Abbiamo tutti bisogno di un po’ di ispirazione e guida di tanto in tanto, e come trader, da chi meglio ottenerla se non da alcune delle più grandi leggende del trading del nostro tempo? Dopotutto, imparare da coloro che hanno già raggiunto ciò che stai cercando di ottenere è il modo migliore per imparare qualsiasi cosa.

Questo articolo è una risorsa per tutti i trader a cui fare riferimento regolarmente nel loro viaggio di trading quando hanno bisogno di un “discorso di incoraggiamento” o semplicemente per ricordare il modo corretto di pensare e negoziare i mercati. Noterai che ho raggruppato varie citazioni relative allo stesso argomento di trading in modo che tu possa rapidamente fare riferimento a ispirazione e intuizione sugli argomenti per i quali hai più bisogno di aiuto. I trader citati in questo articolo sono professionisti esperti con le quotazioni che compaiono per la prima volta nel nostro articolo su Come fare trading come i Market Wizards , basato sui libri di Market Wizards di Jack D. Schwager. Spero davvero che utilizzerai questa lezione come una risorsa continua di apprendimento e ispirazione…

Pensieri sull’analisi tecnica contro l’analisi fondamentale

Il dibattito tra analisti tecnici e analisti fondamentali su quale forma di analisi di mercato sia “migliore” è molto probabile che vada avanti da secoli. Per leggere la mia opinione molto ferma su quale forma di analisi di mercato preferisco, dai un’occhiata al mio articolo sul trading di notizie .

Diamo un’occhiata ad alcune citazioni famose su questo argomento di alcuni trader leggendari…

I fondamentali di cui leggi sono in genere inutili in quanto il mercato ha già scontato il prezzo, e io li chiamo “divertenti”.

Sono principalmente un trader di tendenza con tocchi di intuizione basati su circa vent’anni di esperienza. In ordine di importanza per me sono: (1) la tendenza a lungo termine, (2) il modello grafico corrente e (3) la scelta di un buon punto per acquistare o vendere. Questi sono i tre componenti principali del mio trading. In fondo ad un lontanissimo quarto posto ci sono le mie idee fondamentali e, molto probabilmente, a conti fatti, mi sono costate dei soldi. – Ed Seykota

Rido sempre delle persone che dicono: “Non ho mai incontrato un tecnico ricco”. Lo amo! È una risposta così arrogante e insensata. Ho usato i fondamentali per nove anni e mi sono arricchito come tecnico. – Marty Schwartz

Pensieri su robot commerciali / sistemi meccanici

Se segui il mio blog da un po’ di tempo, probabilmente sai già cosa penso dei sistemi di trading meccanico, dei consulenti esperti e del software di trading robotizzato. Se non lo sai, dai un’occhiata a questo recente articolo che ho scritto sulla verità sui sistemi di trading forex automatizzati o sui robot .

Diamo un’occhiata ad alcune citazioni famose su questo argomento di alcuni trader leggendari…

Il problema con lo sviluppo di sistemi esperti per il trading è che le “regole” del gioco del trading e degli investimenti continuano a cambiare. Ho passato un po’ di tempo a lavorare con sviluppatori di sistemi esperti e abbiamo concluso che il trading non era un buon candidato per questo approccio, perché le decisioni di trading comprendono troppi tipi di conoscenza e le regole per interpretare le informazioni continuano a cambiare. – Bruce Kovner

È esperienza e istinto. Uso tutte le forme di analisi tecnica, ma le interpreto attraverso l’istinto. Non credo nei sistemi matematici che approcciano i mercati sempre allo stesso modo. Usando me stesso come “sistema”, cambio costantemente l’input per ottenere lo stesso output: profitto! – Mark Weinstein

Non lasciarti ingannare dall’approccio moderno del venditore di olio di serpente al trading sul mercato Forex ; non esiste un modo semplice per fare soldi come trader, e in effetti potrei essere uno dei pochi educatori di trading che te lo dirà, ma è la verità. Il modo “più semplice” per fare soldi è imparare un metodo di trading solido e logico che dipende puramente o principalmente dalla lettura dell’azione dei prezzi nel mercato, dalla corretta psicologia del trading e dalle corrette pratiche di gestione del denaro . – Nial Fuller

Pensieri sul comportamento di trading / psicologia

Ho scritto molti articoli che trattano di psicologia e comportamento del trading e di quanto sia importante raggiungere e mantenere la giusta mentalità di trading . Dai un’occhiata al mio articolo sulla psicologia del forex trading , per saperne di più.

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Aspetto solo che ci siano soldi in un angolo, e tutto quello che devo fare è andare laggiù e raccoglierli. Nel frattempo non faccio niente. Anche le persone che perdono soldi nel mercato dicono: “Ho appena perso i miei soldi, ora devo fare qualcosa per recuperarli”. No, non lo fai. Dovresti sederti lì finché non trovi qualcosa. – Jim Rogers

Non ho visto molta correlazione tra un buon trading e l’intelligenza. Alcuni trader eccezionali sono piuttosto intelligenti, ma alcuni non lo sono. Molte persone straordinariamente intelligenti sono commercianti orribili. L’intelligenza media è sufficiente. Oltre a ciò, il trucco emotivo è più importante. – William Eckhardt (co-fondatore di Turtle Traders)

Molte persone sembrano non essere consapevoli del fatto che stanno facendo trading con una mentalità che impedisce loro di fare soldi sui mercati. Invece, pensano che se trovano l’indicatore o il sistema giusto, inizieranno magicamente a stampare denaro dal proprio computer. Il successo del trading è il risultato finale dello sviluppo delle corrette abitudini di trading e le abitudini sono il risultato finale dell’avere la corretta psicologia del trading. – Nial Fuller

Considerazioni sugli stop loss

Il posizionamento di stop loss è un pezzo fondamentale del puzzle di trading. Se non sai come posizionare correttamente gli stop loss, il tuo intero approccio di trading e il tuo piano di gestione del denaro saranno rovinati. Dai un’occhiata al tutorial sul posizionamento dello stop loss che ho scritto per maggiori informazioni su questo.

Diamo un’occhiata ad alcune citazioni famose su questo argomento di alcuni trader leggendari…

Ogni volta che entro in una posizione, ho uno stop predeterminato. È l’unico modo in cui posso dormire. So dove sto uscendo prima di entrare. La dimensione della posizione su un’operazione è determinata dallo stop e lo stop è determinato su base tecnica. – Bruce Kovner

Considerazioni sulla conservazione del capitale, la gestione del rischio e il dimensionamento delle posizioni

La gestione del denaro è la chiave. So che può sembrare un cliché a questo punto, ma è solo un cliché perché è vero e probabilmente l’hai sentito migliaia di volte da varie fonti di formazione commerciale. Dai un’occhiata al mio articolo sulla conservazione del capitale per capire di cosa si tratta e perché è fondamentale per il successo del trading. Dai un’occhiata al mio articolo sulla ricompensa del rischio e sul dimensionamento della posizione per scoprire perché questi argomenti sono così importanti.

Diamo un’occhiata ad alcune famose citazioni su questi argomenti di alcuni trader leggendari…

La regola più importante del trading è giocare con grande difesa, non con grande attacco. Ogni giorno presumo che ogni posizione che ho è sbagliata. So dove saranno i miei punti di rischio di arresto. Lo faccio in modo da poter definire il mio massimo drawdown possibile. Spero di trascorrere il resto della giornata godendomi le posizioni che stanno andando nella mia direzione. Se stanno andando contro di me, allora ho un piano per uscirne.

Non essere un eroe. Non avere un ego. Metti sempre in discussione te stesso e le tue capacità. Non sentirti mai molto bravo. Nel momento in cui lo fai, sei morto. I miei più grandi successi sono sempre arrivati ​​dopo un periodo fantastico e ho iniziato a pensare di sapere qualcosa. – Paul Tudor Jones

La chiave per la sopravvivenza e la prosperità a lungo termine ha molto a che fare con le tecniche di gestione del denaro incorporate nel sistema tecnico. Ci sono vecchi trader e ci sono trader audaci, ma ci sono pochissimi trader vecchi e audaci. – Ed Seykota

Preferisco non soffermarmi su situazioni passate. Tendo a tagliare le operazioni sbagliate il prima possibile, a dimenticarle e poi a passare a nuove opportunità. – Ed Seykota

O uno scambio è abbastanza buono da prendere, nel qual caso dovrebbe essere implementato a grandezza naturale, o non vale la pena preoccuparsene affatto. – William Eckhardt

Impara ad accettare le perdite. La cosa più importante per fare soldi è non lasciare che le tue perdite sfuggano di mano. Inoltre, non aumentare la dimensione della tua posizione finché non hai raddoppiato o triplicato il tuo capitale. La maggior parte delle persone commette l’errore di aumentare le proprie scommesse non appena iniziano a guadagnare. Questo è un modo rapido per essere spazzati via. – Marty Schwartz

Ho imparato molte cose da lui [George Soros], ma forse la più significativa è che non è importante se hai ragione o torto, ma quanti soldi guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando ti sbagli. – Stanley Druckenmiller

Pensieri sulla distribuzione casuale di vincitori e perdenti nel trading

Una delle cose più difficili da comprendere per molti trader è che esiste una distribuzione casuale di vincitori e perdenti per ogni data serie di operazioni. Ciò significa che non puoi mai presumere di sapere che QUESTO scambio sarà un vincitore, perché qualsiasi scambio ha essenzialmente una possibilità casuale di vincere o perdere. Un margine di trading ad alta probabilità si realizza solo su un’ampia SERIE di operazioni, questa è una cosa importante da ricordare. Per saperne di più, leggi il mio articolo sulla chiave per un successo commerciale duraturo .

Diamo un’occhiata ad alcune citazioni famose su questo argomento di alcuni trader leggendari…

La chiave è coerenza e disciplina. Quasi chiunque può stilare un elenco di regole valide per l’80% rispetto a ciò che abbiamo insegnato alla nostra gente. Quello che non potevano fare è dare loro la sicurezza di attenersi a quelle regole anche quando le cose vanno male.

In ogni singola operazione è quasi tutta fortuna. È solo una questione di statistiche. Se prendi qualcosa che ha una probabilità del 53 percento di funzionare ogni volta, a lungo termine c’è una probabilità del 100 percento che funzioni. Se rivedo i risultati di due trader diversi, guardare qualcosa di meno di un anno non ha alcun senso. Potrebbero volerci un paio d’anni prima che tu possa determinare se uno è migliore dell’altro. – Richard Dennis (co-fondatore di Turtle Traders)

Una volta che inizi a renderti conto che ogni dato trade ha le stesse possibilità di essere un vincitore o un perdente, smetterai di dare troppa importanza emotiva e finanziaria a qualsiasi trade. Una volta fatto ciò, si apre la strada al trading spensierato e ti consente di indurre veramente la corretta mentalità di trading . – Nial Fuller

Considerazioni sul trading di fine giornata rispetto al trading diurno

Per molte, ottime ragioni, mi concentro quasi interamente sui grafici giornalieri e sui dati sui prezzi di fine giornata quando analizzo e scambio i mercati. Per saperne di più sul motivo per cui lo faccio, dai un’occhiata al mio articolo sui migliori intervalli di tempo del grafico per il commercio .

Avere una macchina per preventivi è come avere una slot machine sulla scrivania: finisci per alimentarla tutto il giorno. Ricevo i miei dati sui prezzi ogni giorno dopo la chiusura. – Ed Seykota

Una delle migliori regole che chiunque può imparare sugli investimenti è non fare nulla, assolutamente nulla, a meno che non ci sia qualcosa da fare. La maggior parte delle persone – non che io sia migliore della maggior parte delle persone – deve sempre suonare; devono sempre fare qualcosa. Fanno un grande gioco e dicono: “Ragazzo, sono intelligente, ho appena triplicato i miei soldi”. Poi si precipitano fuori e devono fare qualcos’altro con quei soldi. Non possono semplicemente sedersi lì e aspettare che si sviluppi qualcosa di nuovo. – Jim Rogers

Conclusione

C’è molta saggezza da assorbire dalle leggende del trading come quelle citate sopra. Il modo più veloce per iniziare con successo la tua carriera di trading è semplicemente imparare da coloro che sono venuti prima di te. Non cercare di reinventare la ruota con il trading, attieniti a ciò che funziona e impara il più possibile da trader esperti e professionisti come me e gli altri trader discussi in questa lezione.

Spero davvero che tu abbia trovato utile questo articolo e che farai riferimento ad esso per approfondimenti e ispirazione quando ne avrai bisogno. Il mio corso di trading contiene le mie opinioni personali su ogni argomento discusso oggi in questa lezione e ti dà un “progetto” di come faccio le cose nel mercato, le mie convinzioni di trading e i mantra personali. Per saperne di più, clicca qui .