول غير المنضبط ، بعد أن أغلق فائزًا لطيفًا ، سيعود فورًا إلى السوق أو يعود إلى التداول في نفس اليوم. هذا خطأ دائما تقريبا. نادرًا ما تكون هناك إشارة تداول ذات احتمالية عالية في انتظارك بعد خروجك للتو من صفقة رابحة كبيرة. صدقني.

10. التقاء الملك

بالنسبة لشائعات التداول الفعلية الخاصة بك ، فإن الدرس الأكثر أهمية الذي تعلمته خلال أكثر من 18 عامًا في السوق هو أنه كلما زاد  التقاء  التجارة ، كان ذلك أفضل. التقاء في التجارة يعني أن العديد من العوامل الداعمة تتقاطع أو تتماشى لدعم التجارة.

عادةً ما يبدو هذا على الرسوم البيانية كإشارة واضحة مقترنة  بمستوى الرسم البياني الرئيسي  في سياق السوق المتجه. أسميها طريقة TLS أو الاتجاه ، المستوى ، الإشارة. من الناحية المثالية ، سيكون لديك كل 3 على التوالي ، ولكن يمكنك الابتعاد عن 2 فقط من 3.

  • إذا كنت تريد “نظامًا” للإدراج التجاري ، فإليك ما يلي:

يرغب العديد من المتداولين في أنظمة تداول ميكانيكية ذات قواعد صارمة يجب اتباعها للقضاء على احتمال حدوث خطأ بشري. على الرغم من أنني لست مؤيدًا عمومًا لأنظمة التداول الميكانيكية / الصارمة مثل  تداول الروبوت  ،  يمكن أن تكون طريقة TLS  شكلاً من أشكال التداول الميكانيكي لمتداول الأسهم السعرية.

ببساطة اكتب في خطة التداول الخاصة بك أن أي صفقة تقوم بها يجب أن يكون لها الاتجاه والمستوى والإشارة بالاتفاق ، أو لا تدخلها. هذه الأنواع من الأشياء مفيدة للمتداولين المبتدئين لبناء الثقة والانضباط. أوصي بأن تجرب هذا إذا كنت جديدًا أو تكافح.

استنتاج

كما ترون ، يمكنني كتابة مكتبة كاملة حول كل الأشياء التي تعلمتها من أكثر من 18 عامًا من التداول في الأسواق. ومع ذلك ، يجب أن ينتهي كل شيء ، لذلك سأختتم درس اليوم بالبصيرة التالية التي تعلمتها من وقتي “في الخنادق”:

أفضل المتداولين متواضعون ومنفتحون. إنهم يعرفون أنهم يمكن أن يخسروا في أي تجارة ويتداولون وفقًا لذلك. يبدأ التجار في الخسارة والأذى عندما يبدأون في الاعتقاد بأنهم يعرفون شيئًا “آمنًا” عن السوق و (أو) يبدأون في الإهمال والعصبية.

إن التداول في الأسواق هو في الحقيقة سيف ذو حدين لأنه يمكن أن يكون أفضل طريقة لكسب المال ؛ لست مضطرًا للقيادة في أي مكان ، ولا يوجد رؤساء ، وإمكانيات ربح غير محدودة ، وحاجز منخفض جدًا للدخول وتكاليف تشغيل منخفضة. أو يمكن أن تكون أسرع طريقة لخسارة المال إذا تركته وشأنه. تذكر دائمًا أنك تتحكم في نفسك وهذه هي قوتك الحقيقية في سوق الانتقالات والفرصة الوحيدة لديك للتغلب على خصومك في هذه اللعبة. ضبط النفس هو شيء  ستتعلمه من مرشدين مثلي  أو ستتعلمه بالطريقة الصعبة والمكلفة. بالنظر إلى الوقت الكافي ، سيعلمك السوق في النهاية كل درس تحتاج إلى معرفته ، ولكن عليك أن تسأل نفسك: هل لديك ما يكفي من المال والقوة العقلية للبقاء لفترة كافية لتتعلم بالطريقة الصعبة؟